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ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)

(愛称:コロンブスの卵)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年12月20日

基準価額2,386
前日比:-33円 (-1.36%)
純資産総額5,496百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 2,386 -33 -1.36% 5,496
2024年12月19日 2,419 -99 -3.93% 5,576
2024年12月18日 2,518 -8 -0.32% 5,810
2024年12月17日 2,526 -11 -0.43% 5,830
2024年12月16日 2,537 -8 -0.31% 5,859
2024年12月13日 2,545 -4 -0.16% 5,883
2024年12月12日 2,549 -7 -0.27% 5,895
2024年12月11日 2,556 -34 -1.31% 5,924
2024年12月10日 2,590 +13 +0.50% 6,004
2024年12月09日 2,577 -5 -0.19% 5,977
2024年12月06日 2,582 -6 -0.23% 5,995
2024年12月05日 2,588 -7 -0.27% 6,011
2024年12月04日 2,595 -17 -0.65% 6,030
2024年12月03日 2,612 -36 -1.36% 6,075
2024年12月02日 2,648 -17 -0.64% 6,162
2024年11月29日 2,665 -1 -0.04% 6,203
2024年11月28日 2,666 +16 +0.60% 6,210
2024年11月27日 2,650 +6 +0.23% 6,176
2024年11月26日 2,644 +35 +1.34% 6,169
2024年11月25日 2,609 +11 +0.42% 6,091
2024年11月22日 2,598 +15 +0.58% 6,070
2024年11月21日 2,583 -9 -0.35% 6,040
2024年11月20日 2,592 +11 +0.43% 6,064
2024年11月19日 2,581 +14 +0.55% 6,217
2024年11月18日 2,567 0 0.00% 6,242
2024年11月15日 2,567 -25 -0.96% 6,288
2024年11月14日 2,592 +19 +0.74% 6,354
2024年11月13日 2,573 -34 -1.30% 6,312
2024年11月12日 2,607 -12 -0.46% 6,395
2024年11月11日 2,619 +36 +1.39% 6,423
2024年11月08日 2,583 +23 +0.90% 6,339
2024年11月07日 2,560 -39 -1.50% 6,286
2024年11月06日 2,599 +35 +1.37% 6,383
2024年11月05日 2,564 -4 -0.16% 6,300
2024年11月01日 2,568 -53 -2.02% 6,311
2024年10月31日 2,621 +5 +0.19% 6,443
2024年10月30日 2,616 -14 -0.53% 6,434
2024年10月29日 2,630 +8 +0.31% 6,474
2024年10月28日 2,622 -18 -0.68% 6,455
2024年10月25日 2,640 -7 -0.26% 6,512
2024年10月24日 2,647 +30 +1.15% 6,533
2024年10月23日 2,617 +3 +0.11% 6,467
2024年10月22日 2,614 -56 -2.10% 6,462
2024年10月21日 2,670 +12 +0.45% 6,608
2024年10月18日 2,658 -17 -0.64% 6,579
2024年10月17日 2,675 +35 +1.33% 6,626
2024年10月16日 2,640 +25 +0.96% 6,544
2024年10月15日 2,615 +42 +1.63% 6,483
2024年10月11日 2,573 -15 -0.58% 6,382
2024年10月10日 2,588 +2 +0.08% 6,422
2024年10月09日 2,586 -5 -0.19% 6,417
2024年10月08日 2,591 -21 -0.80% 6,434
2024年10月07日 2,612 -11 -0.42% 6,494
2024年10月04日 2,623 -19 -0.72% 6,520
2024年10月03日 2,642 -12 -0.45% 6,574
2024年10月02日 2,654 -25 -0.93% 6,607
2024年10月01日 2,679 +15 +0.56% 6,669
2024年09月30日 2,664 +2 +0.08% 6,635
2024年09月27日 2,662 -31 -1.15% 6,630
2024年09月26日 2,693 -14 -0.52% 6,709
2024年09月25日 2,707 -5 -0.18% 6,751
2024年09月24日 2,712 +12 +0.44% 6,764
ファンドの特徴
・米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)を主要投資対象とします。
・米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含みます。)等の中から、原則として毎月分配を行うことをめざします。
・為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.87%
3ヶ月 +2.53%
6ヶ月 +16.32%
1年 +13.97%
2年 +4.83%
3年 -5.48%
5年 -1.54%
10年 +0.68%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.87%
3ヶ月 +2.52%
6ヶ月 +16.26%
1年 +13.78%
2年 +9.39%
3年 -15.85%
5年 -8.10%
10年 +4.95%
設定来(年率) +1.69%
設定来 +35.70%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.41
6ヶ月 1.96
1年 0.91
2年 0.28
3年 -0.27
5年 -0.07
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
80
値上がり(6ヶ月)
861
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.573%
◆信託事務の諸費用
監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限として定率で本ファンドより差引かれます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2003年10月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月23日

2024年11月25日更新
分配金履歴
2024.11.25 5円
2024.10.23 5円
2024.09.24 5円
2024.08.23 5円
2024.07.23 5円
2024.06.24 5円
2024.11.25 5円
2024.10.23 5円
2024.09.24 5円
2024.08.23 5円
2024.07.23 5円
2024.06.24 5円
2024.05.23 5円
2024.04.23 5円
2024.03.25 5円
2024.02.26 5円
2024.01.23 5円
2023.12.25 5円
2023.11.24 5円
2023.10.23 5円
2023.09.25 5円
2023.08.23 5円
2023.07.24 5円
2023.06.23 5円
2023.05.23 5円
2023.04.24 5円
2023.03.23 5円
2023.02.24 5円
2023.01.23 5円
2022.12.23 5円
2022.11.24 5円
2022.10.24 5円
2022.09.26 5円
2022.08.23 5円
2022.07.25 5円
2022.06.23 5円
2022.05.23 5円
2022.04.25 5円
2022.03.23 5円
2022.02.24 5円
2022.01.24 5円
2021.12.23 5円
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