• 投資信託
  • ファンド検索
  • ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)

ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)

(愛称:コロンブスの卵)

複合商品型
基準日:2019年09月13日

基準価額2,445
前日比:+6円 (+0.25%)
純資産総額121,886百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 2,445 +6 +0.25% 121,886
2019年09月12日 2,439 +12 +0.49% 121,772
2019年09月11日 2,427 -15 -0.61% 121,283
2019年09月10日 2,442 +9 +0.37% 122,179
2019年09月09日 2,433 +8 +0.33% 121,897
2019年09月06日 2,425 0 0.00% 121,543
2019年09月05日 2,425 +34 +1.42% 121,605
2019年09月04日 2,391 +7 +0.29% 120,009
2019年09月03日 2,384 +4 +0.17% 119,638
2019年09月02日 2,380 -2 -0.08% 119,472
2019年08月30日 2,382 +30 +1.28% 119,593
2019年08月29日 2,352 +16 +0.68% 118,127
2019年08月28日 2,336 -8 -0.34% 117,315
2019年08月27日 2,344 +34 +1.47% 117,764
2019年08月26日 2,310 -65 -2.74% 116,005
2019年08月23日 2,375 -7 -0.29% 119,189
2019年08月22日 2,382 +12 +0.51% 119,568
2019年08月21日 2,370 -28 -1.17% 118,959
2019年08月20日 2,398 +23 +0.97% 120,459
2019年08月19日 2,375 +29 +1.24% 119,346
2019年08月16日 2,346 +25 +1.08% 117,846
2019年08月15日 2,321 -36 -1.53% 116,616
2019年08月14日 2,357 +22 +0.94% 118,504
2019年08月13日 2,335 -28 -1.18% 117,331
2019年08月09日 2,363 +34 +1.46% 118,784
2019年08月08日 2,329 +21 +0.91% 117,063
2019年08月07日 2,308 +29 +1.27% 116,026
2019年08月06日 2,279 -55 -2.36% 114,630
2019年08月05日 2,334 -4 -0.17% 117,436
2019年08月02日 2,338 -50 -2.09% 117,712
2019年08月01日 2,388 -2 -0.08% 120,285
2019年07月31日 2,390 +2 +0.08% 120,405
2019年07月30日 2,388 +24 +1.02% 120,345
2019年07月29日 2,364 0 0.00% 119,158
2019年07月26日 2,364 0 0.00% 119,181
2019年07月25日 2,364 +1 +0.04% 119,220
2019年07月24日 2,363 +34 +1.46% 119,150
2019年07月23日 2,329 -24 -1.02% 117,309
2019年07月22日 2,353 -32 -1.34% 118,542
2019年07月19日 2,385 -4 -0.17% 120,226
2019年07月18日 2,389 -13 -0.54% 120,548
2019年07月17日 2,402 +2 +0.08% 121,284
2019年07月16日 2,400 -19 -0.79% 121,217
2019年07月12日 2,419 -22 -0.90% 122,271
2019年07月11日 2,441 -5 -0.20% 123,508
2019年07月10日 2,446 +11 +0.45% 123,820
2019年07月09日 2,435 +19 +0.79% 123,317
2019年07月08日 2,416 +2 +0.08% 122,476
2019年07月05日 2,414 +2 +0.08% 122,382
2019年07月04日 2,412 +32 +1.34% 122,289
2019年07月03日 2,380 +24 +1.02% 120,663
2019年07月02日 2,356 -3 -0.13% 119,456
2019年07月01日 2,359 +20 +0.86% 119,587
2019年06月28日 2,339 +25 +1.08% 118,663
2019年06月27日 2,314 -33 -1.41% 117,378
2019年06月26日 2,347 -25 -1.05% 119,146
2019年06月25日 2,372 -17 -0.71% 120,437
2019年06月24日 2,389 -51 -2.09% 121,274
2019年06月21日 2,440 +7 +0.29% 123,853
2019年06月20日 2,433 -5 -0.21% 123,583
2019年06月19日 2,438 -8 -0.33% 123,848
2019年06月18日 2,446 +24 +0.99% 124,350
2019年06月17日 2,422 +7 +0.29% 123,258
2019年06月14日 2,415 +10 +0.42% 122,967
ファンドの特長
米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)を主要投資対象とします。
米国リートからの配当収益を中心に、原則として毎月分配を行うことを目指します。
為替ヘッジなし。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
75
分配金利回り
103
月間ページ閲覧
168
値上がり(6ヶ月)
166
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5444%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2003年10月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月23日

2019年08月23日更新
分配金履歴
2019.08.23 20円
2019.07.23 20円
2019.06.24 20円
2019.05.23 20円
2019.04.23 20円
2019.03.25 20円
2019.08.23 20円
2019.07.23 20円
2019.06.24 20円
2019.05.23 20円
2019.04.23 20円
2019.03.25 20円
2019.02.25 20円
2019.01.23 20円
2018.12.25 20円
2018.11.26 20円
2018.10.23 20円
2018.09.25 20円
2018.08.23 20円
2018.07.23 20円
2018.06.25 20円
2018.05.23 20円
2018.04.23 20円
2018.03.23 20円
2018.02.23 20円
2018.01.23 20円
2017.12.25 45円
2017.11.24 45円
2017.10.23 45円
2017.09.25 45円
2017.08.23 45円
2017.07.24 45円
2017.06.23 45円
2017.05.23 45円
2017.04.24 45円
2017.03.23 45円
2017.02.23 45円
2017.01.23 45円
2016.12.26 75円
2016.11.24 75円
2016.10.24 75円
2016.09.23 75円
もっと見る閉じる
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.50%
3ヶ月 +3.21%
6ヶ月 +3.88%
1年 +6.21%
2年 +6.19%
3年 +3.87%
5年 +5.87%
10年 +9.97%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.50%
3ヶ月 +3.17%
6ヶ月 +3.77%
1年 +5.64%
2年 +10.44%
3年 +7.73%
5年 +23.98%
10年 +87.27%
設定来(年率) +3.27%
設定来 +51.92%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.65
6ヶ月 0.61
1年 0.45
2年 0.43
3年 0.28
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4