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<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額10,432
前日比:+61円 (+0.59%)
純資産総額310,287百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 10,432 +61 +0.59% 310,287
2019年09月12日 10,371 +86 +0.84% 307,756
2019年09月11日 10,285 -13 -0.13% 304,877
2019年09月10日 10,298 -40 -0.39% 305,024
2019年09月09日 10,338 -30 -0.29% 305,790
2019年09月06日 10,368 +230 +2.27% 306,222
2019年09月05日 10,138 +132 +1.32% 299,272
2019年09月04日 10,006 -154 -1.52% 295,053
2019年09月03日 10,160 +18 +0.18% 299,574
2019年09月02日 10,142 -82 -0.80% 298,886
2019年08月30日 10,224 +184 +1.83% 300,600
2019年08月29日 10,040 +91 +0.91% 294,393
2019年08月28日 9,949 -24 -0.24% 290,744
2019年08月27日 9,973 +169 +1.72% 290,895
2019年08月26日 9,804 -381 -3.74% 285,338
2019年08月23日 10,185 -42 -0.41% 295,803
2019年08月22日 10,227 +117 +1.16% 296,663
2019年08月21日 10,110 -78 -0.77% 292,783
2019年08月20日 10,188 +114 +1.13% 294,723
2019年08月19日 10,074 +129 +1.30% 291,127
2019年08月16日 9,945 +52 +0.53% 286,884
2019年08月15日 9,893 -418 -4.05% 284,677
2019年08月14日 10,311 +258 +2.57% 296,293
2019年08月13日 10,053 -287 -2.78% 288,345
2019年08月09日 10,340 +209 +2.06% 295,937
2019年08月08日 10,131 +36 +0.36% 290,162
2019年08月07日 10,095 +198 +2.00% 288,738
2019年08月06日 9,897 -354 -3.45% 282,741
2019年08月05日 10,251 -209 -2.00% 292,769
2019年08月02日 10,460 -201 -1.89% 298,588
2019年08月01日 10,661 -64 -0.60% 304,508
2019年07月31日 10,725 -24 -0.22% 305,751
2019年07月30日 10,749 -11 -0.10% 305,655
2019年07月29日 10,760 +87 +0.82% 305,545
2019年07月26日 10,673 -48 -0.45% 302,522
2019年07月25日 10,721 +70 +0.66% 303,614
2019年07月24日 10,651 +88 +0.83% 301,147
2019年07月23日 10,563 +52 +0.49% 298,299
2019年07月22日 10,511 -47 -0.45% 296,613
2019年07月19日 10,558 -12 -0.11% 297,947
2019年07月18日 10,570 -65 -0.61% 298,073
2019年07月17日 10,635 -7 -0.07% 299,651
2019年07月16日 10,642 -110 -1.02% 299,348
2019年07月12日 10,752 +86 +0.81% 302,029
2019年07月11日 10,666 -31 -0.29% 299,164
2019年07月10日 10,697 +28 +0.26% 299,789
2019年07月09日 10,669 -6 -0.06% 298,667
2019年07月08日 10,675 +32 +0.30% 298,627
2019年07月05日 10,643 +9 +0.08% 297,739
2019年07月04日 10,634 +99 +0.94% 297,408
2019年07月03日 10,535 -48 -0.45% 294,495
2019年07月02日 10,583 +84 +0.80% 295,841
2019年07月01日 10,499 +112 +1.08% 293,368
2019年06月28日 10,387 +50 +0.48% 289,112
2019年06月27日 10,337 +3 +0.03% 287,192
2019年06月26日 10,334 -102 -0.98% 286,609
2019年06月25日 10,436 -38 -0.36% 288,845
2019年06月24日 10,474 +9 +0.09% 289,511
2019年06月21日 10,465 +62 +0.60% 288,751
2019年06月20日 10,403 -2 -0.02% 286,905
2019年06月19日 10,405 +76 +0.74% 286,639
2019年06月18日 10,329 +40 +0.39% 284,120
2019年06月17日 10,289 -86 -0.83% 282,421
2019年06月14日 10,375 +12 +0.12% 284,405
ファンドの特長
・マザーファンドを通じ、成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資します。
・企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。
・S&P500株価指数(配当金込み)をベンチマークとします。
・毎月決算を行い、毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「Cコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
141
分配金利回り
96
月間ページ閲覧
220
値上がり(6ヶ月)
327
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.24%
1億円/口以上:1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6956%
ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 2014年09月16日
償還日 2024年6月17日
決算日 原則 毎月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 100円
2019.07.16 100円
2019.06.17 100円
2019.05.15 100円
2019.04.15 200円
2019.03.15 100円
2019.08.15 100円
2019.07.16 100円
2019.06.17 100円
2019.05.15 100円
2019.04.15 200円
2019.03.15 100円
2019.02.15 100円
2019.01.15 0円
2018.12.17 100円
2018.11.15 100円
2018.10.15 100円
2018.09.18 200円
2018.08.15 200円
2018.07.17 200円
2018.06.15 200円
2018.05.15 200円
2018.04.16 100円
2018.03.15 100円
2018.02.15 100円
2018.01.15 200円
2017.12.15 200円
2017.11.15 200円
2017.10.16 200円
2017.09.15 200円
2017.08.15 100円
2017.07.18 200円
2017.06.15 200円
2017.05.15 200円
2017.04.17 0円
2017.03.15 200円
2017.02.15 100円
2017.01.16 100円
2016.12.15 0円
2016.11.15 0円
2016.10.17 0円
2016.09.15 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.71%
3ヶ月 +3.95%
6ヶ月 +3.04%
1年 +2.98%
2年 +13.43%
3年 +17.93%
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.74%
3ヶ月 +3.93%
6ヶ月 +3.03%
1年 +2.64%
2年 +25.54%
3年 +56.49%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +13.96%
設定来 +69.24%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.32
6ヶ月 0.21
1年 0.16
2年 0.88
3年 1.31
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+