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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額8,514
前日比:+9円 (+0.11%)
純資産総額354百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等を実質的な主要投資対象とします。
・ファンド・オブ・ファンズの方式で運用を行います。
・毎月決算を行い、収益分配を行います。
・通貨の異なる3つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
866
分配金利回り
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月間ページ閲覧
860
値上がり(6ヶ月)
861
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.764%程度
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2009年09月25日
償還日 2024年6月20日
決算日 原則 毎月20日

2020年08月20日更新
分配金履歴
2020.08.20 15円
2020.07.20 15円
2020.06.22 15円
2020.05.20 15円
2020.04.20 15円
2020.03.23 15円
2020.08.20 15円
2020.07.20 15円
2020.06.22 15円
2020.05.20 15円
2020.04.20 15円
2020.03.23 15円
2020.02.20 15円
2020.01.20 15円
2019.12.20 15円
2019.11.20 15円
2019.10.21 15円
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.02.20 15円
2019.01.21 15円
2018.12.20 15円
2018.11.20 15円
2018.10.22 15円
2018.09.20 15円
2018.08.20 15円
2018.07.20 15円
2018.06.20 15円
2018.05.21 15円
2018.04.20 15円
2018.03.20 15円
2018.02.20 15円
2018.01.22 15円
2017.12.20 15円
2017.11.20 40円
2017.10.20 40円
2017.09.20 40円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.56%
3ヶ月 +6.73%
6ヶ月 -3.55%
1年 -1.19%
2年 +2.57%
3年 -0.15%
5年 +1.84%
10年 +1.85%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.56%
3ヶ月 +6.72%
6ヶ月 -3.63%
1年 -1.26%
2年 +5.06%
3年 -0.58%
5年 +8.83%
10年 +16.82%
設定来(年率) +2.55%
設定来 +27.92%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.65
6ヶ月 -0.12
1年 -0.06
2年 0.18
3年 -0.01
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+