GS新成長国債券ファンド
(愛称:花ボンド)
国際債券型日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 7,488 | -53 | -0.70% | 4,520 |
2022年06月30日 | 7,541 | +16 | +0.21% | 4,552 |
2022年06月29日 | 7,525 | -44 | -0.58% | 4,541 |
2022年06月28日 | 7,569 | +26 | +0.34% | 4,567 |
2022年06月27日 | 7,543 | -34 | -0.45% | 4,552 |
2022年06月24日 | 7,577 | -33 | -0.43% | 4,573 |
2022年06月23日 | 7,610 | -8 | -0.11% | 4,593 |
2022年06月22日 | 7,618 | +54 | +0.71% | 4,596 |
2022年06月21日 | 7,564 | +1 | +0.01% | 4,564 |
2022年06月20日 | 7,563 | +129 | +1.74% | 4,558 |
2022年06月17日 | 7,434 | -138 | -1.82% | 4,476 |
2022年06月16日 | 7,572 | +15 | +0.20% | 4,558 |
2022年06月15日 | 7,557 | +13 | +0.17% | 4,551 |
2022年06月14日 | 7,544 | -254 | -3.26% | 4,543 |
2022年06月13日 | 7,798 | -36 | -0.46% | 4,697 |
2022年06月10日 | 7,834 | -68 | -0.86% | 4,723 |
2022年06月09日 | 7,902 | +54 | +0.69% | 4,766 |
2022年06月08日 | 7,848 | +13 | +0.17% | 4,732 |
2022年06月07日 | 7,835 | +48 | +0.62% | 4,731 |
2022年06月06日 | 7,787 | +54 | +0.70% | 4,702 |
2022年06月03日 | 7,733 | +1 | +0.01% | 4,670 |
2022年06月02日 | 7,732 | +43 | +0.56% | 4,668 |
2022年06月01日 | 7,689 | -1 | -0.01% | 4,639 |
2022年05月31日 | 7,690 | +80 | +1.05% | 4,640 |
2022年05月30日 | 7,610 | +52 | +0.69% | 4,591 |
2022年05月27日 | 7,558 | +27 | +0.36% | 4,560 |
2022年05月26日 | 7,531 | +94 | +1.26% | 4,543 |
2022年05月25日 | 7,437 | -22 | -0.29% | 4,488 |
2022年05月24日 | 7,459 | +30 | +0.40% | 4,503 |
2022年05月23日 | 7,429 | +27 | +0.36% | 4,485 |
2022年05月20日 | 7,402 | -59 | -0.79% | 4,468 |
2022年05月19日 | 7,461 | -70 | -0.93% | 4,505 |
2022年05月18日 | 7,531 | -11 | -0.15% | 4,548 |
2022年05月17日 | 7,542 | -67 | -0.88% | 4,551 |
2022年05月16日 | 7,609 | +36 | +0.48% | 4,591 |
2022年05月13日 | 7,573 | -59 | -0.77% | 4,570 |
2022年05月12日 | 7,632 | -15 | -0.20% | 4,606 |
2022年05月11日 | 7,647 | +24 | +0.31% | 4,615 |
2022年05月10日 | 7,623 | -115 | -1.49% | 4,601 |
2022年05月09日 | 7,738 | -55 | -0.71% | 4,670 |
2022年05月06日 | 7,793 | -36 | -0.46% | 4,703 |
2022年05月02日 | 7,829 | +12 | +0.15% | 4,726 |
2022年04月28日 | 7,817 | +36 | +0.46% | 4,718 |
2022年04月27日 | 7,781 | +22 | +0.28% | 4,696 |
2022年04月26日 | 7,759 | -98 | -1.25% | 4,683 |
2022年04月25日 | 7,857 | -30 | -0.38% | 4,742 |
2022年04月22日 | 7,887 | +2 | +0.03% | 4,760 |
2022年04月21日 | 7,885 | -54 | -0.68% | 4,763 |
2022年04月20日 | 7,939 | +71 | +0.90% | 4,796 |
2022年04月19日 | 7,868 | +31 | +0.40% | 4,753 |
2022年04月18日 | 7,837 | -19 | -0.24% | 4,731 |
2022年04月15日 | 7,856 | +24 | +0.31% | 4,742 |
2022年04月14日 | 7,832 | +5 | +0.06% | 4,731 |
2022年04月13日 | 7,827 | -5 | -0.06% | 4,729 |
2022年04月12日 | 7,832 | -10 | -0.13% | 4,733 |
2022年04月11日 | 7,842 | +16 | +0.20% | 4,739 |
2022年04月08日 | 7,826 | -5 | -0.06% | 4,731 |
2022年04月07日 | 7,831 | -82 | -1.04% | 4,734 |
2022年04月06日 | 7,913 | +37 | +0.47% | 4,783 |
2022年04月05日 | 7,876 | +21 | +0.27% | 4,762 |
2022年04月04日 | 7,855 | +4 | +0.05% | 4,748 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1,000万(円/口)未満:3.08% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.595% |
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