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ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)

(愛称:コロンブスの卵)

複合商品型
基準日:2019年10月21日

基準価額3,347
前日比:+18円 (+0.54%)
純資産総額16,053百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 3,347 +18 +0.54% 16,053
2019年10月18日 3,329 +5 +0.15% 15,994
2019年10月17日 3,324 +5 +0.15% 16,000
2019年10月16日 3,319 +7 +0.21% 15,992
2019年10月15日 3,312 -2 -0.06% 15,965
2019年10月11日 3,314 +2 +0.06% 15,978
2019年10月10日 3,312 +3 +0.09% 15,973
2019年10月09日 3,309 -15 -0.45% 15,961
2019年10月08日 3,324 -8 -0.24% 16,042
2019年10月07日 3,332 +13 +0.39% 16,085
2019年10月04日 3,319 +28 +0.85% 16,044
2019年10月03日 3,291 -7 -0.21% 15,904
2019年10月02日 3,298 -28 -0.84% 15,956
2019年10月01日 3,326 -1 -0.03% 16,093
2019年09月30日 3,327 -4 -0.12% 16,083
2019年09月27日 3,331 +30 +0.91% 16,095
2019年09月26日 3,301 +7 +0.21% 15,653
2019年09月25日 3,294 -2 -0.06% 15,619
2019年09月24日 3,296 -15 -0.45% 15,634
2019年09月20日 3,311 +2 +0.06% 15,709
2019年09月19日 3,309 -8 -0.24% 15,717
2019年09月18日 3,317 +27 +0.82% 15,765
2019年09月17日 3,290 -9 -0.27% 15,650
2019年09月13日 3,299 +2 +0.06% 15,718
2019年09月12日 3,297 +4 +0.12% 15,743
2019年09月11日 3,293 -28 -0.84% 15,740
2019年09月10日 3,321 -3 -0.09% 15,881
2019年09月09日 3,324 +14 +0.42% 15,910
2019年09月06日 3,310 -19 -0.57% 15,879
2019年09月05日 3,329 +31 +0.94% 15,978
2019年09月04日 3,298 +22 +0.67% 15,845
2019年09月03日 3,276 -1 -0.03% 15,739
2019年09月02日 3,277 +6 +0.18% 15,754
2019年08月30日 3,271 +28 +0.86% 15,739
2019年08月29日 3,243 +13 +0.40% 15,628
2019年08月28日 3,230 -9 -0.28% 15,588
2019年08月27日 3,239 +24 +0.75% 15,633
2019年08月26日 3,215 -42 -1.29% 15,527
2019年08月23日 3,257 +7 +0.22% 15,732
2019年08月22日 3,250 +9 +0.28% 15,705
2019年08月21日 3,241 -31 -0.95% 15,663
2019年08月20日 3,272 +23 +0.71% 15,817
2019年08月19日 3,249 +33 +1.03% 15,711
2019年08月16日 3,216 +30 +0.94% 15,560
2019年08月15日 3,186 -40 -1.24% 15,415
2019年08月14日 3,226 +2 +0.06% 15,618
2019年08月13日 3,224 -22 -0.68% 15,612
2019年08月09日 3,246 +50 +1.56% 15,720
2019年08月08日 3,196 +29 +0.92% 15,493
2019年08月07日 3,167 +29 +0.92% 15,355
2019年08月06日 3,138 -60 -1.88% 15,218
2019年08月05日 3,198 +18 +0.57% 15,521
2019年08月02日 3,180 -6 -0.19% 15,444
2019年08月01日 3,186 -20 -0.62% 15,471
2019年07月31日 3,206 +9 +0.28% 15,573
2019年07月30日 3,197 +20 +0.63% 15,540
2019年07月29日 3,177 +8 +0.25% 15,465
2019年07月26日 3,169 -16 -0.50% 15,468
2019年07月25日 3,185 +1 +0.03% 15,558
2019年07月24日 3,184 +41 +1.30% 15,570
2019年07月23日 3,143 -18 -0.57% 15,414
2019年07月22日 3,161 -56 -1.74% 15,508
ファンドの特長
米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)を主要投資対象とします。
米国リートからの配当収益を中心に、原則として毎月分配を行うことを目指します。
為替ヘッジあり。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
87
分配金利回り
440
月間ページ閲覧
94
値上がり(6ヶ月)
64
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.573%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2003年10月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月23日

2019年09月24日更新
分配金履歴
2019.09.24 10円
2019.08.23 10円
2019.07.23 10円
2019.06.24 10円
2019.05.23 10円
2019.04.23 10円
2019.09.24 10円
2019.08.23 10円
2019.07.23 10円
2019.06.24 10円
2019.05.23 10円
2019.04.23 10円
2019.03.25 10円
2019.02.25 10円
2019.01.23 10円
2018.12.25 10円
2018.11.26 10円
2018.10.23 10円
2018.09.25 10円
2018.08.23 10円
2018.07.23 10円
2018.06.25 10円
2018.05.23 10円
2018.04.23 10円
2018.03.23 10円
2018.02.23 10円
2018.01.23 10円
2017.12.25 25円
2017.11.24 25円
2017.10.23 25円
2017.09.25 25円
2017.08.23 25円
2017.07.24 25円
2017.06.23 25円
2017.05.23 25円
2017.04.24 25円
2017.03.23 25円
2017.02.23 25円
2017.01.23 25円
2016.12.26 40円
2016.11.24 40円
2016.10.24 40円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.02%
3ヶ月 +6.47%
6ヶ月 +5.70%
1年 +14.24%
2年 +6.33%
3年 +1.82%
5年 +5.21%
10年 +7.31%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.02%
3ヶ月 +6.44%
6ヶ月 +5.61%
1年 +13.88%
2年 +11.90%
3年 +3.45%
5年 +22.49%
10年 +64.39%
設定来(年率) +2.44%
設定来 +38.92%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 11.52
6ヶ月 1.18
1年 1.09
2年 0.48
3年 0.15
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+