• 投資信託
  • ファンド検索
  • アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

国際株式型
基準日:2021年01月21日

基準価額11,642
前日比:+159円 (+1.38%)
純資産総額724,036百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年01月21日 11,642 +159 +1.38% 724,036
2021年01月20日 11,483 +148 +1.31% 711,607
2021年01月19日 11,335 -10 -0.09% 702,406
2021年01月18日 11,345 -26 -0.23% 701,731
2021年01月15日 11,371 -312 -2.67% 700,307
2021年01月14日 11,683 +5 +0.04% 718,050
2021年01月13日 11,678 -149 -1.26% 716,385
2021年01月12日 11,827 +43 +0.36% 723,954
2021年01月08日 11,784 +326 +2.85% 719,678
2021年01月07日 11,458 -62 -0.54% 698,515
2021年01月06日 11,520 -8 -0.07% 701,338
2021年01月05日 11,528 -153 -1.31% 701,031
2021年01月04日 11,681 +14 +0.12% 710,285
2020年12月30日 11,667 -52 -0.44% 708,165
2020年12月29日 11,719 +107 +0.92% 708,183
2020年12月28日 11,612 +14 +0.12% 701,689
2020年12月25日 11,598 +20 +0.17% 699,242
2020年12月24日 11,578 -33 -0.28% 696,147
2020年12月23日 11,611 +53 +0.46% 696,427
2020年12月22日 11,558 -30 -0.26% 691,817
2020年12月21日 11,588 +12 +0.10% 692,083
2020年12月18日 11,576 +66 +0.57% 689,792
2020年12月17日 11,510 +19 +0.17% 683,807
2020年12月16日 11,491 +46 +0.40% 680,984
2020年12月15日 11,445 -131 -1.13% 674,664
2020年12月14日 11,576 -15 -0.13% 680,228
2020年12月11日 11,591 -37 -0.32% 678,473
2020年12月10日 11,628 -143 -1.21% 678,474
2020年12月09日 11,771 +44 +0.38% 685,268
2020年12月08日 11,727 +13 +0.11% 681,367
2020年12月07日 11,714 +100 +0.86% 679,033
2020年12月04日 11,614 -115 -0.98% 671,964
2020年12月03日 11,729 +2 +0.02% 677,443
2020年12月02日 11,727 +122 +1.05% 676,390
2020年12月01日 11,605 +66 +0.57% 667,989
2020年11月30日 11,539 +69 +0.60% 659,778
2020年11月27日 11,470 -22 -0.19% 655,819
2020年11月26日 11,492 +36 +0.31% 655,191
2020年11月25日 11,456 +57 +0.50% 651,227
2020年11月24日 11,399 +75 +0.66% 646,103
2020年11月20日 11,324 +43 +0.38% 639,813
2020年11月19日 11,281 -147 -1.29% 635,715
2020年11月18日 11,428 -80 -0.70% 642,290
2020年11月17日 11,508 +27 +0.24% 644,789
2020年11月16日 11,481 -137 -1.18% 640,070
2020年11月13日 11,618 -117 -1.00% 645,870
2020年11月12日 11,735 +187 +1.62% 650,747
2020年11月11日 11,548 -165 -1.41% 638,452
2020年11月10日 11,713 +72 +0.62% 646,281
2020年11月09日 11,641 -57 -0.49% 640,119
2020年11月06日 11,698 +140 +1.21% 641,778
2020年11月05日 11,558 +431 +3.87% 632,798
2020年11月04日 11,127 +240 +2.20% 608,239
2020年11月02日 10,887 -178 -1.61% 593,340
2020年10月30日 11,065 +129 +1.18% 600,150
2020年10月29日 10,936 -406 -3.58% 590,952
2020年10月28日 11,342 +46 +0.41% 610,891
2020年10月27日 11,296 -210 -1.83% 606,551
2020年10月26日 11,506 +95 +0.83% 616,162
2020年10月23日 11,411 +48 +0.42% 609,422
2020年10月22日 11,363 -68 -0.59% 605,064
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資します。
・企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。
・S&P500株価指数(配当金込み)をベンチマークとします。
・毎月決算を行い、毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「Cコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
33
週間売れ筋
20
月間売れ筋
11
分配金利回り
23
月間ページ閲覧
490
値上がり(6ヶ月)
101
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.727%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 2014年09月16日
償還日 2034年6月15日
決算日 原則 毎月15日

2021年01月15日更新
分配金履歴
2021.01.15 200円
2020.12.15 200円
2020.11.16 200円
2020.10.15 200円
2020.09.15 200円
2020.08.17 300円
2021.01.15 200円
2020.12.15 200円
2020.11.16 200円
2020.10.15 200円
2020.09.15 200円
2020.08.17 300円
2020.07.15 200円
2020.06.15 200円
2020.05.15 100円
2020.04.15 0円
2020.03.16 0円
2020.02.17 200円
2020.01.15 200円
2019.12.16 100円
2019.11.15 100円
2019.10.15 100円
2019.09.17 100円
2019.08.15 100円
2019.07.16 100円
2019.06.17 100円
2019.05.15 100円
2019.04.15 200円
2019.03.15 100円
2019.02.15 100円
2019.01.15 0円
2018.12.17 100円
2018.11.15 100円
2018.10.15 100円
2018.09.18 200円
2018.08.15 200円
2018.07.17 200円
2018.06.15 200円
2018.05.15 200円
2018.04.16 100円
2018.03.15 100円
2018.02.15 100円
もっと見る閉じる
2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.88%
3ヶ月 +8.08%
6ヶ月 +16.06%
1年 +25.03%
2年 +28.54%
3年 +17.44%
5年 +14.98%
10年 ---
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.84%
3ヶ月 +7.93%
6ヶ月 +15.38%
1年 +23.07%
2年 +57.86%
3年 +47.26%
5年 +71.38%
10年 ---
設定来(年率) +17.10%
設定来 +107.67%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.81
6ヶ月 1.17
1年 1.38
2年 1.79
3年 1.06
5年 0.94
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+