GS グローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額28,344
前日比:+331円 (+1.18%)
純資産総額134,214百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 28,344 +331 +1.18% 134,214
2025年01月17日 28,013 -216 -0.77% 132,771
2025年01月16日 28,229 +180 +0.64% 133,801
2025年01月15日 28,049 +338 +1.22% 132,976
2025年01月14日 27,711 -642 -2.26% 131,396
2025年01月10日 28,353 -45 -0.16% 134,442
2025年01月09日 28,398 -317 -1.10% 134,679
2025年01月08日 28,715 -77 -0.27% 136,177
2025年01月07日 28,792 +556 +1.97% 136,521
2025年01月06日 28,236 -441 -1.54% 133,902
2024年12月30日 28,677 +258 +0.91% 136,062
2024年12月27日 28,419 +132 +0.47% 134,838
2024年12月26日 28,287 +7 +0.02% 134,213
2024年12月25日 28,280 -13 -0.05% 134,176
2024年12月24日 28,293 +470 +1.69% 134,280
2024年12月23日 27,823 -531 -1.87% 132,103
2024年12月20日 28,354 -205 -0.72% 134,670
2024年12月19日 28,559 +247 +0.87% 135,713
2024年12月18日 28,312 -201 -0.70% 134,584
2024年12月17日 28,513 +64 +0.22% 135,590
2024年12月16日 28,449 +111 +0.39% 135,340
2024年12月13日 28,338 +93 +0.33% 134,864
2024年12月12日 28,245 +190 +0.68% 134,431
2024年12月11日 28,055 -165 -0.58% 133,558
2024年12月10日 28,220 +302 +1.08% 134,399
2024年12月09日 27,918 +28 +0.10% 132,983
2024年12月06日 27,890 +51 +0.18% 132,884
2024年12月05日 27,839 +253 +0.92% 132,816
2024年12月04日 27,586 +74 +0.27% 131,728
2024年12月03日 27,512 +62 +0.23% 131,427
2024年12月02日 27,450 -58 -0.21% 131,180
2024年11月29日 27,508 -188 -0.68% 131,453
2024年11月28日 27,696 -141 -0.51% 132,362
2024年11月27日 27,837 -279 -0.99% 132,979
2024年11月26日 28,116 +172 +0.62% 134,344
2024年11月25日 27,944 +176 +0.63% 133,587
2024年11月22日 27,768 +14 +0.05% 132,755
2024年11月21日 27,754 +111 +0.40% 132,770
2024年11月20日 27,643 +44 +0.16% 132,316
2024年11月19日 27,599 -60 -0.22% 132,122
2024年11月18日 27,659 -844 -2.96% 132,437
2024年11月15日 28,503 +130 +0.46% 136,503
2024年11月14日 28,373 +61 +0.22% 135,971
2024年11月13日 28,312 +185 +0.66% 135,813
2024年11月12日 28,127 +267 +0.96% 134,925
2024年11月11日 27,860 +82 +0.30% 133,720
2024年11月08日 27,778 +163 +0.59% 133,389
2024年11月07日 27,615 +686 +2.55% 132,695
2024年11月06日 26,929 +185 +0.69% 129,455
2024年11月05日 26,744 +196 +0.74% 128,563
2024年11月01日 26,548 -834 -3.05% 127,699
2024年10月31日 27,382 +119 +0.44% 131,674
2024年10月30日 27,263 +66 +0.24% 131,215
2024年10月29日 27,197 -154 -0.56% 130,929
2024年10月28日 27,351 +358 +1.33% 131,742
2024年10月25日 26,993 -173 -0.64% 130,076
2024年10月24日 27,166 +199 +0.74% 131,105
2024年10月23日 26,967 -70 -0.26% 130,149
2024年10月22日 27,037 +223 +0.83% 130,491
2024年10月21日 26,814 -128 -0.48% 129,481
ファンドの特徴
・日本を含む先進国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
・ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資します。
・対円で為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受け、円高局面ではその資産価値を大きく減少させる可能性があります。
・「Aコース(為替ヘッジあり)」「Bコース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.25%
3ヶ月 +12.76%
6ヶ月 +4.20%
1年 +35.30%
2年 +33.23%
3年 +17.59%
5年 +18.50%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.25%
3ヶ月 +12.76%
6ヶ月 +4.20%
1年 +35.30%
2年 +77.50%
3年 +62.59%
5年 +133.64%
10年 ---
設定来(年率) +23.78%
設定来 +186.77%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.23
6ヶ月 0.27
1年 2.66
2年 2.55
3年 1.06
5年 1.04
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
256
月間ページ閲覧
387
値上がり(6ヶ月)
126
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.3475%
◆諸費用(監査費用、印刷費用など):純資産総額に対して年率0.1%相当額以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2017年02月24日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月10日

2024年03月11日更新
分配金履歴
2024.03.11 0円
2023.03.10 0円
2022.03.10 0円
2021.03.10 0円
2020.03.10 0円
2019.06.25 0円
2024.03.11 0円
2023.03.10 0円
2022.03.10 0円
2021.03.10 0円
2020.03.10 0円
2019.06.25 0円
2018.06.25 0円
2017.06.26 0円
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