アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年06月19日

基準価額10,387
前日比:-64円 (-0.61%)
純資産総額3,236,384百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月19日 10,387 -64 -0.61% 3,236,384
2025年06月18日 10,451 -60 -0.57% 3,257,118
2025年06月17日 10,511 +161 +1.56% 3,277,375
2025年06月16日 10,350 -174 -1.65% 3,221,188
2025年06月13日 10,524 -41 -0.39% 3,273,380
2025年06月12日 10,565 -71 -0.67% 3,285,899
2025年06月11日 10,636 +62 +0.59% 3,308,051
2025年06月10日 10,574 -37 -0.35% 3,288,108
2025年06月09日 10,611 +115 +1.10% 3,299,083
2025年06月06日 10,496 +56 +0.54% 3,262,956
2025年06月05日 10,440 -23 -0.22% 3,245,370
2025年06月04日 10,463 +148 +1.43% 3,252,420
2025年06月03日 10,315 +11 +0.11% 3,206,124
2025年06月02日 10,304 -13 -0.13% 3,202,082
2025年05月30日 10,317 -113 -1.08% 3,207,004
2025年05月29日 10,430 +70 +0.68% 3,240,750
2025年05月28日 10,360 +326 +3.25% 3,216,761
2025年05月27日 10,034 -27 -0.27% 3,115,739
2025年05月26日 10,061 -178 -1.74% 3,122,817
2025年05月23日 10,239 +31 +0.30% 3,175,888
2025年05月22日 10,208 -204 -1.96% 3,165,427
2025年05月21日 10,412 -113 -1.07% 3,227,727
2025年05月20日 10,525 +57 +0.54% 3,260,924
2025年05月19日 10,468 +48 +0.46% 3,242,447
2025年05月16日 10,420 -56 -0.53% 3,226,875
2025年05月15日 10,476 -140 -1.32% 3,238,760
2025年05月14日 10,616 +51 +0.48% 3,281,638
2025年05月13日 10,565 +460 +4.55% 3,264,353
2025年05月12日 10,105 -11 -0.11% 3,119,721
2025年05月09日 10,116 +186 +1.87% 3,123,308
2025年05月08日 9,930 +115 +1.17% 3,065,269
2025年05月07日 9,815 -141 -1.42% 3,028,795
2025年05月02日 9,956 +239 +2.46% 3,071,426
2025年05月01日 9,717 +67 +0.69% 2,996,377
2025年04月30日 9,650 -17 -0.18% 2,973,821
2025年04月28日 9,667 +100 +1.05% 2,976,036
2025年04月25日 9,567 +229 +2.45% 2,943,130
2025年04月24日 9,338 +208 +2.28% 2,872,083
2025年04月23日 9,130 +283 +3.20% 2,809,460
2025年04月22日 8,847 -226 -2.49% 2,721,253
2025年04月21日 9,073 -80 -0.87% 2,790,774
2025年04月18日 9,153 -42 -0.46% 2,814,522
2025年04月17日 9,195 -224 -2.38% 2,825,460
2025年04月16日 9,419 -57 -0.60% 2,892,875
2025年04月15日 9,476 +53 +0.56% 2,908,550
2025年04月14日 9,423 +108 +1.16% 2,890,083
2025年04月11日 9,315 -524 -5.33% 2,852,237
2025年04月10日 9,839 +919 +10.30% 3,013,158
2025年04月09日 8,920 -260 -2.83% 2,728,510
2025年04月08日 9,180 +152 +1.68% 2,813,702
2025年04月07日 9,028 -481 -5.06% 2,766,361
2025年04月04日 9,509 -538 -5.35% 2,913,297
2025年04月03日 10,047 -56 -0.55% 3,076,945
2025年04月02日 10,103 +45 +0.45% 3,092,933
2025年04月01日 10,058 +41 +0.41% 3,079,151
2025年03月31日 10,017 -349 -3.37% 3,064,338
2025年03月28日 10,366 -13 -0.13% 3,168,997
2025年03月27日 10,379 -147 -1.40% 3,170,577
2025年03月26日 10,526 -28 -0.27% 3,213,266
2025年03月25日 10,554 +300 +2.93% 3,220,131
2025年03月24日 10,254 +71 +0.70% 3,126,260
2025年03月21日 10,183 +49 +0.48% 3,101,310
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資します。
・企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。
・S&P500株価指数(配当金込み)をベンチマークとします。
・毎月決算を行い、毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「Cコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
当ファンドは、購入に限り10億円までの注文をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.93%
3ヶ月 -1.88%
6ヶ月 -5.70%
1年 -0.55%
2年 +19.94%
3年 +19.13%
5年 +19.17%
10年 +15.34%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.95%
3ヶ月 -1.87%
6ヶ月 -5.11%
1年 +0.49%
2年 +40.31%
3年 +60.64%
5年 +93.46%
10年 +143.27%
設定来(年率) +18.13%
設定来 +194.17%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.29
1年 -0.04
2年 1.04
3年 1.04
5年 1.06
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
12
週間売れ筋
13
月間売れ筋
---
分配金利回り
6
月間ページ閲覧
1521
値上がり(6ヶ月)
1164
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.727%
◆監査費用等:純資産総額に対して年0.1%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 2014年09月16日
償還日 2044年6月15日
決算日 原則 毎月15日

2025年06月16日更新
分配金履歴
2025.06.16 100円
2025.05.15 100円
2025.04.15 0円
2025.03.17 0円
2025.02.17 200円
2025.01.15 200円
2025.06.16 100円
2025.05.15 100円
2025.04.15 0円
2025.03.17 0円
2025.02.17 200円
2025.01.15 200円
2024.12.16 300円
2024.11.15 300円
2024.10.15 200円
2024.09.17 200円
2024.08.15 200円
2024.07.16 400円
2024.06.17 400円
2024.05.15 300円
2024.04.15 400円
2024.03.15 300円
2024.02.15 300円
2024.01.15 200円
2023.12.15 200円
2023.11.15 200円
2023.10.16 200円
2023.09.15 200円
2023.08.15 200円
2023.07.18 200円
2023.06.15 200円
2023.05.15 100円
2023.04.17 100円
2023.03.15 0円
2023.02.15 0円
2023.01.16 0円
2022.12.15 0円
2022.11.15 100円
2022.10.17 100円
2022.09.15 100円
2022.08.15 200円
2022.07.15 100円
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