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GS新成長国債券ファンド

(愛称:花ボンド)

国際債券型
基準日:2020年01月24日

基準価額8,855
前日比:-19円 (-0.21%)
純資産総額5,854百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 8,855 -19 -0.21% 5,854
2020年01月23日 8,874 -8 -0.09% 5,873
2020年01月22日 8,882 -14 -0.16% 5,848
2020年01月21日 8,896 +5 +0.06% 5,857
2020年01月20日 8,891 -22 -0.25% 5,854
2020年01月17日 8,913 +7 +0.08% 5,867
2020年01月16日 8,906 +24 +0.27% 5,860
2020年01月15日 8,882 -14 -0.16% 5,842
2020年01月14日 8,896 +61 +0.69% 5,851
2020年01月10日 8,835 +35 +0.40% 5,807
2020年01月09日 8,800 +117 +1.35% 5,788
2020年01月08日 8,683 -35 -0.40% 5,710
2020年01月07日 8,718 +17 +0.20% 5,736
2020年01月06日 8,701 -83 -0.94% 5,722
2019年12月30日 8,784 +14 +0.16% 5,762
2019年12月27日 8,770 +8 +0.09% 5,753
2019年12月26日 8,762 +19 +0.22% 5,748
2019年12月25日 8,743 -3 -0.03% 5,722
2019年12月24日 8,746 +14 +0.16% 5,717
2019年12月23日 8,732 +7 +0.08% 5,700
2019年12月20日 8,725 -22 -0.25% 5,692
2019年12月19日 8,747 +20 +0.23% 5,706
2019年12月18日 8,727 +28 +0.32% 5,688
2019年12月17日 8,699 -32 -0.37% 5,660
2019年12月16日 8,731 +22 +0.25% 5,679
2019年12月13日 8,709 +94 +1.09% 5,653
2019年12月12日 8,615 +12 +0.14% 5,584
2019年12月11日 8,603 +20 +0.23% 5,571
2019年12月10日 8,583 +37 +0.43% 5,563
2019年12月09日 8,546 -4 -0.05% 5,537
2019年12月06日 8,550 -4 -0.05% 5,526
2019年12月05日 8,554 +27 +0.32% 5,527
2019年12月04日 8,527 -32 -0.37% 5,500
2019年12月03日 8,559 -77 -0.89% 5,515
2019年12月02日 8,636 +1 +0.01% 5,558
2019年11月29日 8,635 +14 +0.16% 5,557
2019年11月28日 8,621 +2 +0.02% 5,526
2019年11月27日 8,619 +34 +0.40% 5,524
2019年11月26日 8,585 +31 +0.36% 5,500
2019年11月25日 8,554 +28 +0.33% 5,477
2019年11月22日 8,526 +15 +0.18% 5,394
2019年11月21日 8,511 -19 -0.22% 5,380
2019年11月20日 8,530 -17 -0.20% 5,391
2019年11月19日 8,547 -60 -0.70% 5,398
2019年11月18日 8,607 -30 -0.35% 5,430
2019年11月15日 8,637 +10 +0.12% 5,437
2019年11月14日 8,627 -15 -0.17% 5,431
2019年11月13日 8,642 -37 -0.43% 5,430
2019年11月12日 8,679 +2 +0.02% 5,454
2019年11月11日 8,677 -30 -0.34% 5,448
2019年11月08日 8,707 +15 +0.17% 5,460
2019年11月07日 8,692 -2 -0.02% 5,436
2019年11月06日 8,694 -13 -0.15% 5,436
2019年11月05日 8,707 +77 +0.89% 5,414
2019年11月01日 8,630 -30 -0.35% 5,361
2019年10月31日 8,660 -5 -0.06% 5,377
2019年10月30日 8,665 -9 -0.10% 5,385
2019年10月29日 8,674 -4 -0.05% 5,382
2019年10月28日 8,678 +11 +0.13% 5,385
2019年10月25日 8,667 +17 +0.20% 5,378
ファンドの特徴
新成長国の政府および政府関係機関等の発行する米ドル建て債券(新成長国債券)を主要投資対象とします。
外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジは行いません。
原則として、毎月の決算時に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
192
分配金利回り
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月間ページ閲覧
802
値上がり(6ヶ月)
760
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.595%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2005年06月02日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月17日

2020年01月17日更新
分配金履歴
2020.01.17 40円
2019.12.17 40円
2019.11.18 40円
2019.10.17 40円
2019.09.17 40円
2019.08.19 40円
2020.01.17 40円
2019.12.17 40円
2019.11.18 40円
2019.10.17 40円
2019.09.17 40円
2019.08.19 40円
2019.07.17 40円
2019.06.17 40円
2019.05.17 40円
2019.04.17 40円
2019.03.18 40円
2019.02.18 40円
2019.01.17 40円
2018.12.17 40円
2018.11.19 40円
2018.10.17 40円
2018.09.18 40円
2018.08.17 40円
2018.07.17 40円
2018.06.18 40円
2018.05.17 40円
2018.04.17 40円
2018.03.19 40円
2018.02.19 40円
2018.01.17 40円
2017.12.18 40円
2017.11.17 40円
2017.10.17 40円
2017.09.19 40円
2017.08.17 40円
2017.07.18 40円
2017.06.19 40円
2017.05.17 40円
2017.04.17 40円
2017.03.17 40円
2017.02.17 40円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.19%
3ヶ月 +2.98%
6ヶ月 +4.10%
1年 +12.20%
2年 +1.31%
3年 +2.57%
5年 +2.92%
10年 +7.93%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.19%
3ヶ月 +2.95%
6ヶ月 +4.02%
1年 +11.94%
2年 +1.92%
3年 +6.91%
5年 +13.00%
10年 +87.79%
設定来(年率) +5.06%
設定来 +73.89%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.00
6ヶ月 0.79
1年 2.33
2年 0.18
3年 0.41
5年 0.39
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3