モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド
国際債券型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2019年12月11日 | 10,765 | -7 | -0.06% | 7,002 |
2019年12月10日 | 10,772 | +9 | +0.08% | 7,010 |
2019年12月09日 | 10,763 | -1 | -0.01% | 7,002 |
2019年12月06日 | 10,764 | -18 | -0.17% | 7,008 |
2019年12月05日 | 10,782 | -26 | -0.24% | 7,023 |
2019年12月04日 | 10,808 | +39 | +0.36% | 7,045 |
2019年12月03日 | 10,769 | -36 | -0.33% | 7,014 |
2019年12月02日 | 10,805 | -10 | -0.09% | 7,042 |
2019年11月29日 | 10,815 | -1 | -0.01% | 7,049 |
2019年11月28日 | 10,816 | -10 | -0.09% | 7,063 |
2019年11月27日 | 10,826 | +15 | +0.14% | 7,071 |
2019年11月26日 | 10,811 | +4 | +0.04% | 7,062 |
2019年11月25日 | 10,807 | +7 | +0.06% | 7,063 |
2019年11月22日 | 10,800 | -24 | -0.22% | 7,061 |
2019年11月21日 | 10,824 | +12 | +0.11% | 7,077 |
2019年11月20日 | 10,812 | +11 | +0.10% | 7,072 |
2019年11月19日 | 10,801 | +1 | +0.01% | 7,068 |
2019年11月18日 | 10,800 | +3 | +0.03% | 7,070 |
2019年11月15日 | 10,797 | +20 | +0.19% | 7,068 |
2019年11月14日 | 10,777 | +14 | +0.13% | 7,063 |
2019年11月13日 | 10,763 | +7 | +0.07% | 7,053 |
2019年11月12日 | 10,756 | -11 | -0.10% | 7,049 |
2019年11月11日 | 10,767 | +3 | +0.03% | 7,057 |
2019年11月08日 | 10,764 | -35 | -0.32% | 7,057 |
2019年11月07日 | 10,799 | +14 | +0.13% | 7,086 |
2019年11月06日 | 10,785 | -32 | -0.30% | 7,073 |
2019年11月05日 | 10,817 | -35 | -0.32% | 7,093 |
2019年11月01日 | 10,852 | +43 | +0.40% | 7,103 |
2019年10月31日 | 10,809 | +22 | +0.20% | 7,072 |
2019年10月30日 | 10,787 | +5 | +0.05% | 7,057 |
2019年10月29日 | 10,782 | -31 | -0.29% | 7,053 |
2019年10月28日 | 10,813 | -16 | -0.15% | 7,076 |
2019年10月25日 | 10,829 | +3 | +0.03% | 7,089 |
2019年10月24日 | 10,826 | +10 | +0.09% | 7,091 |
2019年10月23日 | 10,816 | -7 | -0.06% | 7,084 |
2019年10月21日 | 10,823 | +1 | +0.01% | 7,088 |
2019年10月18日 | 10,822 | -12 | -0.11% | 7,098 |
2019年10月17日 | 10,834 | -4 | -0.04% | 7,106 |
2019年10月16日 | 10,838 | -12 | -0.11% | 7,115 |
2019年10月15日 | 10,850 | -33 | -0.30% | 7,140 |
2019年10月11日 | 10,883 | -31 | -0.28% | 7,159 |
2019年10月10日 | 10,914 | -12 | -0.11% | 7,183 |
2019年10月09日 | 10,926 | -1 | -0.01% | 7,194 |
2019年10月08日 | 10,927 | -18 | -0.16% | 7,197 |
2019年10月07日 | 10,945 | +8 | +0.07% | 7,215 |
2019年10月04日 | 10,937 | +23 | +0.21% | 7,211 |
2019年10月03日 | 10,914 | +13 | +0.12% | 7,200 |
2019年10月02日 | 10,901 | +17 | +0.16% | 7,193 |
2019年10月01日 | 10,884 | -20 | -0.18% | 7,160 |
2019年09月30日 | 10,904 | -3 | -0.03% | 7,172 |
2019年09月27日 | 10,907 | +10 | +0.09% | 7,179 |
2019年09月26日 | 10,897 | -28 | -0.26% | 7,173 |
2019年09月25日 | 10,925 | +21 | +0.19% | 7,196 |
2019年09月24日 | 10,904 | +24 | +0.22% | 7,182 |
2019年09月20日 | 10,880 | +4 | +0.04% | 7,175 |
2019年09月19日 | 10,876 | +25 | +0.23% | 7,177 |
2019年09月18日 | 10,851 | +12 | +0.11% | 7,166 |
2019年09月17日 | 10,839 | -13 | -0.12% | 7,162 |
2019年09月13日 | 10,852 | -17 | -0.16% | 7,179 |
2019年09月12日 | 10,869 | -6 | -0.06% | 7,203 |
なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.155% |
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