<Amazonギフト券へも交換可能>
投信保有でマネックスポイント貯まります
投信ポイントプログラムの対象が拡大!

モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド

国際債券型
基準日:2019年10月21日

基準価額10,823
前日比:+1円 (+0.01%)
純資産総額7,088百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 10,823 +1 +0.01% 7,088
2019年10月18日 10,822 -12 -0.11% 7,098
2019年10月17日 10,834 -4 -0.04% 7,106
2019年10月16日 10,838 -12 -0.11% 7,115
2019年10月15日 10,850 -33 -0.30% 7,140
2019年10月11日 10,883 -31 -0.28% 7,159
2019年10月10日 10,914 -12 -0.11% 7,183
2019年10月09日 10,926 -1 -0.01% 7,194
2019年10月08日 10,927 -18 -0.16% 7,197
2019年10月07日 10,945 +8 +0.07% 7,215
2019年10月04日 10,937 +23 +0.21% 7,211
2019年10月03日 10,914 +13 +0.12% 7,200
2019年10月02日 10,901 +17 +0.16% 7,193
2019年10月01日 10,884 -20 -0.18% 7,160
2019年09月30日 10,904 -3 -0.03% 7,172
2019年09月27日 10,907 +10 +0.09% 7,179
2019年09月26日 10,897 -28 -0.26% 7,173
2019年09月25日 10,925 +21 +0.19% 7,196
2019年09月24日 10,904 +24 +0.22% 7,182
2019年09月20日 10,880 +4 +0.04% 7,175
2019年09月19日 10,876 +25 +0.23% 7,177
2019年09月18日 10,851 +12 +0.11% 7,166
2019年09月17日 10,839 -13 -0.12% 7,162
2019年09月13日 10,852 -17 -0.16% 7,179
2019年09月12日 10,869 -6 -0.06% 7,203
2019年09月11日 10,875 -36 -0.33% 7,207
2019年09月10日 10,911 -26 -0.24% 7,233
2019年09月09日 10,937 -3 -0.03% 7,253
2019年09月06日 10,940 -58 -0.53% 7,260
2019年09月05日 10,998 -2 -0.02% 7,295
2019年09月04日 11,000 +12 +0.11% 7,278
2019年09月03日 10,988 -3 -0.03% 7,270
2019年09月02日 10,991 -1 -0.01% 7,273
2019年08月30日 10,992 -19 -0.17% 7,274
2019年08月29日 11,011 +17 +0.15% 7,295
2019年08月28日 10,994 +26 +0.24% 7,285
2019年08月27日 10,968 -7 -0.06% 7,267
2019年08月26日 10,975 +28 +0.26% 7,275
2019年08月23日 10,947 -17 -0.16% 7,262
2019年08月22日 10,964 -6 -0.05% 7,280
2019年08月21日 10,970 +14 +0.13% 7,275
2019年08月20日 10,956 -22 -0.20% 7,264
2019年08月19日 10,978 -7 -0.06% 7,291
2019年08月16日 10,985 +26 +0.24% 7,297
2019年08月15日 10,959 +42 +0.38% 7,280
2019年08月14日 10,917 -13 -0.12% 7,249
2019年08月13日 10,930 +22 +0.20% 7,256
2019年08月09日 10,908 -11 -0.10% 7,243
2019年08月08日 10,919 +29 +0.27% 7,261
2019年08月07日 10,890 +15 +0.14% 7,327
2019年08月06日 10,875 +13 +0.12% 7,319
2019年08月05日 10,862 +13 +0.12% 7,314
2019年08月02日 10,849 +37 +0.34% 7,307
2019年08月01日 10,812 +18 +0.17% 7,264
2019年07月31日 10,794 -7 -0.06% 7,254
2019年07月30日 10,801 +9 +0.08% 7,238
2019年07月29日 10,792 -2 -0.02% 7,236
2019年07月26日 10,794 -7 -0.06% 7,246
2019年07月25日 10,801 -39 -0.36% 7,224
2019年07月24日 10,840 +3 +0.03% 7,253
2019年07月23日 10,837 +7 +0.06% 7,245
2019年07月22日 10,830 +4 +0.04% 7,243
ファンドの特長
・主として日本を含む世界各国の投資適格債券に投資します。
・ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとし、長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
・外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行うことにより、為替リスクの低減を図ります。
・付加価値の獲得を目的に、通貨のアクティブ運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
195
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
186
値上がり(6ヶ月)
161
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.155%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1998年12月04日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月25日、7月25日

2019年07月25日更新
分配金履歴
2019.07.25 60円
2019.01.25 60円
2018.07.25 60円
2018.01.25 60円
2017.07.25 60円
2017.01.25 60円
2019.07.25 60円
2019.01.25 60円
2018.07.25 60円
2018.01.25 60円
2017.07.25 60円
2017.01.25 60円
2016.07.25 60円
2016.01.25 60円
2015.07.27 60円
2015.01.26 60円
2014.07.25 60円
2014.01.27 60円
2013.07.25 60円
2013.01.25 60円
2012.07.25 60円
2012.01.25 60円
2011.07.25 60円
2011.01.25 60円
2010.07.26 60円
2010.01.25 60円
2009.07.27 60円
2009.01.26 60円
2008.07.25 10円
2008.01.25 10円
2007.07.25 10円
2007.01.25 10円
2006.07.25 40円
2006.01.25 40円
2005.07.25 60円
2005.01.25 60円
2004.07.26 60円
2004.01.26 60円
2003.07.25 60円
2003.01.27 10円
2002.07.25 10円
2002.01.25 10円
もっと見る閉じる
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.80%
3ヶ月 +1.53%
6ヶ月 +3.86%
1年 +6.77%
2年 +1.76%
3年 +0.04%
5年 +1.12%
10年 +2.53%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.80%
3ヶ月 +1.53%
6ヶ月 +3.86%
1年 +6.73%
2年 +3.45%
3年 -0.01%
5年 +5.50%
10年 +27.09%
設定来(年率) +1.31%
設定来 +27.34%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.43
6ヶ月 1.24
1年 2.43
2年 0.69
3年 0.03
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
2+