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iFree 日本債券インデックス
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国内債券型
基準日:2019年02月22日
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基準価額
:
10,008
円
前日比:
-3
円 (
-0.03%
)
純資産総額
:
182
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2019年02月22日現在
ファンドの特長
わが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
投資信託説明書(目論見書)
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2376%以内
投資信託の申込手数料に関するご説明
ファンド基本情報
運用会社
大和投資信託
設定日
2016年09月08日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年11月30日
申込受付不可日
2018年11月30日更新
分配金履歴
2018.11.30
0円
2017.11.30
0円
2016.11.30
0円
2018.11.30
0円
2017.11.30
0円
2016.11.30
0円
2019年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+0.37%
3ヶ月
+1.51%
6ヶ月
+0.86%
1年
+1.34%
2年
+0.86%
3年
---
5年
---
10年
---
2019年01月31日現在
騰落率
1ヶ月
+0.37%
3ヶ月
+1.51%
6ヶ月
+0.86%
1年
+1.34%
2年
+1.72%
3年
---
5年
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10年
---
設定来(年率)
-0.13%
設定来
-0.31%
2019年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
2.79
6ヶ月
0.63
1年
1.22
2年
0.85
3年
---
5年
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レーティング
基準(3年)
---
短期(1年)
---
リスクメジャー
2
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