野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型

国際債券型
基準日:2017年05月26日

基準価額11,063
前日比:+15円 (+0.14%)
純資産総額807百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年05月26日現在
ファンドの特長
外国の公社債を実質的な主要投資対象とし、シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
915
分配金利回り
394
月間ページ閲覧
1001
値上がり(6ヶ月)
877
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.594%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2013年09月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2016年09月06日更新
分配金履歴
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2017年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.46%
3ヶ月 +1.17%
6ヶ月 -2.08%
1年 -1.24%
2年 -0.37%
3年 +2.09%
5年 ---
10年 ---
2017年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 +0.46%
3ヶ月 +1.17%
6ヶ月 -2.08%
1年 -1.24%
2年 -0.74%
3年 +6.40%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.84%
設定来 +10.31%
2017年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.69
6ヶ月 -0.59
1年 -0.29
2年 -0.10
3年 0.56
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+