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  当ファンドは償還済です。

インド株式集中投資ファンド

国際株式型
基準日:2018年06月08日

基準価額10,015
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額270百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年06月08日 10,015 -1 -0.01% 270
2018年06月07日 10,016 0 0.00% 270
2018年06月06日 10,016 -1 -0.01% 271
2018年06月05日 10,017 0 0.00% 271
2018年06月04日 10,017 -1 -0.01% 272
2018年06月01日 10,018 0 0.00% 274
2018年05月31日 10,018 0 0.00% 274
2018年05月30日 10,018 0 0.00% 275
2018年05月29日 10,018 -1 -0.01% 275
2018年05月28日 10,019 +194 +1.97% 277
2018年05月25日 9,825 -12 -0.12% 277
2018年05月24日 9,837 -184 -1.84% 288
2018年05月23日 10,021 +39 +0.39% 293
2018年05月22日 9,982 -113 -1.12% 292
2018年05月21日 10,095 -109 -1.07% 296
2018年05月18日 10,204 +123 +1.22% 300
2018年05月17日 10,081 +29 +0.29% 302
2018年05月16日 10,052 -13 -0.13% 303
2018年05月15日 10,065 -60 -0.59% 311
2018年05月14日 10,125 +30 +0.30% 314
2018年05月11日 10,095 -61 -0.60% 314
2018年05月10日 10,156 +19 +0.19% 319
2018年05月09日 10,137 +72 +0.72% 321
2018年05月08日 10,065 0 0.00% 319
2018年05月07日 10,065 -234 -2.27% 323
2018年05月02日 10,299 0 0.00% 330
2018年05月01日 10,299 +133 +1.31% 332
2018年04月27日 10,166 +81 +0.80% 334
2018年04月26日 10,085 -87 -0.86% 332
2018年04月25日 10,172 +185 +1.85% 335
2018年04月24日 9,987 +42 +0.42% 329
2018年04月23日 9,945 -65 -0.65% 328
2018年04月20日 10,010 +11 +0.11% 330
2018年04月19日 9,999 -22 -0.22% 330
2018年04月18日 10,021 -61 -0.61% 331
2018年04月17日 10,082 -10 -0.10% 333
2018年04月16日 10,092 +36 +0.36% 333
2018年04月13日 10,056 +44 +0.44% 332
2018年04月12日 10,012 -66 -0.65% 330
2018年04月11日 10,078 +25 +0.25% 332
2018年04月10日 10,053 +62 +0.62% 332
2018年04月09日 9,991 +21 +0.21% 331
2018年04月06日 9,970 +338 +3.51% 330
2018年04月05日 9,632 -109 -1.12% 319
2018年04月04日 9,741 +241 +2.54% 327
2018年04月03日 9,500 0 0.00% 319
2018年04月02日 9,500 -1 -0.01% 319
2018年03月30日 9,501 0 0.00% 319
2018年03月29日 9,501 -84 -0.88% 319
2018年03月28日 9,585 +156 +1.65% 321
2018年03月27日 9,429 +155 +1.67% 316
2018年03月26日 9,274 -156 -1.65% 313
2018年03月23日 9,430 -110 -1.15% 318
2018年03月22日 9,540 -28 -0.29% 323
2018年03月20日 9,568 0 0.00% 324
2018年03月19日 9,568 -135 -1.39% 324
2018年03月16日 9,703 -46 -0.47% 328
2018年03月15日 9,749 +10 +0.10% 330
2018年03月14日 9,739 +72 +0.74% 329
2018年03月13日 9,667 +128 +1.34% 327
2018年03月12日 9,539 +37 +0.39% 323
2018年03月09日 9,502 +11 +0.12% 321
ファンドの特徴
インドの取引所に上場している株式等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目指します。
インドの取引所に上場している全銘柄の中から、厳選された銘柄へ集中投資を行います。ポートフォリオは、「優良成長」銘柄と「ディープバリュー」銘柄で構成されます。
「優良成長」銘柄は、安定的で質の高いビジネスを展開しており、業界内で高い競争優位性を持っている銘柄を指します。「ディープバリュー」銘柄は、株価が企業の本質的価値に対して、大幅に割安となっている銘柄を指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
原則、1,4,7,10月の各25日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対し概ね2.6704%程度+成功報酬
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2015年11月27日
償還日 2018年6月8日
決算日 原則 毎年1月25日、4月25日、7月25日、10月25日

2018年04月25日更新
分配金履歴
2018.04.25 0円
2018.01.25 0円
2017.10.25 500円
2017.07.25 500円
2017.04.25 300円
2017.01.25 0円
2018.04.25 0円
2018.01.25 0円
2017.10.25 500円
2017.07.25 500円
2017.04.25 300円
2017.01.25 0円
2016.10.25 0円
2016.07.25 0円
2016.04.25 0円
2016.01.25 0円
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2018年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.46%
3ヶ月 +0.89%
6ヶ月 -3.48%
1年 +7.13%
2年 +11.21%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2018年06月08日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.19%
設定来 +13.15%
2018年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.24
1年 0.56
2年 0.75
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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