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ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)

(愛称:コロンブスの卵)

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額2,350
前日比:+92円 (+4.07%)
純資産総額10,995百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 2,350 +92 +4.07% 10,995
2020年05月26日 2,258 0 0.00% 10,565
2020年05月25日 2,258 +1 +0.04% 10,559
2020年05月22日 2,257 +4 +0.18% 10,557
2020年05月21日 2,253 +16 +0.72% 10,544
2020年05月20日 2,237 -20 -0.89% 10,474
2020年05月19日 2,257 +128 +6.01% 10,565
2020年05月18日 2,129 -7 -0.33% 9,967
2020年05月15日 2,136 +17 +0.80% 10,001
2020年05月14日 2,119 -51 -2.35% 9,921
2020年05月13日 2,170 -99 -4.36% 10,166
2020年05月12日 2,269 -44 -1.90% 10,629
2020年05月11日 2,313 +49 +2.16% 10,839
2020年05月08日 2,264 +34 +1.52% 10,611
2020年05月07日 2,230 -136 -5.75% 10,452
2020年05月01日 2,366 -32 -1.33% 11,092
2020年04月30日 2,398 +90 +3.90% 11,239
2020年04月28日 2,308 +69 +3.08% 10,817
2020年04月27日 2,239 +13 +0.58% 10,495
2020年04月24日 2,226 -26 -1.15% 10,435
2020年04月23日 2,252 +18 +0.81% 10,553
2020年04月22日 2,234 -39 -1.72% 10,470
2020年04月21日 2,273 -88 -3.73% 10,654
2020年04月20日 2,361 +77 +3.37% 11,071
2020年04月17日 2,284 -36 -1.55% 10,708
2020年04月16日 2,320 -101 -4.17% 10,879
2020年04月15日 2,421 +65 +2.76% 11,353
2020年04月14日 2,356 -104 -4.23% 11,063
2020年04月13日 2,460 -2 -0.08% 11,552
2020年04月10日 2,462 +132 +5.67% 11,558
2020年04月09日 2,330 +136 +6.20% 10,935
2020年04月08日 2,194 +43 +2.00% 10,302
2020年04月07日 2,151 +156 +7.82% 10,102
2020年04月06日 1,995 -30 -1.48% 9,375
2020年04月03日 2,025 -38 -1.84% 9,519
2020年04月02日 2,063 -131 -5.97% 9,698
2020年04月01日 2,194 -48 -2.14% 10,314
2020年03月31日 2,242 +7 +0.31% 10,540
2020年03月30日 2,235 +19 +0.86% 10,506
2020年03月27日 2,216 +132 +6.33% 10,422
2020年03月26日 2,084 +104 +5.25% 9,798
2020年03月25日 1,980 +158 +8.67% 9,307
2020年03月24日 1,822 -75 -3.95% 8,561
2020年03月23日 1,897 -50 -2.57% 8,904
2020年03月19日 1,947 -245 -11.18% 9,144
2020年03月18日 2,192 +96 +4.58% 10,293
2020年03月17日 2,096 -455 -17.84% 9,851
2020年03月16日 2,551 +180 +7.59% 11,993
2020年03月13日 2,371 -269 -10.19% 11,155
2020年03月12日 2,640 -181 -6.42% 12,431
2020年03月11日 2,821 +91 +3.33% 13,286
2020年03月10日 2,730 -218 -7.39% 12,864
2020年03月09日 2,948 -53 -1.77% 13,892
2020年03月06日 3,001 -68 -2.22% 14,141
2020年03月05日 3,069 +98 +3.30% 14,465
2020年03月04日 2,971 -15 -0.50% 13,998
2020年03月03日 2,986 +92 +3.18% 14,074
2020年03月02日 2,894 -77 -2.59% 13,648
2020年02月28日 2,971 -166 -5.29% 14,012
ファンドの特徴
米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)を主要投資対象とします。
米国リートからの配当収益を中心に、原則として毎月分配を行うことを目指します。
為替ヘッジあり。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1005
分配金利回り
463
月間ページ閲覧
1022
値上がり(6ヶ月)
982
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.75%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.573%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2003年10月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月23日

2020年05月25日更新
分配金履歴
2020.05.25 5円
2020.04.23 5円
2020.03.23 10円
2020.02.25 10円
2020.01.23 10円
2019.12.23 10円
2020.05.25 5円
2020.04.23 5円
2020.03.23 10円
2020.02.25 10円
2020.01.23 10円
2019.12.23 10円
2019.11.25 10円
2019.10.23 10円
2019.09.24 10円
2019.08.23 10円
2019.07.23 10円
2019.06.24 10円
2019.05.23 10円
2019.04.23 10円
2019.03.25 10円
2019.02.25 10円
2019.01.23 10円
2018.12.25 10円
2018.11.26 10円
2018.10.23 10円
2018.09.25 10円
2018.08.23 10円
2018.07.23 10円
2018.06.25 10円
2018.05.23 10円
2018.04.23 10円
2018.03.23 10円
2018.02.23 10円
2018.01.23 10円
2017.12.25 25円
2017.11.24 25円
2017.10.23 25円
2017.09.25 25円
2017.08.23 25円
2017.07.24 25円
2017.06.23 25円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.20%
3ヶ月 -24.58%
6ヶ月 -26.45%
1年 -20.67%
2年 -4.34%
3年 -6.16%
5年 -2.80%
10年 +1.85%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.18%
3ヶ月 -24.59%
6ヶ月 -26.25%
1年 -19.99%
2年 -7.06%
3年 -15.10%
5年 -8.03%
10年 +20.26%
設定来(年率) +1.83%
設定来 +30.28%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.55
6ヶ月 -0.77
1年 -0.79
2年 -0.19
3年 -0.32
5年 -0.16
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
5