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投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2019年09月17日

基準価額1,723
前日比:+16円 (+0.94%)
純資産総額166,377百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 1,723 +16 +0.94% 166,377
2019年09月13日 1,707 +11 +0.65% 165,013
2019年09月12日 1,696 +22 +1.31% 164,301
2019年09月11日 1,674 +4 +0.24% 162,320
2019年09月10日 1,670 -5 -0.30% 161,773
2019年09月09日 1,675 +14 +0.84% 162,433
2019年09月06日 1,661 +33 +2.03% 161,170
2019年09月05日 1,628 +27 +1.69% 158,040
2019年09月04日 1,601 -16 -0.99% 155,524
2019年09月03日 1,617 +2 +0.12% 157,154
2019年09月02日 1,615 +23 +1.44% 156,992
2019年08月30日 1,592 +10 +0.63% 154,836
2019年08月29日 1,582 +5 +0.32% 153,922
2019年08月28日 1,577 -37 -2.29% 153,642
2019年08月27日 1,614 0 0.00% 157,273
2019年08月26日 1,614 -3 -0.19% 157,356
2019年08月23日 1,617 -1 -0.06% 157,930
2019年08月22日 1,618 +14 +0.87% 158,352
2019年08月21日 1,604 -7 -0.43% 157,130
2019年08月20日 1,611 +9 +0.56% 157,896
2019年08月19日 1,602 -6 -0.37% 157,150
2019年08月16日 1,608 0 0.00% 157,737
2019年08月15日 1,608 +22 +1.39% 157,877
2019年08月14日 1,586 -32 -1.98% 155,781
2019年08月13日 1,618 -25 -1.52% 158,802
2019年08月09日 1,643 +15 +0.92% 161,329
2019年08月08日 1,628 -6 -0.37% 159,925
2019年08月07日 1,634 0 0.00% 160,534
2019年08月06日 1,634 -45 -2.68% 160,591
2019年08月05日 1,679 -74 -4.22% 165,184
2019年08月02日 1,753 -9 -0.51% 172,509
2019年08月01日 1,762 -8 -0.45% 173,535
2019年07月31日 1,770 -4 -0.23% 174,592
2019年07月30日 1,774 -9 -0.50% 175,077
2019年07月29日 1,783 +1 +0.06% 176,153
2019年07月26日 1,782 +5 +0.28% 176,237
2019年07月25日 1,777 -7 -0.39% 176,089
2019年07月24日 1,784 +5 +0.28% 176,914
2019年07月23日 1,779 -3 -0.17% 176,538
2019年07月22日 1,782 +15 +0.85% 177,051
2019年07月19日 1,767 -12 -0.67% 175,723
2019年07月18日 1,779 0 0.00% 177,055
2019年07月17日 1,779 -1 -0.06% 177,208
2019年07月16日 1,780 0 0.00% 177,529
2019年07月12日 1,780 +1 +0.06% 178,289
2019年07月11日 1,779 +11 +0.62% 178,326
2019年07月10日 1,768 -13 -0.73% 177,157
2019年07月09日 1,781 -8 -0.45% 178,704
2019年07月08日 1,789 +1 +0.06% 179,689
2019年07月05日 1,788 +11 +0.62% 179,696
2019年07月04日 1,777 -19 -1.06% 178,788
2019年07月03日 1,796 -1 -0.06% 180,816
2019年07月02日 1,797 +25 +1.41% 181,033
2019年07月01日 1,772 +1 +0.06% 178,537
2019年06月28日 1,771 +14 +0.80% 178,575
2019年06月27日 1,757 +12 +0.69% 177,282
2019年06月26日 1,745 -19 -1.08% 176,279
2019年06月25日 1,764 +5 +0.28% 178,330
2019年06月24日 1,759 -9 -0.51% 178,059
2019年06月21日 1,768 +20 +1.14% 179,018
2019年06月20日 1,748 +29 +1.69% 177,238
2019年06月19日 1,719 +8 +0.47% 174,419
2019年06月18日 1,711 +1 +0.06% 173,740
ファンドの特長
新興国の高配当利回りの株式に投資します。
特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
730
分配金利回り
146
月間ページ閲覧
1042
値上がり(6ヶ月)
772
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1千万円/口未満:2.16%
1千万円/口以上5千万円/口未満:1.62%
5千万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.992%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2008年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2019年09月10日更新
分配金履歴
2019.09.10 15円
2019.08.13 15円
2019.07.10 15円
2019.06.10 15円
2019.05.10 15円
2019.04.10 15円
2019.09.10 15円
2019.08.13 15円
2019.07.10 15円
2019.06.10 15円
2019.05.10 15円
2019.04.10 15円
2019.03.11 15円
2019.02.12 15円
2019.01.10 15円
2018.12.10 15円
2018.11.12 15円
2018.10.10 15円
2018.09.10 15円
2018.08.10 30円
2018.07.10 30円
2018.06.11 30円
2018.05.10 30円
2018.04.10 30円
2018.03.12 30円
2018.02.13 30円
2018.01.10 30円
2017.12.11 30円
2017.11.10 30円
2017.10.10 30円
2017.09.11 30円
2017.08.10 30円
2017.07.10 30円
2017.06.12 30円
2017.05.10 30円
2017.04.10 30円
2017.03.10 30円
2017.02.10 30円
2017.01.10 30円
2016.12.12 30円
2016.11.10 30円
2016.10.11 30円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -9.22%
3ヶ月 -2.46%
6ヶ月 -8.36%
1年 -6.47%
2年 -4.07%
3年 +4.90%
5年 -2.14%
10年 +2.46%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -9.21%
3ヶ月 -2.33%
6ヶ月 -8.04%
1年 -5.99%
2年 -5.83%
3年 +17.11%
5年 -8.98%
10年 +18.48%
設定来(年率) -1.40%
設定来 -16.28%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.11
6ヶ月 -0.41
1年 -0.31
2年 -0.23
3年 0.33
5年 -0.12
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4