ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)
(愛称:コロンブスの卵)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年07月28日 | 2,345 | +2 | +0.09% | 5,080 |
2025年07月25日 | 2,343 | -16 | -0.68% | 5,074 |
2025年07月24日 | 2,359 | +1 | +0.04% | 5,112 |
2025年07月23日 | 2,358 | +28 | +1.20% | 5,108 |
2025年07月22日 | 2,330 | +11 | +0.47% | 5,048 |
2025年07月18日 | 2,319 | -7 | -0.30% | 5,028 |
2025年07月17日 | 2,326 | +20 | +0.87% | 5,042 |
2025年07月16日 | 2,306 | -25 | -1.07% | 5,000 |
2025年07月15日 | 2,331 | +11 | +0.47% | 5,058 |
2025年07月14日 | 2,320 | +1 | +0.04% | 5,034 |
2025年07月11日 | 2,319 | +14 | +0.61% | 5,032 |
2025年07月10日 | 2,305 | -5 | -0.22% | 5,004 |
2025年07月09日 | 2,310 | -4 | -0.17% | 5,015 |
2025年07月08日 | 2,314 | -22 | -0.94% | 5,027 |
2025年07月07日 | 2,336 | -2 | -0.09% | 5,075 |
2025年07月04日 | 2,338 | +5 | +0.21% | 5,080 |
2025年07月03日 | 2,333 | +9 | +0.39% | 5,080 |
2025年07月02日 | 2,324 | +9 | +0.39% | 5,064 |
2025年07月01日 | 2,315 | +13 | +0.56% | 5,044 |
2025年06月30日 | 2,302 | +10 | +0.44% | 5,019 |
2025年06月27日 | 2,292 | -12 | -0.52% | 4,997 |
2025年06月26日 | 2,304 | -67 | -2.83% | 5,024 |
2025年06月25日 | 2,371 | +8 | +0.34% | 5,172 |
2025年06月24日 | 2,363 | +28 | +1.20% | 5,154 |
2025年06月23日 | 2,335 | -11 | -0.47% | 5,106 |
2025年06月20日 | 2,346 | 0 | 0.00% | 5,130 |
2025年06月19日 | 2,346 | +4 | +0.17% | 5,147 |
2025年06月18日 | 2,342 | -3 | -0.13% | 5,145 |
2025年06月17日 | 2,345 | -1 | -0.04% | 5,152 |
2025年06月16日 | 2,346 | -21 | -0.89% | 5,155 |
2025年06月13日 | 2,367 | +8 | +0.34% | 5,202 |
2025年06月12日 | 2,359 | -18 | -0.76% | 5,184 |
2025年06月11日 | 2,377 | +17 | +0.72% | 5,225 |
2025年06月10日 | 2,360 | +2 | +0.08% | 5,188 |
2025年06月09日 | 2,358 | +14 | +0.60% | 5,186 |
2025年06月06日 | 2,344 | -6 | -0.26% | 5,154 |
2025年06月05日 | 2,350 | +3 | +0.13% | 5,169 |
2025年06月04日 | 2,347 | -9 | -0.38% | 5,164 |
2025年06月03日 | 2,356 | +4 | +0.17% | 5,187 |
2025年06月02日 | 2,352 | +1 | +0.04% | 5,178 |
2025年05月30日 | 2,351 | +22 | +0.94% | 5,177 |
2025年05月29日 | 2,329 | 0 | 0.00% | 5,128 |
2025年05月28日 | 2,329 | +38 | +1.66% | 5,131 |
2025年05月27日 | 2,291 | 0 | 0.00% | 5,047 |
2025年05月26日 | 2,291 | -5 | -0.22% | 5,048 |
2025年05月23日 | 2,296 | -11 | -0.48% | 5,059 |
2025年05月22日 | 2,307 | -61 | -2.58% | 5,085 |
2025年05月21日 | 2,368 | -15 | -0.63% | 5,222 |
2025年05月20日 | 2,383 | +4 | +0.17% | 5,255 |
2025年05月19日 | 2,379 | +28 | +1.19% | 5,247 |
2025年05月16日 | 2,351 | +37 | +1.60% | 5,180 |
2025年05月15日 | 2,314 | -24 | -1.03% | 5,102 |
2025年05月14日 | 2,338 | -31 | -1.31% | 5,159 |
2025年05月13日 | 2,369 | +22 | +0.94% | 5,231 |
2025年05月12日 | 2,347 | +13 | +0.56% | 5,183 |
2025年05月09日 | 2,334 | -11 | -0.47% | 5,159 |
2025年05月08日 | 2,345 | +5 | +0.21% | 5,191 |
2025年05月07日 | 2,340 | +11 | +0.47% | 5,223 |
2025年05月02日 | 2,329 | +4 | +0.17% | 5,206 |
2025年05月01日 | 2,325 | +15 | +0.65% | 5,200 |
2025年04月30日 | 2,310 | +12 | +0.52% | 5,168 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.75% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.573% |
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