アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

国際株式型
基準日:2021年12月01日

基準価額12,273
前日比:-307円 (-2.44%)
純資産総額1,538,049百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 12,273 -307 -2.44% 1,538,049
2021年11月30日 12,580 +228 +1.85% 1,568,901
2021年11月29日 12,352 -385 -3.02% 1,528,875
2021年11月26日 12,737 -44 -0.34% 1,576,579
2021年11月25日 12,781 +91 +0.72% 1,576,222
2021年11月24日 12,690 -95 -0.74% 1,559,012
2021年11月22日 12,785 -36 -0.28% 1,565,269
2021年11月19日 12,821 +87 +0.68% 1,564,302
2021年11月18日 12,734 -143 -1.11% 1,548,265
2021年11月17日 12,877 +222 +1.75% 1,558,641
2021年11月16日 12,655 +24 +0.19% 1,526,503
2021年11月15日 12,631 -164 -1.28% 1,509,440
2021年11月12日 12,795 +29 +0.23% 1,520,320
2021年11月11日 12,766 -94 -0.73% 1,508,627
2021年11月10日 12,860 -60 -0.46% 1,513,227
2021年11月09日 12,920 +10 +0.08% 1,514,406
2021年11月08日 12,910 +29 +0.23% 1,507,028
2021年11月05日 12,881 +209 +1.65% 1,498,303
2021年11月04日 12,672 +140 +1.12% 1,469,722
2021年11月02日 12,532 -45 -0.36% 1,449,446
2021年11月01日 12,577 +145 +1.17% 1,450,134
2021年10月29日 12,432 +59 +0.48% 1,427,464
2021年10月28日 12,373 -21 -0.17% 1,415,455
2021年10月27日 12,394 +31 +0.25% 1,412,426
2021年10月26日 12,363 +70 +0.57% 1,404,714
2021年10月25日 12,293 -113 -0.91% 1,391,959
2021年10月22日 12,406 +53 +0.43% 1,401,145
2021年10月21日 12,353 -53 -0.43% 1,391,053
2021年10月20日 12,406 +139 +1.13% 1,393,176
2021年10月19日 12,267 +94 +0.77% 1,373,401
2021年10月18日 12,173 +119 +0.99% 1,358,639
2021年10月15日 12,054 -40 -0.33% 1,335,041
2021年10月14日 12,094 +51 +0.42% 1,334,638
2021年10月13日 12,043 -25 -0.21% 1,324,524
2021年10月12日 12,068 +19 +0.16% 1,323,385
2021年10月11日 12,049 +13 +0.11% 1,317,175
2021年10月08日 12,036 +160 +1.35% 1,312,045
2021年10月07日 11,876 +49 +0.41% 1,290,782
2021年10月06日 11,827 +238 +2.05% 1,282,463
2021年10月05日 11,589 -263 -2.22% 1,253,840
2021年10月04日 11,852 +65 +0.55% 1,278,900
2021年10月01日 11,787 -133 -1.12% 1,267,659
2021年09月30日 11,920 +12 +0.10% 1,275,734
2021年09月29日 11,908 -275 -2.26% 1,269,853
2021年09月28日 12,183 -105 -0.85% 1,294,007
2021年09月27日 12,288 +42 +0.34% 1,298,853
2021年09月24日 12,246 +290 +2.43% 1,288,665
2021年09月22日 11,956 -20 -0.17% 1,254,218
2021年09月21日 11,976 -378 -3.06% 1,250,301
2021年09月17日 12,354 +61 +0.50% 1,284,031
2021年09月16日 12,293 +29 +0.24% 1,273,573
2021年09月15日 12,264 -352 -2.79% 1,256,547
2021年09月14日 12,616 -22 -0.17% 1,282,929
2021年09月13日 12,638 -47 -0.37% 1,277,595
2021年09月10日 12,685 -106 -0.83% 1,276,571
2021年09月09日 12,791 -18 -0.14% 1,281,398
2021年09月08日 12,809 +10 +0.08% 1,275,822
2021年09月07日 12,799 -6 -0.05% 1,274,790
2021年09月06日 12,805 +17 +0.13% 1,270,922
2021年09月03日 12,788 -11 -0.09% 1,265,126
2021年09月02日 12,799 -1 -0.01% 1,263,491
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資します。
・企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。
・S&P500株価指数(配当金込み)をベンチマークとします。
・毎月決算を行い、毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「Cコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
17
週間売れ筋
10
月間売れ筋
4
分配金利回り
7
月間ページ閲覧
117
値上がり(6ヶ月)
276
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.727%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 2014年09月16日
償還日 2034年6月15日
決算日 原則 毎月15日

2021年11月15日更新
分配金履歴
2021.11.15 300円
2021.10.15 300円
2021.09.15 300円
2021.08.16 300円
2021.07.15 300円
2021.06.15 300円
2021.11.15 300円
2021.10.15 300円
2021.09.15 300円
2021.08.16 300円
2021.07.15 300円
2021.06.15 300円
2021.05.17 200円
2021.04.15 300円
2021.03.15 200円
2021.02.15 300円
2021.01.15 200円
2020.12.15 200円
2020.11.16 200円
2020.10.15 200円
2020.09.15 200円
2020.08.17 300円
2020.07.15 200円
2020.06.15 200円
2020.05.15 100円
2020.04.15 0円
2020.03.16 0円
2020.02.17 200円
2020.01.15 200円
2019.12.16 100円
2019.11.15 100円
2019.10.15 100円
2019.09.17 100円
2019.08.15 100円
2019.07.16 100円
2019.06.17 100円
2019.05.15 100円
2019.04.15 200円
2019.03.15 100円
2019.02.15 100円
2019.01.15 0円
2018.12.17 100円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.89%
3ヶ月 +4.68%
6ヶ月 +14.74%
1年 +45.16%
2年 +33.36%
3年 +27.18%
5年 +25.36%
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +6.81%
3ヶ月 +4.40%
6ヶ月 +13.72%
1年 +40.37%
2年 +63.87%
3年 +80.66%
5年 +135.61%
10年 ---
設定来(年率) +19.97%
設定来 +142.32%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.29
6ヶ月 1.08
1年 3.61
2年 2.14
3年 1.66
5年 1.74
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4