アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
国際株式型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2021年01月21日 | 11,642 | +159 | +1.38% | 724,036 |
2021年01月20日 | 11,483 | +148 | +1.31% | 711,607 |
2021年01月19日 | 11,335 | -10 | -0.09% | 702,406 |
2021年01月18日 | 11,345 | -26 | -0.23% | 701,731 |
2021年01月15日 | 11,371 | -312 | -2.67% | 700,307 |
2021年01月14日 | 11,683 | +5 | +0.04% | 718,050 |
2021年01月13日 | 11,678 | -149 | -1.26% | 716,385 |
2021年01月12日 | 11,827 | +43 | +0.36% | 723,954 |
2021年01月08日 | 11,784 | +326 | +2.85% | 719,678 |
2021年01月07日 | 11,458 | -62 | -0.54% | 698,515 |
2021年01月06日 | 11,520 | -8 | -0.07% | 701,338 |
2021年01月05日 | 11,528 | -153 | -1.31% | 701,031 |
2021年01月04日 | 11,681 | +14 | +0.12% | 710,285 |
2020年12月30日 | 11,667 | -52 | -0.44% | 708,165 |
2020年12月29日 | 11,719 | +107 | +0.92% | 708,183 |
2020年12月28日 | 11,612 | +14 | +0.12% | 701,689 |
2020年12月25日 | 11,598 | +20 | +0.17% | 699,242 |
2020年12月24日 | 11,578 | -33 | -0.28% | 696,147 |
2020年12月23日 | 11,611 | +53 | +0.46% | 696,427 |
2020年12月22日 | 11,558 | -30 | -0.26% | 691,817 |
2020年12月21日 | 11,588 | +12 | +0.10% | 692,083 |
2020年12月18日 | 11,576 | +66 | +0.57% | 689,792 |
2020年12月17日 | 11,510 | +19 | +0.17% | 683,807 |
2020年12月16日 | 11,491 | +46 | +0.40% | 680,984 |
2020年12月15日 | 11,445 | -131 | -1.13% | 674,664 |
2020年12月14日 | 11,576 | -15 | -0.13% | 680,228 |
2020年12月11日 | 11,591 | -37 | -0.32% | 678,473 |
2020年12月10日 | 11,628 | -143 | -1.21% | 678,474 |
2020年12月09日 | 11,771 | +44 | +0.38% | 685,268 |
2020年12月08日 | 11,727 | +13 | +0.11% | 681,367 |
2020年12月07日 | 11,714 | +100 | +0.86% | 679,033 |
2020年12月04日 | 11,614 | -115 | -0.98% | 671,964 |
2020年12月03日 | 11,729 | +2 | +0.02% | 677,443 |
2020年12月02日 | 11,727 | +122 | +1.05% | 676,390 |
2020年12月01日 | 11,605 | +66 | +0.57% | 667,989 |
2020年11月30日 | 11,539 | +69 | +0.60% | 659,778 |
2020年11月27日 | 11,470 | -22 | -0.19% | 655,819 |
2020年11月26日 | 11,492 | +36 | +0.31% | 655,191 |
2020年11月25日 | 11,456 | +57 | +0.50% | 651,227 |
2020年11月24日 | 11,399 | +75 | +0.66% | 646,103 |
2020年11月20日 | 11,324 | +43 | +0.38% | 639,813 |
2020年11月19日 | 11,281 | -147 | -1.29% | 635,715 |
2020年11月18日 | 11,428 | -80 | -0.70% | 642,290 |
2020年11月17日 | 11,508 | +27 | +0.24% | 644,789 |
2020年11月16日 | 11,481 | -137 | -1.18% | 640,070 |
2020年11月13日 | 11,618 | -117 | -1.00% | 645,870 |
2020年11月12日 | 11,735 | +187 | +1.62% | 650,747 |
2020年11月11日 | 11,548 | -165 | -1.41% | 638,452 |
2020年11月10日 | 11,713 | +72 | +0.62% | 646,281 |
2020年11月09日 | 11,641 | -57 | -0.49% | 640,119 |
2020年11月06日 | 11,698 | +140 | +1.21% | 641,778 |
2020年11月05日 | 11,558 | +431 | +3.87% | 632,798 |
2020年11月04日 | 11,127 | +240 | +2.20% | 608,239 |
2020年11月02日 | 10,887 | -178 | -1.61% | 593,340 |
2020年10月30日 | 11,065 | +129 | +1.18% | 600,150 |
2020年10月29日 | 10,936 | -406 | -3.58% | 590,952 |
2020年10月28日 | 11,342 | +46 | +0.41% | 610,891 |
2020年10月27日 | 11,296 | -210 | -1.83% | 606,551 |
2020年10月26日 | 11,506 | +95 | +0.83% | 616,162 |
2020年10月23日 | 11,411 | +48 | +0.42% | 609,422 |
2020年10月22日 | 11,363 | -68 | -0.59% | 605,064 |
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。 3.30% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.727% |
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