ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年12月20日

基準価額2,702
前日比:+28円 (+1.05%)
純資産総額82,712百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 2,702 +28 +1.05% 82,712
2024年12月19日 2,674 +17 +0.64% 81,960
2024年12月18日 2,657 -43 -1.59% 81,532
2024年12月17日 2,700 +6 +0.22% 82,943
2024年12月16日 2,694 +9 +0.34% 82,841
2024年12月13日 2,685 +17 +0.64% 82,646
2024年12月12日 2,668 +10 +0.38% 82,230
2024年12月11日 2,658 +10 +0.38% 81,962
2024年12月10日 2,648 +42 +1.61% 81,759
2024年12月09日 2,606 -4 -0.15% 80,507
2024年12月06日 2,610 +1 +0.04% 80,678
2024年12月05日 2,609 +37 +1.44% 80,681
2024年12月04日 2,572 +11 +0.43% 79,616
2024年12月03日 2,561 +20 +0.79% 79,336
2024年12月02日 2,541 -34 -1.32% 78,773
2024年11月29日 2,575 -24 -0.92% 79,912
2024年11月28日 2,599 -32 -1.22% 80,682
2024年11月27日 2,631 -14 -0.53% 81,716
2024年11月26日 2,645 -4 -0.15% 82,246
2024年11月25日 2,649 -1 -0.04% 82,405
2024年11月22日 2,650 -39 -1.45% 82,509
2024年11月21日 2,689 +31 +1.17% 83,772
2024年11月20日 2,658 +2 +0.08% 82,829
2024年11月19日 2,656 -5 -0.19% 82,856
2024年11月18日 2,661 +1 +0.04% 83,058
2024年11月15日 2,660 -8 -0.30% 83,089
2024年11月14日 2,668 -2 -0.07% 83,378
2024年11月13日 2,670 -30 -1.11% 83,502
2024年11月12日 2,700 -3 -0.11% 84,516
2024年11月11日 2,703 -40 -1.46% 84,705
2024年11月08日 2,743 +33 +1.22% 86,069
2024年11月07日 2,710 +5 +0.18% 85,084
2024年11月06日 2,705 +30 +1.12% 85,014
2024年11月05日 2,675 0 0.00% 84,050
2024年11月01日 2,675 -33 -1.22% 84,093
2024年10月31日 2,708 -22 -0.81% 85,174
2024年10月30日 2,730 -6 -0.22% 85,922
2024年10月29日 2,736 +22 +0.81% 86,129
2024年10月28日 2,714 -1 -0.04% 85,499
2024年10月25日 2,715 -30 -1.09% 85,659
2024年10月24日 2,745 +34 +1.25% 86,687
2024年10月23日 2,711 +7 +0.26% 85,674
2024年10月22日 2,704 +4 +0.15% 85,488
2024年10月21日 2,700 +33 +1.24% 85,395
2024年10月18日 2,667 -10 -0.37% 84,405
2024年10月17日 2,677 +1 +0.04% 84,866
2024年10月16日 2,676 -10 -0.37% 84,872
2024年10月15日 2,686 +14 +0.52% 85,163
2024年10月11日 2,672 +20 +0.75% 84,757
2024年10月10日 2,652 -13 -0.49% 84,189
2024年10月09日 2,665 -93 -3.37% 84,744
2024年10月08日 2,758 +21 +0.77% 88,008
2024年10月07日 2,737 +47 +1.75% 87,373
2024年10月04日 2,690 -14 -0.52% 86,061
2024年10月03日 2,704 +95 +3.64% 86,598
2024年10月02日 2,609 -1 -0.04% 83,593
2024年10月01日 2,610 -1 -0.04% 83,609
2024年09月30日 2,611 -7 -0.27% 83,665
2024年09月27日 2,618 +53 +2.07% 83,927
2024年09月26日 2,565 +19 +0.75% 82,257
2024年09月25日 2,546 +40 +1.60% 81,700
2024年09月24日 2,506 +21 +0.85% 80,427
ファンドの特徴
新興国の高配当利回りの株式に投資します。
特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.74%
3ヶ月 +2.21%
6ヶ月 -2.77%
1年 +15.20%
2年 +18.67%
3年 +12.34%
5年 +12.13%
10年 +5.78%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -4.73%
3ヶ月 +2.21%
6ヶ月 -2.76%
1年 +15.12%
2年 +39.85%
3年 +39.64%
5年 +66.76%
10年 +21.11%
設定来(年率) -0.14%
設定来 -2.40%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.15
6ヶ月 -0.23
1年 1.30
2年 1.57
3年 1.08
5年 0.70
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1503
値上がり(6ヶ月)
771
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大2.015%程度
◆その他の費用・手数料
毎日計上される監査費用を含む信託事務に要する諸費用(信託財産の純資産総額の年率0.055%(税抜き0.05%)相当を上限とした額)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ・ジャパン
設定日 2008年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2024年12月10日更新
分配金履歴
2024.12.10 5円
2024.11.11 5円
2024.10.10 5円
2024.09.10 5円
2024.08.13 5円
2024.07.10 5円
2024.12.10 5円
2024.11.11 5円
2024.10.10 5円
2024.09.10 5円
2024.08.13 5円
2024.07.10 5円
2024.06.10 5円
2024.05.10 5円
2024.04.10 5円
2024.03.11 5円
2024.02.13 5円
2024.01.10 5円
2023.12.11 5円
2023.11.10 5円
2023.10.10 5円
2023.09.11 5円
2023.08.10 5円
2023.07.10 5円
2023.06.12 5円
2023.05.10 5円
2023.04.10 5円
2023.03.10 5円
2023.02.10 5円
2023.01.10 5円
2022.12.12 5円
2022.11.10 5円
2022.10.11 5円
2022.09.12 5円
2022.08.10 5円
2022.07.11 5円
2022.06.10 5円
2022.05.10 5円
2022.04.11 5円
2022.03.10 5円
2022.02.10 5円
2022.01.11 5円
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