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ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2020年02月21日

基準価額1,823
前日比:+14円 (+0.77%)
純資産総額152,892百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 1,823 +14 +0.77% 152,892
2020年02月20日 1,809 +26 +1.46% 151,866
2020年02月19日 1,783 -22 -1.22% 149,797
2020年02月18日 1,805 +2 +0.11% 151,846
2020年02月17日 1,803 +4 +0.22% 151,800
2020年02月14日 1,799 -9 -0.50% 151,529
2020年02月13日 1,808 +39 +2.20% 152,456
2020年02月12日 1,769 -6 -0.34% 149,267
2020年02月10日 1,775 -44 -2.42% 149,679
2020年02月07日 1,819 +16 +0.89% 153,496
2020年02月06日 1,803 +25 +1.41% 152,235
2020年02月05日 1,778 +37 +2.13% 150,286
2020年02月04日 1,741 -7 -0.40% 147,272
2020年02月03日 1,748 -13 -0.74% 147,924
2020年01月31日 1,761 -44 -2.44% 149,302
2020年01月30日 1,805 -12 -0.66% 153,201
2020年01月29日 1,817 -3 -0.16% 154,428
2020年01月28日 1,820 -38 -2.05% 154,935
2020年01月27日 1,858 +6 +0.32% 158,243
2020年01月24日 1,852 -31 -1.65% 157,731
2020年01月23日 1,883 +4 +0.21% 160,843
2020年01月22日 1,879 -29 -1.52% 160,803
2020年01月21日 1,908 -3 -0.16% 163,584
2020年01月20日 1,911 +12 +0.63% 164,334
2020年01月17日 1,899 +4 +0.21% 163,662
2020年01月16日 1,895 -7 -0.37% 163,800
2020年01月15日 1,902 +24 +1.28% 164,757
2020年01月14日 1,878 +5 +0.27% 162,939
2020年01月10日 1,873 +25 +1.35% 162,450
2020年01月09日 1,848 -1 -0.05% 160,599
2020年01月08日 1,849 +7 +0.38% 160,846
2020年01月07日 1,842 -24 -1.29% 160,452
2020年01月06日 1,866 -5 -0.27% 162,579
2019年12月30日 1,871 +21 +1.14% 163,608
2019年12月27日 1,850 0 0.00% 161,795
2019年12月26日 1,850 0 0.00% 161,801
2019年12月25日 1,850 +1 +0.05% 162,201
2019年12月24日 1,849 +3 +0.16% 162,481
2019年12月23日 1,846 +2 +0.11% 162,754
2019年12月20日 1,844 -7 -0.38% 163,043
2019年12月19日 1,851 +10 +0.54% 164,147
2019年12月18日 1,841 +15 +0.82% 163,881
2019年12月17日 1,826 +8 +0.44% 162,908
2019年12月16日 1,818 +36 +2.02% 162,463
2019年12月13日 1,782 +29 +1.65% 159,566
2019年12月12日 1,753 +14 +0.81% 157,380
2019年12月11日 1,739 -3 -0.17% 156,339
2019年12月10日 1,742 -12 -0.68% 156,552
2019年12月09日 1,754 +15 +0.86% 157,833
2019年12月06日 1,739 +10 +0.58% 156,716
2019年12月05日 1,729 +2 +0.12% 155,922
2019年12月04日 1,727 -18 -1.03% 155,806
2019年12月03日 1,745 +1 +0.06% 157,690
2019年12月02日 1,744 -16 -0.91% 157,716
2019年11月29日 1,760 0 0.00% 159,160
2019年11月28日 1,760 +5 +0.28% 159,332
2019年11月27日 1,755 -6 -0.34% 159,119
2019年11月26日 1,761 +9 +0.51% 159,886
2019年11月25日 1,752 +11 +0.63% 159,221
2019年11月22日 1,741 -14 -0.80% 158,434
ファンドの特徴
新興国の高配当利回りの株式に投資します。
特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
76
週間売れ筋
---
月間売れ筋
72
分配金利回り
111
月間ページ閲覧
600
値上がり(6ヶ月)
622
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大2.015%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2008年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2020年02月10日更新
分配金履歴
2020.02.10 15円
2020.01.10 15円
2019.12.10 15円
2019.11.11 15円
2019.10.10 15円
2019.09.10 15円
2020.02.10 15円
2020.01.10 15円
2019.12.10 15円
2019.11.11 15円
2019.10.10 15円
2019.09.10 15円
2019.08.13 15円
2019.07.10 15円
2019.06.10 15円
2019.05.10 15円
2019.04.10 15円
2019.03.11 15円
2019.02.12 15円
2019.01.10 15円
2018.12.10 15円
2018.11.12 15円
2018.10.10 15円
2018.09.10 15円
2018.08.10 30円
2018.07.10 30円
2018.06.11 30円
2018.05.10 30円
2018.04.10 30円
2018.03.12 30円
2018.02.13 30円
2018.01.10 30円
2017.12.11 30円
2017.11.10 30円
2017.10.10 30円
2017.09.11 30円
2017.08.10 30円
2017.07.10 30円
2017.06.12 30円
2017.05.10 30円
2017.04.10 30円
2017.03.10 30円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.13%
3ヶ月 +2.76%
6ヶ月 +4.82%
1年 +9.35%
2年 -3.00%
3年 +5.55%
5年 +1.27%
10年 +3.64%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -5.08%
3ヶ月 +2.79%
6ヶ月 +4.58%
1年 +8.74%
2年 -7.02%
3年 +14.98%
5年 -0.82%
10年 +19.07%
設定来(年率) -1.15%
設定来 -13.84%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.16
6ヶ月 0.23
1年 0.49
2年 -0.16
3年 0.35
5年 0.07
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4