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投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース

(愛称:グロイン・フレックス)

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額8,790
前日比:+50円 (+0.57%)
純資産総額11,557百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 8,790 +50 +0.57% 11,557
2019年08月21日 8,740 -46 -0.52% 11,388
2019年08月20日 8,786 +50 +0.57% 11,373
2019年08月19日 8,736 +53 +0.61% 11,169
2019年08月16日 8,683 0 0.00% 11,101
2019年08月15日 8,683 +58 +0.67% 11,035
2019年08月14日 8,625 -68 -0.78% 10,915
2019年08月13日 8,693 0 0.00% 10,926
2019年08月09日 8,693 +71 +0.82% 10,858
2019年08月08日 8,622 +20 +0.23% 10,724
2019年08月07日 8,602 -66 -0.76% 10,629
2019年08月06日 8,668 -88 -1.01% 10,609
2019年08月05日 8,756 -64 -0.73% 10,637
2019年08月02日 8,820 +7 +0.08% 10,597
2019年08月01日 8,813 -51 -0.58% 10,569
2019年07月31日 8,864 +2 +0.02% 10,465
2019年07月30日 8,862 +46 +0.52% 10,349
2019年07月29日 8,816 +22 +0.25% 10,240
2019年07月26日 8,794 -5 -0.06% 10,106
2019年07月25日 8,799 -32 -0.36% 9,988
2019年07月24日 8,831 -3 -0.03% 9,902
2019年07月23日 8,834 -80 -0.90% 9,787
2019年07月22日 8,914 +52 +0.59% 9,786
2019年07月19日 8,862 -51 -0.57% 9,596
2019年07月18日 8,913 +39 +0.44% 9,609
2019年07月17日 8,874 -32 -0.36% 9,462
2019年07月16日 8,906 -40 -0.45% 9,360
2019年07月12日 8,946 +11 +0.12% 9,306
2019年07月11日 8,935 +52 +0.59% 9,208
2019年07月10日 8,883 -51 -0.57% 9,053
2019年07月09日 8,934 +97 +1.10% 8,998
2019年07月08日 8,837 -90 -1.01% 8,687
2019年07月05日 8,927 0 0.00% 8,775
2019年07月04日 8,927 +78 +0.88% 8,641
2019年07月03日 8,849 +100 +1.14% 8,462
2019年07月02日 8,749 -12 -0.14% 8,328
2019年07月01日 8,761 +38 +0.44% 8,333
2019年06月28日 8,723 -66 -0.75% 8,081
2019年06月27日 8,789 -64 -0.72% 7,899
2019年06月26日 8,853 -35 -0.39% 7,778
2019年06月25日 8,888 +13 +0.15% 7,753
2019年06月24日 8,875 -22 -0.25% 7,663
2019年06月21日 8,897 +52 +0.59% 7,372
2019年06月20日 8,845 -6 -0.07% 7,106
2019年06月19日 8,851 +12 +0.14% 6,976
2019年06月18日 8,839 +5 +0.06% 6,858
2019年06月17日 8,834 +14 +0.16% 6,712
2019年06月14日 8,820 +22 +0.25% 6,514
2019年06月13日 8,798 -3 -0.03% 6,277
2019年06月12日 8,801 -126 -1.41% 6,140
2019年06月11日 8,927 0 0.00% 6,228
2019年06月10日 8,927 +71 +0.80% 6,134
2019年06月07日 8,856 +94 +1.07% 6,000
2019年06月06日 8,762 +125 +1.45% 5,870
2019年06月05日 8,637 +18 +0.21% 5,753
2019年06月04日 8,619 +36 +0.42% 5,711
2019年06月03日 8,583 -104 -1.20% 5,633
2019年05月31日 8,687 0 0.00% 5,701
2019年05月30日 8,687 -104 -1.18% 5,617
2019年05月29日 8,791 -23 -0.26% 5,407
2019年05月28日 8,814 0 0.00% 5,422
2019年05月27日 8,814 +47 +0.54% 5,344
2019年05月24日 8,767 -15 -0.17% 5,228
2019年05月23日 8,782 +5 +0.06% 5,090
ファンドの特長
主に世界の高配当利回りの公益株に分散投資します。
フレックス戦略を駆使して、下落リスクの低減を目指します。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
53
分配金利回り
246
月間ページ閲覧
260
値上がり(6ヶ月)
99
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.24%
1,000万円/口以上1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.788%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2014年07月31日
償還日 2024年7月30日
決算日 原則 毎月10日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 50円
2019.07.10 50円
2019.06.10 50円
2019.05.10 50円
2019.04.10 50円
2019.03.11 50円
2019.08.13 50円
2019.07.10 50円
2019.06.10 50円
2019.05.10 50円
2019.04.10 50円
2019.03.11 50円
2019.02.12 50円
2019.01.10 50円
2018.12.10 50円
2018.11.12 50円
2018.10.10 50円
2018.09.10 50円
2018.08.10 50円
2018.07.10 50円
2018.06.11 50円
2018.05.10 50円
2018.04.10 50円
2018.03.12 50円
2018.02.13 50円
2018.01.10 50円
2017.12.11 50円
2017.11.10 50円
2017.10.10 50円
2017.09.11 50円
2017.08.10 50円
2017.07.10 50円
2017.06.12 50円
2017.05.10 50円
2017.04.10 50円
2017.03.10 50円
2017.02.10 50円
2017.01.10 50円
2016.12.12 50円
2016.11.10 50円
2016.10.11 50円
2016.09.12 50円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.19%
3ヶ月 +2.44%
6ヶ月 +8.91%
1年 +10.28%
2年 +4.45%
3年 +5.50%
5年 +4.06%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.19%
3ヶ月 +2.42%
6ヶ月 +8.81%
1年 +9.85%
2年 +7.97%
3年 +15.15%
5年 +18.14%
10年 ---
設定来(年率) +3.62%
設定来 +18.14%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.60
6ヶ月 1.54
1年 1.02
2年 0.47
3年 0.60
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+