ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
(愛称:グロイン・フレックス)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年01月22日 | 9,778 | +95 | +0.98% | 20,637 |
2025年01月21日 | 9,683 | 0 | 0.00% | 20,436 |
2025年01月20日 | 9,683 | +141 | +1.48% | 20,425 |
2025年01月17日 | 9,542 | -34 | -0.36% | 20,132 |
2025年01月16日 | 9,576 | +158 | +1.68% | 20,201 |
2025年01月15日 | 9,418 | -127 | -1.33% | 19,886 |
2025年01月14日 | 9,545 | +15 | +0.16% | 20,162 |
2025年01月10日 | 9,530 | -50 | -0.52% | 20,111 |
2025年01月09日 | 9,580 | -166 | -1.70% | 20,220 |
2025年01月08日 | 9,746 | +51 | +0.53% | 20,570 |
2025年01月07日 | 9,695 | +114 | +1.19% | 20,462 |
2025年01月06日 | 9,581 | -131 | -1.35% | 20,229 |
2024年12月30日 | 9,712 | +65 | +0.67% | 20,557 |
2024年12月27日 | 9,647 | 0 | 0.00% | 20,418 |
2024年12月26日 | 9,647 | -1 | -0.01% | 20,419 |
2024年12月25日 | 9,648 | +114 | +1.20% | 20,425 |
2024年12月24日 | 9,534 | +50 | +0.53% | 20,173 |
2024年12月23日 | 9,484 | -43 | -0.45% | 20,056 |
2024年12月20日 | 9,527 | +71 | +0.75% | 20,148 |
2024年12月19日 | 9,456 | -17 | -0.18% | 20,083 |
2024年12月18日 | 9,473 | -131 | -1.36% | 20,120 |
2024年12月17日 | 9,604 | +35 | +0.37% | 20,425 |
2024年12月16日 | 9,569 | +20 | +0.21% | 20,377 |
2024年12月13日 | 9,549 | +37 | +0.39% | 20,350 |
2024年12月12日 | 9,512 | +22 | +0.23% | 20,288 |
2024年12月11日 | 9,490 | -99 | -1.03% | 20,256 |
2024年12月10日 | 9,589 | -46 | -0.48% | 20,453 |
2024年12月09日 | 9,635 | -112 | -1.15% | 20,541 |
2024年12月06日 | 9,747 | +28 | +0.29% | 20,790 |
2024年12月05日 | 9,719 | +13 | +0.13% | 20,687 |
2024年12月04日 | 9,706 | -46 | -0.47% | 20,667 |
2024年12月03日 | 9,752 | -135 | -1.37% | 20,793 |
2024年12月02日 | 9,887 | -101 | -1.01% | 21,095 |
2024年11月29日 | 9,988 | -1 | -0.01% | 21,311 |
2024年11月28日 | 9,989 | -50 | -0.50% | 21,259 |
2024年11月27日 | 10,039 | -24 | -0.24% | 21,380 |
2024年11月26日 | 10,063 | -25 | -0.25% | 21,456 |
2024年11月25日 | 10,088 | +189 | +1.91% | 21,533 |
2024年11月22日 | 9,899 | -57 | -0.57% | 21,115 |
2024年11月21日 | 9,956 | +161 | +1.64% | 21,294 |
2024年11月20日 | 9,795 | -33 | -0.34% | 20,951 |
2024年11月19日 | 9,828 | +32 | +0.33% | 21,027 |
2024年11月18日 | 9,796 | -58 | -0.59% | 20,969 |
2024年11月15日 | 9,854 | +39 | +0.40% | 21,112 |
2024年11月14日 | 9,815 | +31 | +0.32% | 21,028 |
2024年11月13日 | 9,784 | -11 | -0.11% | 21,033 |
2024年11月12日 | 9,795 | +172 | +1.79% | 21,052 |
2024年11月11日 | 9,623 | -27 | -0.28% | 20,703 |
2024年11月08日 | 9,650 | +37 | +0.38% | 20,769 |
2024年11月07日 | 9,613 | +139 | +1.47% | 20,711 |
2024年11月06日 | 9,474 | -170 | -1.76% | 20,438 |
2024年11月05日 | 9,644 | -1 | -0.01% | 20,804 |
2024年11月01日 | 9,645 | -51 | -0.53% | 20,807 |
2024年10月31日 | 9,696 | -44 | -0.45% | 20,932 |
2024年10月30日 | 9,740 | -93 | -0.95% | 21,006 |
2024年10月29日 | 9,833 | +47 | +0.48% | 21,219 |
2024年10月28日 | 9,786 | -75 | -0.76% | 21,112 |
2024年10月25日 | 9,861 | +23 | +0.23% | 21,307 |
2024年10月24日 | 9,838 | +162 | +1.67% | 21,274 |
2024年10月23日 | 9,676 | -38 | -0.39% | 20,964 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質最大1.81%程度 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|