GS新成長国債券ファンド

(愛称:花ボンド)

国際債券型
基準日:2021年12月02日

基準価額8,192
前日比:+13円 (+0.16%)
純資産総額5,003百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月02日 8,192 +13 +0.16% 5,003
2021年12月01日 8,179 -28 -0.34% 5,001
2021年11月30日 8,207 -13 -0.16% 5,014
2021年11月29日 8,220 -124 -1.49% 5,023
2021年11月26日 8,344 -30 -0.36% 5,098
2021年11月25日 8,374 +11 +0.13% 5,119
2021年11月24日 8,363 -39 -0.46% 5,111
2021年11月22日 8,402 -10 -0.12% 5,134
2021年11月19日 8,412 +13 +0.15% 5,137
2021年11月18日 8,399 -66 -0.78% 5,130
2021年11月17日 8,465 -12 -0.14% 5,172
2021年11月16日 8,477 -4 -0.05% 5,185
2021年11月15日 8,481 -56 -0.66% 5,191
2021年11月12日 8,537 +17 +0.20% 5,226
2021年11月11日 8,520 +43 +0.51% 5,216
2021年11月10日 8,477 -23 -0.27% 5,191
2021年11月09日 8,500 -12 -0.14% 5,205
2021年11月08日 8,512 +33 +0.39% 5,213
2021年11月05日 8,479 -1 -0.01% 5,197
2021年11月04日 8,480 -8 -0.09% 5,197
2021年11月02日 8,488 -18 -0.21% 5,207
2021年11月01日 8,506 +27 +0.32% 5,217
2021年10月29日 8,479 -18 -0.21% 5,202
2021年10月28日 8,497 +19 +0.22% 5,217
2021年10月27日 8,478 +38 +0.45% 5,207
2021年10月26日 8,440 +12 +0.14% 5,183
2021年10月25日 8,428 -14 -0.17% 5,176
2021年10月22日 8,442 -39 -0.46% 5,187
2021年10月21日 8,481 -37 -0.43% 5,214
2021年10月20日 8,518 +33 +0.39% 5,239
2021年10月19日 8,485 -21 -0.25% 5,225
2021年10月18日 8,506 -10 -0.12% 5,235
2021年10月15日 8,516 +66 +0.78% 5,244
2021年10月14日 8,450 +17 +0.20% 5,207
2021年10月13日 8,433 -18 -0.21% 5,196
2021年10月12日 8,451 +87 +1.04% 5,208
2021年10月11日 8,364 +23 +0.28% 5,157
2021年10月08日 8,341 +38 +0.46% 5,148
2021年10月07日 8,303 -36 -0.43% 5,125
2021年10月06日 8,339 +32 +0.39% 5,151
2021年10月05日 8,307 -18 -0.22% 5,132
2021年10月04日 8,325 -36 -0.43% 5,143
2021年10月01日 8,361 -42 -0.50% 5,166
2021年09月30日 8,403 +31 +0.37% 5,192
2021年09月29日 8,372 -4 -0.05% 5,173
2021年09月28日 8,376 -8 -0.10% 5,180
2021年09月27日 8,384 -28 -0.33% 5,185
2021年09月24日 8,412 +65 +0.78% 5,204
2021年09月22日 8,347 -31 -0.37% 5,164
2021年09月21日 8,378 -69 -0.82% 5,190
2021年09月17日 8,447 -26 -0.31% 5,230
2021年09月16日 8,473 -15 -0.18% 5,241
2021年09月15日 8,488 -22 -0.26% 5,250
2021年09月14日 8,510 +13 +0.15% 5,263
2021年09月13日 8,497 +19 +0.22% 5,263
2021年09月10日 8,478 -30 -0.35% 5,252
2021年09月09日 8,508 -4 -0.05% 5,274
2021年09月08日 8,512 +32 +0.38% 5,279
2021年09月07日 8,480 -4 -0.05% 5,260
2021年09月06日 8,484 -10 -0.12% 5,262
2021年09月03日 8,494 -5 -0.06% 5,269
ファンドの特徴
新成長国の政府および政府関係機関等の発行する米ドル建て債券(新成長国債券)を主要投資対象とします。
外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジは行いません。
原則として、毎月の決算時に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
214
分配金利回り
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月間ページ閲覧
621
値上がり(6ヶ月)
912
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上5,000万(円/口)未満:1.98%
5,000万(円/口)以上:1.43%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.595%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2005年06月02日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月17日

2021年11月17日更新
分配金履歴
2021.11.17 40円
2021.10.18 40円
2021.09.17 40円
2021.08.17 40円
2021.07.19 40円
2021.06.17 40円
2021.11.17 40円
2021.10.18 40円
2021.09.17 40円
2021.08.17 40円
2021.07.19 40円
2021.06.17 40円
2021.05.17 40円
2021.04.19 40円
2021.03.17 40円
2021.02.17 40円
2021.01.18 40円
2020.12.17 40円
2020.11.17 40円
2020.10.19 40円
2020.09.17 40円
2020.08.17 40円
2020.07.17 40円
2020.06.17 40円
2020.05.18 40円
2020.04.17 40円
2020.03.17 40円
2020.02.17 40円
2020.01.17 40円
2019.12.17 40円
2019.11.18 40円
2019.10.17 40円
2019.09.17 40円
2019.08.19 40円
2019.07.17 40円
2019.06.17 40円
2019.05.17 40円
2019.04.17 40円
2019.03.18 40円
2019.02.18 40円
2019.01.17 40円
2018.12.17 40円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.75%
3ヶ月 -1.58%
6ヶ月 +0.50%
1年 +5.59%
2年 +3.31%
3年 +5.07%
5年 +3.35%
10年 +8.35%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.74%
3ヶ月 -1.54%
6ヶ月 +0.55%
1年 +5.54%
2年 +6.16%
3年 +14.83%
5年 +15.56%
10年 +104.54%
設定来(年率) +4.68%
設定来 +77.32%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.05
6ヶ月 1.57
1年 2.79
2年 0.33
3年 0.47
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3