当ファンドは償還済です。
インド株式集中投資ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2018年06月08日 | 10,015 | -1 | -0.01% | 270 |
2018年06月07日 | 10,016 | 0 | 0.00% | 270 |
2018年06月06日 | 10,016 | -1 | -0.01% | 271 |
2018年06月05日 | 10,017 | 0 | 0.00% | 271 |
2018年06月04日 | 10,017 | -1 | -0.01% | 272 |
2018年06月01日 | 10,018 | 0 | 0.00% | 274 |
2018年05月31日 | 10,018 | 0 | 0.00% | 274 |
2018年05月30日 | 10,018 | 0 | 0.00% | 275 |
2018年05月29日 | 10,018 | -1 | -0.01% | 275 |
2018年05月28日 | 10,019 | +194 | +1.97% | 277 |
2018年05月25日 | 9,825 | -12 | -0.12% | 277 |
2018年05月24日 | 9,837 | -184 | -1.84% | 288 |
2018年05月23日 | 10,021 | +39 | +0.39% | 293 |
2018年05月22日 | 9,982 | -113 | -1.12% | 292 |
2018年05月21日 | 10,095 | -109 | -1.07% | 296 |
2018年05月18日 | 10,204 | +123 | +1.22% | 300 |
2018年05月17日 | 10,081 | +29 | +0.29% | 302 |
2018年05月16日 | 10,052 | -13 | -0.13% | 303 |
2018年05月15日 | 10,065 | -60 | -0.59% | 311 |
2018年05月14日 | 10,125 | +30 | +0.30% | 314 |
2018年05月11日 | 10,095 | -61 | -0.60% | 314 |
2018年05月10日 | 10,156 | +19 | +0.19% | 319 |
2018年05月09日 | 10,137 | +72 | +0.72% | 321 |
2018年05月08日 | 10,065 | 0 | 0.00% | 319 |
2018年05月07日 | 10,065 | -234 | -2.27% | 323 |
2018年05月02日 | 10,299 | 0 | 0.00% | 330 |
2018年05月01日 | 10,299 | +133 | +1.31% | 332 |
2018年04月27日 | 10,166 | +81 | +0.80% | 334 |
2018年04月26日 | 10,085 | -87 | -0.86% | 332 |
2018年04月25日 | 10,172 | +185 | +1.85% | 335 |
2018年04月24日 | 9,987 | +42 | +0.42% | 329 |
2018年04月23日 | 9,945 | -65 | -0.65% | 328 |
2018年04月20日 | 10,010 | +11 | +0.11% | 330 |
2018年04月19日 | 9,999 | -22 | -0.22% | 330 |
2018年04月18日 | 10,021 | -61 | -0.61% | 331 |
2018年04月17日 | 10,082 | -10 | -0.10% | 333 |
2018年04月16日 | 10,092 | +36 | +0.36% | 333 |
2018年04月13日 | 10,056 | +44 | +0.44% | 332 |
2018年04月12日 | 10,012 | -66 | -0.65% | 330 |
2018年04月11日 | 10,078 | +25 | +0.25% | 332 |
2018年04月10日 | 10,053 | +62 | +0.62% | 332 |
2018年04月09日 | 9,991 | +21 | +0.21% | 331 |
2018年04月06日 | 9,970 | +338 | +3.51% | 330 |
2018年04月05日 | 9,632 | -109 | -1.12% | 319 |
2018年04月04日 | 9,741 | +241 | +2.54% | 327 |
2018年04月03日 | 9,500 | 0 | 0.00% | 319 |
2018年04月02日 | 9,500 | -1 | -0.01% | 319 |
2018年03月30日 | 9,501 | 0 | 0.00% | 319 |
2018年03月29日 | 9,501 | -84 | -0.88% | 319 |
2018年03月28日 | 9,585 | +156 | +1.65% | 321 |
2018年03月27日 | 9,429 | +155 | +1.67% | 316 |
2018年03月26日 | 9,274 | -156 | -1.65% | 313 |
2018年03月23日 | 9,430 | -110 | -1.15% | 318 |
2018年03月22日 | 9,540 | -28 | -0.29% | 323 |
2018年03月20日 | 9,568 | 0 | 0.00% | 324 |
2018年03月19日 | 9,568 | -135 | -1.39% | 324 |
2018年03月16日 | 9,703 | -46 | -0.47% | 328 |
2018年03月15日 | 9,749 | +10 | +0.10% | 330 |
2018年03月14日 | 9,739 | +72 | +0.74% | 329 |
2018年03月13日 | 9,667 | +128 | +1.34% | 327 |
2018年03月12日 | 9,539 | +37 | +0.39% | 323 |
2018年03月09日 | 9,502 | +11 | +0.12% | 321 |
1.08%
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対し概ね2.6704%程度+成功報酬 |
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