アジア好配当株投信

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年07月18日

基準価額15,752
前日比:-299円 (-1.86%)
純資産総額24,631百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年07月18日現在
ファンドの特徴
・日本を除くアジア諸国・地域(韓国、台湾、香港、中国、シンガポール、インド等)の株式を実質的な主要投資対象とします。
・配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価の割安性(バリュエーション)等に関する評価・分析により、投資銘柄を選別します。
・配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインの獲得と中長期的なキャピタルゲインの追求を目指します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.94%
3ヶ月 +15.24%
6ヶ月 +26.69%
1年 +28.03%
2年 +17.90%
3年 +14.51%
5年 +13.04%
10年 +8.87%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +5.94%
3ヶ月 +14.85%
6ヶ月 +26.04%
1年 +26.68%
2年 +35.63%
3年 +44.52%
5年 +71.87%
10年 +100.19%
設定来(年率) +7.91%
設定来 +139.46%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 5.33
6ヶ月 5.02
1年 3.18
2年 1.63
3年 1.39
5年 0.87
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
467
月間ページ閲覧
183
値上がり(6ヶ月)
345
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.21%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2006年11月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月10日、4月10日、7月10日、10月10日

2024年07月10日更新
分配金履歴
2024.07.10 100円
2024.04.10 400円
2024.01.10 100円
2023.10.10 200円
2023.07.10 100円
2023.04.10 200円
2024.07.10 100円
2024.04.10 400円
2024.01.10 100円
2023.10.10 200円
2023.07.10 100円
2023.04.10 200円
2023.01.10 100円
2022.10.11 200円
2022.07.11 100円
2022.04.11 300円
2022.01.11 100円
2021.10.11 100円
2021.07.12 100円
2021.04.12 200円
2021.01.12 100円
2020.10.12 100円
2020.07.10 100円
2020.04.10 100円
2020.01.10 100円
2019.10.10 100円
2019.07.10 100円
2019.04.10 100円
2019.01.10 100円
2018.10.10 100円
2018.07.10 100円
2018.04.10 100円
2018.01.10 100円
2017.10.10 100円
2017.07.10 100円
2017.04.10 100円
2017.01.10 100円
2016.10.11 100円
2016.07.11 100円
2016.04.11 100円
2016.01.12 100円
2015.10.13 100円
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