GS新成長国債券ファンド

(愛称:花ボンド)

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額8,577
前日比:+39円 (+0.46%)
純資産総額5,279百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 8,577 +39 +0.46% 5,279
2019年08月21日 8,538 -16 -0.19% 5,256
2019年08月20日 8,554 -16 -0.19% 5,266
2019年08月19日 8,570 +17 +0.20% 5,280
2019年08月16日 8,553 +18 +0.21% 5,270
2019年08月15日 8,535 -26 -0.30% 5,259
2019年08月14日 8,561 +32 +0.38% 5,268
2019年08月13日 8,529 -103 -1.19% 5,247
2019年08月09日 8,632 +3 +0.03% 5,306
2019年08月08日 8,629 +32 +0.37% 5,301
2019年08月07日 8,597 +37 +0.43% 5,283
2019年08月06日 8,560 -71 -0.82% 5,259
2019年08月05日 8,631 -70 -0.80% 5,293
2019年08月02日 8,701 -174 -1.96% 5,326
2019年08月01日 8,875 +64 +0.73% 5,433
2019年07月31日 8,811 -33 -0.37% 5,402
2019年07月30日 8,844 +43 +0.49% 5,420
2019年07月29日 8,801 -28 -0.32% 5,393
2019年07月26日 8,829 +43 +0.49% 5,411
2019年07月25日 8,786 +20 +0.23% 5,398
2019年07月24日 8,766 +23 +0.26% 5,383
2019年07月23日 8,743 +20 +0.23% 5,371
2019年07月22日 8,723 +51 +0.59% 5,356
2019年07月19日 8,672 -30 -0.34% 5,327
2019年07月18日 8,702 -24 -0.28% 5,347
2019年07月17日 8,726 -11 -0.13% 5,359
2019年07月16日 8,737 -32 -0.36% 5,368
2019年07月12日 8,769 +14 +0.16% 5,406
2019年07月11日 8,755 -59 -0.67% 5,398
2019年07月10日 8,814 -10 -0.11% 5,440
2019年07月09日 8,824 +22 +0.25% 5,448
2019年07月08日 8,802 +32 +0.36% 5,434
2019年07月05日 8,770 +8 +0.09% 5,415
2019年07月04日 8,762 +28 +0.32% 5,409
2019年07月03日 8,734 -49 -0.56% 5,393
2019年07月02日 8,783 +52 +0.60% 5,424
2019年07月01日 8,731 +56 +0.65% 5,391
2019年06月28日 8,675 +12 +0.14% 5,358
2019年06月27日 8,663 +21 +0.24% 5,350
2019年06月26日 8,642 -7 -0.08% 5,333
2019年06月25日 8,649 -6 -0.07% 5,338
2019年06月24日 8,655 -29 -0.33% 5,343
2019年06月21日 8,684 +41 +0.47% 5,363
2019年06月20日 8,643 -27 -0.31% 5,339
2019年06月19日 8,670 +49 +0.57% 5,361
2019年06月18日 8,621 -5 -0.06% 5,329
2019年06月17日 8,626 -18 -0.21% 5,331
2019年06月14日 8,644 -1 -0.01% 5,341
2019年06月13日 8,645 -2 -0.02% 5,340
2019年06月12日 8,647 +7 +0.08% 5,344
2019年06月11日 8,640 +18 +0.21% 5,335
2019年06月10日 8,622 +32 +0.37% 5,328
2019年06月07日 8,590 +33 +0.39% 5,307
2019年06月06日 8,557 +56 +0.66% 5,283
2019年06月05日 8,501 +33 +0.39% 5,248
2019年06月04日 8,468 -25 -0.29% 5,228
2019年06月03日 8,493 -81 -0.94% 5,250
2019年05月31日 8,574 -1 -0.01% 5,299
2019年05月30日 8,575 +28 +0.33% 5,305
2019年05月29日 8,547 -13 -0.15% 5,289
2019年05月28日 8,560 +6 +0.07% 5,298
2019年05月27日 8,554 -25 -0.29% 5,286
2019年05月24日 8,579 -53 -0.61% 5,301
2019年05月23日 8,632 -10 -0.12% 5,335
ファンドの特長
新成長国の政府および政府関係機関等の発行する米ドル建て債券(新成長国債券)を主要投資対象とします。
外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジは行いません。
原則として、毎月の決算時に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
77
分配金利回り
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月間ページ閲覧
323
値上がり(6ヶ月)
224
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.566%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2005年06月02日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月17日

2019年08月19日更新
分配金履歴
2019.08.19 40円
2019.07.17 40円
2019.06.17 40円
2019.05.17 40円
2019.04.17 40円
2019.03.18 40円
2019.08.19 40円
2019.07.17 40円
2019.06.17 40円
2019.05.17 40円
2019.04.17 40円
2019.03.18 40円
2019.02.18 40円
2019.01.17 40円
2018.12.17 40円
2018.11.19 40円
2018.10.17 40円
2018.09.18 40円
2018.08.17 40円
2018.07.17 40円
2018.06.18 40円
2018.05.17 40円
2018.04.17 40円
2018.03.19 40円
2018.02.19 40円
2018.01.17 40円
2017.12.18 40円
2017.11.17 40円
2017.10.17 40円
2017.09.19 40円
2017.08.17 40円
2017.07.18 40円
2017.06.19 40円
2017.05.17 40円
2017.04.17 40円
2017.03.17 40円
2017.02.17 40円
2017.01.17 40円
2016.12.19 40円
2016.11.17 40円
2016.10.17 40円
2016.09.20 40円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.03%
3ヶ月 +2.26%
6ヶ月 +7.68%
1年 +6.26%
2年 +2.16%
3年 +4.88%
5年 +5.16%
10年 +8.43%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.03%
3ヶ月 +2.23%
6ヶ月 +7.60%
1年 +5.95%
2年 +3.83%
3年 +14.33%
5年 +25.88%
10年 +93.98%
設定来(年率) +5.09%
設定来 +72.16%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.44
6ヶ月 1.54
1年 0.84
2年 0.30
3年 0.71
5年 0.62
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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