• 投資信託
  • ファンド検索
  • ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)

ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)

(愛称:コロンブスの卵)

複合商品型
基準日:2019年08月22日

基準価額3,250
前日比:+9円 (+0.28%)
純資産総額15,705百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 3,250 +9 +0.28% 15,705
2019年08月21日 3,241 -31 -0.95% 15,663
2019年08月20日 3,272 +23 +0.71% 15,817
2019年08月19日 3,249 +33 +1.03% 15,711
2019年08月16日 3,216 +30 +0.94% 15,560
2019年08月15日 3,186 -40 -1.24% 15,415
2019年08月14日 3,226 +2 +0.06% 15,618
2019年08月13日 3,224 -22 -0.68% 15,612
2019年08月09日 3,246 +50 +1.56% 15,720
2019年08月08日 3,196 +29 +0.92% 15,493
2019年08月07日 3,167 +29 +0.92% 15,355
2019年08月06日 3,138 -60 -1.88% 15,218
2019年08月05日 3,198 +18 +0.57% 15,521
2019年08月02日 3,180 -6 -0.19% 15,444
2019年08月01日 3,186 -20 -0.62% 15,471
2019年07月31日 3,206 +9 +0.28% 15,573
2019年07月30日 3,197 +20 +0.63% 15,540
2019年07月29日 3,177 +8 +0.25% 15,465
2019年07月26日 3,169 -16 -0.50% 15,468
2019年07月25日 3,185 +1 +0.03% 15,558
2019年07月24日 3,184 +41 +1.30% 15,570
2019年07月23日 3,143 -18 -0.57% 15,414
2019年07月22日 3,161 -56 -1.74% 15,508
2019年07月19日 3,217 +3 +0.09% 15,790
2019年07月18日 3,214 -5 -0.16% 15,785
2019年07月17日 3,219 -7 -0.22% 15,824
2019年07月16日 3,226 -9 -0.28% 15,860
2019年07月12日 3,235 -41 -1.25% 15,916
2019年07月11日 3,276 +18 +0.55% 16,131
2019年07月10日 3,258 +10 +0.31% 16,047
2019年07月09日 3,248 +15 +0.46% 16,008
2019年07月08日 3,233 -16 -0.49% 15,990
2019年07月05日 3,249 -1 -0.03% 16,071
2019年07月04日 3,250 +41 +1.28% 16,066
2019年07月03日 3,209 +55 +1.74% 15,933
2019年07月02日 3,154 -11 -0.35% 15,662
2019年07月01日 3,165 +11 +0.35% 15,726
2019年06月28日 3,154 +33 +1.06% 15,768
2019年06月27日 3,121 -56 -1.76% 15,612
2019年06月26日 3,177 -36 -1.12% 15,914
2019年06月25日 3,213 -19 -0.59% 16,097
2019年06月24日 3,232 -53 -1.61% 16,180
2019年06月21日 3,285 +20 +0.61% 16,448
2019年06月20日 3,265 +15 +0.46% 16,385
2019年06月19日 3,250 -10 -0.31% 16,319
2019年06月18日 3,260 +34 +1.05% 16,409
2019年06月17日 3,226 +2 +0.06% 16,251
2019年06月14日 3,224 +16 +0.50% 16,246
2019年06月13日 3,208 +6 +0.19% 16,170
2019年06月12日 3,202 +3 +0.09% 16,166
2019年06月11日 3,199 -13 -0.40% 16,149
2019年06月10日 3,212 +7 +0.22% 16,221
2019年06月07日 3,205 +3 +0.09% 16,190
2019年06月06日 3,202 +65 +2.07% 16,192
2019年06月05日 3,137 -20 -0.63% 15,865
2019年06月04日 3,157 +9 +0.29% 15,975
2019年06月03日 3,148 +10 +0.32% 15,934
2019年05月31日 3,138 +3 +0.10% 15,889
2019年05月30日 3,135 -40 -1.26% 15,904
2019年05月29日 3,175 -36 -1.12% 16,166
2019年05月28日 3,211 0 0.00% 16,345
2019年05月27日 3,211 +6 +0.19% 16,359
2019年05月24日 3,205 +6 +0.19% 16,335
2019年05月23日 3,199 -8 -0.25% 16,302
ファンドの特長
米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)を主要投資対象とします。
米国リートからの配当収益を中心に、原則として毎月分配を行うことを目指します。
為替ヘッジあり。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
104
分配金利回り
350
月間ページ閲覧
629
値上がり(6ヶ月)
120
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5444%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2003年10月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月23日

2019年07月23日更新
分配金履歴
2019.07.23 10円
2019.06.24 10円
2019.05.23 10円
2019.04.23 10円
2019.03.25 10円
2019.02.25 10円
2019.07.23 10円
2019.06.24 10円
2019.05.23 10円
2019.04.23 10円
2019.03.25 10円
2019.02.25 10円
2019.01.23 10円
2018.12.25 10円
2018.11.26 10円
2018.10.23 10円
2018.09.25 10円
2018.08.23 10円
2018.07.23 10円
2018.06.25 10円
2018.05.23 10円
2018.04.23 10円
2018.03.23 10円
2018.02.23 10円
2018.01.23 10円
2017.12.25 25円
2017.11.24 25円
2017.10.23 25円
2017.09.25 25円
2017.08.23 25円
2017.07.24 25円
2017.06.23 25円
2017.05.23 25円
2017.04.24 25円
2017.03.23 25円
2017.02.23 25円
2017.01.23 25円
2016.12.26 40円
2016.11.24 40円
2016.10.24 40円
2016.09.23 40円
2016.08.23 40円
もっと見る閉じる
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.97%
3ヶ月 +3.03%
6ヶ月 +4.49%
1年 +9.33%
2年 +3.46%
3年 -0.89%
5年 +3.16%
10年 +8.39%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.97%
3ヶ月 +3.02%
6ヶ月 +4.45%
1年 +9.08%
2年 +6.15%
3年 -3.90%
5年 +12.33%
10年 +85.76%
設定来(年率) +2.38%
設定来 +37.51%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.23
6ヶ月 0.91
1年 0.66
2年 0.26
3年 -0.07
5年 0.23
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4