ドイチェ・ジャパン ファンド

国内株式型
基準日:2018年11月26日

基準価額11,977
前日比:-3円 (-0.02%)
純資産総額196百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年11月26日 11,977 -3 -0.02% 196
2018年11月22日 11,980 -1 -0.01% 196
2018年11月21日 11,981 -1 -0.01% 196
2018年11月20日 11,982 +5 +0.04% 196
2018年11月19日 11,977 -2 -0.02% 196
2018年11月16日 11,979 +10 +0.08% 196
2018年11月15日 11,969 -29 -0.24% 196
2018年11月14日 11,998 -13 -0.11% 197
2018年11月13日 12,011 -215 -1.76% 197
2018年11月12日 12,226 -41 -0.33% 200
2018年11月09日 12,267 -78 -0.63% 201
2018年11月08日 12,345 +240 +1.98% 202
2018年11月07日 12,105 -47 -0.39% 198
2018年11月06日 12,152 +148 +1.23% 199
2018年11月05日 12,004 -164 -1.35% 197
2018年11月02日 12,168 +249 +2.09% 199
2018年11月01日 11,919 -108 -0.90% 195
2018年10月31日 12,027 +241 +2.04% 197
2018年10月30日 11,786 +153 +1.32% 193
2018年10月29日 11,633 -109 -0.93% 191
2018年10月26日 11,742 -110 -0.93% 193
2018年10月25日 11,852 -442 -3.60% 194
2018年10月24日 12,294 +40 +0.33% 202
2018年10月23日 12,254 -342 -2.72% 271
2018年10月22日 12,596 +14 +0.11% 279
2018年10月19日 12,582 -75 -0.59% 279
2018年10月18日 12,657 -84 -0.66% 281
2018年10月17日 12,741 +190 +1.51% 282
2018年10月16日 12,551 +58 +0.46% 287
2018年10月15日 12,493 -233 -1.83% 285
2018年10月12日 12,726 +4 +0.03% 291
2018年10月11日 12,722 -508 -3.84% 290
2018年10月10日 13,230 -3 -0.02% 302
2018年10月09日 13,233 -225 -1.67% 302
2018年10月05日 13,458 -103 -0.76% 307
2018年10月04日 13,561 -83 -0.61% 310
2018年10月03日 13,644 -162 -1.17% 312
2018年10月02日 13,806 -2 -0.01% 321
2018年10月01日 13,808 +25 +0.18% 322
2018年09月28日 13,783 +205 +1.51% 324
2018年09月27日 13,578 -182 -1.32% 320
2018年09月26日 13,760 +163 +1.20% 324
2018年09月25日 13,597 +127 +0.94% 331
2018年09月21日 13,470 +32 +0.24% 328
2018年09月20日 13,438 -5 -0.04% 327
2018年09月19日 13,443 +165 +1.24% 328
2018年09月18日 13,278 +190 +1.45% 327
2018年09月14日 13,088 +115 +0.89% 323
2018年09月13日 12,973 +108 +0.84% 320
2018年09月12日 12,865 -21 -0.16% 317
2018年09月11日 12,886 +127 +1.00% 320
2018年09月10日 12,759 +30 +0.24% 318
2018年09月07日 12,729 -42 -0.33% 318
2018年09月06日 12,771 -68 -0.53% 319
2018年09月05日 12,839 -87 -0.67% 320
2018年09月04日 12,926 +18 +0.14% 323
2018年09月03日 12,908 -49 -0.38% 322
2018年08月31日 12,957 +25 +0.19% 324
2018年08月30日 12,932 +75 +0.58% 323
2018年08月29日 12,857 +29 +0.23% 325
2018年08月28日 12,828 +3 +0.02% 327
2018年08月27日 12,825 +172 +1.36% 332
ファンドの特長
わが国の株式を主要投資対象とし、分散投資を行い、信託財産の長期的成長を目指します。
TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円未満:3.24%
1,000万円以上:2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8144%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 1998年10月20日
償還日 2018年11月26日
決算日 原則 3月15日、9月16日

2018年09月18日更新
分配金履歴
2018.09.18 0円
2018.03.15 0円
2017.09.19 0円
2017.03.15 0円
2016.09.16 0円
2016.03.15 0円
2018.09.18 0円
2018.03.15 0円
2017.09.19 0円
2017.03.15 0円
2016.09.16 0円
2016.03.15 0円
2015.09.16 0円
2015.03.16 0円
2014.09.16 0円
2014.03.17 0円
2013.09.17 0円
2013.03.15 0円
2012.09.18 0円
2012.03.15 0円
2011.09.16 0円
2011.03.15 0円
2010.09.16 0円
2010.03.15 0円
2009.09.16 0円
2009.03.16 0円
2008.09.16 0円
2008.03.17 0円
2007.09.18 0円
2007.03.15 0円
2006.09.19 0円
2006.03.15 0円
2005.09.16 0円
2005.03.15 0円
2004.09.16 0円
2004.03.15 0円
2003.09.16 0円
2003.03.17 0円
2002.09.17 0円
2002.03.15 0円
2001.09.17 0円
2001.03.15 0円
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2018年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -12.74%
3ヶ月 -5.50%
6ヶ月 -5.43%
1年 -4.29%
2年 +13.06%
3年 +3.32%
5年 +4.68%
10年 +6.98%
2018年11月26日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.56%
設定来 +91.77%
2018年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.27
1年 -0.28
2年 1.02
3年 0.22
5年 0.31
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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