GS新成長国債券ファンド

(愛称:花ボンド)

国際債券型
基準日:2022年07月01日

基準価額7,488
前日比:-53円 (-0.70%)
純資産総額4,520百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 7,488 -53 -0.70% 4,520
2022年06月30日 7,541 +16 +0.21% 4,552
2022年06月29日 7,525 -44 -0.58% 4,541
2022年06月28日 7,569 +26 +0.34% 4,567
2022年06月27日 7,543 -34 -0.45% 4,552
2022年06月24日 7,577 -33 -0.43% 4,573
2022年06月23日 7,610 -8 -0.11% 4,593
2022年06月22日 7,618 +54 +0.71% 4,596
2022年06月21日 7,564 +1 +0.01% 4,564
2022年06月20日 7,563 +129 +1.74% 4,558
2022年06月17日 7,434 -138 -1.82% 4,476
2022年06月16日 7,572 +15 +0.20% 4,558
2022年06月15日 7,557 +13 +0.17% 4,551
2022年06月14日 7,544 -254 -3.26% 4,543
2022年06月13日 7,798 -36 -0.46% 4,697
2022年06月10日 7,834 -68 -0.86% 4,723
2022年06月09日 7,902 +54 +0.69% 4,766
2022年06月08日 7,848 +13 +0.17% 4,732
2022年06月07日 7,835 +48 +0.62% 4,731
2022年06月06日 7,787 +54 +0.70% 4,702
2022年06月03日 7,733 +1 +0.01% 4,670
2022年06月02日 7,732 +43 +0.56% 4,668
2022年06月01日 7,689 -1 -0.01% 4,639
2022年05月31日 7,690 +80 +1.05% 4,640
2022年05月30日 7,610 +52 +0.69% 4,591
2022年05月27日 7,558 +27 +0.36% 4,560
2022年05月26日 7,531 +94 +1.26% 4,543
2022年05月25日 7,437 -22 -0.29% 4,488
2022年05月24日 7,459 +30 +0.40% 4,503
2022年05月23日 7,429 +27 +0.36% 4,485
2022年05月20日 7,402 -59 -0.79% 4,468
2022年05月19日 7,461 -70 -0.93% 4,505
2022年05月18日 7,531 -11 -0.15% 4,548
2022年05月17日 7,542 -67 -0.88% 4,551
2022年05月16日 7,609 +36 +0.48% 4,591
2022年05月13日 7,573 -59 -0.77% 4,570
2022年05月12日 7,632 -15 -0.20% 4,606
2022年05月11日 7,647 +24 +0.31% 4,615
2022年05月10日 7,623 -115 -1.49% 4,601
2022年05月09日 7,738 -55 -0.71% 4,670
2022年05月06日 7,793 -36 -0.46% 4,703
2022年05月02日 7,829 +12 +0.15% 4,726
2022年04月28日 7,817 +36 +0.46% 4,718
2022年04月27日 7,781 +22 +0.28% 4,696
2022年04月26日 7,759 -98 -1.25% 4,683
2022年04月25日 7,857 -30 -0.38% 4,742
2022年04月22日 7,887 +2 +0.03% 4,760
2022年04月21日 7,885 -54 -0.68% 4,763
2022年04月20日 7,939 +71 +0.90% 4,796
2022年04月19日 7,868 +31 +0.40% 4,753
2022年04月18日 7,837 -19 -0.24% 4,731
2022年04月15日 7,856 +24 +0.31% 4,742
2022年04月14日 7,832 +5 +0.06% 4,731
2022年04月13日 7,827 -5 -0.06% 4,729
2022年04月12日 7,832 -10 -0.13% 4,733
2022年04月11日 7,842 +16 +0.20% 4,739
2022年04月08日 7,826 -5 -0.06% 4,731
2022年04月07日 7,831 -82 -1.04% 4,734
2022年04月06日 7,913 +37 +0.47% 4,783
2022年04月05日 7,876 +21 +0.27% 4,762
2022年04月04日 7,855 +4 +0.05% 4,748
ファンドの特徴
新成長国の政府および政府関係機関等の発行する米ドル建て債券(新成長国債券)を主要投資対象とします。
外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジは行いません。
原則として、毎月の決算時に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
784
分配金利回り
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月間ページ閲覧
794
値上がり(6ヶ月)
810
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上:1.98%
5,000万(円/口)以上:1.43%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.595%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2005年06月02日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月17日

2022年06月17日更新
分配金履歴
2022.06.17 40円
2022.05.17 40円
2022.04.18 40円
2022.03.17 40円
2022.02.17 40円
2022.01.17 40円
2022.06.17 40円
2022.05.17 40円
2022.04.18 40円
2022.03.17 40円
2022.02.17 40円
2022.01.17 40円
2021.12.17 40円
2021.11.17 40円
2021.10.18 40円
2021.09.17 40円
2021.08.17 40円
2021.07.19 40円
2021.06.17 40円
2021.05.17 40円
2021.04.19 40円
2021.03.17 40円
2021.02.17 40円
2021.01.18 40円
2020.12.17 40円
2020.11.17 40円
2020.10.19 40円
2020.09.17 40円
2020.08.17 40円
2020.07.17 40円
2020.06.17 40円
2020.05.18 40円
2020.04.17 40円
2020.03.17 40円
2020.02.17 40円
2020.01.17 40円
2019.12.17 40円
2019.11.18 40円
2019.10.17 40円
2019.09.17 40円
2019.08.19 40円
2019.07.17 40円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.10%
3ヶ月 +2.30%
6ヶ月 -3.40%
1年 -2.91%
2年 +4.96%
3年 +2.21%
5年 +1.45%
10年 +7.29%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.11%
3ヶ月 +2.28%
6ヶ月 -3.38%
1年 -2.75%
2年 +10.23%
3年 +6.48%
5年 +6.37%
10年 +89.68%
設定来(年率) +4.38%
設定来 +74.55%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.37
6ヶ月 -0.34
1年 -0.36
2年 0.67
3年 0.17
5年 0.13
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+