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ハイ・イールド ボンド オープン Aコース
ハイ・イールド ボンド オープン Aコース
国際債券型
基準日:2023年12月08日
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基準価額
:
7,175
円
前日比:
0
円 (
0.00%
)
純資産総額
:
1,169
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月08日現在
ファンドの特徴
米国の米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とします。
原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
1.10%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.727%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
野村アセットマネジメント
設定日
1995年03月29日
償還日
2025年3月28日
決算日
原則 3月28日、9月28日
申込受付不可日
2023年09月28日更新
分配金履歴
2023.09.28
0円
2023.03.28
0円
2022.09.28
70円
2022.03.28
120円
2021.09.28
140円
2021.03.29
140円
2023.09.28
0円
2023.03.28
0円
2022.09.28
70円
2022.03.28
120円
2021.09.28
140円
2021.03.29
140円
2020.09.28
135円
2020.03.30
70円
2019.09.30
65円
2019.03.28
55円
2018.09.28
75円
2018.03.28
90円
2017.09.28
105円
2017.03.28
105円
2016.09.28
135円
2016.03.28
160円
2015.09.28
170円
2015.03.30
190円
2014.09.29
195円
2014.03.28
210円
2013.09.30
215円
2013.03.28
225円
2012.09.28
230円
2012.03.28
230円
2011.09.28
240円
2011.03.28
245円
2010.09.28
240円
2010.03.29
243円
2009.09.28
242円
2009.03.30
228円
2008.09.29
192円
2008.03.28
124円
2007.09.28
58円
2007.03.28
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2006.03.28
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+4.17%
3ヶ月
+0.39%
6ヶ月
+1.48%
1年
+1.38%
2年
-5.18%
3年
-2.45%
5年
+0.02%
10年
+0.80%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+4.17%
3ヶ月
+0.39%
6ヶ月
+1.48%
1年
+1.38%
2年
-10.04%
3年
-6.78%
5年
+0.51%
10年
+8.10%
設定来(年率)
+2.07%
設定来
+59.46%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.04
6ヶ月
0.22
1年
0.23
2年
-0.56
3年
-0.31
5年
0.01
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
3
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