アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年10月09日

基準価額11,561
前日比:+187円 (+1.64%)
純資産総額2,981,730百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月09日 11,561 +187 +1.64% 2,981,730
2024年10月08日 11,374 -169 -1.46% 2,930,913
2024年10月07日 11,543 +224 +1.98% 2,971,986
2024年10月04日 11,319 -51 -0.45% 2,911,494
2024年10月03日 11,370 +252 +2.27% 2,922,379
2024年10月02日 11,118 -108 -0.96% 2,854,748
2024年10月01日 11,226 +120 +1.08% 2,880,446
2024年09月30日 11,106 -270 -2.37% 2,845,704
2024年09月27日 11,376 +125 +1.11% 2,910,918
2024年09月26日 11,251 +87 +0.78% 2,875,505
2024年09月25日 11,164 -11 -0.10% 2,849,520
2024年09月24日 11,175 +57 +0.51% 2,849,155
2024年09月20日 11,118 +111 +1.01% 2,831,477
2024年09月19日 11,007 +110 +1.01% 2,801,810
2024年09月18日 10,897 +82 +0.76% 2,771,962
2024年09月17日 10,815 -189 -1.72% 2,740,192
2024年09月13日 11,004 -9 -0.08% 2,784,083
2024年09月12日 11,013 +227 +2.10% 2,783,967
2024年09月11日 10,786 -38 -0.35% 2,723,253
2024年09月10日 10,824 +195 +1.83% 2,730,934
2024年09月09日 10,629 -207 -1.91% 2,678,399
2024年09月06日 10,836 -94 -0.86% 2,726,780
2024年09月05日 10,930 -140 -1.26% 2,748,219
2024年09月04日 11,070 -411 -3.58% 2,778,695
2024年09月03日 11,481 +71 +0.62% 2,881,820
2024年09月02日 11,410 +231 +2.07% 2,862,018
2024年08月30日 11,179 +28 +0.25% 2,799,995
2024年08月29日 11,151 -71 -0.63% 2,789,967
2024年08月28日 11,222 -11 -0.10% 2,804,819
2024年08月27日 11,233 +45 +0.40% 2,805,560
2024年08月26日 11,188 -116 -1.03% 2,791,146
2024年08月23日 11,304 -77 -0.68% 2,817,406
2024年08月22日 11,381 +62 +0.55% 2,834,008
2024年08月21日 11,319 -57 -0.50% 2,815,462
2024年08月20日 11,376 -10 -0.09% 2,826,055
2024年08月19日 11,386 -106 -0.92% 2,823,823
2024年08月16日 11,492 +354 +3.18% 2,846,679
2024年08月15日 11,138 -154 -1.36% 2,747,265
2024年08月14日 11,292 +183 +1.65% 2,781,280
2024年08月13日 11,109 +47 +0.42% 2,730,552
2024年08月09日 11,062 +365 +3.41% 2,713,469
2024年08月08日 10,697 -202 -1.85% 2,617,857
2024年08月07日 10,899 +303 +2.86% 2,664,546
2024年08月06日 10,596 -346 -3.16% 2,594,550
2024年08月05日 10,942 -542 -4.72% 2,677,015
2024年08月02日 11,484 -151 -1.30% 2,804,553
2024年08月01日 11,635 +24 +0.21% 2,837,071
2024年07月31日 11,611 -227 -1.92% 2,826,277
2024年07月30日 11,838 +41 +0.35% 2,875,579
2024年07月29日 11,797 +113 +0.97% 2,859,750
2024年07月26日 11,684 -138 -1.17% 2,828,327
2024年07月25日 11,822 -562 -4.54% 2,857,351
2024年07月24日 12,384 -88 -0.71% 2,986,933
2024年07月23日 12,472 +115 +0.93% 3,002,931
2024年07月22日 12,357 -65 -0.52% 2,970,636
2024年07月19日 12,422 +24 +0.19% 2,979,891
2024年07月18日 12,398 -511 -3.96% 2,965,340
2024年07月17日 12,909 +43 +0.33% 3,079,981
2024年07月16日 12,866 -439 -3.30% 3,043,303
2024年07月12日 13,305 -401 -2.93% 3,135,896
2024年07月11日 13,706 +120 +0.88% 3,219,441
2024年07月10日 13,586 +27 +0.20% 3,181,985
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資します。
・企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。
・S&P500株価指数(配当金込み)をベンチマークとします。
・毎月決算を行い、毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「Cコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
当ファンドは、購入に限り10億円までの注文をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.18%
3ヶ月 -11.42%
6ヶ月 -0.50%
1年 +28.93%
2年 +27.10%
3年 +16.53%
5年 +22.61%
10年 +17.77%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.14%
3ヶ月 -11.17%
6ヶ月 +0.09%
1年 +27.99%
2年 +55.98%
3年 +46.02%
5年 +117.88%
10年 +184.54%
設定来(年率) +18.81%
設定来 +189.06%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.67
6ヶ月 -0.03
1年 1.53
2年 1.56
3年 0.88
5年 1.28
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
7
週間売れ筋
8
月間売れ筋
---
分配金利回り
6
月間ページ閲覧
1050
値上がり(6ヶ月)
152
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.727%
◆監査費用等:純資産総額に対して年0.1%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 2014年09月16日
償還日 2044年6月15日
決算日 原則 毎月15日

2024年09月17日更新
分配金履歴
2024.09.17 200円
2024.08.15 200円
2024.07.16 400円
2024.06.17 400円
2024.05.15 300円
2024.04.15 400円
2024.09.17 200円
2024.08.15 200円
2024.07.16 400円
2024.06.17 400円
2024.05.15 300円
2024.04.15 400円
2024.03.15 300円
2024.02.15 300円
2024.01.15 200円
2023.12.15 200円
2023.11.15 200円
2023.10.16 200円
2023.09.15 200円
2023.08.15 200円
2023.07.18 200円
2023.06.15 200円
2023.05.15 100円
2023.04.17 100円
2023.03.15 0円
2023.02.15 0円
2023.01.16 0円
2022.12.15 0円
2022.11.15 100円
2022.10.17 100円
2022.09.15 100円
2022.08.15 200円
2022.07.15 100円
2022.06.15 0円
2022.05.16 0円
2022.04.15 200円
2022.03.15 0円
2022.02.15 100円
2022.01.17 200円
2021.12.15 300円
2021.11.15 300円
2021.10.15 300円
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