アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年12月20日

基準価額11,879
前日比:+186円 (+1.59%)
純資産総額3,306,105百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 11,879 +186 +1.59% 3,306,105
2024年12月19日 11,693 -286 -2.39% 3,249,971
2024年12月18日 11,979 -124 -1.02% 3,324,460
2024年12月17日 12,103 +93 +0.77% 3,354,330
2024年12月16日 12,010 -206 -1.69% 3,309,771
2024年12月13日 12,216 -23 -0.19% 3,360,590
2024年12月12日 12,239 +191 +1.59% 3,360,935
2024年12月11日 12,048 -28 -0.23% 3,302,926
2024年12月10日 12,076 +54 +0.45% 3,304,871
2024年12月09日 12,022 +94 +0.79% 3,284,277
2024年12月06日 11,928 -105 -0.87% 3,253,078
2024年12月05日 12,033 +173 +1.46% 3,278,152
2024年12月04日 11,860 +50 +0.42% 3,225,553
2024年12月03日 11,810 +63 +0.54% 3,208,374
2024年12月02日 11,747 +31 +0.26% 3,183,457
2024年11月29日 11,716 -80 -0.68% 3,175,017
2024年11月28日 11,796 -139 -1.16% 3,190,205
2024年11月27日 11,935 -25 -0.21% 3,223,014
2024年11月26日 11,960 +63 +0.53% 3,225,588
2024年11月25日 11,897 +22 +0.19% 3,203,278
2024年11月22日 11,875 +23 +0.19% 3,191,580
2024年11月21日 11,852 +10 +0.08% 3,180,353
2024年11月20日 11,842 +88 +0.75% 3,172,103
2024年11月19日 11,754 +44 +0.38% 3,143,718
2024年11月18日 11,710 -503 -4.12% 3,128,416
2024年11月15日 12,213 -294 -2.35% 3,245,330
2024年11月14日 12,507 +67 +0.54% 3,318,749
2024年11月13日 12,440 +85 +0.69% 3,295,992
2024年11月12日 12,355 +28 +0.23% 3,269,326
2024年11月11日 12,327 +37 +0.30% 3,255,995
2024年11月08日 12,290 +62 +0.51% 3,242,550
2024年11月07日 12,228 +375 +3.16% 3,222,062
2024年11月06日 11,853 +174 +1.49% 3,120,721
2024年11月05日 11,679 +147 +1.27% 3,071,063
2024年11月01日 11,532 -375 -3.15% 3,030,912
2024年10月31日 11,907 -23 -0.19% 3,124,853
2024年10月30日 11,930 +122 +1.03% 3,126,856
2024年10月29日 11,808 -24 -0.20% 3,091,126
2024年10月28日 11,832 +140 +1.20% 3,094,469
2024年10月25日 11,692 -31 -0.26% 3,054,473
2024年10月24日 11,723 -40 -0.34% 3,060,559
2024年10月23日 11,763 +44 +0.38% 3,067,108
2024年10月22日 11,719 +86 +0.74% 3,052,999
2024年10月21日 11,633 +27 +0.23% 3,027,946
2024年10月18日 11,606 +15 +0.13% 3,019,223
2024年10月17日 11,591 +58 +0.50% 3,013,588
2024年10月16日 11,533 -191 -1.63% 2,996,856
2024年10月15日 11,724 +32 +0.27% 3,034,957
2024年10月11日 11,692 -63 -0.54% 3,022,744
2024年10月10日 11,755 +194 +1.68% 3,034,994
2024年10月09日 11,561 +187 +1.64% 2,981,730
2024年10月08日 11,374 -169 -1.46% 2,930,913
2024年10月07日 11,543 +224 +1.98% 2,971,986
2024年10月04日 11,319 -51 -0.45% 2,911,494
2024年10月03日 11,370 +252 +2.27% 2,922,379
2024年10月02日 11,118 -108 -0.96% 2,854,748
2024年10月01日 11,226 +120 +1.08% 2,880,446
2024年09月30日 11,106 -270 -2.37% 2,845,704
2024年09月27日 11,376 +125 +1.11% 2,910,918
2024年09月26日 11,251 +87 +0.78% 2,875,505
2024年09月25日 11,164 -11 -0.10% 2,849,520
2024年09月24日 11,175 +57 +0.51% 2,849,155
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資します。
・企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。
・S&P500株価指数(配当金込み)をベンチマークとします。
・毎月決算を行い、毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「Cコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
当ファンドは、購入に限り10億円までの注文をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.81%
3ヶ月 +11.23%
6ヶ月 +5.46%
1年 +33.52%
2年 +32.05%
3年 +16.24%
5年 +22.64%
10年 +17.40%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.92%
3ヶ月 +11.07%
6ヶ月 +5.18%
1年 +30.97%
2年 +65.34%
3年 +42.42%
5年 +110.60%
10年 +163.35%
設定来(年率) +19.60%
設定来 +200.16%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.84
6ヶ月 0.23
1年 1.78
2年 1.89
3年 0.85
5年 1.27
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
3
週間売れ筋
6
月間売れ筋
---
分配金利回り
5
月間ページ閲覧
445
値上がり(6ヶ月)
129
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.727%
◆監査費用等:純資産総額に対して年0.1%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 2014年09月16日
償還日 2044年6月15日
決算日 原則 毎月15日

2024年12月16日更新
分配金履歴
2024.12.16 300円
2024.11.15 300円
2024.10.15 200円
2024.09.17 200円
2024.08.15 200円
2024.07.16 400円
2024.12.16 300円
2024.11.15 300円
2024.10.15 200円
2024.09.17 200円
2024.08.15 200円
2024.07.16 400円
2024.06.17 400円
2024.05.15 300円
2024.04.15 400円
2024.03.15 300円
2024.02.15 300円
2024.01.15 200円
2023.12.15 200円
2023.11.15 200円
2023.10.16 200円
2023.09.15 200円
2023.08.15 200円
2023.07.18 200円
2023.06.15 200円
2023.05.15 100円
2023.04.17 100円
2023.03.15 0円
2023.02.15 0円
2023.01.16 0円
2022.12.15 0円
2022.11.15 100円
2022.10.17 100円
2022.09.15 100円
2022.08.15 200円
2022.07.15 100円
2022.06.15 0円
2022.05.16 0円
2022.04.15 200円
2022.03.15 0円
2022.02.15 100円
2022.01.17 200円
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