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ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)

(愛称:コロンブスの卵)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年10月11日

基準価額2,573
前日比:-15円 (-0.58%)
純資産総額6,382百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月11日 2,573 -15 -0.58% 6,382
2024年10月10日 2,588 +2 +0.08% 6,422
2024年10月09日 2,586 -5 -0.19% 6,417
2024年10月08日 2,591 -21 -0.80% 6,434
2024年10月07日 2,612 -11 -0.42% 6,494
2024年10月04日 2,623 -19 -0.72% 6,520
2024年10月03日 2,642 -12 -0.45% 6,574
2024年10月02日 2,654 -25 -0.93% 6,607
2024年10月01日 2,679 +15 +0.56% 6,669
2024年09月30日 2,664 +2 +0.08% 6,635
2024年09月27日 2,662 -31 -1.15% 6,630
2024年09月26日 2,693 -14 -0.52% 6,709
2024年09月25日 2,707 -5 -0.18% 6,751
2024年09月24日 2,712 +12 +0.44% 6,764
2024年09月20日 2,700 +1 +0.04% 6,738
2024年09月19日 2,699 -6 -0.22% 6,737
2024年09月18日 2,705 -23 -0.84% 6,759
2024年09月17日 2,728 +24 +0.89% 6,816
2024年09月13日 2,704 +9 +0.33% 6,759
2024年09月12日 2,695 -3 -0.11% 6,736
2024年09月11日 2,698 +39 +1.47% 6,745
2024年09月10日 2,659 +27 +1.03% 6,656
2024年09月09日 2,632 -7 -0.27% 6,589
2024年09月06日 2,639 -5 -0.19% 6,607
2024年09月05日 2,644 +2 +0.08% 6,625
2024年09月04日 2,642 0 0.00% 6,620
2024年09月03日 2,642 0 0.00% 6,619
2024年09月02日 2,642 +28 +1.07% 6,626
2024年08月30日 2,614 -6 -0.23% 6,557
2024年08月29日 2,620 -8 -0.30% 6,571
2024年08月28日 2,628 +5 +0.19% 6,590
2024年08月27日 2,623 -7 -0.27% 6,579
2024年08月26日 2,630 +43 +1.66% 6,597
2024年08月23日 2,587 +9 +0.35% 6,488
2024年08月22日 2,578 +9 +0.35% 6,470
2024年08月21日 2,569 0 0.00% 6,450
2024年08月20日 2,569 +14 +0.55% 6,453
2024年08月19日 2,555 -3 -0.12% 6,419
2024年08月16日 2,558 -4 -0.16% 6,431
2024年08月15日 2,562 +8 +0.31% 6,453
2024年08月14日 2,554 +19 +0.75% 6,446
2024年08月13日 2,535 -6 -0.24% 6,399
2024年08月09日 2,541 +26 +1.03% 6,418
2024年08月08日 2,515 -18 -0.71% 6,355
2024年08月07日 2,533 +51 +2.05% 6,399
2024年08月06日 2,482 -69 -2.70% 6,276
2024年08月05日 2,551 -5 -0.20% 6,450
2024年08月02日 2,556 +31 +1.23% 6,466
2024年08月01日 2,525 -8 -0.32% 6,390
2024年07月31日 2,533 +14 +0.56% 6,411
2024年07月30日 2,519 +15 +0.60% 6,376
2024年07月29日 2,504 +38 +1.54% 6,340
2024年07月26日 2,466 -26 -1.04% 6,252
2024年07月25日 2,492 -40 -1.58% 6,330
2024年07月24日 2,532 -5 -0.20% 6,438
2024年07月23日 2,537 +20 +0.79% 6,448
2024年07月22日 2,517 -6 -0.24% 6,401
2024年07月19日 2,523 -19 -0.75% 6,417
2024年07月18日 2,542 +12 +0.47% 6,470
2024年07月17日 2,530 +24 +0.96% 6,441
2024年07月16日 2,506 +26 +1.05% 6,383
2024年07月12日 2,480 +59 +2.44% 6,321
ファンドの特徴
・米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)を主要投資対象とします。
・米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含みます。)等の中から、原則として毎月分配を行うことをめざします。
・為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.10%
3ヶ月 +12.58%
6ヶ月 +8.56%
1年 +19.64%
2年 +7.07%
3年 -3.41%
5年 -1.97%
10年 +1.56%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.10%
3ヶ月 +12.56%
6ヶ月 +8.45%
1年 +19.37%
2年 +14.10%
3年 -10.14%
5年 -10.01%
10年 +14.49%
設定来(年率) +1.70%
設定来 +35.59%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.88
6ヶ月 0.57
1年 1.01
2年 0.41
3年 -0.17
5年 -0.09
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
133
値上がり(6ヶ月)
578
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.573%
◆信託事務の諸費用
監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限として定率で本ファンドより差引かれます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2003年10月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月23日

2024年09月24日更新
分配金履歴
2024.09.24 5円
2024.08.23 5円
2024.07.23 5円
2024.06.24 5円
2024.05.23 5円
2024.04.23 5円
2024.09.24 5円
2024.08.23 5円
2024.07.23 5円
2024.06.24 5円
2024.05.23 5円
2024.04.23 5円
2024.03.25 5円
2024.02.26 5円
2024.01.23 5円
2023.12.25 5円
2023.11.24 5円
2023.10.23 5円
2023.09.25 5円
2023.08.23 5円
2023.07.24 5円
2023.06.23 5円
2023.05.23 5円
2023.04.24 5円
2023.03.23 5円
2023.02.24 5円
2023.01.23 5円
2022.12.23 5円
2022.11.24 5円
2022.10.24 5円
2022.09.26 5円
2022.08.23 5円
2022.07.25 5円
2022.06.23 5円
2022.05.23 5円
2022.04.25 5円
2022.03.23 5円
2022.02.24 5円
2022.01.24 5円
2021.12.23 5円
2021.11.24 5円
2021.10.25 5円
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