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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

国際株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額11,382
前日比:-35円 (-0.31%)
純資産総額392,181百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 11,382 -35 -0.31% 392,181
2020年01月21日 11,417 +4 +0.04% 393,383
2020年01月20日 11,413 +49 +0.43% 392,234
2020年01月17日 11,364 +140 +1.25% 389,350
2020年01月16日 11,224 +47 +0.42% 383,793
2020年01月15日 11,177 -220 -1.93% 380,583
2020年01月14日 11,397 +90 +0.80% 387,089
2020年01月10日 11,307 +113 +1.01% 383,228
2020年01月09日 11,194 +239 +2.18% 379,051
2020年01月08日 10,955 -75 -0.68% 370,368
2020年01月07日 11,030 +101 +0.92% 372,849
2020年01月06日 10,929 -176 -1.58% 369,111
2019年12月30日 11,105 -15 -0.13% 373,597
2019年12月27日 11,120 +55 +0.50% 372,204
2019年12月26日 11,065 +22 +0.20% 370,376
2019年12月25日 11,043 -4 -0.04% 367,986
2019年12月24日 11,047 +8 +0.07% 367,173
2019年12月23日 11,039 +43 +0.39% 366,347
2019年12月20日 10,996 +20 +0.18% 364,004
2019年12月19日 10,976 +30 +0.27% 362,320
2019年12月18日 10,946 -4 -0.04% 360,469
2019年12月17日 10,950 +99 +0.91% 360,094
2019年12月16日 10,851 -92 -0.84% 355,303
2019年12月13日 10,943 +145 +1.34% 357,032
2019年12月12日 10,798 +13 +0.12% 351,639
2019年12月11日 10,785 +12 +0.11% 350,676
2019年12月10日 10,773 -37 -0.34% 349,641
2019年12月09日 10,810 +52 +0.48% 350,284
2019年12月06日 10,758 +6 +0.06% 347,774
2019年12月05日 10,752 +84 +0.79% 347,114
2019年12月04日 10,668 -93 -0.86% 344,145
2019年12月03日 10,761 -142 -1.30% 346,744
2019年12月02日 10,903 -26 -0.24% 350,789
2019年11月29日 10,929 +16 +0.15% 351,613
2019年11月28日 10,913 +80 +0.74% 349,326
2019年11月27日 10,833 +59 +0.55% 345,822
2019年11月26日 10,774 +127 +1.19% 343,388
2019年11月25日 10,647 +29 +0.27% 338,566
2019年11月22日 10,618 +19 +0.18% 337,193
2019年11月21日 10,599 -68 -0.64% 335,783
2019年11月20日 10,667 +39 +0.37% 337,515
2019年11月19日 10,628 -42 -0.39% 335,643
2019年11月18日 10,670 +136 +1.29% 336,292
2019年11月15日 10,534 -87 -0.82% 331,107
2019年11月14日 10,621 +9 +0.08% 333,066
2019年11月13日 10,612 +19 +0.18% 332,305
2019年11月12日 10,593 -23 -0.22% 331,371
2019年11月11日 10,616 +10 +0.09% 331,971
2019年11月08日 10,606 +56 +0.53% 331,328
2019年11月07日 10,550 -32 -0.30% 329,476
2019年11月06日 10,582 +15 +0.14% 330,368
2019年11月05日 10,567 +112 +1.07% 329,719
2019年11月01日 10,455 -122 -1.15% 325,006
2019年10月31日 10,577 +44 +0.42% 327,798
2019年10月30日 10,533 -46 -0.43% 325,947
2019年10月29日 10,579 +103 +0.98% 326,578
2019年10月28日 10,476 +38 +0.36% 322,832
2019年10月25日 10,438 +111 +1.07% 321,201
2019年10月24日 10,327 +39 +0.38% 317,161
2019年10月23日 10,288 -69 -0.67% 315,349
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資します。
・企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。
・S&P500株価指数(配当金込み)をベンチマークとします。
・毎月決算を行い、毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「Cコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.727%
ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 2014年09月16日
償還日 2024年6月17日
決算日 原則 毎月15日

2020年01月15日更新
分配金履歴
2020.01.15 200円
2019.12.16 100円
2019.11.15 100円
2019.10.15 100円
2019.09.17 100円
2019.08.15 100円
2020.01.15 200円
2019.12.16 100円
2019.11.15 100円
2019.10.15 100円
2019.09.17 100円
2019.08.15 100円
2019.07.16 100円
2019.06.17 100円
2019.05.15 100円
2019.04.15 200円
2019.03.15 100円
2019.02.15 100円
2019.01.15 0円
2018.12.17 100円
2018.11.15 100円
2018.10.15 100円
2018.09.18 200円
2018.08.15 200円
2018.07.17 200円
2018.06.15 200円
2018.05.15 200円
2018.04.16 100円
2018.03.15 100円
2018.02.15 100円
2018.01.15 200円
2017.12.15 200円
2017.11.15 200円
2017.10.16 200円
2017.09.15 200円
2017.08.15 100円
2017.07.18 200円
2017.06.15 200円
2017.05.15 200円
2017.04.17 0円
2017.03.15 200円
2017.02.15 100円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.55%
3ヶ月 +12.60%
6ヶ月 +13.23%
1年 +32.14%
2年 +13.82%
3年 +18.11%
5年 +12.24%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.53%
3ヶ月 +12.41%
6ヶ月 +12.69%
1年 +30.65%
2年 +24.62%
3年 +51.45%
5年 +55.18%
10年 ---
設定来(年率) +15.50%
設定来 +82.05%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.24
6ヶ月 1.24
1年 2.42
2年 0.89
3年 1.39
5年 0.77
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4