金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース

国際債券型
基準日:2017年04月28日

基準価額8,575
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額---百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年04月28日現在
ファンドの特長
ハイ・イールド・クレジット・インデックス※および残存期間の短い米国、欧州地域の国債を実質的な主要投資対象とし、金利変動の影響を抑えながら、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
※ハイ・イールド・クレジット・インデックスは、北米および欧州のハイ・イールド企業群の中で流動性が高い銘柄で構成されています。
ハイ・イールド・クレジット・インデックス取引以外の部分については、主として米国および欧州地域の国債に投資を行います。
原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクを低減する運用を行います。
原則、毎月20日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に収益の分配を行います。
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1千万円未満:3.24%
1千万円以上5千万円未満:2.70%
5千万円以上1億円未満:2.16%
1億円以上:1.62%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.7464%程度
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2014年04月28日
償還日 2017年4月28日
決算日 原則 毎月20日

2017年04月20日更新
分配金履歴
2017.04.20 0円
2017.03.21 50円
2017.02.20 50円
2017.01.20 50円
2016.12.20 50円
2016.11.21 50円
2017.04.20 0円
2017.03.21 50円
2017.02.20 50円
2017.01.20 50円
2016.12.20 50円
2016.11.21 50円
2016.10.20 50円
2016.09.20 50円
2016.08.22 50円
2016.07.20 50円
2016.06.20 50円
2016.05.20 50円
2016.04.20 50円
2016.03.22 50円
2016.02.22 50円
2016.01.20 50円
2015.12.21 50円
2015.11.20 50円
2015.10.20 50円
2015.09.24 50円
2015.08.20 50円
2015.07.21 50円
2015.06.22 50円
2015.05.20 50円
2015.04.20 50円
2015.03.20 50円
2015.02.20 50円
2015.01.20 50円
2014.12.22 50円
2014.11.20 50円
2014.10.20 50円
2014.09.22 50円
2014.08.20 50円
2014.07.22 50円
2014.06.20 50円
2014.05.20 50円
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2017年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.10%
3ヶ月 -0.23%
6ヶ月 +1.96%
1年 +1.94%
2年 +0.12%
3年 +1.21%
5年 ---
10年 ---
2017年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
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設定来(年率) +1.08%
設定来 +3.25%
2017年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.16
6ヶ月 0.82
1年 0.68
2年 0.02
3年 0.25
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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