【重要】新規買付けのお申込受付の停止について(2017年12月14日)
当ファンドの委託会社である損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社より、2017年12月28日(木)を買付けのお申込受付の最終日とし、以降の新規の買付けのお申込受付を停止する旨、通知がございました。
これに伴い、当社では、2017年12月28日(木)15時をもって、新規の買付けおよび新規積立のお申込受付、また、既にご契約いただいている積立による買付けにつきましても停止とさせていただきます。
なお、解約のお申込み、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資につきましては、2017年12月28日(木)以降も通常どおり受付いたします。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせでご確認ください。
「インド株式集中投資ファンド」の投資対象ファンド「GAM スターファンドp.l.c-GAM スターインディア エクイティ」の関係者変更および募集停止について
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

インド株式集中投資ファンド

国際株式型
基準日:2018年04月24日

基準価額9,987
前日比:+42円 (+0.42%)
純資産総額329百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年04月24日現在
ファンドの特長
インドの取引所に上場している株式等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目指します。
インドの取引所に上場している全銘柄の中から、厳選された銘柄へ集中投資を行います。ポートフォリオは、「優良成長」銘柄と「ディープバリュー」銘柄で構成されます。
「優良成長」銘柄は、安定的で質の高いビジネスを展開しており、業界内で高い競争優位性を持っている銘柄を指します。「ディープバリュー」銘柄は、株価が企業の本質的価値に対して、大幅に割安となっている銘柄を指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
原則、1,4,7,10月の各25日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
252
分配金利回り
485
月間ページ閲覧
851
値上がり(6ヶ月)
633
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対し概ね2.6704%程度+成功報酬
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2015年11月27日
償還日 2021年1月25日
決算日 原則 毎年1月25日、4月25日、7月25日、10月25日

2018年01月25日更新
分配金履歴
2018.01.25 0円
2017.10.25 500円
2017.07.25 500円
2017.04.25 300円
2017.01.25 0円
2016.10.25 0円
2018.01.25 0円
2017.10.25 500円
2017.07.25 500円
2017.04.25 300円
2017.01.25 0円
2016.10.25 0円
2016.07.25 0円
2016.04.25 0円
2016.01.25 0円
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2018年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.32%
3ヶ月 -9.55%
6ヶ月 -4.98%
1年 +1.25%
2年 +10.16%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2018年03月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.32%
3ヶ月 -9.55%
6ヶ月 -4.56%
1年 +1.93%
2年 +22.17%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.42%
設定来 +8.01%
2018年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.09
6ヶ月 -0.44
1年 0.11
2年 0.71
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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