当ファンドは償還済です。
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2017年04月28日 | 8,666 | -0 | 0.00% | 155 |
2017年04月27日 | 8,666 | -1 | -0.01% | 155 |
2017年04月26日 | 8,667 | 0 | 0.00% | 155 |
2017年04月25日 | 8,667 | 0 | 0.00% | 155 |
2017年04月24日 | 8,667 | -1 | -0.01% | 155 |
2017年04月21日 | 8,668 | 0 | 0.00% | 155 |
2017年04月20日 | 8,668 | 0 | 0.00% | 156 |
2017年04月19日 | 8,668 | 0 | 0.00% | 158 |
2017年04月18日 | 8,668 | 0 | 0.00% | 158 |
2017年04月17日 | 8,668 | -1 | -0.01% | 158 |
2017年04月14日 | 8,669 | 0 | 0.00% | 158 |
2017年04月13日 | 8,669 | -1 | -0.01% | 158 |
2017年04月12日 | 8,670 | 0 | 0.00% | 158 |
2017年04月11日 | 8,670 | 0 | 0.00% | 158 |
2017年04月10日 | 8,670 | -1 | -0.01% | 158 |
2017年04月07日 | 8,671 | +1 | +0.01% | 159 |
2017年04月06日 | 8,670 | 0 | 0.00% | 168 |
2017年04月05日 | 8,670 | 0 | 0.00% | 168 |
2017年04月04日 | 8,670 | 0 | 0.00% | 168 |
2017年04月03日 | 8,670 | -1 | -0.01% | 169 |
2017年03月31日 | 8,671 | 0 | 0.00% | 171 |
2017年03月30日 | 8,671 | 0 | 0.00% | 172 |
2017年03月29日 | 8,671 | 0 | 0.00% | 173 |
2017年03月28日 | 8,671 | 0 | 0.00% | 173 |
2017年03月27日 | 8,671 | -1 | -0.01% | 173 |
2017年03月24日 | 8,672 | 0 | 0.00% | 173 |
2017年03月23日 | 8,672 | 0 | 0.00% | 173 |
2017年03月22日 | 8,672 | -1 | -0.01% | 174 |
2017年03月21日 | 8,673 | -1 | -0.01% | 175 |
2017年03月17日 | 8,674 | 0 | 0.00% | 175 |
2017年03月16日 | 8,674 | +1 | +0.01% | 175 |
2017年03月15日 | 8,673 | 0 | 0.00% | 181 |
2017年03月14日 | 8,673 | -1 | -0.01% | 181 |
2017年03月13日 | 8,674 | 0 | 0.00% | 181 |
2017年03月10日 | 8,674 | -1 | -0.01% | 181 |
2017年03月09日 | 8,675 | 0 | 0.00% | 182 |
2017年03月08日 | 8,675 | 0 | 0.00% | 182 |
2017年03月07日 | 8,675 | -2 | -0.02% | 183 |
2017年03月06日 | 8,677 | +1 | +0.01% | 183 |
2017年03月03日 | 8,676 | -2 | -0.02% | 184 |
2017年03月02日 | 8,678 | -9 | -0.10% | 184 |
2017年03月01日 | 8,687 | +1 | +0.01% | 185 |
2017年02月28日 | 8,686 | -2 | -0.02% | 185 |
2017年02月27日 | 8,688 | 0 | 0.00% | 185 |
2017年02月24日 | 8,688 | -1 | -0.01% | 189 |
2017年02月23日 | 8,689 | -1 | -0.01% | 189 |
2017年02月22日 | 8,690 | -1 | -0.01% | 190 |
2017年02月21日 | 8,691 | 0 | 0.00% | 190 |
2017年02月20日 | 8,691 | -17 | -0.20% | 191 |
2017年02月17日 | 8,708 | -144 | -1.63% | 192 |
2017年02月16日 | 8,852 | +46 | +0.52% | 195 |
2017年02月15日 | 8,806 | +26 | +0.30% | 196 |
2017年02月14日 | 8,780 | +23 | +0.26% | 196 |
2017年02月13日 | 8,757 | +107 | +1.24% | 196 |
2017年02月10日 | 8,650 | +126 | +1.48% | 194 |
2017年02月09日 | 8,524 | +24 | +0.28% | 192 |
2017年02月08日 | 8,500 | -31 | -0.36% | 191 |
2017年02月07日 | 8,531 | -29 | -0.34% | 197 |
2017年02月06日 | 8,560 | +66 | +0.78% | 198 |
2017年02月03日 | 8,494 | +5 | +0.06% | 199 |
2017年02月02日 | 8,489 | +19 | +0.22% | 199 |
2017年02月01日 | 8,470 | -53 | -0.62% | 199 |
2017年01月31日 | 8,523 | -97 | -1.13% | 202 |
2017年01月30日 | 8,620 | -24 | -0.28% | 205 |
なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質概ね1.9204%程度 |
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