ハイ・イールド ボンド オープン Aコース

国際債券型
基準日:2020年11月25日

基準価額8,165
前日比:+31円 (+0.38%)
純資産総額1,372百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年11月25日現在
ファンドの特徴
米国の米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とします。
原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
558
分配金利回り
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月間ページ閲覧
501
値上がり(6ヶ月)
540
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.727%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1995年03月29日
償還日 2025年3月28日
決算日 原則 3月28日、9月28日

2020年09月28日更新
分配金履歴
2020.09.28 135円
2020.03.30 70円
2019.09.30 65円
2019.03.28 55円
2018.09.28 75円
2018.03.28 90円
2020.09.28 135円
2020.03.30 70円
2019.09.30 65円
2019.03.28 55円
2018.09.28 75円
2018.03.28 90円
2017.09.28 105円
2017.03.28 105円
2016.09.28 135円
2016.03.28 160円
2015.09.28 170円
2015.03.30 190円
2014.09.29 195円
2014.03.28 210円
2013.09.30 215円
2013.03.28 225円
2012.09.28 230円
2012.03.28 230円
2011.09.28 240円
2011.03.28 245円
2010.09.28 240円
2010.03.29 243円
2009.09.28 242円
2009.03.30 228円
2008.09.29 192円
2008.03.28 124円
2007.09.28 58円
2007.03.28 48円
2006.09.28 39円
2006.03.28 62円
2005.09.28 110円
2005.03.28 156円
2004.09.28 211円
2004.03.29 229円
2003.09.29 243円
2003.03.28 250円
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2020年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.55%
3ヶ月 +0.22%
6ヶ月 +9.39%
1年 -0.78%
2年 +1.62%
3年 +0.03%
5年 +2.17%
10年 +3.49%
2020年10月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.55%
3ヶ月 +0.20%
6ヶ月 +9.37%
1年 -0.92%
2年 +3.13%
3年 -0.07%
5年 +10.71%
10年 +34.87%
設定来(年率) +2.43%
設定来 +62.17%
2020年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.06
6ヶ月 1.24
1年 -0.05
2年 0.15
3年 0.01
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+