iTrustインド株式

国際株式型
基準日:2021年11月26日

基準価額15,074
前日比:+100円 (+0.67%)
純資産総額4,039百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月25日 14,974 -101 -0.67% 4,005
2021年11月24日 15,075 -138 -0.91% 4,023
2021年11月22日 15,213 -2 -0.01% 4,060
2021年11月19日 15,215 -227 -1.47% 4,064
2021年11月18日 15,442 -49 -0.32% 4,054
2021年11月17日 15,491 +148 +0.96% 4,072
2021年11月16日 15,343 +80 +0.52% 4,018
2021年11月15日 15,263 +181 +1.20% 3,992
2021年11月12日 15,082 -61 -0.40% 3,936
2021年11月11日 15,143 -17 -0.11% 3,939
2021年11月10日 15,160 -169 -1.10% 3,931
2021年11月09日 15,329 +290 +1.93% 3,965
2021年11月08日 15,039 -2 -0.01% 3,890
2021年11月05日 15,041 -1 -0.01% 3,890
2021年11月04日 15,042 +186 +1.25% 3,867
2021年11月02日 14,856 -1 -0.01% 3,819
2021年11月01日 14,857 +20 +0.13% 3,811
2021年10月29日 14,837 -251 -1.66% 3,793
2021年10月28日 15,088 -6 -0.04% 3,838
2021年10月27日 15,094 +201 +1.35% 3,830
2021年10月26日 14,893 -132 -0.88% 3,783
2021年10月25日 15,025 -156 -1.03% 3,797
2021年10月22日 15,181 -104 -0.68% 3,834
2021年10月21日 15,285 -76 -0.49% 3,836
2021年10月20日 15,361 -10 -0.07% 3,847
2021年10月19日 15,371 +117 +0.77% 3,768
2021年10月18日 15,254 -1 -0.01% 3,740
2021年10月15日 15,255 +125 +0.83% 3,723
2021年10月14日 15,130 +94 +0.63% 3,690
2021年10月13日 15,036 -101 -0.67% 3,659
2021年10月12日 15,137 +214 +1.43% 3,646
2021年10月11日 14,923 +51 +0.34% 3,578
2021年10月08日 14,872 +287 +1.97% 3,557
2021年10月07日 14,585 -304 -2.04% 3,485
2021年10月06日 14,889 +105 +0.71% 3,569
2021年10月05日 14,784 +96 +0.65% 3,531
2021年10月04日 14,688 -83 -0.56% 3,501
2021年10月01日 14,771 -29 -0.20% 3,512
2021年09月30日 14,800 -29 -0.20% 3,524
2021年09月29日 14,829 -97 -0.65% 3,509
2021年09月28日 14,926 -93 -0.62% 3,517
2021年09月27日 15,019 +113 +0.76% 3,518
2021年09月24日 14,906 +299 +2.05% 3,490
2021年09月22日 14,607 +86 +0.59% 3,443
2021年09月21日 14,521 -169 -1.15% 3,415
2021年09月17日 14,690 +38 +0.26% 3,450
2021年09月16日 14,652 +111 +0.76% 3,433
2021年09月15日 14,541 +29 +0.20% 3,398
2021年09月14日 14,512 -52 -0.36% 3,373
2021年09月13日 14,564 -1 -0.01% 3,385
2021年09月10日 14,565 -55 -0.38% 3,384
2021年09月09日 14,620 +76 +0.52% 3,381
2021年09月08日 14,544 -147 -1.00% 3,336
2021年09月07日 14,691 +56 +0.38% 3,323
2021年09月06日 14,635 -64 -0.44% 3,294
2021年09月03日 14,699 +187 +1.29% 3,278
2021年09月02日 14,512 +7 +0.05% 3,196
2021年09月01日 14,505 +111 +0.77% 3,172
2021年08月31日 14,394 +173 +1.22% 3,126
2021年08月30日 14,221 +131 +0.93% 3,082
2021年08月27日 14,090 +63 +0.45% 3,049
2021年08月26日 14,027 +55 +0.39% 3,027
ファンドの特徴
・主にインド企業(インドに本社を置いている企業または主たる事業をインドで行っている企業)の株式に投資します。
・銘柄選択においては、ボトムアップによるファンダメンタルズ分析に基づき、安定した成長が期待できる企業を厳選します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
26
週間売れ筋
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分配金利回り
45
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値上がり(6ヶ月)
122
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.4998%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2018年04月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日

2021年03月15日更新
分配金履歴
2021.03.15 0円
2020.03.16 0円
2019.03.15 0円
2021.03.15 0円
2020.03.16 0円
2019.03.15 0円
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.25%
3ヶ月 +9.02%
6ヶ月 +21.64%
1年 +55.90%
2年 +21.17%
3年 +19.54%
5年 ---
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.25%
3ヶ月 +9.02%
6ヶ月 +21.64%
1年 +55.90%
2年 +46.81%
3年 +70.83%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +13.52%
設定来 +48.37%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.16
6ヶ月 2.51
1年 4.57
2年 0.75
3年 0.78
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4