アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月19日 | 10,387 | -64 | -0.61% | 3,236,384 |
2025年06月18日 | 10,451 | -60 | -0.57% | 3,257,118 |
2025年06月17日 | 10,511 | +161 | +1.56% | 3,277,375 |
2025年06月16日 | 10,350 | -174 | -1.65% | 3,221,188 |
2025年06月13日 | 10,524 | -41 | -0.39% | 3,273,380 |
2025年06月12日 | 10,565 | -71 | -0.67% | 3,285,899 |
2025年06月11日 | 10,636 | +62 | +0.59% | 3,308,051 |
2025年06月10日 | 10,574 | -37 | -0.35% | 3,288,108 |
2025年06月09日 | 10,611 | +115 | +1.10% | 3,299,083 |
2025年06月06日 | 10,496 | +56 | +0.54% | 3,262,956 |
2025年06月05日 | 10,440 | -23 | -0.22% | 3,245,370 |
2025年06月04日 | 10,463 | +148 | +1.43% | 3,252,420 |
2025年06月03日 | 10,315 | +11 | +0.11% | 3,206,124 |
2025年06月02日 | 10,304 | -13 | -0.13% | 3,202,082 |
2025年05月30日 | 10,317 | -113 | -1.08% | 3,207,004 |
2025年05月29日 | 10,430 | +70 | +0.68% | 3,240,750 |
2025年05月28日 | 10,360 | +326 | +3.25% | 3,216,761 |
2025年05月27日 | 10,034 | -27 | -0.27% | 3,115,739 |
2025年05月26日 | 10,061 | -178 | -1.74% | 3,122,817 |
2025年05月23日 | 10,239 | +31 | +0.30% | 3,175,888 |
2025年05月22日 | 10,208 | -204 | -1.96% | 3,165,427 |
2025年05月21日 | 10,412 | -113 | -1.07% | 3,227,727 |
2025年05月20日 | 10,525 | +57 | +0.54% | 3,260,924 |
2025年05月19日 | 10,468 | +48 | +0.46% | 3,242,447 |
2025年05月16日 | 10,420 | -56 | -0.53% | 3,226,875 |
2025年05月15日 | 10,476 | -140 | -1.32% | 3,238,760 |
2025年05月14日 | 10,616 | +51 | +0.48% | 3,281,638 |
2025年05月13日 | 10,565 | +460 | +4.55% | 3,264,353 |
2025年05月12日 | 10,105 | -11 | -0.11% | 3,119,721 |
2025年05月09日 | 10,116 | +186 | +1.87% | 3,123,308 |
2025年05月08日 | 9,930 | +115 | +1.17% | 3,065,269 |
2025年05月07日 | 9,815 | -141 | -1.42% | 3,028,795 |
2025年05月02日 | 9,956 | +239 | +2.46% | 3,071,426 |
2025年05月01日 | 9,717 | +67 | +0.69% | 2,996,377 |
2025年04月30日 | 9,650 | -17 | -0.18% | 2,973,821 |
2025年04月28日 | 9,667 | +100 | +1.05% | 2,976,036 |
2025年04月25日 | 9,567 | +229 | +2.45% | 2,943,130 |
2025年04月24日 | 9,338 | +208 | +2.28% | 2,872,083 |
2025年04月23日 | 9,130 | +283 | +3.20% | 2,809,460 |
2025年04月22日 | 8,847 | -226 | -2.49% | 2,721,253 |
2025年04月21日 | 9,073 | -80 | -0.87% | 2,790,774 |
2025年04月18日 | 9,153 | -42 | -0.46% | 2,814,522 |
2025年04月17日 | 9,195 | -224 | -2.38% | 2,825,460 |
2025年04月16日 | 9,419 | -57 | -0.60% | 2,892,875 |
2025年04月15日 | 9,476 | +53 | +0.56% | 2,908,550 |
2025年04月14日 | 9,423 | +108 | +1.16% | 2,890,083 |
2025年04月11日 | 9,315 | -524 | -5.33% | 2,852,237 |
2025年04月10日 | 9,839 | +919 | +10.30% | 3,013,158 |
2025年04月09日 | 8,920 | -260 | -2.83% | 2,728,510 |
2025年04月08日 | 9,180 | +152 | +1.68% | 2,813,702 |
2025年04月07日 | 9,028 | -481 | -5.06% | 2,766,361 |
2025年04月04日 | 9,509 | -538 | -5.35% | 2,913,297 |
2025年04月03日 | 10,047 | -56 | -0.55% | 3,076,945 |
2025年04月02日 | 10,103 | +45 | +0.45% | 3,092,933 |
2025年04月01日 | 10,058 | +41 | +0.41% | 3,079,151 |
2025年03月31日 | 10,017 | -349 | -3.37% | 3,064,338 |
2025年03月28日 | 10,366 | -13 | -0.13% | 3,168,997 |
2025年03月27日 | 10,379 | -147 | -1.40% | 3,170,577 |
2025年03月26日 | 10,526 | -28 | -0.27% | 3,213,266 |
2025年03月25日 | 10,554 | +300 | +2.93% | 3,220,131 |
2025年03月24日 | 10,254 | +71 | +0.70% | 3,126,260 |
2025年03月21日 | 10,183 | +49 | +0.48% | 3,101,310 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.727% |
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