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好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース

複合商品型
基準日:2017年04月28日

基準価額8,666
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額155百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年04月28日 8,666 -0 0.00% 155
2017年04月27日 8,666 -1 -0.01% 155
2017年04月26日 8,667 0 0.00% 155
2017年04月25日 8,667 0 0.00% 155
2017年04月24日 8,667 -1 -0.01% 155
2017年04月21日 8,668 0 0.00% 155
2017年04月20日 8,668 0 0.00% 156
2017年04月19日 8,668 0 0.00% 158
2017年04月18日 8,668 0 0.00% 158
2017年04月17日 8,668 -1 -0.01% 158
2017年04月14日 8,669 0 0.00% 158
2017年04月13日 8,669 -1 -0.01% 158
2017年04月12日 8,670 0 0.00% 158
2017年04月11日 8,670 0 0.00% 158
2017年04月10日 8,670 -1 -0.01% 158
2017年04月07日 8,671 +1 +0.01% 159
2017年04月06日 8,670 0 0.00% 168
2017年04月05日 8,670 0 0.00% 168
2017年04月04日 8,670 0 0.00% 168
2017年04月03日 8,670 -1 -0.01% 169
2017年03月31日 8,671 0 0.00% 171
2017年03月30日 8,671 0 0.00% 172
2017年03月29日 8,671 0 0.00% 173
2017年03月28日 8,671 0 0.00% 173
2017年03月27日 8,671 -1 -0.01% 173
2017年03月24日 8,672 0 0.00% 173
2017年03月23日 8,672 0 0.00% 173
2017年03月22日 8,672 -1 -0.01% 174
2017年03月21日 8,673 -1 -0.01% 175
2017年03月17日 8,674 0 0.00% 175
2017年03月16日 8,674 +1 +0.01% 175
2017年03月15日 8,673 0 0.00% 181
2017年03月14日 8,673 -1 -0.01% 181
2017年03月13日 8,674 0 0.00% 181
2017年03月10日 8,674 -1 -0.01% 181
2017年03月09日 8,675 0 0.00% 182
2017年03月08日 8,675 0 0.00% 182
2017年03月07日 8,675 -2 -0.02% 183
2017年03月06日 8,677 +1 +0.01% 183
2017年03月03日 8,676 -2 -0.02% 184
2017年03月02日 8,678 -9 -0.10% 184
2017年03月01日 8,687 +1 +0.01% 185
2017年02月28日 8,686 -2 -0.02% 185
2017年02月27日 8,688 0 0.00% 185
2017年02月24日 8,688 -1 -0.01% 189
2017年02月23日 8,689 -1 -0.01% 189
2017年02月22日 8,690 -1 -0.01% 190
2017年02月21日 8,691 0 0.00% 190
2017年02月20日 8,691 -17 -0.20% 191
2017年02月17日 8,708 -144 -1.63% 192
2017年02月16日 8,852 +46 +0.52% 195
2017年02月15日 8,806 +26 +0.30% 196
2017年02月14日 8,780 +23 +0.26% 196
2017年02月13日 8,757 +107 +1.24% 196
2017年02月10日 8,650 +126 +1.48% 194
2017年02月09日 8,524 +24 +0.28% 192
2017年02月08日 8,500 -31 -0.36% 191
2017年02月07日 8,531 -29 -0.34% 197
2017年02月06日 8,560 +66 +0.78% 198
2017年02月03日 8,494 +5 +0.06% 199
2017年02月02日 8,489 +19 +0.22% 199
2017年02月01日 8,470 -53 -0.62% 199
2017年01月31日 8,523 -97 -1.13% 202
2017年01月30日 8,620 -24 -0.28% 205
ファンドの特徴
日本を含む世界各国の取引所に上場されている相対的に利回りが高いと判断されるREIT(リート、不動産投資信託証券)及び不動産関連の株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に高い配当収入等の確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
「REITプレミアム(カバードコール)戦略」の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指し、ファンドのトータルリターンの向上を目指します。
原則、相対的に流動性、金利水準が高い通貨を選択し、当該通貨を通じた為替取引を行う「通貨セレクト戦略」を活用し、プレミアム収入(金利差相当分の収益)の獲得を目指します。
「通貨オプション・プレミアム(カバードコール)戦略」の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.9204%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2015年02月27日
償還日 2017年4月28日
決算日 原則 毎月18日

2017年04月18日更新
分配金履歴
2017.04.18 0円
2017.03.21 0円
2017.02.20 0円
2017.01.18 0円
2016.12.19 0円
2016.11.18 0円
2017.04.18 0円
2017.03.21 0円
2017.02.20 0円
2017.01.18 0円
2016.12.19 0円
2016.11.18 0円
2016.10.18 0円
2016.09.20 0円
2016.08.18 0円
2016.07.19 0円
2016.06.20 0円
2016.05.18 0円
2016.04.18 0円
2016.03.18 0円
2016.02.18 0円
2016.01.18 0円
2015.12.18 0円
2015.11.18 0円
2015.10.19 0円
2015.09.18 0円
2015.08.18 0円
2015.07.21 0円
2015.06.18 0円
2015.05.18 0円
2015.04.20 0円
2015.03.18 0円
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2017年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.06%
3ヶ月 +1.68%
6ヶ月 +7.66%
1年 +0.29%
2年 -5.74%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -6.15%
設定来 -13.34%
2017年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.96
1年 0.03
2年 -0.36
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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