アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年12月20日 | 11,879 | +186 | +1.59% | 3,306,105 |
2024年12月19日 | 11,693 | -286 | -2.39% | 3,249,971 |
2024年12月18日 | 11,979 | -124 | -1.02% | 3,324,460 |
2024年12月17日 | 12,103 | +93 | +0.77% | 3,354,330 |
2024年12月16日 | 12,010 | -206 | -1.69% | 3,309,771 |
2024年12月13日 | 12,216 | -23 | -0.19% | 3,360,590 |
2024年12月12日 | 12,239 | +191 | +1.59% | 3,360,935 |
2024年12月11日 | 12,048 | -28 | -0.23% | 3,302,926 |
2024年12月10日 | 12,076 | +54 | +0.45% | 3,304,871 |
2024年12月09日 | 12,022 | +94 | +0.79% | 3,284,277 |
2024年12月06日 | 11,928 | -105 | -0.87% | 3,253,078 |
2024年12月05日 | 12,033 | +173 | +1.46% | 3,278,152 |
2024年12月04日 | 11,860 | +50 | +0.42% | 3,225,553 |
2024年12月03日 | 11,810 | +63 | +0.54% | 3,208,374 |
2024年12月02日 | 11,747 | +31 | +0.26% | 3,183,457 |
2024年11月29日 | 11,716 | -80 | -0.68% | 3,175,017 |
2024年11月28日 | 11,796 | -139 | -1.16% | 3,190,205 |
2024年11月27日 | 11,935 | -25 | -0.21% | 3,223,014 |
2024年11月26日 | 11,960 | +63 | +0.53% | 3,225,588 |
2024年11月25日 | 11,897 | +22 | +0.19% | 3,203,278 |
2024年11月22日 | 11,875 | +23 | +0.19% | 3,191,580 |
2024年11月21日 | 11,852 | +10 | +0.08% | 3,180,353 |
2024年11月20日 | 11,842 | +88 | +0.75% | 3,172,103 |
2024年11月19日 | 11,754 | +44 | +0.38% | 3,143,718 |
2024年11月18日 | 11,710 | -503 | -4.12% | 3,128,416 |
2024年11月15日 | 12,213 | -294 | -2.35% | 3,245,330 |
2024年11月14日 | 12,507 | +67 | +0.54% | 3,318,749 |
2024年11月13日 | 12,440 | +85 | +0.69% | 3,295,992 |
2024年11月12日 | 12,355 | +28 | +0.23% | 3,269,326 |
2024年11月11日 | 12,327 | +37 | +0.30% | 3,255,995 |
2024年11月08日 | 12,290 | +62 | +0.51% | 3,242,550 |
2024年11月07日 | 12,228 | +375 | +3.16% | 3,222,062 |
2024年11月06日 | 11,853 | +174 | +1.49% | 3,120,721 |
2024年11月05日 | 11,679 | +147 | +1.27% | 3,071,063 |
2024年11月01日 | 11,532 | -375 | -3.15% | 3,030,912 |
2024年10月31日 | 11,907 | -23 | -0.19% | 3,124,853 |
2024年10月30日 | 11,930 | +122 | +1.03% | 3,126,856 |
2024年10月29日 | 11,808 | -24 | -0.20% | 3,091,126 |
2024年10月28日 | 11,832 | +140 | +1.20% | 3,094,469 |
2024年10月25日 | 11,692 | -31 | -0.26% | 3,054,473 |
2024年10月24日 | 11,723 | -40 | -0.34% | 3,060,559 |
2024年10月23日 | 11,763 | +44 | +0.38% | 3,067,108 |
2024年10月22日 | 11,719 | +86 | +0.74% | 3,052,999 |
2024年10月21日 | 11,633 | +27 | +0.23% | 3,027,946 |
2024年10月18日 | 11,606 | +15 | +0.13% | 3,019,223 |
2024年10月17日 | 11,591 | +58 | +0.50% | 3,013,588 |
2024年10月16日 | 11,533 | -191 | -1.63% | 2,996,856 |
2024年10月15日 | 11,724 | +32 | +0.27% | 3,034,957 |
2024年10月11日 | 11,692 | -63 | -0.54% | 3,022,744 |
2024年10月10日 | 11,755 | +194 | +1.68% | 3,034,994 |
2024年10月09日 | 11,561 | +187 | +1.64% | 2,981,730 |
2024年10月08日 | 11,374 | -169 | -1.46% | 2,930,913 |
2024年10月07日 | 11,543 | +224 | +1.98% | 2,971,986 |
2024年10月04日 | 11,319 | -51 | -0.45% | 2,911,494 |
2024年10月03日 | 11,370 | +252 | +2.27% | 2,922,379 |
2024年10月02日 | 11,118 | -108 | -0.96% | 2,854,748 |
2024年10月01日 | 11,226 | +120 | +1.08% | 2,880,446 |
2024年09月30日 | 11,106 | -270 | -2.37% | 2,845,704 |
2024年09月27日 | 11,376 | +125 | +1.11% | 2,910,918 |
2024年09月26日 | 11,251 | +87 | +0.78% | 2,875,505 |
2024年09月25日 | 11,164 | -11 | -0.10% | 2,849,520 |
2024年09月24日 | 11,175 | +57 | +0.51% | 2,849,155 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.727% |
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