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ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)

(愛称:コロンブスの卵)

複合商品型
基準日:2022年07月01日

基準価額2,339
前日比:-14円 (-0.60%)
純資産総額75,204百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 2,339 -14 -0.59% 75,204
2022年06月30日 2,353 -13 -0.55% 75,669
2022年06月29日 2,366 -12 -0.50% 76,118
2022年06月28日 2,378 +12 +0.51% 76,529
2022年06月27日 2,366 +41 +1.76% 76,162
2022年06月24日 2,325 +29 +1.26% 74,855
2022年06月23日 2,296 +13 +0.57% 73,860
2022年06月22日 2,283 +42 +1.87% 73,487
2022年06月21日 2,241 -1 -0.04% 72,143
2022年06月20日 2,242 +39 +1.77% 72,183
2022年06月17日 2,203 -68 -2.99% 70,935
2022年06月16日 2,271 +47 +2.11% 73,159
2022年06月15日 2,224 +8 +0.36% 71,670
2022年06月14日 2,216 -124 -5.30% 71,442
2022年06月13日 2,340 -34 -1.43% 75,459
2022年06月10日 2,374 -57 -2.34% 76,657
2022年06月09日 2,431 -36 -1.46% 78,553
2022年06月08日 2,467 +46 +1.90% 79,779
2022年06月07日 2,421 +10 +0.41% 78,437
2022年06月06日 2,411 -15 -0.62% 78,138
2022年06月03日 2,426 +28 +1.17% 78,709
2022年06月02日 2,398 +16 +0.67% 77,857
2022年06月01日 2,382 -20 -0.83% 77,417
2022年05月31日 2,402 +22 +0.92% 78,045
2022年05月30日 2,380 +64 +2.76% 77,354
2022年05月27日 2,316 -3 -0.13% 75,263
2022年05月26日 2,319 +31 +1.35% 75,395
2022年05月25日 2,288 -1 -0.04% 74,451
2022年05月24日 2,289 +29 +1.28% 74,481
2022年05月23日 2,260 0 0.00% 73,510
2022年05月20日 2,260 -19 -0.83% 73,507
2022年05月19日 2,279 -90 -3.80% 74,174
2022年05月18日 2,369 +24 +1.02% 77,114
2022年05月17日 2,345 -27 -1.14% 76,354
2022年05月16日 2,372 +75 +3.27% 77,225
2022年05月13日 2,297 -10 -0.43% 74,818
2022年05月12日 2,307 -5 -0.22% 75,155
2022年05月11日 2,312 -29 -1.24% 75,404
2022年05月10日 2,341 -142 -5.72% 76,392
2022年05月09日 2,483 -25 -1.00% 81,080
2022年05月06日 2,508 -100 -3.83% 81,949
2022年05月02日 2,608 -73 -2.72% 85,262
2022年04月28日 2,681 +7 +0.26% 87,792
2022年04月27日 2,674 -38 -1.40% 87,718
2022年04月26日 2,712 -30 -1.09% 89,015
2022年04月25日 2,742 -54 -1.93% 90,042
2022年04月22日 2,796 -9 -0.32% 91,884
2022年04月21日 2,805 +20 +0.72% 92,318
2022年04月20日 2,785 +106 +3.96% 91,749
2022年04月19日 2,679 +4 +0.15% 88,339
2022年04月18日 2,675 +7 +0.26% 88,211
2022年04月15日 2,668 +2 +0.08% 88,178
2022年04月14日 2,666 +28 +1.06% 88,168
2022年04月13日 2,638 +8 +0.30% 87,309
2022年04月12日 2,630 -12 -0.45% 87,106
2022年04月11日 2,642 +13 +0.49% 87,563
2022年04月08日 2,629 -26 -0.98% 87,198
2022年04月07日 2,655 +28 +1.07% 88,143
2022年04月06日 2,627 +18 +0.69% 87,271
2022年04月05日 2,609 -14 -0.53% 86,750
2022年04月04日 2,623 +60 +2.34% 87,341
ファンドの特徴
・米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)を主要投資対象とします。
・米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含みます。)等の中から、原則として毎月分配を行うことをめざします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
88
分配金利回り
169
月間ページ閲覧
309
値上がり(6ヶ月)
70
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.573%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2003年10月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月23日

2022年06月23日更新
分配金履歴
2022.06.23 10円
2022.05.23 10円
2022.04.25 10円
2022.03.23 10円
2022.02.24 10円
2022.01.24 10円
2022.06.23 10円
2022.05.23 10円
2022.04.25 10円
2022.03.23 10円
2022.02.24 10円
2022.01.24 10円
2021.12.23 10円
2021.11.24 10円
2021.10.25 10円
2021.09.24 10円
2021.08.23 10円
2021.07.26 10円
2021.06.23 10円
2021.05.24 10円
2021.04.23 10円
2021.03.23 10円
2021.02.24 10円
2021.01.25 10円
2020.12.23 10円
2020.11.24 10円
2020.10.23 10円
2020.09.23 10円
2020.08.24 10円
2020.07.27 10円
2020.06.23 10円
2020.05.25 10円
2020.04.23 10円
2020.03.23 20円
2020.02.25 20円
2020.01.23 20円
2019.12.23 20円
2019.11.25 20円
2019.10.23 20円
2019.09.24 20円
2019.08.23 20円
2019.07.23 20円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -10.01%
3ヶ月 +5.07%
6ヶ月 +3.78%
1年 +21.92%
2年 +26.85%
3年 +8.19%
5年 +7.03%
10年 +10.56%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -10.03%
3ヶ月 +5.10%
6ヶ月 +3.75%
1年 +21.60%
2年 +57.07%
3年 +20.91%
5年 +26.78%
10年 +97.41%
設定来(年率) +3.02%
設定来 +56.12%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.16
6ヶ月 0.13
1年 1.01
2年 1.46
3年 0.37
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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