ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
(愛称:コロンブスの卵)
複合商品型日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 2,339 | -14 | -0.59% | 75,204 |
2022年06月30日 | 2,353 | -13 | -0.55% | 75,669 |
2022年06月29日 | 2,366 | -12 | -0.50% | 76,118 |
2022年06月28日 | 2,378 | +12 | +0.51% | 76,529 |
2022年06月27日 | 2,366 | +41 | +1.76% | 76,162 |
2022年06月24日 | 2,325 | +29 | +1.26% | 74,855 |
2022年06月23日 | 2,296 | +13 | +0.57% | 73,860 |
2022年06月22日 | 2,283 | +42 | +1.87% | 73,487 |
2022年06月21日 | 2,241 | -1 | -0.04% | 72,143 |
2022年06月20日 | 2,242 | +39 | +1.77% | 72,183 |
2022年06月17日 | 2,203 | -68 | -2.99% | 70,935 |
2022年06月16日 | 2,271 | +47 | +2.11% | 73,159 |
2022年06月15日 | 2,224 | +8 | +0.36% | 71,670 |
2022年06月14日 | 2,216 | -124 | -5.30% | 71,442 |
2022年06月13日 | 2,340 | -34 | -1.43% | 75,459 |
2022年06月10日 | 2,374 | -57 | -2.34% | 76,657 |
2022年06月09日 | 2,431 | -36 | -1.46% | 78,553 |
2022年06月08日 | 2,467 | +46 | +1.90% | 79,779 |
2022年06月07日 | 2,421 | +10 | +0.41% | 78,437 |
2022年06月06日 | 2,411 | -15 | -0.62% | 78,138 |
2022年06月03日 | 2,426 | +28 | +1.17% | 78,709 |
2022年06月02日 | 2,398 | +16 | +0.67% | 77,857 |
2022年06月01日 | 2,382 | -20 | -0.83% | 77,417 |
2022年05月31日 | 2,402 | +22 | +0.92% | 78,045 |
2022年05月30日 | 2,380 | +64 | +2.76% | 77,354 |
2022年05月27日 | 2,316 | -3 | -0.13% | 75,263 |
2022年05月26日 | 2,319 | +31 | +1.35% | 75,395 |
2022年05月25日 | 2,288 | -1 | -0.04% | 74,451 |
2022年05月24日 | 2,289 | +29 | +1.28% | 74,481 |
2022年05月23日 | 2,260 | 0 | 0.00% | 73,510 |
2022年05月20日 | 2,260 | -19 | -0.83% | 73,507 |
2022年05月19日 | 2,279 | -90 | -3.80% | 74,174 |
2022年05月18日 | 2,369 | +24 | +1.02% | 77,114 |
2022年05月17日 | 2,345 | -27 | -1.14% | 76,354 |
2022年05月16日 | 2,372 | +75 | +3.27% | 77,225 |
2022年05月13日 | 2,297 | -10 | -0.43% | 74,818 |
2022年05月12日 | 2,307 | -5 | -0.22% | 75,155 |
2022年05月11日 | 2,312 | -29 | -1.24% | 75,404 |
2022年05月10日 | 2,341 | -142 | -5.72% | 76,392 |
2022年05月09日 | 2,483 | -25 | -1.00% | 81,080 |
2022年05月06日 | 2,508 | -100 | -3.83% | 81,949 |
2022年05月02日 | 2,608 | -73 | -2.72% | 85,262 |
2022年04月28日 | 2,681 | +7 | +0.26% | 87,792 |
2022年04月27日 | 2,674 | -38 | -1.40% | 87,718 |
2022年04月26日 | 2,712 | -30 | -1.09% | 89,015 |
2022年04月25日 | 2,742 | -54 | -1.93% | 90,042 |
2022年04月22日 | 2,796 | -9 | -0.32% | 91,884 |
2022年04月21日 | 2,805 | +20 | +0.72% | 92,318 |
2022年04月20日 | 2,785 | +106 | +3.96% | 91,749 |
2022年04月19日 | 2,679 | +4 | +0.15% | 88,339 |
2022年04月18日 | 2,675 | +7 | +0.26% | 88,211 |
2022年04月15日 | 2,668 | +2 | +0.08% | 88,178 |
2022年04月14日 | 2,666 | +28 | +1.06% | 88,168 |
2022年04月13日 | 2,638 | +8 | +0.30% | 87,309 |
2022年04月12日 | 2,630 | -12 | -0.45% | 87,106 |
2022年04月11日 | 2,642 | +13 | +0.49% | 87,563 |
2022年04月08日 | 2,629 | -26 | -0.98% | 87,198 |
2022年04月07日 | 2,655 | +28 | +1.07% | 88,143 |
2022年04月06日 | 2,627 | +18 | +0.69% | 87,271 |
2022年04月05日 | 2,609 | -14 | -0.53% | 86,750 |
2022年04月04日 | 2,623 | +60 | +2.34% | 87,341 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.75% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.573% |
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