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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース

(愛称:グロイン・フレックス)

国際株式型
基準日:2021年04月19日

基準価額8,610
前日比:+111円 (+1.31%)
純資産総額31,833百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月19日 8,610 +111 +1.31% 31,833
2021年04月16日 8,499 +25 +0.30% 31,518
2021年04月15日 8,474 +24 +0.28% 31,543
2021年04月14日 8,450 -60 -0.71% 31,483
2021年04月13日 8,510 +17 +0.20% 31,862
2021年04月12日 8,493 -43 -0.50% 31,785
2021年04月09日 8,536 -1 -0.01% 32,052
2021年04月08日 8,537 +82 +0.97% 32,069
2021年04月07日 8,455 +38 +0.45% 31,908
2021年04月06日 8,417 -1 -0.01% 31,764
2021年04月05日 8,418 0 0.00% 31,765
2021年04月02日 8,418 0 0.00% 31,793
2021年04月01日 8,418 +63 +0.75% 31,868
2021年03月31日 8,355 +7 +0.08% 31,742
2021年03月30日 8,348 +70 +0.85% 31,750
2021年03月29日 8,278 +4 +0.05% 31,522
2021年03月26日 8,274 +90 +1.10% 31,530
2021年03月25日 8,184 +38 +0.47% 31,199
2021年03月24日 8,146 +53 +0.65% 31,101
2021年03月23日 8,093 +43 +0.53% 30,900
2021年03月22日 8,050 +27 +0.34% 30,802
2021年03月19日 8,023 -83 -1.02% 30,752
2021年03月18日 8,106 -51 -0.63% 31,103
2021年03月17日 8,157 +44 +0.54% 31,354
2021年03月16日 8,113 +108 +1.35% 31,287
2021年03月15日 8,005 -3 -0.04% 30,954
2021年03月12日 8,008 +79 +1.00% 31,002
2021年03月11日 7,929 +38 +0.48% 30,722
2021年03月10日 7,891 +119 +1.53% 30,576
2021年03月09日 7,772 +145 +1.90% 30,142
2021年03月08日 7,627 -17 -0.22% 29,641
2021年03月05日 7,644 +116 +1.54% 29,778
2021年03月04日 7,528 -123 -1.61% 29,373
2021年03月03日 7,651 -22 -0.29% 29,894
2021年03月02日 7,673 -37 -0.48% 29,977
2021年03月01日 7,710 -23 -0.30% 30,181
2021年02月26日 7,733 +2 +0.03% 30,305
2021年02月25日 7,731 -24 -0.31% 30,352
2021年02月24日 7,755 -150 -1.90% 30,542
2021年02月22日 7,905 -4 -0.05% 31,243
2021年02月19日 7,909 +25 +0.32% 31,362
2021年02月18日 7,884 -59 -0.74% 31,346
2021年02月17日 7,943 -6 -0.08% 31,696
2021年02月16日 7,949 0 0.00% 31,720
2021年02月15日 7,949 -23 -0.29% 31,781
2021年02月12日 7,972 +33 +0.42% 31,967
2021年02月10日 7,939 -184 -2.27% 31,917
2021年02月09日 8,123 -41 -0.50% 32,710
2021年02月08日 8,164 +47 +0.58% 32,953
2021年02月05日 8,117 -15 -0.18% 32,772
2021年02月04日 8,132 +1 +0.01% 32,923
2021年02月03日 8,131 +104 +1.30% 33,000
2021年02月02日 8,027 +1 +0.01% 32,619
2021年02月01日 8,026 -17 -0.21% 32,670
2021年01月29日 8,043 +45 +0.56% 32,785
2021年01月28日 7,998 -114 -1.41% 32,678
2021年01月27日 8,112 +29 +0.36% 33,289
2021年01月26日 8,083 +36 +0.45% 33,220
2021年01月25日 8,047 -56 -0.69% 33,108
2021年01月22日 8,103 +22 +0.27% 33,482
2021年01月21日 8,081 -69 -0.85% 33,399
2021年01月20日 8,150 +59 +0.73% 33,912
ファンドの特徴
主に世界の高配当利回りの公益株に分散投資します。
フレックス戦略を駆使して、下落リスクの低減を目指します。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
195
分配金利回り
408
月間ページ閲覧
849
値上がり(6ヶ月)
945
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2014年07月31日
償還日 2024年7月30日
決算日 原則 毎月10日

2021年04月12日更新
分配金履歴
2021.04.12 50円
2021.03.10 50円
2021.02.10 50円
2021.01.12 50円
2020.12.10 50円
2020.11.10 50円
2021.04.12 50円
2021.03.10 50円
2021.02.10 50円
2021.01.12 50円
2020.12.10 50円
2020.11.10 50円
2020.10.12 50円
2020.09.10 50円
2020.08.11 50円
2020.07.10 50円
2020.06.10 50円
2020.05.11 50円
2020.04.10 50円
2020.03.10 50円
2020.02.10 50円
2020.01.10 50円
2019.12.10 50円
2019.11.11 50円
2019.10.10 50円
2019.09.10 50円
2019.08.13 50円
2019.07.10 50円
2019.06.10 50円
2019.05.10 50円
2019.04.10 50円
2019.03.11 50円
2019.02.12 50円
2019.01.10 50円
2018.12.10 50円
2018.11.12 50円
2018.10.10 50円
2018.09.10 50円
2018.08.10 50円
2018.07.10 50円
2018.06.11 50円
2018.05.10 50円
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2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.73%
3ヶ月 +4.49%
6ヶ月 +9.66%
1年 +15.63%
2年 +4.35%
3年 +7.71%
5年 +4.26%
10年 ---
2021年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +8.69%
3ヶ月 +4.39%
6ヶ月 +9.52%
1年 +15.15%
2年 +8.16%
3年 +22.91%
5年 +18.58%
10年 ---
設定来(年率) +3.38%
設定来 +22.55%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.25
6ヶ月 0.68
1年 1.28
2年 0.27
3年 0.54
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4