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ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)

(愛称:コロンブスの卵)

複合商品型
基準日:2021年12月01日

基準価額2,317
前日比:-56円 (-2.36%)
純資産総額81,882百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 2,317 -56 -2.36% 81,882
2021年11月30日 2,373 +26 +1.11% 83,918
2021年11月29日 2,347 -95 -3.89% 83,206
2021年11月26日 2,442 -9 -0.37% 86,594
2021年11月25日 2,451 +35 +1.45% 86,983
2021年11月24日 2,416 +20 +0.83% 85,769
2021年11月22日 2,396 -20 -0.83% 85,125
2021年11月19日 2,416 +5 +0.21% 85,894
2021年11月18日 2,411 -4 -0.17% 85,803
2021年11月17日 2,415 -5 -0.21% 86,009
2021年11月16日 2,420 +32 +1.34% 86,296
2021年11月15日 2,388 -4 -0.17% 85,329
2021年11月12日 2,392 +8 +0.34% 85,447
2021年11月11日 2,384 +20 +0.85% 85,307
2021年11月10日 2,364 -1 -0.04% 84,679
2021年11月09日 2,365 -3 -0.13% 84,773
2021年11月08日 2,368 +1 +0.04% 84,986
2021年11月05日 2,367 -35 -1.46% 85,081
2021年11月04日 2,402 +23 +0.97% 86,435
2021年11月02日 2,379 +12 +0.51% 85,750
2021年11月01日 2,367 -13 -0.55% 85,460
2021年10月29日 2,380 +31 +1.32% 86,040
2021年10月28日 2,349 -20 -0.84% 85,075
2021年10月27日 2,369 +12 +0.51% 85,898
2021年10月26日 2,357 +5 +0.21% 85,515
2021年10月25日 2,352 -8 -0.34% 85,387
2021年10月22日 2,360 -2 -0.08% 85,770
2021年10月21日 2,362 +27 +1.16% 85,990
2021年10月20日 2,335 +6 +0.26% 85,192
2021年10月19日 2,329 +4 +0.17% 85,142
2021年10月18日 2,325 +8 +0.35% 85,117
2021年10月15日 2,317 +39 +1.71% 84,894
2021年10月14日 2,278 +13 +0.57% 83,560
2021年10月13日 2,265 +31 +1.39% 83,165
2021年10月12日 2,234 +29 +1.32% 82,035
2021年10月11日 2,205 -6 -0.27% 81,029
2021年10月08日 2,211 +13 +0.59% 81,360
2021年10月07日 2,198 +18 +0.83% 80,987
2021年10月06日 2,180 -7 -0.32% 80,389
2021年10月05日 2,187 +1 +0.05% 80,701
2021年10月04日 2,186 +29 +1.34% 80,716
2021年10月01日 2,157 -44 -2.00% 79,694
2021年09月30日 2,201 +21 +0.96% 81,392
2021年09月29日 2,180 +6 +0.28% 80,687
2021年09月28日 2,174 -28 -1.27% 80,590
2021年09月27日 2,202 -13 -0.59% 81,691
2021年09月24日 2,215 +25 +1.14% 82,171
2021年09月22日 2,190 -7 -0.32% 81,303
2021年09月21日 2,197 -35 -1.57% 81,661
2021年09月17日 2,232 +9 +0.40% 83,068
2021年09月16日 2,223 +2 +0.09% 82,796
2021年09月15日 2,221 -11 -0.49% 82,817
2021年09月14日 2,232 +13 +0.59% 83,319
2021年09月13日 2,219 -24 -1.07% 82,924
2021年09月10日 2,243 -61 -2.65% 83,926
2021年09月09日 2,304 +14 +0.61% 86,319
2021年09月08日 2,290 -15 -0.65% 86,009
2021年09月07日 2,305 -1 -0.04% 86,574
2021年09月06日 2,306 -7 -0.30% 86,729
2021年09月03日 2,313 +10 +0.43% 87,150
2021年09月02日 2,303 +35 +1.54% 86,866
ファンドの特徴
・米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)を主要投資対象とします。
・米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含みます。)等の中から、原則として毎月分配を行うことをめざします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
174
分配金利回り
222
月間ページ閲覧
46
値上がり(6ヶ月)
86
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.75%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.573%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2003年10月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月23日

2021年11月24日更新
分配金履歴
2021.11.24 10円
2021.10.25 10円
2021.09.24 10円
2021.08.23 10円
2021.07.26 10円
2021.06.23 10円
2021.11.24 10円
2021.10.25 10円
2021.09.24 10円
2021.08.23 10円
2021.07.26 10円
2021.06.23 10円
2021.05.24 10円
2021.04.23 10円
2021.03.23 10円
2021.02.24 10円
2021.01.25 10円
2020.12.23 10円
2020.11.24 10円
2020.10.23 10円
2020.09.23 10円
2020.08.24 10円
2020.07.27 10円
2020.06.23 10円
2020.05.25 10円
2020.04.23 10円
2020.03.23 20円
2020.02.25 20円
2020.01.23 20円
2019.12.23 20円
2019.11.25 20円
2019.10.23 20円
2019.09.24 20円
2019.08.23 20円
2019.07.23 20円
2019.06.24 20円
2019.05.23 20円
2019.04.23 20円
2019.03.25 20円
2019.02.25 20円
2019.01.23 20円
2018.12.25 20円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.59%
3ヶ月 +8.64%
6ヶ月 +19.59%
1年 +60.27%
2年 +6.02%
3年 +8.21%
5年 +7.61%
10年 +10.75%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +8.59%
3ヶ月 +8.56%
6ヶ月 +19.32%
1年 +58.53%
2年 +8.45%
3年 +20.45%
5年 +29.30%
10年 +95.18%
設定来(年率) +3.06%
設定来 +55.20%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.59
6ヶ月 1.82
1年 5.05
2年 0.26
3年 0.40
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4