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ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)

(愛称:コロンブスの卵)

不動産投信型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年04月16日

基準価額2,132
前日比:-5円 (-0.23%)
純資産総額50,796百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年04月16日 2,132 -5 -0.23% 50,796
2025年04月15日 2,137 +46 +2.20% 50,923
2025年04月14日 2,091 +22 +1.06% 49,819
2025年04月11日 2,069 -103 -4.74% 49,345
2025年04月10日 2,172 +156 +7.74% 51,824
2025年04月09日 2,016 -85 -4.05% 48,119
2025年04月08日 2,101 -31 -1.45% 50,169
2025年04月07日 2,132 -102 -4.57% 50,934
2025年04月04日 2,234 -125 -5.30% 53,384
2025年04月03日 2,359 -16 -0.67% 56,382
2025年04月02日 2,375 +1 +0.04% 56,789
2025年04月01日 2,374 +24 +1.02% 56,765
2025年03月31日 2,350 -27 -1.14% 56,193
2025年03月28日 2,377 -6 -0.25% 56,860
2025年03月27日 2,383 +18 +0.76% 57,013
2025年03月26日 2,365 -38 -1.58% 56,613
2025年03月25日 2,403 +62 +2.65% 57,527
2025年03月24日 2,341 -30 -1.27% 56,029
2025年03月21日 2,371 -13 -0.55% 56,771
2025年03月19日 2,384 -13 -0.54% 57,123
2025年03月18日 2,397 +55 +2.35% 57,448
2025年03月17日 2,342 +45 +1.96% 56,151
2025年03月14日 2,297 -52 -2.21% 55,082
2025年03月13日 2,349 -2 -0.09% 56,343
2025年03月12日 2,351 +2 +0.09% 56,387
2025年03月11日 2,349 -40 -1.67% 56,378
2025年03月10日 2,389 -3 -0.13% 57,340
2025年03月07日 2,392 -87 -3.51% 57,433
2025年03月06日 2,479 +15 +0.61% 59,532
2025年03月05日 2,464 -25 -1.00% 59,181
2025年03月04日 2,489 -8 -0.32% 59,791
2025年03月03日 2,497 +34 +1.38% 60,002
2025年02月28日 2,463 +20 +0.82% 59,260
2025年02月27日 2,443 -9 -0.37% 58,827
2025年02月26日 2,452 +1 +0.04% 59,049
2025年02月25日 2,451 -15 -0.61% 59,000
2025年02月21日 2,466 -6 -0.24% 59,426
2025年02月20日 2,472 -18 -0.72% 59,646
2025年02月19日 2,490 +16 +0.65% 60,088
2025年02月18日 2,474 -4 -0.16% 59,718
2025年02月17日 2,478 -30 -1.20% 59,829
2025年02月14日 2,508 -1 -0.04% 60,560
2025年02月13日 2,509 +3 +0.12% 60,606
2025年02月12日 2,506 +35 +1.42% 60,549
2025年02月10日 2,471 +4 +0.16% 59,721
2025年02月07日 2,467 -13 -0.52% 59,626
2025年02月06日 2,480 +11 +0.45% 59,956
2025年02月05日 2,469 -17 -0.68% 59,715
2025年02月04日 2,486 -15 -0.60% 60,150
2025年02月03日 2,501 +16 +0.64% 60,517
2025年01月31日 2,485 +28 +1.14% 60,152
2025年01月30日 2,457 -50 -1.99% 59,506
2025年01月29日 2,507 -17 -0.67% 60,747
2025年01月28日 2,524 +11 +0.44% 61,152
2025年01月27日 2,513 +2 +0.08% 60,904
2025年01月24日 2,511 +16 +0.64% 60,878
2025年01月23日 2,495 -38 -1.50% 60,494
2025年01月22日 2,533 +44 +1.77% 61,475
2025年01月21日 2,489 0 0.00% 60,411
2025年01月20日 2,489 +11 +0.44% 60,420
2025年01月17日 2,478 +22 +0.90% 60,224
ファンドの特徴
・米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)を主要投資対象とします。
・米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含みます。)等の中から、原則として毎月分配を行うことをめざします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2025年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.18%
3ヶ月 -5.81%
6ヶ月 -2.94%
1年 +2.78%
2年 +13.31%
3年 +1.81%
5年 +14.09%
10年 +3.97%
2025年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -4.18%
3ヶ月 -5.78%
6ヶ月 -2.82%
1年 +2.92%
2年 +27.71%
3年 +4.07%
5年 +83.34%
10年 +13.67%
設定来(年率) +2.75%
設定来 +59.00%
2025年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.13
6ヶ月 -0.27
1年 0.23
2年 0.93
3年 0.10
5年 0.82
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1266
値上がり(6ヶ月)
536
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.573%
◆信託事務の諸費用
監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限として定率で本ファンドより差引かれます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2003年10月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月23日

2025年03月24日更新
分配金履歴
2025.03.24 10円
2025.02.25 10円
2025.01.23 10円
2024.12.23 10円
2024.11.25 10円
2024.10.23 10円
2025.03.24 10円
2025.02.25 10円
2025.01.23 10円
2024.12.23 10円
2024.11.25 10円
2024.10.23 10円
2024.09.24 10円
2024.08.23 10円
2024.07.23 10円
2024.06.24 10円
2024.05.23 10円
2024.04.23 10円
2024.03.25 10円
2024.02.26 10円
2024.01.23 10円
2023.12.25 10円
2023.11.24 10円
2023.10.23 10円
2023.09.25 10円
2023.08.23 10円
2023.07.24 10円
2023.06.23 10円
2023.05.23 10円
2023.04.24 10円
2023.03.23 10円
2023.02.24 10円
2023.01.23 10円
2022.12.23 10円
2022.11.24 10円
2022.10.24 10円
2022.09.26 10円
2022.08.23 10円
2022.07.25 10円
2022.06.23 10円
2022.05.23 10円
2022.04.25 10円
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