アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年10月09日 | 11,561 | +187 | +1.64% | 2,981,730 |
2024年10月08日 | 11,374 | -169 | -1.46% | 2,930,913 |
2024年10月07日 | 11,543 | +224 | +1.98% | 2,971,986 |
2024年10月04日 | 11,319 | -51 | -0.45% | 2,911,494 |
2024年10月03日 | 11,370 | +252 | +2.27% | 2,922,379 |
2024年10月02日 | 11,118 | -108 | -0.96% | 2,854,748 |
2024年10月01日 | 11,226 | +120 | +1.08% | 2,880,446 |
2024年09月30日 | 11,106 | -270 | -2.37% | 2,845,704 |
2024年09月27日 | 11,376 | +125 | +1.11% | 2,910,918 |
2024年09月26日 | 11,251 | +87 | +0.78% | 2,875,505 |
2024年09月25日 | 11,164 | -11 | -0.10% | 2,849,520 |
2024年09月24日 | 11,175 | +57 | +0.51% | 2,849,155 |
2024年09月20日 | 11,118 | +111 | +1.01% | 2,831,477 |
2024年09月19日 | 11,007 | +110 | +1.01% | 2,801,810 |
2024年09月18日 | 10,897 | +82 | +0.76% | 2,771,962 |
2024年09月17日 | 10,815 | -189 | -1.72% | 2,740,192 |
2024年09月13日 | 11,004 | -9 | -0.08% | 2,784,083 |
2024年09月12日 | 11,013 | +227 | +2.10% | 2,783,967 |
2024年09月11日 | 10,786 | -38 | -0.35% | 2,723,253 |
2024年09月10日 | 10,824 | +195 | +1.83% | 2,730,934 |
2024年09月09日 | 10,629 | -207 | -1.91% | 2,678,399 |
2024年09月06日 | 10,836 | -94 | -0.86% | 2,726,780 |
2024年09月05日 | 10,930 | -140 | -1.26% | 2,748,219 |
2024年09月04日 | 11,070 | -411 | -3.58% | 2,778,695 |
2024年09月03日 | 11,481 | +71 | +0.62% | 2,881,820 |
2024年09月02日 | 11,410 | +231 | +2.07% | 2,862,018 |
2024年08月30日 | 11,179 | +28 | +0.25% | 2,799,995 |
2024年08月29日 | 11,151 | -71 | -0.63% | 2,789,967 |
2024年08月28日 | 11,222 | -11 | -0.10% | 2,804,819 |
2024年08月27日 | 11,233 | +45 | +0.40% | 2,805,560 |
2024年08月26日 | 11,188 | -116 | -1.03% | 2,791,146 |
2024年08月23日 | 11,304 | -77 | -0.68% | 2,817,406 |
2024年08月22日 | 11,381 | +62 | +0.55% | 2,834,008 |
2024年08月21日 | 11,319 | -57 | -0.50% | 2,815,462 |
2024年08月20日 | 11,376 | -10 | -0.09% | 2,826,055 |
2024年08月19日 | 11,386 | -106 | -0.92% | 2,823,823 |
2024年08月16日 | 11,492 | +354 | +3.18% | 2,846,679 |
2024年08月15日 | 11,138 | -154 | -1.36% | 2,747,265 |
2024年08月14日 | 11,292 | +183 | +1.65% | 2,781,280 |
2024年08月13日 | 11,109 | +47 | +0.42% | 2,730,552 |
2024年08月09日 | 11,062 | +365 | +3.41% | 2,713,469 |
2024年08月08日 | 10,697 | -202 | -1.85% | 2,617,857 |
2024年08月07日 | 10,899 | +303 | +2.86% | 2,664,546 |
2024年08月06日 | 10,596 | -346 | -3.16% | 2,594,550 |
2024年08月05日 | 10,942 | -542 | -4.72% | 2,677,015 |
2024年08月02日 | 11,484 | -151 | -1.30% | 2,804,553 |
2024年08月01日 | 11,635 | +24 | +0.21% | 2,837,071 |
2024年07月31日 | 11,611 | -227 | -1.92% | 2,826,277 |
2024年07月30日 | 11,838 | +41 | +0.35% | 2,875,579 |
2024年07月29日 | 11,797 | +113 | +0.97% | 2,859,750 |
2024年07月26日 | 11,684 | -138 | -1.17% | 2,828,327 |
2024年07月25日 | 11,822 | -562 | -4.54% | 2,857,351 |
2024年07月24日 | 12,384 | -88 | -0.71% | 2,986,933 |
2024年07月23日 | 12,472 | +115 | +0.93% | 3,002,931 |
2024年07月22日 | 12,357 | -65 | -0.52% | 2,970,636 |
2024年07月19日 | 12,422 | +24 | +0.19% | 2,979,891 |
2024年07月18日 | 12,398 | -511 | -3.96% | 2,965,340 |
2024年07月17日 | 12,909 | +43 | +0.33% | 3,079,981 |
2024年07月16日 | 12,866 | -439 | -3.30% | 3,043,303 |
2024年07月12日 | 13,305 | -401 | -2.93% | 3,135,896 |
2024年07月11日 | 13,706 | +120 | +0.88% | 3,219,441 |
2024年07月10日 | 13,586 | +27 | +0.20% | 3,181,985 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.727% |
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