ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年10月11日

基準価額2,672
前日比:+20円 (+0.75%)
純資産総額84,757百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月11日 2,672 +20 +0.75% 84,757
2024年10月10日 2,652 -13 -0.49% 84,189
2024年10月09日 2,665 -93 -3.37% 84,744
2024年10月08日 2,758 +21 +0.77% 88,008
2024年10月07日 2,737 +47 +1.75% 87,373
2024年10月04日 2,690 -14 -0.52% 86,061
2024年10月03日 2,704 +95 +3.64% 86,598
2024年10月02日 2,609 -1 -0.04% 83,593
2024年10月01日 2,610 -1 -0.04% 83,609
2024年09月30日 2,611 -7 -0.27% 83,665
2024年09月27日 2,618 +53 +2.07% 83,927
2024年09月26日 2,565 +19 +0.75% 82,257
2024年09月25日 2,546 +40 +1.60% 81,700
2024年09月24日 2,506 +21 +0.85% 80,427
2024年09月20日 2,485 +61 +2.52% 79,778
2024年09月19日 2,424 -7 -0.29% 77,830
2024年09月18日 2,431 +36 +1.50% 78,121
2024年09月17日 2,395 +10 +0.42% 76,996
2024年09月13日 2,385 +21 +0.89% 76,702
2024年09月12日 2,364 -40 -1.66% 76,041
2024年09月11日 2,404 +5 +0.21% 77,358
2024年09月10日 2,399 -53 -2.16% 77,187
2024年09月09日 2,452 +5 +0.20% 78,963
2024年09月06日 2,447 -9 -0.37% 78,872
2024年09月05日 2,456 -52 -2.07% 79,166
2024年09月04日 2,508 -43 -1.69% 80,920
2024年09月03日 2,551 +17 +0.67% 82,344
2024年09月02日 2,534 0 0.00% 81,825
2024年08月30日 2,534 +6 +0.24% 81,925
2024年08月29日 2,528 -4 -0.16% 81,758
2024年08月28日 2,532 -17 -0.67% 81,896
2024年08月27日 2,549 0 0.00% 82,435
2024年08月26日 2,549 -2 -0.08% 82,478
2024年08月23日 2,551 -6 -0.23% 82,596
2024年08月22日 2,557 -9 -0.35% 82,813
2024年08月21日 2,566 0 0.00% 83,154
2024年08月20日 2,566 -4 -0.16% 83,172
2024年08月19日 2,570 +56 +2.23% 83,372
2024年08月16日 2,514 0 0.00% 81,577
2024年08月15日 2,514 +17 +0.68% 81,606
2024年08月14日 2,497 +45 +1.84% 81,053
2024年08月13日 2,452 +21 +0.86% 79,590
2024年08月09日 2,431 -16 -0.65% 78,933
2024年08月08日 2,447 +103 +4.39% 79,452
2024年08月07日 2,344 +49 +2.14% 76,137
2024年08月06日 2,295 -165 -6.71% 74,679
2024年08月05日 2,460 -116 -4.50% 80,069
2024年08月02日 2,576 +24 +0.94% 83,857
2024年08月01日 2,552 -56 -2.15% 83,104
2024年07月31日 2,608 -8 -0.31% 84,923
2024年07月30日 2,616 +9 +0.35% 85,213
2024年07月29日 2,607 +12 +0.46% 84,970
2024年07月26日 2,595 -29 -1.11% 84,631
2024年07月25日 2,624 -58 -2.16% 85,655
2024年07月24日 2,682 -14 -0.52% 87,585
2024年07月23日 2,696 -21 -0.77% 88,117
2024年07月22日 2,717 -18 -0.66% 88,838
2024年07月19日 2,735 -5 -0.18% 89,478
2024年07月18日 2,740 -49 -1.76% 89,658
2024年07月17日 2,789 -2 -0.07% 91,346
2024年07月16日 2,791 -3 -0.11% 91,438
2024年07月12日 2,794 -20 -0.71% 91,565
ファンドの特徴
新興国の高配当利回りの株式に投資します。
特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.25%
3ヶ月 -4.00%
6ヶ月 +3.42%
1年 +20.21%
2年 +22.01%
3年 +13.01%
5年 +13.87%
10年 +6.45%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.24%
3ヶ月 -4.02%
6ヶ月 +3.41%
1年 +19.99%
2年 +47.54%
3年 +41.82%
5年 +78.57%
10年 +27.30%
設定来(年率) -0.13%
設定来 -2.14%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.36
6ヶ月 0.31
1年 1.89
2年 2.02
3年 1.17
5年 0.80
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
423
月間ページ閲覧
407
値上がり(6ヶ月)
541
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大2.015%程度
◆その他の費用・手数料
毎日計上される監査費用を含む信託事務に要する諸費用(信託財産の純資産総額の年率0.055%(税抜き0.05%)相当を上限とした額)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ・ジャパン
設定日 2008年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2024年10月10日更新
分配金履歴
2024.10.10 5円
2024.09.10 5円
2024.08.13 5円
2024.07.10 5円
2024.06.10 5円
2024.05.10 5円
2024.10.10 5円
2024.09.10 5円
2024.08.13 5円
2024.07.10 5円
2024.06.10 5円
2024.05.10 5円
2024.04.10 5円
2024.03.11 5円
2024.02.13 5円
2024.01.10 5円
2023.12.11 5円
2023.11.10 5円
2023.10.10 5円
2023.09.11 5円
2023.08.10 5円
2023.07.10 5円
2023.06.12 5円
2023.05.10 5円
2023.04.10 5円
2023.03.10 5円
2023.02.10 5円
2023.01.10 5円
2022.12.12 5円
2022.11.10 5円
2022.10.11 5円
2022.09.12 5円
2022.08.10 5円
2022.07.11 5円
2022.06.10 5円
2022.05.10 5円
2022.04.11 5円
2022.03.10 5円
2022.02.10 5円
2022.01.11 5円
2021.12.10 5円
2021.11.10 5円
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