インド株式集中投資ファンド

国際株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額10,276
前日比:-96円 (-0.93%)
純資産総額481百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
インドの取引所に上場している株式等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目指します。
インドの取引所に上場している全銘柄の中から、厳選された銘柄へ集中投資を行います。ポートフォリオは、「優良成長」銘柄と「ディープバリュー」銘柄で構成されます。
「優良成長」銘柄は、安定的で質の高いビジネスを展開しており、業界内で高い競争優位性を持っている銘柄を指します。「ディープバリュー」銘柄は、株価が企業の本質的価値に対して、大幅に割安となっている銘柄を指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
原則、1,4,7,10月の各25日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
148
分配金利回り
225
月間ページ閲覧
67
値上がり(6ヶ月)
314
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対し概ね2.6704%程度+成功報酬
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2015年11月27日
償還日 2021年1月25日
決算日 原則 毎年1月25日、4月25日、7月25日、10月25日

2017年07月25日更新
分配金履歴
2017.07.25 500円
2017.04.25 300円
2017.01.25 0円
2016.10.25 0円
2016.07.25 0円
2016.04.25 0円
2017.07.25 500円
2017.04.25 300円
2017.01.25 0円
2016.10.25 0円
2016.07.25 0円
2016.04.25 0円
2016.01.25 0円
もっと見る閉じる
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.42%
3ヶ月 +5.35%
6ヶ月 +17.02%
1年 +21.92%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.37%
3ヶ月 +5.30%
6ヶ月 +16.72%
1年 +21.61%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.99%
設定来 +15.09%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.40
6ヶ月 1.65
1年 1.68
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+