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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース

(愛称:グロイン・フレックス)

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額9,053
前日比:-22円 (-0.24%)
純資産総額20,126百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 9,053 -22 -0.24% 20,126
2019年10月18日 9,075 +48 +0.53% 19,765
2019年10月17日 9,027 -24 -0.27% 18,948
2019年10月16日 9,051 +4 +0.04% 18,753
2019年10月15日 9,047 +68 +0.76% 18,635
2019年10月11日 8,979 -14 -0.16% 18,162
2019年10月10日 8,993 -45 -0.50% 17,913
2019年10月09日 9,038 -14 -0.15% 17,753
2019年10月08日 9,052 +26 +0.29% 17,578
2019年10月07日 9,026 +44 +0.49% 17,261
2019年10月04日 8,982 -69 -0.76% 16,994
2019年10月03日 9,051 -81 -0.89% 17,013
2019年10月02日 9,132 -54 -0.59% 17,069
2019年10月01日 9,186 +37 +0.40% 17,109
2019年09月30日 9,149 +5 +0.05% 16,475
2019年09月27日 9,144 +53 +0.58% 16,073
2019年09月26日 9,091 -15 -0.16% 15,678
2019年09月25日 9,106 +35 +0.39% 15,400
2019年09月24日 9,071 +49 +0.54% 15,220
2019年09月20日 9,022 +4 +0.04% 14,945
2019年09月19日 9,018 +30 +0.33% 14,682
2019年09月18日 8,988 +20 +0.22% 14,522
2019年09月17日 8,968 +9 +0.10% 14,275
2019年09月13日 8,959 +98 +1.11% 14,166
2019年09月12日 8,861 +40 +0.45% 13,887
2019年09月11日 8,821 -15 -0.17% 13,744
2019年09月10日 8,836 -141 -1.57% 13,537
2019年09月09日 8,977 +1 +0.01% 13,680
2019年09月06日 8,976 -19 -0.21% 13,493
2019年09月05日 8,995 +135 +1.52% 13,442
2019年09月04日 8,860 -18 -0.20% 13,099
2019年09月03日 8,878 0 0.00% 13,126
2019年09月02日 8,878 +40 +0.45% 13,068
2019年08月30日 8,838 +50 +0.57% 12,789
2019年08月29日 8,788 -39 -0.44% 12,545
2019年08月28日 8,827 +8 +0.09% 12,164
2019年08月27日 8,819 0 0.00% 12,154
2019年08月26日 8,819 +16 +0.18% 11,966
2019年08月23日 8,803 +13 +0.15% 11,766
2019年08月22日 8,790 +50 +0.57% 11,557
2019年08月21日 8,740 -46 -0.52% 11,388
2019年08月20日 8,786 +50 +0.57% 11,373
2019年08月19日 8,736 +53 +0.61% 11,169
2019年08月16日 8,683 0 0.00% 11,101
2019年08月15日 8,683 +58 +0.67% 11,035
2019年08月14日 8,625 -68 -0.78% 10,915
2019年08月13日 8,693 0 0.00% 10,926
2019年08月09日 8,693 +71 +0.82% 10,858
2019年08月08日 8,622 +20 +0.23% 10,724
2019年08月07日 8,602 -66 -0.76% 10,629
2019年08月06日 8,668 -88 -1.01% 10,609
2019年08月05日 8,756 -64 -0.73% 10,637
2019年08月02日 8,820 +7 +0.08% 10,597
2019年08月01日 8,813 -51 -0.58% 10,569
2019年07月31日 8,864 +2 +0.02% 10,465
2019年07月30日 8,862 +46 +0.52% 10,349
2019年07月29日 8,816 +22 +0.25% 10,240
2019年07月26日 8,794 -5 -0.06% 10,106
2019年07月25日 8,799 -32 -0.36% 9,988
2019年07月24日 8,831 -3 -0.03% 9,902
2019年07月23日 8,834 -80 -0.90% 9,787
2019年07月22日 8,914 +52 +0.59% 9,786
ファンドの特長
主に世界の高配当利回りの公益株に分散投資します。
フレックス戦略を駆使して、下落リスクの低減を目指します。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
47
分配金利回り
189
月間ページ閲覧
75
値上がり(6ヶ月)
60
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.3%
1,000万円/口以上1億円/口未満:2.2%
1億円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2014年07月31日
償還日 2024年7月30日
決算日 原則 毎月10日

2019年10月10日更新
分配金履歴
2019.10.10 50円
2019.09.10 50円
2019.08.13 50円
2019.07.10 50円
2019.06.10 50円
2019.05.10 50円
2019.10.10 50円
2019.09.10 50円
2019.08.13 50円
2019.07.10 50円
2019.06.10 50円
2019.05.10 50円
2019.04.10 50円
2019.03.11 50円
2019.02.12 50円
2019.01.10 50円
2018.12.10 50円
2018.11.12 50円
2018.10.10 50円
2018.09.10 50円
2018.08.10 50円
2018.07.10 50円
2018.06.11 50円
2018.05.10 50円
2018.04.10 50円
2018.03.12 50円
2018.02.13 50円
2018.01.10 50円
2017.12.11 50円
2017.11.10 50円
2017.10.10 50円
2017.09.11 50円
2017.08.10 50円
2017.07.10 50円
2017.06.12 50円
2017.05.10 50円
2017.04.10 50円
2017.03.10 50円
2017.02.10 50円
2017.01.10 50円
2016.12.12 50円
2016.11.10 50円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.10%
3ヶ月 +6.68%
6ヶ月 +7.15%
1年 +15.32%
2年 +5.87%
3年 +8.93%
5年 +4.36%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.08%
3ヶ月 +6.60%
6ヶ月 +6.96%
1年 +14.68%
2年 +10.45%
3年 +26.07%
5年 +18.63%
10年 ---
設定来(年率) +4.25%
設定来 +21.99%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.25
6ヶ月 1.32
1年 1.47
2年 0.60
3年 1.02
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+