投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

GS新成長国債券ファンド

(愛称:花ボンド)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月22日

基準価額8,660
前日比:+16円 (+0.19%)
純資産総額4,458百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 8,660 +16 +0.19% 4,458
2024年02月21日 8,644 -20 -0.23% 4,451
2024年02月20日 8,664 +21 +0.24% 4,461
2024年02月19日 8,643 -50 -0.58% 4,450
2024年02月16日 8,693 +28 +0.32% 4,478
2024年02月15日 8,665 +2 +0.02% 4,467
2024年02月14日 8,663 +12 +0.14% 4,474
2024年02月13日 8,651 -6 -0.07% 4,468
2024年02月09日 8,657 +75 +0.87% 4,481
2024年02月08日 8,582 +34 +0.40% 4,447
2024年02月07日 8,548 -7 -0.08% 4,429
2024年02月06日 8,555 -65 -0.75% 4,436
2024年02月05日 8,620 +88 +1.03% 4,469
2024年02月02日 8,532 +18 +0.21% 4,424
2024年02月01日 8,514 -18 -0.21% 4,415
2024年01月31日 8,532 +30 +0.35% 4,425
2024年01月30日 8,502 -30 -0.35% 4,410
2024年01月29日 8,532 +44 +0.52% 4,427
2024年01月26日 8,488 +3 +0.04% 4,416
2024年01月25日 8,485 -17 -0.20% 4,415
2024年01月24日 8,502 -31 -0.36% 4,447
2024年01月23日 8,533 +11 +0.13% 4,470
2024年01月22日 8,522 -4 -0.05% 4,467
2024年01月19日 8,526 -5 -0.06% 4,470
2024年01月18日 8,531 +6 +0.07% 4,476
2024年01月17日 8,525 +24 +0.28% 4,481
2024年01月16日 8,501 +46 +0.54% 4,469
2024年01月15日 8,455 +29 +0.34% 4,448
2024年01月12日 8,426 +18 +0.21% 4,435
2024年01月11日 8,408 +94 +1.13% 4,428
2024年01月10日 8,314 +30 +0.36% 4,384
2024年01月09日 8,284 -78 -0.93% 4,369
2024年01月05日 8,362 +59 +0.71% 4,410
2024年01月04日 8,303 -15 -0.18% 4,380
2023年12月29日 8,318 -5 -0.06% 4,402
2023年12月28日 8,323 -27 -0.32% 4,409
2023年12月27日 8,350 +29 +0.35% 4,424
2023年12月26日 8,321 +4 +0.05% 4,408
2023年12月25日 8,317 -8 -0.10% 4,407
2023年12月22日 8,325 -64 -0.76% 4,415
2023年12月21日 8,389 -15 -0.18% 4,453
2023年12月20日 8,404 +95 +1.14% 4,462
2023年12月19日 8,309 +25 +0.30% 4,413
2023年12月18日 8,284 -23 -0.28% 4,399
2023年12月15日 8,307 +136 +1.66% 4,411
2023年12月14日 8,171 -128 -1.54% 4,340
2023年12月13日 8,299 0 0.00% 4,418
2023年12月12日 8,299 +18 +0.22% 4,424
2023年12月11日 8,281 +96 +1.17% 4,416
2023年12月08日 8,185 -227 -2.70% 4,372
2023年12月07日 8,412 +40 +0.48% 4,496
2023年12月06日 8,372 +50 +0.60% 4,478
2023年12月05日 8,322 +44 +0.53% 4,453
2023年12月04日 8,278 -45 -0.54% 4,432
2023年12月01日 8,323 +29 +0.35% 4,457
2023年11月30日 8,294 +82 +1.00% 4,441
2023年11月29日 8,212 -53 -0.64% 4,395
2023年11月28日 8,265 -58 -0.70% 4,427
2023年11月27日 8,323 -14 -0.17% 4,459
2023年11月24日 8,337 +86 +1.04% 4,467
ファンドの特徴
新成長国の政府および政府関係機関等の発行する米ドル建て債券(新成長国債券)を主要投資対象とします。
外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジは行いません。
原則として、毎月の決算時に収益の分配を行います。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.81%
3ヶ月 +7.27%
6ヶ月 +8.24%
1年 +19.22%
2年 +7.00%
3年 +6.03%
5年 +5.53%
10年 +5.61%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.81%
3ヶ月 +7.25%
6ヶ月 +8.18%
1年 +18.89%
2年 +13.28%
3年 +17.18%
5年 +26.15%
10年 +56.92%
設定来(年率) +4.70%
設定来 +87.77%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.54
6ヶ月 1.31
1年 2.35
2年 0.75
3年 0.72
5年 0.48
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
551
値上がり(6ヶ月)
716
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上:1.98%
5,000万(円/口)以上:1.43%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.595%
◆信託事務の諸費用:純資産総額に対して年率0.05%相当額以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2005年06月02日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月17日

2024年02月19日更新
分配金履歴
2024.02.19 20円
2024.01.17 20円
2023.12.18 20円
2023.11.17 20円
2023.10.17 20円
2023.09.19 20円
2024.02.19 20円
2024.01.17 20円
2023.12.18 20円
2023.11.17 20円
2023.10.17 20円
2023.09.19 20円
2023.08.17 20円
2023.07.18 20円
2023.06.19 20円
2023.05.17 20円
2023.04.17 20円
2023.03.17 20円
2023.02.17 20円
2023.01.17 20円
2022.12.19 20円
2022.11.17 20円
2022.10.17 20円
2022.09.20 40円
2022.08.17 40円
2022.07.19 40円
2022.06.17 40円
2022.05.17 40円
2022.04.18 40円
2022.03.17 40円
2022.02.17 40円
2022.01.17 40円
2021.12.17 40円
2021.11.17 40円
2021.10.18 40円
2021.09.17 40円
2021.08.17 40円
2021.07.19 40円
2021.06.17 40円
2021.05.17 40円
2021.04.19 40円
2021.03.17 40円
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