• 投資信託
  • ファンド検索
  • ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース

(愛称:グロイン・フレックス)

国際株式型
基準日:2022年05月20日

基準価額9,244
前日比:-181円 (-1.92%)
純資産総額28,703百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年05月20日 9,244 -181 -1.92% 28,703
2022年05月19日 9,425 +24 +0.26% 29,207
2022年05月18日 9,401 +72 +0.77% 29,110
2022年05月17日 9,329 +100 +1.08% 28,850
2022年05月16日 9,229 +79 +0.86% 28,548
2022年05月13日 9,150 -233 -2.48% 28,302
2022年05月12日 9,383 -73 -0.77% 28,995
2022年05月11日 9,456 +31 +0.33% 29,143
2022年05月10日 9,425 -50 -0.53% 29,019
2022年05月09日 9,475 -281 -2.88% 29,169
2022年05月06日 9,756 -2 -0.02% 30,035
2022年05月02日 9,758 +148 +1.54% 30,026
2022年04月28日 9,610 -17 -0.18% 29,590
2022年04月27日 9,627 +14 +0.15% 29,623
2022年04月26日 9,613 -193 -1.97% 29,514
2022年04月25日 9,806 -159 -1.60% 30,042
2022年04月22日 9,965 +22 +0.22% 30,474
2022年04月21日 9,943 +89 +0.90% 30,377
2022年04月20日 9,854 +121 +1.24% 30,060
2022年04月19日 9,733 0 0.00% 29,690
2022年04月18日 9,733 -1 -0.01% 29,691
2022年04月15日 9,734 +13 +0.13% 29,659
2022年04月14日 9,721 +23 +0.24% 29,556
2022年04月13日 9,698 -81 -0.83% 29,362
2022年04月12日 9,779 -15 -0.15% 29,600
2022年04月11日 9,794 +56 +0.58% 29,656
2022年04月08日 9,738 +18 +0.19% 29,452
2022年04月07日 9,720 +53 +0.55% 29,426
2022年04月06日 9,667 +198 +2.09% 29,311
2022年04月05日 9,469 -9 -0.09% 28,689
2022年04月04日 9,478 +12 +0.13% 28,721
2022年04月01日 9,466 +88 +0.94% 28,818
2022年03月31日 9,378 +67 +0.72% 28,569
2022年03月30日 9,311 -8 -0.09% 28,385
2022年03月29日 9,319 +141 +1.54% 28,415
2022年03月28日 9,178 +97 +1.07% 27,993
2022年03月25日 9,081 +126 +1.41% 27,710
2022年03月24日 8,955 -46 -0.51% 27,336
2022年03月23日 9,001 +101 +1.13% 27,485
2022年03月22日 8,900 -2 -0.02% 27,175
2022年03月18日 8,902 +90 +1.02% 27,217
2022年03月17日 8,812 +22 +0.25% 26,948
2022年03月16日 8,790 -2 -0.02% 26,880
2022年03月15日 8,792 +19 +0.22% 26,897
2022年03月14日 8,773 +102 +1.18% 26,844
2022年03月11日 8,671 -15 -0.17% 26,599
2022年03月10日 8,686 +11 +0.13% 26,629
2022年03月09日 8,675 +12 +0.14% 26,615
2022年03月08日 8,663 +129 +1.51% 26,588
2022年03月07日 8,534 -23 -0.27% 26,207
2022年03月04日 8,557 +30 +0.35% 26,296
2022年03月03日 8,527 -44 -0.51% 26,197
2022年03月02日 8,571 -33 -0.38% 26,333
2022年03月01日 8,604 +162 +1.92% 26,436
2022年02月28日 8,442 +273 +3.34% 25,974
2022年02月25日 8,169 -130 -1.57% 25,141
2022年02月24日 8,299 -77 -0.92% 25,537
2022年02月22日 8,376 0 0.00% 25,773
2022年02月21日 8,376 +93 +1.12% 25,762
ファンドの特徴
主に世界の高配当利回りの公益株に分散投資します。
フレックス戦略を駆使して、下落リスクの低減を目指します。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
75
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
65
値上がり(6ヶ月)
132
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2014年07月31日
償還日 2024年7月30日
決算日 原則 毎月10日

2022年05月10日更新
分配金履歴
2022.05.10 50円
2022.04.11 50円
2022.03.10 50円
2022.02.10 50円
2022.01.11 50円
2021.12.10 50円
2022.05.10 50円
2022.04.11 50円
2022.03.10 50円
2022.02.10 50円
2022.01.11 50円
2021.12.10 50円
2021.11.10 50円
2021.10.11 50円
2021.09.10 50円
2021.08.10 50円
2021.07.12 50円
2021.06.10 50円
2021.05.10 50円
2021.04.12 50円
2021.03.10 50円
2021.02.10 50円
2021.01.12 50円
2020.12.10 50円
2020.11.10 50円
2020.10.12 50円
2020.09.10 50円
2020.08.11 50円
2020.07.10 50円
2020.06.10 50円
2020.05.11 50円
2020.04.10 50円
2020.03.10 50円
2020.02.10 50円
2020.01.10 50円
2019.12.10 50円
2019.11.11 50円
2019.10.10 50円
2019.09.10 50円
2019.08.13 50円
2019.07.10 50円
2019.06.10 50円
もっと見る閉じる
2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.00%
3ヶ月 +15.39%
6ヶ月 +15.80%
1年 +20.94%
2年 +17.34%
3年 +10.47%
5年 +8.37%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 +3.01%
3ヶ月 +15.26%
6ヶ月 +15.41%
1年 +19.85%
2年 +34.24%
3年 +29.64%
5年 +38.60%
10年 ---
設定来(年率) +5.43%
設定来 +42.10%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.91
6ヶ月 0.90
1年 1.35
2年 1.25
3年 0.66
5年 0.61
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4