モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額10,964
前日比:-6円 (-0.05%)
純資産総額7,280百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 10,964 -6 -0.05% 7,280
2019年08月21日 10,970 +14 +0.13% 7,275
2019年08月20日 10,956 -22 -0.20% 7,264
2019年08月19日 10,978 -7 -0.06% 7,291
2019年08月16日 10,985 +26 +0.24% 7,297
2019年08月15日 10,959 +42 +0.38% 7,280
2019年08月14日 10,917 -13 -0.12% 7,249
2019年08月13日 10,930 +22 +0.20% 7,256
2019年08月09日 10,908 -11 -0.10% 7,243
2019年08月08日 10,919 +29 +0.27% 7,261
2019年08月07日 10,890 +15 +0.14% 7,327
2019年08月06日 10,875 +13 +0.12% 7,319
2019年08月05日 10,862 +13 +0.12% 7,314
2019年08月02日 10,849 +37 +0.34% 7,307
2019年08月01日 10,812 +18 +0.17% 7,264
2019年07月31日 10,794 -7 -0.06% 7,254
2019年07月30日 10,801 +9 +0.08% 7,238
2019年07月29日 10,792 -2 -0.02% 7,236
2019年07月26日 10,794 -7 -0.06% 7,246
2019年07月25日 10,801 -39 -0.36% 7,224
2019年07月24日 10,840 +3 +0.03% 7,253
2019年07月23日 10,837 +7 +0.06% 7,245
2019年07月22日 10,830 +4 +0.04% 7,243
2019年07月19日 10,826 +9 +0.08% 7,240
2019年07月18日 10,817 +24 +0.22% 7,235
2019年07月17日 10,793 +1 +0.01% 7,223
2019年07月16日 10,792 +8 +0.07% 7,222
2019年07月12日 10,784 -21 -0.19% 7,227
2019年07月11日 10,805 -4 -0.04% 7,241
2019年07月10日 10,809 -17 -0.16% 7,245
2019年07月09日 10,826 +1 +0.01% 7,260
2019年07月08日 10,825 -31 -0.29% 7,262
2019年07月05日 10,856 +1 +0.01% 7,283
2019年07月04日 10,855 +26 +0.24% 7,287
2019年07月03日 10,829 +19 +0.18% 7,273
2019年07月02日 10,810 +7 +0.06% 7,242
2019年07月01日 10,803 +4 +0.04% 7,239
2019年06月28日 10,799 +21 +0.19% 7,235
2019年06月27日 10,778 -13 -0.12% 7,221
2019年06月26日 10,791 +6 +0.06% 7,231
2019年06月25日 10,785 +18 +0.17% 7,227
2019年06月24日 10,767 -29 -0.27% 7,213
2019年06月21日 10,796 +26 +0.24% 7,229
2019年06月20日 10,770 +22 +0.20% 7,214
2019年06月19日 10,748 +40 +0.37% 7,200
2019年06月18日 10,708 -3 -0.03% 7,179
2019年06月17日 10,711 -1 -0.01% 7,178
2019年06月14日 10,712 +11 +0.10% 7,176
2019年06月13日 10,701 -2 -0.02% 7,173
2019年06月12日 10,703 +2 +0.02% 7,179
2019年06月11日 10,701 -25 -0.23% 7,169
2019年06月10日 10,726 +28 +0.26% 7,204
2019年06月07日 10,698 +2 +0.02% 7,186
2019年06月06日 10,696 +9 +0.08% 7,186
2019年06月05日 10,687 +4 +0.04% 7,181
2019年06月04日 10,683 +23 +0.22% 7,192
2019年06月03日 10,660 +31 +0.29% 7,160
2019年05月31日 10,629 +6 +0.06% 7,138
2019年05月30日 10,623 +10 +0.09% 7,140
2019年05月29日 10,613 +17 +0.16% 7,129
2019年05月28日 10,596 +3 +0.03% 7,117
2019年05月27日 10,593 +1 +0.01% 7,120
2019年05月24日 10,592 +31 +0.29% 7,118
2019年05月23日 10,561 +11 +0.10% 7,099
ファンドの特長
・主として日本を含む世界各国の投資適格債券に投資します。
・ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとし、長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
・外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行うことにより、為替リスクの低減を図ります。
・付加価値の獲得を目的に、通貨のアクティブ運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
232
分配金利回り
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月間ページ閲覧
608
値上がり(6ヶ月)
302
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.134%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1998年12月04日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月25日、7月25日

2019年07月25日更新
分配金履歴
2019.07.25 60円
2019.01.25 60円
2018.07.25 60円
2018.01.25 60円
2017.07.25 60円
2017.01.25 60円
2019.07.25 60円
2019.01.25 60円
2018.07.25 60円
2018.01.25 60円
2017.07.25 60円
2017.01.25 60円
2016.07.25 60円
2016.01.25 60円
2015.07.27 60円
2015.01.26 60円
2014.07.25 60円
2014.01.27 60円
2013.07.25 60円
2013.01.25 60円
2012.07.25 60円
2012.01.25 60円
2011.07.25 60円
2011.01.25 60円
2010.07.26 60円
2010.01.25 60円
2009.07.27 60円
2009.01.26 60円
2008.07.25 10円
2008.01.25 10円
2007.07.25 10円
2007.01.25 10円
2006.07.25 40円
2006.01.25 40円
2005.07.25 60円
2005.01.25 60円
2004.07.26 60円
2004.01.26 60円
2003.07.25 60円
2003.01.27 10円
2002.07.25 10円
2002.01.25 10円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.51%
3ヶ月 +2.90%
6ヶ月 +4.60%
1年 +4.77%
2年 +1.19%
3年 -0.23%
5年 +1.08%
10年 +2.71%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.51%
3ヶ月 +2.90%
6ヶ月 +4.60%
1年 +4.74%
2年 +2.33%
3年 -0.77%
5年 +5.35%
10年 +29.41%
設定来(年率) +1.27%
設定来 +26.24%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.84
6ヶ月 2.17
1年 1.96
2年 0.53
3年 -0.07
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
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