アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

国際株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額10,119
前日比:-169円 (-1.64%)
純資産総額1,725,571百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 10,119 -169 -1.64% 1,725,571
2022年06月30日 10,288 +79 +0.77% 1,753,828
2022年06月29日 10,209 -254 -2.43% 1,740,273
2022年06月28日 10,463 -16 -0.15% 1,783,405
2022年06月27日 10,479 +300 +2.95% 1,785,933
2022年06月24日 10,179 +146 +1.46% 1,735,154
2022年06月23日 10,033 -6 -0.06% 1,710,002
2022年06月22日 10,039 +310 +3.19% 1,710,706
2022年06月21日 9,729 -3 -0.03% 1,657,842
2022年06月20日 9,732 +237 +2.50% 1,658,596
2022年06月17日 9,495 -418 -4.22% 1,617,283
2022年06月16日 9,913 +146 +1.49% 1,687,367
2022年06月15日 9,767 +61 +0.63% 1,661,626
2022年06月14日 9,706 -480 -4.71% 1,650,469
2022年06月13日 10,186 -297 -2.83% 1,730,720
2022年06月10日 10,483 -271 -2.52% 1,780,330
2022年06月09日 10,754 +34 +0.32% 1,825,476
2022年06月08日 10,720 +128 +1.21% 1,818,678
2022年06月07日 10,592 +142 +1.36% 1,796,188
2022年06月06日 10,450 -148 -1.40% 1,771,438
2022年06月03日 10,598 +331 +3.22% 1,796,039
2022年06月02日 10,267 -22 -0.21% 1,739,067
2022年06月01日 10,289 +7 +0.07% 1,741,668
2022年05月31日 10,282 +95 +0.93% 1,740,549
2022年05月30日 10,187 +279 +2.82% 1,723,212
2022年05月27日 9,908 +195 +2.01% 1,674,935
2022年05月26日 9,713 +148 +1.55% 1,640,949
2022年05月25日 9,565 -234 -2.39% 1,614,967
2022年05月24日 9,799 +127 +1.31% 1,653,457
2022年05月23日 9,672 +20 +0.21% 1,630,077
2022年05月20日 9,652 -14 -0.14% 1,625,286
2022年05月19日 9,666 -531 -5.21% 1,626,613
2022年05月18日 10,197 +214 +2.14% 1,715,072
2022年05月17日 9,983 -117 -1.16% 1,676,855
2022年05月16日 10,100 +394 +4.06% 1,694,019
2022年05月13日 9,706 -31 -0.32% 1,625,392
2022年05月12日 9,737 -240 -2.41% 1,626,907
2022年05月11日 9,977 +97 +0.98% 1,664,470
2022年05月10日 9,880 -462 -4.47% 1,646,693
2022年05月09日 10,342 -145 -1.38% 1,720,854
2022年05月06日 10,487 -90 -0.85% 1,742,688
2022年05月02日 10,577 +22 +0.21% 1,754,201
2022年04月28日 10,555 +104 +1.00% 1,745,296
2022年04月27日 10,451 -313 -2.91% 1,724,282
2022年04月26日 10,764 +36 +0.34% 1,773,691
2022年04月25日 10,728 -364 -3.28% 1,764,123
2022年04月22日 11,092 -230 -2.03% 1,820,818
2022年04月21日 11,322 -120 -1.05% 1,855,069
2022年04月20日 11,442 +440 +4.00% 1,872,131
2022年04月19日 11,002 +34 +0.31% 1,794,724
2022年04月18日 10,968 +25 +0.23% 1,789,175
2022年04月15日 10,943 -333 -2.95% 1,776,798
2022年04月14日 11,276 +189 +1.70% 1,826,825
2022年04月13日 11,087 -91 -0.81% 1,793,422
2022年04月12日 11,178 -157 -1.39% 1,805,271
2022年04月11日 11,335 -10 -0.09% 1,827,296
2022年04月08日 11,345 +83 +0.74% 1,825,947
2022年04月07日 11,262 -244 -2.12% 1,810,120
2022年04月06日 11,506 -59 -0.51% 1,847,159
2022年04月05日 11,565 +156 +1.37% 1,854,215
2022年04月04日 11,409 +62 +0.55% 1,826,851
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資します。
・企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。
・S&P500株価指数(配当金込み)をベンチマークとします。
・毎月決算を行い、毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「Cコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
18
週間売れ筋
5
月間売れ筋
541
分配金利回り
6
月間ページ閲覧
1059
値上がり(6ヶ月)
397
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

2.20%

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.727%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 2014年09月16日
償還日 2034年6月15日
決算日 原則 毎月15日

2022年06月15日更新
分配金履歴
2022.06.15 0円
2022.05.16 0円
2022.04.15 200円
2022.03.15 0円
2022.02.15 100円
2022.01.17 200円
2022.06.15 0円
2022.05.16 0円
2022.04.15 200円
2022.03.15 0円
2022.02.15 100円
2022.01.17 200円
2021.12.15 300円
2021.11.15 300円
2021.10.15 300円
2021.09.15 300円
2021.08.16 300円
2021.07.15 300円
2021.06.15 300円
2021.05.17 200円
2021.04.15 300円
2021.03.15 200円
2021.02.15 300円
2021.01.15 200円
2020.12.15 200円
2020.11.16 200円
2020.10.15 200円
2020.09.15 200円
2020.08.17 300円
2020.07.15 200円
2020.06.15 200円
2020.05.15 100円
2020.04.15 0円
2020.03.16 0円
2020.02.17 200円
2020.01.15 200円
2019.12.16 100円
2019.11.15 100円
2019.10.15 100円
2019.09.17 100円
2019.08.15 100円
2019.07.16 100円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.59%
3ヶ月 -1.61%
6ヶ月 -12.40%
1年 +4.52%
2年 +19.22%
3年 +20.96%
5年 +17.41%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.59%
3ヶ月 -1.49%
6ヶ月 -11.91%
1年 +5.81%
2年 +38.18%
3年 +65.73%
5年 +82.78%
10年 ---
設定来(年率) +17.09%
設定来 +131.82%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.07
6ヶ月 -0.53
1年 0.22
2年 1.10
3年 1.20
5年 1.06
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+