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【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)

iFree 日本債券インデックス

国内債券型
基準日:2019年10月21日

基準価額10,115
前日比:-13円 (-0.13%)
純資産総額160百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年10月21日現在
ファンドの特長
・わが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
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月間ページ閲覧
591
値上がり(6ヶ月)
264
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.242%以内
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2018年11月30日更新
分配金履歴
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.11%
3ヶ月 +0.35%
6ヶ月 +1.22%
1年 +3.81%
2年 +1.79%
3年 +0.57%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.11%
3ヶ月 +0.35%
6ヶ月 +1.22%
1年 +3.81%
2年 +3.60%
3年 +1.71%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.59%
設定来 +1.80%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.12
6ヶ月 0.47
1年 1.91
2年 1.12
3年 0.38
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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