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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース

(愛称:グロイン・フレックス)

国際株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額7,933
前日比:+201円 (+2.60%)
純資産総額40,636百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 7,933 +201 +2.60% 40,636
2020年05月26日 7,732 0 0.00% 39,603
2020年05月25日 7,732 -75 -0.96% 39,616
2020年05月22日 7,807 0 0.00% 39,999
2020年05月21日 7,807 +1 +0.01% 39,989
2020年05月20日 7,806 +45 +0.58% 39,836
2020年05月19日 7,761 +202 +2.67% 39,607
2020年05月18日 7,559 +145 +1.96% 38,601
2020年05月15日 7,414 -189 -2.49% 37,852
2020年05月14日 7,603 -155 -2.00% 38,828
2020年05月13日 7,758 +114 +1.49% 39,620
2020年05月12日 7,644 -11 -0.14% 39,065
2020年05月11日 7,655 -51 -0.66% 39,073
2020年05月08日 7,706 -186 -2.36% 39,347
2020年05月07日 7,892 -1 -0.01% 40,294
2020年05月01日 7,893 -160 -1.99% 40,300
2020年04月30日 8,053 +122 +1.54% 40,995
2020年04月28日 7,931 +88 +1.12% 40,351
2020年04月27日 7,843 -130 -1.63% 39,895
2020年04月24日 7,973 +89 +1.13% 40,543
2020年04月23日 7,884 +28 +0.36% 40,103
2020年04月22日 7,856 -205 -2.54% 39,970
2020年04月21日 8,061 -16 -0.20% 40,989
2020年04月20日 8,077 +162 +2.05% 41,059
2020年04月17日 7,915 -105 -1.31% 40,216
2020年04月16日 8,020 -110 -1.35% 40,739
2020年04月15日 8,130 -101 -1.23% 41,280
2020年04月14日 8,231 0 0.00% 41,795
2020年04月13日 8,231 -1 -0.01% 41,797
2020年04月10日 8,232 +496 +6.41% 41,728
2020年04月09日 7,736 -231 -2.90% 39,205
2020年04月08日 7,967 +304 +3.97% 40,371
2020年04月07日 7,663 +165 +2.20% 38,823
2020年04月06日 7,498 +133 +1.81% 37,989
2020年04月03日 7,365 -137 -1.83% 37,313
2020年04月02日 7,502 -324 -4.14% 38,019
2020年04月01日 7,826 +49 +0.63% 39,704
2020年03月31日 7,777 +142 +1.86% 39,455
2020年03月30日 7,635 -66 -0.86% 38,719
2020年03月27日 7,701 +374 +5.10% 39,028
2020年03月26日 7,327 +327 +4.67% 37,109
2020年03月25日 7,000 +264 +3.92% 35,470
2020年03月24日 6,736 -600 -8.18% 34,107
2020年03月23日 7,336 -90 -1.21% 37,096
2020年03月19日 7,426 -143 -1.89% 37,481
2020年03月18日 7,569 +224 +3.05% 38,204
2020年03月17日 7,345 -182 -2.42% 37,101
2020年03月16日 7,527 -139 -1.81% 37,996
2020年03月13日 7,666 -602 -7.28% 38,632
2020年03月12日 8,268 -139 -1.65% 41,621
2020年03月11日 8,407 -3 -0.04% 42,257
2020年03月10日 8,410 -516 -5.78% 42,233
2020年03月09日 8,926 -385 -4.13% 44,751
2020年03月06日 9,311 +63 +0.68% 46,602
2020年03月05日 9,248 +104 +1.14% 46,229
2020年03月04日 9,144 +278 +3.14% 45,478
2020年03月03日 8,866 +126 +1.44% 44,060
2020年03月02日 8,740 -688 -7.30% 43,437
2020年02月28日 9,428 -152 -1.59% 46,480
ファンドの特徴
主に世界の高配当利回りの公益株に分散投資します。
フレックス戦略を駆使して、下落リスクの低減を目指します。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
310
分配金利回り
256
月間ページ閲覧
466
値上がり(6ヶ月)
263
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2014年07月31日
償還日 2024年7月30日
決算日 原則 毎月10日

2020年05月11日更新
分配金履歴
2020.05.11 50円
2020.04.10 50円
2020.03.10 50円
2020.02.10 50円
2020.01.10 50円
2019.12.10 50円
2020.05.11 50円
2020.04.10 50円
2020.03.10 50円
2020.02.10 50円
2020.01.10 50円
2019.12.10 50円
2019.11.11 50円
2019.10.10 50円
2019.09.10 50円
2019.08.13 50円
2019.07.10 50円
2019.06.10 50円
2019.05.10 50円
2019.04.10 50円
2019.03.11 50円
2019.02.12 50円
2019.01.10 50円
2018.12.10 50円
2018.11.12 50円
2018.10.10 50円
2018.09.10 50円
2018.08.10 50円
2018.07.10 50円
2018.06.11 50円
2018.05.10 50円
2018.04.10 50円
2018.03.12 50円
2018.02.13 50円
2018.01.10 50円
2017.12.11 50円
2017.11.10 50円
2017.10.10 50円
2017.09.11 50円
2017.08.10 50円
2017.07.10 50円
2017.06.12 50円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.18%
3ヶ月 -14.49%
6ヶ月 -8.07%
1年 -2.08%
2年 +4.45%
3年 +2.78%
5年 +0.46%
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.19%
3ヶ月 -14.37%
6ヶ月 -7.82%
1年 -1.68%
2年 +9.21%
3年 +8.30%
5年 +0.68%
10年 ---
設定来(年率) +2.52%
設定来 +14.53%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.46
6ヶ月 -0.31
1年 -0.11
2年 0.29
3年 0.21
5年 0.04
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4