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ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)

(愛称:コロンブスの卵)

不動産投信型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年07月28日

基準価額2,345
前日比:+2円 (+0.09%)
純資産総額5,080百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月28日 2,345 +2 +0.09% 5,080
2025年07月25日 2,343 -16 -0.68% 5,074
2025年07月24日 2,359 +1 +0.04% 5,112
2025年07月23日 2,358 +28 +1.20% 5,108
2025年07月22日 2,330 +11 +0.47% 5,048
2025年07月18日 2,319 -7 -0.30% 5,028
2025年07月17日 2,326 +20 +0.87% 5,042
2025年07月16日 2,306 -25 -1.07% 5,000
2025年07月15日 2,331 +11 +0.47% 5,058
2025年07月14日 2,320 +1 +0.04% 5,034
2025年07月11日 2,319 +14 +0.61% 5,032
2025年07月10日 2,305 -5 -0.22% 5,004
2025年07月09日 2,310 -4 -0.17% 5,015
2025年07月08日 2,314 -22 -0.94% 5,027
2025年07月07日 2,336 -2 -0.09% 5,075
2025年07月04日 2,338 +5 +0.21% 5,080
2025年07月03日 2,333 +9 +0.39% 5,080
2025年07月02日 2,324 +9 +0.39% 5,064
2025年07月01日 2,315 +13 +0.56% 5,044
2025年06月30日 2,302 +10 +0.44% 5,019
2025年06月27日 2,292 -12 -0.52% 4,997
2025年06月26日 2,304 -67 -2.83% 5,024
2025年06月25日 2,371 +8 +0.34% 5,172
2025年06月24日 2,363 +28 +1.20% 5,154
2025年06月23日 2,335 -11 -0.47% 5,106
2025年06月20日 2,346 0 0.00% 5,130
2025年06月19日 2,346 +4 +0.17% 5,147
2025年06月18日 2,342 -3 -0.13% 5,145
2025年06月17日 2,345 -1 -0.04% 5,152
2025年06月16日 2,346 -21 -0.89% 5,155
2025年06月13日 2,367 +8 +0.34% 5,202
2025年06月12日 2,359 -18 -0.76% 5,184
2025年06月11日 2,377 +17 +0.72% 5,225
2025年06月10日 2,360 +2 +0.08% 5,188
2025年06月09日 2,358 +14 +0.60% 5,186
2025年06月06日 2,344 -6 -0.26% 5,154
2025年06月05日 2,350 +3 +0.13% 5,169
2025年06月04日 2,347 -9 -0.38% 5,164
2025年06月03日 2,356 +4 +0.17% 5,187
2025年06月02日 2,352 +1 +0.04% 5,178
2025年05月30日 2,351 +22 +0.94% 5,177
2025年05月29日 2,329 0 0.00% 5,128
2025年05月28日 2,329 +38 +1.66% 5,131
2025年05月27日 2,291 0 0.00% 5,047
2025年05月26日 2,291 -5 -0.22% 5,048
2025年05月23日 2,296 -11 -0.48% 5,059
2025年05月22日 2,307 -61 -2.58% 5,085
2025年05月21日 2,368 -15 -0.63% 5,222
2025年05月20日 2,383 +4 +0.17% 5,255
2025年05月19日 2,379 +28 +1.19% 5,247
2025年05月16日 2,351 +37 +1.60% 5,180
2025年05月15日 2,314 -24 -1.03% 5,102
2025年05月14日 2,338 -31 -1.31% 5,159
2025年05月13日 2,369 +22 +0.94% 5,231
2025年05月12日 2,347 +13 +0.56% 5,183
2025年05月09日 2,334 -11 -0.47% 5,159
2025年05月08日 2,345 +5 +0.21% 5,191
2025年05月07日 2,340 +11 +0.47% 5,223
2025年05月02日 2,329 +4 +0.17% 5,206
2025年05月01日 2,325 +15 +0.65% 5,200
2025年04月30日 2,310 +12 +0.52% 5,168
ファンドの特徴
・米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)を主要投資対象とします。
・米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含みます。)等の中から、原則として毎月分配を行うことをめざします。
・為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.87%
3ヶ月 -2.60%
6ヶ月 -4.02%
1年 -0.89%
2年 -2.10%
3年 -4.35%
5年 +1.42%
10年 -0.06%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.87%
3ヶ月 -2.61%
6ヶ月 -3.99%
1年 -0.76%
2年 -4.00%
3年 -12.27%
5年 +8.24%
10年 +2.86%
設定来(年率) +1.49%
設定来 +32.42%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.52
1年 -0.09
2年 -0.13
3年 -0.24
5年 0.08
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1460
値上がり(6ヶ月)
1187
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.573%
◆信託事務の諸費用
監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限として定率で本ファンドより差引かれます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2003年10月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月23日

2025年07月23日更新
分配金履歴
2025.07.23 5円
2025.06.23 5円
2025.05.23 5円
2025.04.23 5円
2025.03.24 5円
2025.02.25 5円
2025.07.23 5円
2025.06.23 5円
2025.05.23 5円
2025.04.23 5円
2025.03.24 5円
2025.02.25 5円
2025.01.23 5円
2024.12.23 5円
2024.11.25 5円
2024.10.23 5円
2024.09.24 5円
2024.08.23 5円
2024.07.23 5円
2024.06.24 5円
2024.05.23 5円
2024.04.23 5円
2024.03.25 5円
2024.02.26 5円
2024.01.23 5円
2023.12.25 5円
2023.11.24 5円
2023.10.23 5円
2023.09.25 5円
2023.08.23 5円
2023.07.24 5円
2023.06.23 5円
2023.05.23 5円
2023.04.24 5円
2023.03.23 5円
2023.02.24 5円
2023.01.23 5円
2022.12.23 5円
2022.11.24 5円
2022.10.24 5円
2022.09.26 5円
2022.08.23 5円
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