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ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)

(愛称:コロンブスの卵)

複合商品型
基準日:2020年01月22日

基準価額2,429
前日比:+17円 (+0.70%)
純資産総額116,659百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 2,429 +17 +0.70% 116,659
2020年01月21日 2,412 +1 +0.04% 115,849
2020年01月20日 2,411 0 0.00% 115,871
2020年01月17日 2,411 +31 +1.30% 115,897
2020年01月16日 2,380 +22 +0.93% 114,443
2020年01月15日 2,358 -13 -0.55% 113,445
2020年01月14日 2,371 +51 +2.20% 114,108
2020年01月10日 2,320 +2 +0.09% 111,724
2020年01月09日 2,318 +35 +1.53% 111,694
2020年01月08日 2,283 -39 -1.68% 110,012
2020年01月07日 2,322 +11 +0.48% 111,975
2020年01月06日 2,311 -24 -1.03% 111,476
2019年12月30日 2,335 +6 +0.26% 112,676
2019年12月27日 2,329 +12 +0.52% 112,502
2019年12月26日 2,317 +5 +0.22% 111,891
2019年12月25日 2,312 +2 +0.09% 111,726
2019年12月24日 2,310 -10 -0.43% 111,733
2019年12月23日 2,320 -11 -0.47% 112,121
2019年12月20日 2,331 +7 +0.30% 112,667
2019年12月19日 2,324 +25 +1.09% 112,366
2019年12月18日 2,299 -20 -0.86% 111,240
2019年12月17日 2,319 +15 +0.65% 112,293
2019年12月16日 2,304 -8 -0.35% 111,623
2019年12月13日 2,312 -12 -0.52% 111,999
2019年12月12日 2,324 -39 -1.65% 112,635
2019年12月11日 2,363 -9 -0.38% 114,559
2019年12月10日 2,372 +5 +0.21% 115,033
2019年12月09日 2,367 -1 -0.04% 114,851
2019年12月06日 2,368 0 0.00% 114,966
2019年12月05日 2,368 +14 +0.59% 114,918
2019年12月04日 2,354 +3 +0.13% 114,342
2019年12月03日 2,351 -47 -1.96% 114,302
2019年12月02日 2,398 -11 -0.46% 116,676
2019年11月29日 2,409 +4 +0.17% 117,221
2019年11月28日 2,405 +16 +0.67% 117,132
2019年11月27日 2,389 +29 +1.23% 116,260
2019年11月26日 2,360 +13 +0.55% 114,880
2019年11月25日 2,347 -21 -0.89% 114,151
2019年11月22日 2,368 -24 -1.00% 115,228
2019年11月21日 2,392 -13 -0.54% 116,463
2019年11月20日 2,405 +3 +0.12% 117,134
2019年11月19日 2,402 +4 +0.17% 116,971
2019年11月18日 2,398 +14 +0.59% 116,851
2019年11月15日 2,384 +11 +0.46% 116,255
2019年11月14日 2,373 +17 +0.72% 115,731
2019年11月13日 2,356 -25 -1.05% 115,018
2019年11月12日 2,381 +1 +0.04% 116,244
2019年11月11日 2,380 -15 -0.63% 116,322
2019年11月08日 2,395 -15 -0.62% 117,072
2019年11月07日 2,410 0 0.00% 117,905
2019年11月06日 2,410 -29 -1.19% 117,931
2019年11月05日 2,439 +2 +0.08% 119,449
2019年11月01日 2,437 -25 -1.02% 119,376
2019年10月31日 2,462 +16 +0.65% 120,717
2019年10月30日 2,446 0 0.00% 120,004
2019年10月29日 2,446 -12 -0.49% 120,151
2019年10月28日 2,458 -29 -1.17% 120,826
2019年10月25日 2,487 -1 -0.04% 122,422
2019年10月24日 2,488 +12 +0.48% 122,592
2019年10月23日 2,476 -4 -0.16% 121,935
ファンドの特徴
米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)を主要投資対象とします。
米国リートからの配当収益を中心に、原則として毎月分配を行うことを目指します。
為替ヘッジなし。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
73
分配金利回り
105
月間ページ閲覧
749
値上がり(6ヶ月)
578
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.573%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2003年10月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月23日

2019年12月23日更新
分配金履歴
2019.12.23 20円
2019.11.25 20円
2019.10.23 20円
2019.09.24 20円
2019.08.23 20円
2019.07.23 20円
2019.12.23 20円
2019.11.25 20円
2019.10.23 20円
2019.09.24 20円
2019.08.23 20円
2019.07.23 20円
2019.06.24 20円
2019.05.23 20円
2019.04.23 20円
2019.03.25 20円
2019.02.25 20円
2019.01.23 20円
2018.12.25 20円
2018.11.26 20円
2018.10.23 20円
2018.09.25 20円
2018.08.23 20円
2018.07.23 20円
2018.06.25 20円
2018.05.23 20円
2018.04.23 20円
2018.03.23 20円
2018.02.23 20円
2018.01.23 20円
2017.12.25 45円
2017.11.24 45円
2017.10.23 45円
2017.09.25 45円
2017.08.23 45円
2017.07.24 45円
2017.06.23 45円
2017.05.23 45円
2017.04.24 45円
2017.03.23 45円
2017.02.23 45円
2017.01.23 45円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.24%
3ヶ月 -2.23%
6ヶ月 +4.98%
1年 +16.75%
2年 +5.24%
3年 +2.88%
5年 +1.76%
10年 +9.18%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.24%
3ヶ月 -2.21%
6ヶ月 +4.96%
1年 +16.46%
2年 +8.86%
3年 +5.27%
5年 +1.54%
10年 +74.89%
設定来(年率) +3.23%
設定来 +52.25%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.42
6ヶ月 0.68
1年 1.69
2年 0.36
3年 0.23
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4