アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
国際株式型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 10,119 | -169 | -1.64% | 1,725,571 |
2022年06月30日 | 10,288 | +79 | +0.77% | 1,753,828 |
2022年06月29日 | 10,209 | -254 | -2.43% | 1,740,273 |
2022年06月28日 | 10,463 | -16 | -0.15% | 1,783,405 |
2022年06月27日 | 10,479 | +300 | +2.95% | 1,785,933 |
2022年06月24日 | 10,179 | +146 | +1.46% | 1,735,154 |
2022年06月23日 | 10,033 | -6 | -0.06% | 1,710,002 |
2022年06月22日 | 10,039 | +310 | +3.19% | 1,710,706 |
2022年06月21日 | 9,729 | -3 | -0.03% | 1,657,842 |
2022年06月20日 | 9,732 | +237 | +2.50% | 1,658,596 |
2022年06月17日 | 9,495 | -418 | -4.22% | 1,617,283 |
2022年06月16日 | 9,913 | +146 | +1.49% | 1,687,367 |
2022年06月15日 | 9,767 | +61 | +0.63% | 1,661,626 |
2022年06月14日 | 9,706 | -480 | -4.71% | 1,650,469 |
2022年06月13日 | 10,186 | -297 | -2.83% | 1,730,720 |
2022年06月10日 | 10,483 | -271 | -2.52% | 1,780,330 |
2022年06月09日 | 10,754 | +34 | +0.32% | 1,825,476 |
2022年06月08日 | 10,720 | +128 | +1.21% | 1,818,678 |
2022年06月07日 | 10,592 | +142 | +1.36% | 1,796,188 |
2022年06月06日 | 10,450 | -148 | -1.40% | 1,771,438 |
2022年06月03日 | 10,598 | +331 | +3.22% | 1,796,039 |
2022年06月02日 | 10,267 | -22 | -0.21% | 1,739,067 |
2022年06月01日 | 10,289 | +7 | +0.07% | 1,741,668 |
2022年05月31日 | 10,282 | +95 | +0.93% | 1,740,549 |
2022年05月30日 | 10,187 | +279 | +2.82% | 1,723,212 |
2022年05月27日 | 9,908 | +195 | +2.01% | 1,674,935 |
2022年05月26日 | 9,713 | +148 | +1.55% | 1,640,949 |
2022年05月25日 | 9,565 | -234 | -2.39% | 1,614,967 |
2022年05月24日 | 9,799 | +127 | +1.31% | 1,653,457 |
2022年05月23日 | 9,672 | +20 | +0.21% | 1,630,077 |
2022年05月20日 | 9,652 | -14 | -0.14% | 1,625,286 |
2022年05月19日 | 9,666 | -531 | -5.21% | 1,626,613 |
2022年05月18日 | 10,197 | +214 | +2.14% | 1,715,072 |
2022年05月17日 | 9,983 | -117 | -1.16% | 1,676,855 |
2022年05月16日 | 10,100 | +394 | +4.06% | 1,694,019 |
2022年05月13日 | 9,706 | -31 | -0.32% | 1,625,392 |
2022年05月12日 | 9,737 | -240 | -2.41% | 1,626,907 |
2022年05月11日 | 9,977 | +97 | +0.98% | 1,664,470 |
2022年05月10日 | 9,880 | -462 | -4.47% | 1,646,693 |
2022年05月09日 | 10,342 | -145 | -1.38% | 1,720,854 |
2022年05月06日 | 10,487 | -90 | -0.85% | 1,742,688 |
2022年05月02日 | 10,577 | +22 | +0.21% | 1,754,201 |
2022年04月28日 | 10,555 | +104 | +1.00% | 1,745,296 |
2022年04月27日 | 10,451 | -313 | -2.91% | 1,724,282 |
2022年04月26日 | 10,764 | +36 | +0.34% | 1,773,691 |
2022年04月25日 | 10,728 | -364 | -3.28% | 1,764,123 |
2022年04月22日 | 11,092 | -230 | -2.03% | 1,820,818 |
2022年04月21日 | 11,322 | -120 | -1.05% | 1,855,069 |
2022年04月20日 | 11,442 | +440 | +4.00% | 1,872,131 |
2022年04月19日 | 11,002 | +34 | +0.31% | 1,794,724 |
2022年04月18日 | 10,968 | +25 | +0.23% | 1,789,175 |
2022年04月15日 | 10,943 | -333 | -2.95% | 1,776,798 |
2022年04月14日 | 11,276 | +189 | +1.70% | 1,826,825 |
2022年04月13日 | 11,087 | -91 | -0.81% | 1,793,422 |
2022年04月12日 | 11,178 | -157 | -1.39% | 1,805,271 |
2022年04月11日 | 11,335 | -10 | -0.09% | 1,827,296 |
2022年04月08日 | 11,345 | +83 | +0.74% | 1,825,947 |
2022年04月07日 | 11,262 | -244 | -2.12% | 1,810,120 |
2022年04月06日 | 11,506 | -59 | -0.51% | 1,847,159 |
2022年04月05日 | 11,565 | +156 | +1.37% | 1,854,215 |
2022年04月04日 | 11,409 | +62 | +0.55% | 1,826,851 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% 新生銀行店頭: 2.20% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.727% |
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