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ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)

(愛称:コロンブスの卵)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年12月11日

基準価額2,548
前日比:-30円 (-1.16%)
純資産総額62,668百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月11日 2,548 -30 -1.16% 62,668
2024年12月10日 2,578 +44 +1.74% 63,442
2024年12月09日 2,534 -8 -0.31% 62,395
2024年12月06日 2,542 -12 -0.47% 62,622
2024年12月05日 2,554 +3 +0.12% 62,932
2024年12月04日 2,551 -19 -0.74% 62,884
2024年12月03日 2,570 -40 -1.53% 63,390
2024年12月02日 2,610 -26 -0.99% 64,479
2024年11月29日 2,636 -18 -0.68% 65,117
2024年11月28日 2,654 -3 -0.11% 65,602
2024年11月27日 2,657 -16 -0.60% 65,680
2024年11月26日 2,673 +35 +1.33% 66,135
2024年11月25日 2,638 +3 +0.11% 65,253
2024年11月22日 2,635 +6 +0.23% 65,308
2024年11月21日 2,629 -5 -0.19% 65,196
2024年11月20日 2,634 +19 +0.73% 65,370
2024年11月19日 2,615 +16 +0.62% 64,908
2024年11月18日 2,599 -39 -1.48% 64,566
2024年11月15日 2,638 -6 -0.23% 65,590
2024年11月14日 2,644 +32 +1.23% 65,793
2024年11月13日 2,612 -13 -0.50% 65,074
2024年11月12日 2,625 +1 +0.04% 65,409
2024年11月11日 2,624 +36 +1.39% 65,405
2024年11月08日 2,588 -3 -0.12% 64,551
2024年11月07日 2,591 -7 -0.27% 64,633
2024年11月06日 2,598 +41 +1.60% 64,877
2024年11月05日 2,557 +4 +0.16% 63,857
2024年11月01日 2,553 -78 -2.96% 63,792
2024年10月31日 2,631 +11 +0.42% 65,784
2024年10月30日 2,620 -7 -0.27% 65,587
2024年10月29日 2,627 -1 -0.04% 65,803
2024年10月28日 2,628 +6 +0.23% 65,786
2024年10月25日 2,622 -17 -0.64% 65,704
2024年10月24日 2,639 +53 +2.05% 66,161
2024年10月23日 2,586 +9 +0.35% 64,825
2024年10月22日 2,577 -33 -1.26% 64,631
2024年10月21日 2,610 +2 +0.08% 65,480
2024年10月18日 2,608 -8 -0.31% 65,480
2024年10月17日 2,616 +40 +1.55% 65,684
2024年10月16日 2,576 +17 +0.66% 64,702
2024年10月15日 2,559 +59 +2.36% 64,283
2024年10月11日 2,500 -27 -1.07% 62,841
2024年10月10日 2,527 +22 +0.88% 63,554
2024年10月09日 2,505 +2 +0.08% 63,044
2024年10月08日 2,503 -30 -1.18% 63,009
2024年10月07日 2,533 +22 +0.88% 63,863
2024年10月04日 2,511 -25 -0.99% 63,372
2024年10月03日 2,536 +44 +1.77% 64,012
2024年10月02日 2,492 -26 -1.03% 62,913
2024年10月01日 2,518 +38 +1.53% 63,602
2024年09月30日 2,480 -45 -1.78% 62,666
2024年09月27日 2,525 -14 -0.55% 63,856
2024年09月26日 2,539 +11 +0.44% 64,205
2024年09月25日 2,528 -12 -0.47% 63,982
2024年09月24日 2,540 +25 +0.99% 64,262
2024年09月20日 2,515 -14 -0.55% 63,633
2024年09月19日 2,529 +28 +1.12% 64,026
2024年09月18日 2,501 -7 -0.28% 63,325
2024年09月17日 2,508 +11 +0.44% 63,505
2024年09月13日 2,497 -13 -0.52% 63,244
2024年09月12日 2,510 +10 +0.40% 63,586
ファンドの特徴
・米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)を主要投資対象とします。
・米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含みます。)等の中から、原則として毎月分配を行うことをめざします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.57%
3ヶ月 +8.40%
6ヶ月 +15.34%
1年 +25.06%
2年 +16.14%
3年 +9.13%
5年 +8.19%
10年 +5.69%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.57%
3ヶ月 +8.37%
6ヶ月 +15.21%
1年 +24.48%
2年 +32.35%
3年 +26.25%
5年 +35.99%
10年 +25.96%
設定来(年率) +2.91%
設定来 +61.46%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.89
6ヶ月 1.53
1年 2.43
2年 1.05
3年 0.48
5年 0.39
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
87
値上がり(6ヶ月)
347
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.573%
◆信託事務の諸費用
監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限として定率で本ファンドより差引かれます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2003年10月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月23日

2024年11月25日更新
分配金履歴
2024.11.25 10円
2024.10.23 10円
2024.09.24 10円
2024.08.23 10円
2024.07.23 10円
2024.06.24 10円
2024.11.25 10円
2024.10.23 10円
2024.09.24 10円
2024.08.23 10円
2024.07.23 10円
2024.06.24 10円
2024.05.23 10円
2024.04.23 10円
2024.03.25 10円
2024.02.26 10円
2024.01.23 10円
2023.12.25 10円
2023.11.24 10円
2023.10.23 10円
2023.09.25 10円
2023.08.23 10円
2023.07.24 10円
2023.06.23 10円
2023.05.23 10円
2023.04.24 10円
2023.03.23 10円
2023.02.24 10円
2023.01.23 10円
2022.12.23 10円
2022.11.24 10円
2022.10.24 10円
2022.09.26 10円
2022.08.23 10円
2022.07.25 10円
2022.06.23 10円
2022.05.23 10円
2022.04.25 10円
2022.03.23 10円
2022.02.24 10円
2022.01.24 10円
2021.12.23 10円
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