当ファンドは償還済です。
ドイチェ・ジャパン ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2018年11月26日 | 11,977 | -3 | -0.02% | 196 |
2018年11月22日 | 11,980 | -1 | -0.01% | 196 |
2018年11月21日 | 11,981 | -1 | -0.01% | 196 |
2018年11月20日 | 11,982 | +5 | +0.04% | 196 |
2018年11月19日 | 11,977 | -2 | -0.02% | 196 |
2018年11月16日 | 11,979 | +10 | +0.08% | 196 |
2018年11月15日 | 11,969 | -29 | -0.24% | 196 |
2018年11月14日 | 11,998 | -13 | -0.11% | 197 |
2018年11月13日 | 12,011 | -215 | -1.76% | 197 |
2018年11月12日 | 12,226 | -41 | -0.33% | 200 |
2018年11月09日 | 12,267 | -78 | -0.63% | 201 |
2018年11月08日 | 12,345 | +240 | +1.98% | 202 |
2018年11月07日 | 12,105 | -47 | -0.39% | 198 |
2018年11月06日 | 12,152 | +148 | +1.23% | 199 |
2018年11月05日 | 12,004 | -164 | -1.35% | 197 |
2018年11月02日 | 12,168 | +249 | +2.09% | 199 |
2018年11月01日 | 11,919 | -108 | -0.90% | 195 |
2018年10月31日 | 12,027 | +241 | +2.04% | 197 |
2018年10月30日 | 11,786 | +153 | +1.32% | 193 |
2018年10月29日 | 11,633 | -109 | -0.93% | 191 |
2018年10月26日 | 11,742 | -110 | -0.93% | 193 |
2018年10月25日 | 11,852 | -442 | -3.60% | 194 |
2018年10月24日 | 12,294 | +40 | +0.33% | 202 |
2018年10月23日 | 12,254 | -342 | -2.72% | 271 |
2018年10月22日 | 12,596 | +14 | +0.11% | 279 |
2018年10月19日 | 12,582 | -75 | -0.59% | 279 |
2018年10月18日 | 12,657 | -84 | -0.66% | 281 |
2018年10月17日 | 12,741 | +190 | +1.51% | 282 |
2018年10月16日 | 12,551 | +58 | +0.46% | 287 |
2018年10月15日 | 12,493 | -233 | -1.83% | 285 |
2018年10月12日 | 12,726 | +4 | +0.03% | 291 |
2018年10月11日 | 12,722 | -508 | -3.84% | 290 |
2018年10月10日 | 13,230 | -3 | -0.02% | 302 |
2018年10月09日 | 13,233 | -225 | -1.67% | 302 |
2018年10月05日 | 13,458 | -103 | -0.76% | 307 |
2018年10月04日 | 13,561 | -83 | -0.61% | 310 |
2018年10月03日 | 13,644 | -162 | -1.17% | 312 |
2018年10月02日 | 13,806 | -2 | -0.01% | 321 |
2018年10月01日 | 13,808 | +25 | +0.18% | 322 |
2018年09月28日 | 13,783 | +205 | +1.51% | 324 |
2018年09月27日 | 13,578 | -182 | -1.32% | 320 |
2018年09月26日 | 13,760 | +163 | +1.20% | 324 |
2018年09月25日 | 13,597 | +127 | +0.94% | 331 |
2018年09月21日 | 13,470 | +32 | +0.24% | 328 |
2018年09月20日 | 13,438 | -5 | -0.04% | 327 |
2018年09月19日 | 13,443 | +165 | +1.24% | 328 |
2018年09月18日 | 13,278 | +190 | +1.45% | 327 |
2018年09月14日 | 13,088 | +115 | +0.89% | 323 |
2018年09月13日 | 12,973 | +108 | +0.84% | 320 |
2018年09月12日 | 12,865 | -21 | -0.16% | 317 |
2018年09月11日 | 12,886 | +127 | +1.00% | 320 |
2018年09月10日 | 12,759 | +30 | +0.24% | 318 |
2018年09月07日 | 12,729 | -42 | -0.33% | 318 |
2018年09月06日 | 12,771 | -68 | -0.53% | 319 |
2018年09月05日 | 12,839 | -87 | -0.67% | 320 |
2018年09月04日 | 12,926 | +18 | +0.14% | 323 |
2018年09月03日 | 12,908 | -49 | -0.38% | 322 |
2018年08月31日 | 12,957 | +25 | +0.19% | 324 |
2018年08月30日 | 12,932 | +75 | +0.58% | 323 |
2018年08月29日 | 12,857 | +29 | +0.23% | 325 |
2018年08月28日 | 12,828 | +3 | +0.02% | 327 |
2018年08月27日 | 12,825 | +172 | +1.36% | 332 |
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1,000万円未満:3.24%
1,000万円以上:2.16% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.8144% |
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