ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)
(愛称:コロンブスの卵)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年10月11日 | 2,573 | -15 | -0.58% | 6,382 |
2024年10月10日 | 2,588 | +2 | +0.08% | 6,422 |
2024年10月09日 | 2,586 | -5 | -0.19% | 6,417 |
2024年10月08日 | 2,591 | -21 | -0.80% | 6,434 |
2024年10月07日 | 2,612 | -11 | -0.42% | 6,494 |
2024年10月04日 | 2,623 | -19 | -0.72% | 6,520 |
2024年10月03日 | 2,642 | -12 | -0.45% | 6,574 |
2024年10月02日 | 2,654 | -25 | -0.93% | 6,607 |
2024年10月01日 | 2,679 | +15 | +0.56% | 6,669 |
2024年09月30日 | 2,664 | +2 | +0.08% | 6,635 |
2024年09月27日 | 2,662 | -31 | -1.15% | 6,630 |
2024年09月26日 | 2,693 | -14 | -0.52% | 6,709 |
2024年09月25日 | 2,707 | -5 | -0.18% | 6,751 |
2024年09月24日 | 2,712 | +12 | +0.44% | 6,764 |
2024年09月20日 | 2,700 | +1 | +0.04% | 6,738 |
2024年09月19日 | 2,699 | -6 | -0.22% | 6,737 |
2024年09月18日 | 2,705 | -23 | -0.84% | 6,759 |
2024年09月17日 | 2,728 | +24 | +0.89% | 6,816 |
2024年09月13日 | 2,704 | +9 | +0.33% | 6,759 |
2024年09月12日 | 2,695 | -3 | -0.11% | 6,736 |
2024年09月11日 | 2,698 | +39 | +1.47% | 6,745 |
2024年09月10日 | 2,659 | +27 | +1.03% | 6,656 |
2024年09月09日 | 2,632 | -7 | -0.27% | 6,589 |
2024年09月06日 | 2,639 | -5 | -0.19% | 6,607 |
2024年09月05日 | 2,644 | +2 | +0.08% | 6,625 |
2024年09月04日 | 2,642 | 0 | 0.00% | 6,620 |
2024年09月03日 | 2,642 | 0 | 0.00% | 6,619 |
2024年09月02日 | 2,642 | +28 | +1.07% | 6,626 |
2024年08月30日 | 2,614 | -6 | -0.23% | 6,557 |
2024年08月29日 | 2,620 | -8 | -0.30% | 6,571 |
2024年08月28日 | 2,628 | +5 | +0.19% | 6,590 |
2024年08月27日 | 2,623 | -7 | -0.27% | 6,579 |
2024年08月26日 | 2,630 | +43 | +1.66% | 6,597 |
2024年08月23日 | 2,587 | +9 | +0.35% | 6,488 |
2024年08月22日 | 2,578 | +9 | +0.35% | 6,470 |
2024年08月21日 | 2,569 | 0 | 0.00% | 6,450 |
2024年08月20日 | 2,569 | +14 | +0.55% | 6,453 |
2024年08月19日 | 2,555 | -3 | -0.12% | 6,419 |
2024年08月16日 | 2,558 | -4 | -0.16% | 6,431 |
2024年08月15日 | 2,562 | +8 | +0.31% | 6,453 |
2024年08月14日 | 2,554 | +19 | +0.75% | 6,446 |
2024年08月13日 | 2,535 | -6 | -0.24% | 6,399 |
2024年08月09日 | 2,541 | +26 | +1.03% | 6,418 |
2024年08月08日 | 2,515 | -18 | -0.71% | 6,355 |
2024年08月07日 | 2,533 | +51 | +2.05% | 6,399 |
2024年08月06日 | 2,482 | -69 | -2.70% | 6,276 |
2024年08月05日 | 2,551 | -5 | -0.20% | 6,450 |
2024年08月02日 | 2,556 | +31 | +1.23% | 6,466 |
2024年08月01日 | 2,525 | -8 | -0.32% | 6,390 |
2024年07月31日 | 2,533 | +14 | +0.56% | 6,411 |
2024年07月30日 | 2,519 | +15 | +0.60% | 6,376 |
2024年07月29日 | 2,504 | +38 | +1.54% | 6,340 |
2024年07月26日 | 2,466 | -26 | -1.04% | 6,252 |
2024年07月25日 | 2,492 | -40 | -1.58% | 6,330 |
2024年07月24日 | 2,532 | -5 | -0.20% | 6,438 |
2024年07月23日 | 2,537 | +20 | +0.79% | 6,448 |
2024年07月22日 | 2,517 | -6 | -0.24% | 6,401 |
2024年07月19日 | 2,523 | -19 | -0.75% | 6,417 |
2024年07月18日 | 2,542 | +12 | +0.47% | 6,470 |
2024年07月17日 | 2,530 | +24 | +0.96% | 6,441 |
2024年07月16日 | 2,506 | +26 | +1.05% | 6,383 |
2024年07月12日 | 2,480 | +59 | +2.44% | 6,321 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.75% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.573% |
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