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  当ファンドは償還済です。

ドイチェ・ジャパン ファンド

国内株式型
基準日:2018年11月26日

基準価額11,977
前日比:-3円 (-0.02%)
純資産総額196百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年11月26日現在
ファンドの特徴
わが国の株式を主要投資対象とし、分散投資を行い、信託財産の長期的成長を目指します。
TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとします。
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円未満:3.24%
1,000万円以上:2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8144%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 1998年10月20日
償還日 2018年11月26日
決算日 原則 3月15日、9月16日

2018年09月18日更新
分配金履歴
2018.09.18 0円
2018.03.15 0円
2017.09.19 0円
2017.03.15 0円
2016.09.16 0円
2016.03.15 0円
2018.09.18 0円
2018.03.15 0円
2017.09.19 0円
2017.03.15 0円
2016.09.16 0円
2016.03.15 0円
2015.09.16 0円
2015.03.16 0円
2014.09.16 0円
2014.03.17 0円
2013.09.17 0円
2013.03.15 0円
2012.09.18 0円
2012.03.15 0円
2011.09.16 0円
2011.03.15 0円
2010.09.16 0円
2010.03.15 0円
2009.09.16 0円
2009.03.16 0円
2008.09.16 0円
2008.03.17 0円
2007.09.18 0円
2007.03.15 0円
2006.09.19 0円
2006.03.15 0円
2005.09.16 0円
2005.03.15 0円
2004.09.16 0円
2004.03.15 0円
2003.09.16 0円
2003.03.17 0円
2002.09.17 0円
2002.03.15 0円
2001.09.17 0円
2001.03.15 0円
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2018年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -12.74%
3ヶ月 -5.50%
6ヶ月 -5.43%
1年 -4.29%
2年 +13.06%
3年 +3.32%
5年 +4.68%
10年 +6.98%
2018年11月26日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.56%
設定来 +91.77%
2018年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.27
1年 -0.28
2年 1.02
3年 0.22
5年 0.31
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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