モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド

国際債券型
基準日:2020年07月09日

基準価額11,134
前日比:+3円 (+0.03%)
純資産総額7,142百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月09日 11,134 +3 +0.03% 7,142
2020年07月08日 11,131 +12 +0.11% 7,142
2020年07月07日 11,119 +13 +0.12% 7,136
2020年07月06日 11,106 +3 +0.03% 7,127
2020年07月03日 11,103 +22 +0.20% 7,126
2020年07月02日 11,081 -6 -0.05% 7,114
2020年07月01日 11,087 +4 +0.04% 7,102
2020年06月30日 11,083 -6 -0.05% 7,102
2020年06月29日 11,089 +13 +0.12% 7,111
2020年06月26日 11,076 +3 +0.03% 7,105
2020年06月25日 11,073 -5 -0.05% 7,105
2020年06月24日 11,078 -6 -0.05% 7,110
2020年06月23日 11,084 -3 -0.03% 7,112
2020年06月22日 11,087 +8 +0.07% 7,107
2020年06月19日 11,079 +10 +0.09% 7,105
2020年06月18日 11,069 +3 +0.03% 7,098
2020年06月17日 11,066 +15 +0.14% 7,098
2020年06月16日 11,051 +7 +0.06% 7,087
2020年06月15日 11,044 -3 -0.03% 7,085
2020年06月12日 11,047 -3 -0.03% 7,091
2020年06月11日 11,050 +15 +0.14% 7,094
2020年06月10日 11,035 +7 +0.06% 7,084
2020年06月09日 11,028 +27 +0.25% 7,083
2020年06月08日 11,001 +8 +0.07% 7,068
2020年06月05日 10,993 +5 +0.05% 7,065
2020年06月04日 10,988 -6 -0.05% 7,066
2020年06月03日 10,994 +8 +0.07% 7,073
2020年06月02日 10,986 0 0.00% 7,055
2020年06月01日 10,986 +17 +0.15% 7,056
2020年05月29日 10,969 +3 +0.03% 7,050
2020年05月28日 10,966 +14 +0.13% 7,052
2020年05月27日 10,952 0 0.00% 7,044
2020年05月26日 10,952 +2 +0.02% 7,044
2020年05月25日 10,950 +6 +0.05% 7,050
2020年05月22日 10,944 +7 +0.06% 7,051
2020年05月21日 10,937 +37 +0.34% 7,037
2020年05月20日 10,900 +14 +0.13% 7,026
2020年05月19日 10,886 -2 -0.02% 7,018
2020年05月18日 10,888 +1 +0.01% 7,020
2020年05月15日 10,887 +4 +0.04% 7,020
2020年05月14日 10,883 +10 +0.09% 7,018
2020年05月13日 10,873 +17 +0.16% 7,012
2020年05月12日 10,856 -28 -0.26% 6,996
2020年05月11日 10,884 -9 -0.08% 7,015
2020年05月08日 10,893 +22 +0.20% 7,022
2020年05月07日 10,871 -47 -0.43% 7,008
2020年05月01日 10,918 +19 +0.17% 7,023
2020年04月30日 10,899 +32 +0.29% 7,008
2020年04月28日 10,867 -1 -0.01% 6,987
2020年04月27日 10,868 +15 +0.14% 6,998
2020年04月24日 10,853 +28 +0.26% 6,992
2020年04月23日 10,825 -12 -0.11% 6,972
2020年04月22日 10,837 -2 -0.02% 6,978
2020年04月21日 10,839 -8 -0.07% 6,974
2020年04月20日 10,847 -2 -0.02% 6,979
2020年04月17日 10,849 +13 +0.12% 6,981
2020年04月16日 10,836 +34 +0.31% 6,975
2020年04月15日 10,802 +23 +0.21% 6,953
2020年04月14日 10,779 +25 +0.23% 6,939
2020年04月13日 10,754 -2 -0.02% 6,923
2020年04月10日 10,756 +87 +0.82% 6,929
ファンドの特徴
・主として日本を含む世界各国の投資適格債券に投資します。
・ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとし、長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
・外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行うことにより、為替リスクの低減を図ります。
・付加価値の獲得を目的に、通貨のアクティブ運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
108
分配金利回り
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月間ページ閲覧
101
値上がり(6ヶ月)
286
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.155%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1998年12月04日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月25日、7月25日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 60円
2019.07.25 60円
2019.01.25 60円
2018.07.25 60円
2018.01.25 60円
2017.07.25 60円
2020.01.27 60円
2019.07.25 60円
2019.01.25 60円
2018.07.25 60円
2018.01.25 60円
2017.07.25 60円
2017.01.25 60円
2016.07.25 60円
2016.01.25 60円
2015.07.27 60円
2015.01.26 60円
2014.07.25 60円
2014.01.27 60円
2013.07.25 60円
2013.01.25 60円
2012.07.25 60円
2012.01.25 60円
2011.07.25 60円
2011.01.25 60円
2010.07.26 60円
2010.01.25 60円
2009.07.27 60円
2009.01.26 60円
2008.07.25 10円
2008.01.25 10円
2007.07.25 10円
2007.01.25 10円
2006.07.25 40円
2006.01.25 40円
2005.07.25 60円
2005.01.25 60円
2004.07.26 60円
2004.01.26 60円
2003.07.25 60円
2003.01.27 10円
2002.07.25 10円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.04%
3ヶ月 +3.96%
6ヶ月 +3.53%
1年 +3.77%
2年 +3.95%
3年 +1.89%
5年 +1.68%
10年 +2.25%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.04%
3ヶ月 +3.96%
6ヶ月 +3.51%
1年 +3.74%
2年 +7.92%
3年 +5.58%
5年 +8.38%
10年 +23.58%
設定来(年率) +1.38%
設定来 +29.73%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.71
6ヶ月 0.75
1年 0.91
2年 1.16
3年 0.63
5年 0.59
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
2+