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モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド

国際債券型
基準日:2019年12月11日

基準価額10,765
前日比:-7円 (-0.07%)
純資産総額7,002百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月11日 10,765 -7 -0.06% 7,002
2019年12月10日 10,772 +9 +0.08% 7,010
2019年12月09日 10,763 -1 -0.01% 7,002
2019年12月06日 10,764 -18 -0.17% 7,008
2019年12月05日 10,782 -26 -0.24% 7,023
2019年12月04日 10,808 +39 +0.36% 7,045
2019年12月03日 10,769 -36 -0.33% 7,014
2019年12月02日 10,805 -10 -0.09% 7,042
2019年11月29日 10,815 -1 -0.01% 7,049
2019年11月28日 10,816 -10 -0.09% 7,063
2019年11月27日 10,826 +15 +0.14% 7,071
2019年11月26日 10,811 +4 +0.04% 7,062
2019年11月25日 10,807 +7 +0.06% 7,063
2019年11月22日 10,800 -24 -0.22% 7,061
2019年11月21日 10,824 +12 +0.11% 7,077
2019年11月20日 10,812 +11 +0.10% 7,072
2019年11月19日 10,801 +1 +0.01% 7,068
2019年11月18日 10,800 +3 +0.03% 7,070
2019年11月15日 10,797 +20 +0.19% 7,068
2019年11月14日 10,777 +14 +0.13% 7,063
2019年11月13日 10,763 +7 +0.07% 7,053
2019年11月12日 10,756 -11 -0.10% 7,049
2019年11月11日 10,767 +3 +0.03% 7,057
2019年11月08日 10,764 -35 -0.32% 7,057
2019年11月07日 10,799 +14 +0.13% 7,086
2019年11月06日 10,785 -32 -0.30% 7,073
2019年11月05日 10,817 -35 -0.32% 7,093
2019年11月01日 10,852 +43 +0.40% 7,103
2019年10月31日 10,809 +22 +0.20% 7,072
2019年10月30日 10,787 +5 +0.05% 7,057
2019年10月29日 10,782 -31 -0.29% 7,053
2019年10月28日 10,813 -16 -0.15% 7,076
2019年10月25日 10,829 +3 +0.03% 7,089
2019年10月24日 10,826 +10 +0.09% 7,091
2019年10月23日 10,816 -7 -0.06% 7,084
2019年10月21日 10,823 +1 +0.01% 7,088
2019年10月18日 10,822 -12 -0.11% 7,098
2019年10月17日 10,834 -4 -0.04% 7,106
2019年10月16日 10,838 -12 -0.11% 7,115
2019年10月15日 10,850 -33 -0.30% 7,140
2019年10月11日 10,883 -31 -0.28% 7,159
2019年10月10日 10,914 -12 -0.11% 7,183
2019年10月09日 10,926 -1 -0.01% 7,194
2019年10月08日 10,927 -18 -0.16% 7,197
2019年10月07日 10,945 +8 +0.07% 7,215
2019年10月04日 10,937 +23 +0.21% 7,211
2019年10月03日 10,914 +13 +0.12% 7,200
2019年10月02日 10,901 +17 +0.16% 7,193
2019年10月01日 10,884 -20 -0.18% 7,160
2019年09月30日 10,904 -3 -0.03% 7,172
2019年09月27日 10,907 +10 +0.09% 7,179
2019年09月26日 10,897 -28 -0.26% 7,173
2019年09月25日 10,925 +21 +0.19% 7,196
2019年09月24日 10,904 +24 +0.22% 7,182
2019年09月20日 10,880 +4 +0.04% 7,175
2019年09月19日 10,876 +25 +0.23% 7,177
2019年09月18日 10,851 +12 +0.11% 7,166
2019年09月17日 10,839 -13 -0.12% 7,162
2019年09月13日 10,852 -17 -0.16% 7,179
2019年09月12日 10,869 -6 -0.06% 7,203
ファンドの特徴
・主として日本を含む世界各国の投資適格債券に投資します。
・ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとし、長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
・外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行うことにより、為替リスクの低減を図ります。
・付加価値の獲得を目的に、通貨のアクティブ運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
317
分配金利回り
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月間ページ閲覧
957
値上がり(6ヶ月)
521
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.155%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1998年12月04日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月25日、7月25日

2019年07月25日更新
分配金履歴
2019.07.25 60円
2019.01.25 60円
2018.07.25 60円
2018.01.25 60円
2017.07.25 60円
2017.01.25 60円
2019.07.25 60円
2019.01.25 60円
2018.07.25 60円
2018.01.25 60円
2017.07.25 60円
2017.01.25 60円
2016.07.25 60円
2016.01.25 60円
2015.07.27 60円
2015.01.26 60円
2014.07.25 60円
2014.01.27 60円
2013.07.25 60円
2013.01.25 60円
2012.07.25 60円
2012.01.25 60円
2011.07.25 60円
2011.01.25 60円
2010.07.26 60円
2010.01.25 60円
2009.07.27 60円
2009.01.26 60円
2008.07.25 10円
2008.01.25 10円
2007.07.25 10円
2007.01.25 10円
2006.07.25 40円
2006.01.25 40円
2005.07.25 60円
2005.01.25 60円
2004.07.26 60円
2004.01.26 60円
2003.07.25 60円
2003.01.27 10円
2002.07.25 10円
2002.01.25 10円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.06%
3ヶ月 -1.61%
6ヶ月 +2.32%
1年 +6.56%
2年 +1.46%
3年 +0.82%
5年 +0.83%
10年 +2.34%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.06%
3ヶ月 -1.61%
6ヶ月 +2.31%
1年 +6.53%
2年 +2.87%
3年 +2.37%
5年 +4.05%
10年 +24.87%
設定来(年率) +1.26%
設定来 +26.45%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.08
6ヶ月 0.65
1年 2.26
2年 0.57
3年 0.36
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+