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ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)

(愛称:コロンブスの卵)

複合商品型
基準日:2021年04月19日

基準価額2,005
前日比:+1円 (+0.05%)
純資産総額82,365百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月19日 2,005 +1 +0.05% 82,365
2021年04月16日 2,004 +28 +1.42% 82,415
2021年04月15日 1,976 -14 -0.70% 81,278
2021年04月14日 1,990 +2 +0.10% 81,974
2021年04月13日 1,988 +10 +0.51% 81,960
2021年04月12日 1,978 +8 +0.41% 81,608
2021年04月09日 1,970 -17 -0.86% 81,399
2021年04月08日 1,987 +3 +0.15% 82,179
2021年04月07日 1,984 -4 -0.20% 82,156
2021年04月06日 1,988 -3 -0.15% 82,405
2021年04月05日 1,991 -1 -0.05% 82,570
2021年04月02日 1,992 +33 +1.68% 82,674
2021年04月01日 1,959 -16 -0.81% 81,366
2021年03月31日 1,975 +13 +0.66% 82,093
2021年03月30日 1,962 -5 -0.25% 81,619
2021年03月29日 1,967 +44 +2.29% 81,916
2021年03月26日 1,923 +20 +1.05% 80,121
2021年03月25日 1,903 -1 -0.05% 79,287
2021年03月24日 1,904 +1 +0.05% 79,183
2021年03月23日 1,903 +2 +0.11% 79,121
2021年03月22日 1,901 -37 -1.91% 79,116
2021年03月19日 1,938 -5 -0.26% 80,695
2021年03月18日 1,943 -11 -0.56% 80,976
2021年03月17日 1,954 -4 -0.20% 81,561
2021年03月16日 1,958 +29 +1.50% 81,725
2021年03月15日 1,929 +41 +2.17% 80,644
2021年03月12日 1,888 +15 +0.80% 79,148
2021年03月11日 1,873 +17 +0.92% 78,604
2021年03月10日 1,856 +1 +0.05% 77,906
2021年03月09日 1,855 +36 +1.98% 77,941
2021年03月08日 1,819 +30 +1.68% 76,478
2021年03月05日 1,789 -3 -0.17% 75,249
2021年03月04日 1,792 -8 -0.44% 75,449
2021年03月03日 1,800 -11 -0.61% 75,826
2021年03月02日 1,811 +14 +0.78% 76,337
2021年03月01日 1,797 -25 -1.37% 75,847
2021年02月26日 1,822 -22 -1.19% 77,008
2021年02月25日 1,844 +16 +0.88% 77,965
2021年02月24日 1,828 +11 +0.61% 77,282
2021年02月22日 1,817 0 0.00% 76,884
2021年02月19日 1,817 -4 -0.22% 76,906
2021年02月18日 1,821 -11 -0.60% 77,171
2021年02月17日 1,832 -1 -0.05% 77,833
2021年02月16日 1,833 +6 +0.33% 77,890
2021年02月15日 1,827 +2 +0.11% 77,730
2021年02月12日 1,825 +12 +0.66% 77,715
2021年02月10日 1,813 -7 -0.38% 77,245
2021年02月09日 1,820 -1 -0.05% 77,587
2021年02月08日 1,821 +7 +0.39% 77,633
2021年02月05日 1,814 +25 +1.40% 77,437
2021年02月04日 1,789 -3 -0.17% 76,460
2021年02月03日 1,792 +10 +0.56% 76,665
2021年02月02日 1,782 +45 +2.59% 76,255
2021年02月01日 1,737 -8 -0.46% 74,398
2021年01月29日 1,745 +16 +0.93% 74,779
2021年01月28日 1,729 -30 -1.71% 74,231
2021年01月27日 1,759 +12 +0.69% 75,629
2021年01月26日 1,747 +4 +0.23% 75,174
2021年01月25日 1,743 -4 -0.23% 74,966
2021年01月22日 1,747 -9 -0.51% 75,171
2021年01月21日 1,756 +28 +1.62% 75,651
2021年01月20日 1,728 -7 -0.40% 74,585
ファンドの特徴
・米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)を主要投資対象とします。
・米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含みます。)等の中から、原則として毎月分配を行うことをめざします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
194
分配金利回り
178
月間ページ閲覧
352
値上がり(6ヶ月)
699
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.75%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.573%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2003年10月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月23日

2021年03月23日更新
分配金履歴
2021.03.23 10円
2021.02.24 10円
2021.01.25 10円
2020.12.23 10円
2020.11.24 10円
2020.10.23 10円
2021.03.23 10円
2021.02.24 10円
2021.01.25 10円
2020.12.23 10円
2020.11.24 10円
2020.10.23 10円
2020.09.23 10円
2020.08.24 10円
2020.07.27 10円
2020.06.23 10円
2020.05.25 10円
2020.04.23 10円
2020.03.23 20円
2020.02.25 20円
2020.01.23 20円
2019.12.23 20円
2019.11.25 20円
2019.10.23 20円
2019.09.24 20円
2019.08.23 20円
2019.07.23 20円
2019.06.24 20円
2019.05.23 20円
2019.04.23 20円
2019.03.25 20円
2019.02.25 20円
2019.01.23 20円
2018.12.25 20円
2018.11.26 20円
2018.10.23 20円
2018.09.25 20円
2018.08.23 20円
2018.07.23 20円
2018.06.25 20円
2018.05.23 20円
2018.04.23 20円
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2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.97%
3ヶ月 +17.07%
6ヶ月 +24.52%
1年 +31.73%
2年 -2.28%
3年 +6.04%
5年 +1.66%
10年 +7.22%
2021年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +8.95%
3ヶ月 +16.91%
6ヶ月 +24.01%
1年 +30.21%
2年 -5.39%
3年 +17.63%
5年 +4.93%
10年 +58.42%
設定来(年率) +2.89%
設定来 +50.35%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.81
6ヶ月 1.51
1年 2.17
2年 -0.10
3年 0.30
5年 0.09
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+