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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース

(愛称:グロイン・フレックス)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月22日

基準価額9,778
前日比:+95円 (+0.98%)
純資産総額20,637百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 9,778 +95 +0.98% 20,637
2025年01月21日 9,683 0 0.00% 20,436
2025年01月20日 9,683 +141 +1.48% 20,425
2025年01月17日 9,542 -34 -0.36% 20,132
2025年01月16日 9,576 +158 +1.68% 20,201
2025年01月15日 9,418 -127 -1.33% 19,886
2025年01月14日 9,545 +15 +0.16% 20,162
2025年01月10日 9,530 -50 -0.52% 20,111
2025年01月09日 9,580 -166 -1.70% 20,220
2025年01月08日 9,746 +51 +0.53% 20,570
2025年01月07日 9,695 +114 +1.19% 20,462
2025年01月06日 9,581 -131 -1.35% 20,229
2024年12月30日 9,712 +65 +0.67% 20,557
2024年12月27日 9,647 0 0.00% 20,418
2024年12月26日 9,647 -1 -0.01% 20,419
2024年12月25日 9,648 +114 +1.20% 20,425
2024年12月24日 9,534 +50 +0.53% 20,173
2024年12月23日 9,484 -43 -0.45% 20,056
2024年12月20日 9,527 +71 +0.75% 20,148
2024年12月19日 9,456 -17 -0.18% 20,083
2024年12月18日 9,473 -131 -1.36% 20,120
2024年12月17日 9,604 +35 +0.37% 20,425
2024年12月16日 9,569 +20 +0.21% 20,377
2024年12月13日 9,549 +37 +0.39% 20,350
2024年12月12日 9,512 +22 +0.23% 20,288
2024年12月11日 9,490 -99 -1.03% 20,256
2024年12月10日 9,589 -46 -0.48% 20,453
2024年12月09日 9,635 -112 -1.15% 20,541
2024年12月06日 9,747 +28 +0.29% 20,790
2024年12月05日 9,719 +13 +0.13% 20,687
2024年12月04日 9,706 -46 -0.47% 20,667
2024年12月03日 9,752 -135 -1.37% 20,793
2024年12月02日 9,887 -101 -1.01% 21,095
2024年11月29日 9,988 -1 -0.01% 21,311
2024年11月28日 9,989 -50 -0.50% 21,259
2024年11月27日 10,039 -24 -0.24% 21,380
2024年11月26日 10,063 -25 -0.25% 21,456
2024年11月25日 10,088 +189 +1.91% 21,533
2024年11月22日 9,899 -57 -0.57% 21,115
2024年11月21日 9,956 +161 +1.64% 21,294
2024年11月20日 9,795 -33 -0.34% 20,951
2024年11月19日 9,828 +32 +0.33% 21,027
2024年11月18日 9,796 -58 -0.59% 20,969
2024年11月15日 9,854 +39 +0.40% 21,112
2024年11月14日 9,815 +31 +0.32% 21,028
2024年11月13日 9,784 -11 -0.11% 21,033
2024年11月12日 9,795 +172 +1.79% 21,052
2024年11月11日 9,623 -27 -0.28% 20,703
2024年11月08日 9,650 +37 +0.38% 20,769
2024年11月07日 9,613 +139 +1.47% 20,711
2024年11月06日 9,474 -170 -1.76% 20,438
2024年11月05日 9,644 -1 -0.01% 20,804
2024年11月01日 9,645 -51 -0.53% 20,807
2024年10月31日 9,696 -44 -0.45% 20,932
2024年10月30日 9,740 -93 -0.95% 21,006
2024年10月29日 9,833 +47 +0.48% 21,219
2024年10月28日 9,786 -75 -0.76% 21,112
2024年10月25日 9,861 +23 +0.23% 21,307
2024年10月24日 9,838 +162 +1.67% 21,274
2024年10月23日 9,676 -38 -0.39% 20,964
ファンドの特徴
主に世界の高配当利回りの公益株に分散投資します。
フレックス戦略を駆使して、下落リスクの低減を目指します。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.26%
3ヶ月 +5.97%
6ヶ月 +8.50%
1年 +22.54%
2年 +11.33%
3年 +10.20%
5年 +8.33%
10年 +5.47%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.26%
3ヶ月 +5.93%
6ヶ月 +8.28%
1年 +21.68%
2年 +21.56%
3年 +29.76%
5年 +38.38%
10年 +40.56%
設定来(年率) +5.67%
設定来 +59.12%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.54
6ヶ月 0.78
1年 2.53
2年 1.11
3年 0.84
5年 0.58
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
122
値上がり(6ヶ月)
438
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
◆諸費用(監査費用含む):純資産総額に対して年率0.055%(税込)相当以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ・ジャパン
設定日 2014年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2025年01月10日更新
分配金履歴
2025.01.10 50円
2024.12.10 50円
2024.11.11 50円
2024.10.10 50円
2024.09.10 50円
2024.08.13 50円
2025.01.10 50円
2024.12.10 50円
2024.11.11 50円
2024.10.10 50円
2024.09.10 50円
2024.08.13 50円
2024.07.10 50円
2024.06.10 50円
2024.05.10 50円
2024.04.10 50円
2024.03.11 50円
2024.02.13 50円
2024.01.10 50円
2023.12.11 50円
2023.11.10 50円
2023.10.10 50円
2023.09.11 50円
2023.08.10 50円
2023.07.10 50円
2023.06.12 50円
2023.05.10 50円
2023.04.10 50円
2023.03.10 50円
2023.02.10 50円
2023.01.10 50円
2022.12.12 50円
2022.11.10 50円
2022.10.11 50円
2022.09.12 50円
2022.08.10 50円
2022.07.11 50円
2022.06.10 50円
2022.05.10 50円
2022.04.11 50円
2022.03.10 50円
2022.02.10 50円
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