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<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年09月18日

基準価額2,743
前日比:-2円 (-0.07%)
純資産総額1,081百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 2,743 -2 -0.07% 1,081
2019年09月17日 2,745 -50 -1.79% 1,082
2019年09月13日 2,795 +30 +1.08% 1,101
2019年09月12日 2,765 +21 +0.77% 1,089
2019年09月11日 2,744 -28 -1.01% 1,081
2019年09月10日 2,772 +13 +0.47% 1,092
2019年09月09日 2,759 -6 -0.22% 1,087
2019年09月06日 2,765 +70 +2.60% 1,090
2019年09月05日 2,695 +26 +0.97% 1,062
2019年09月04日 2,669 -12 -0.45% 1,052
2019年09月03日 2,681 +14 +0.52% 1,056
2019年09月02日 2,667 +4 +0.15% 1,051
2019年08月30日 2,663 +16 +0.60% 1,049
2019年08月29日 2,647 -22 -0.82% 1,043
2019年08月28日 2,669 -18 -0.67% 1,052
2019年08月27日 2,687 -19 -0.70% 1,059
2019年08月26日 2,706 -44 -1.60% 1,070
2019年08月23日 2,750 +11 +0.40% 1,087
2019年08月22日 2,739 +21 +0.77% 1,083
2019年08月21日 2,718 -45 -1.63% 1,076
2019年08月20日 2,763 -21 -0.75% 1,093
2019年08月19日 2,784 +23 +0.83% 1,107
2019年08月16日 2,761 0 0.00% 1,098
2019年08月15日 2,761 +21 +0.77% 1,098
2019年08月14日 2,740 -22 -0.80% 1,091
2019年08月13日 2,762 -61 -2.16% 1,100
2019年08月09日 2,823 +26 +0.93% 1,124
2019年08月08日 2,797 -21 -0.75% 1,114
2019年08月07日 2,818 -7 -0.25% 1,122
2019年08月06日 2,825 -92 -3.15% 1,125
2019年08月05日 2,917 -65 -2.18% 1,162
2019年08月02日 2,982 -50 -1.65% 1,187
2019年08月01日 3,032 +16 +0.53% 1,208
2019年07月31日 3,016 +2 +0.07% 1,203
2019年07月30日 3,014 -13 -0.43% 1,223
2019年07月29日 3,027 -1 -0.03% 1,228
2019年07月26日 3,028 +6 +0.20% 1,231
2019年07月25日 3,022 -11 -0.36% 1,228
2019年07月24日 3,033 +11 +0.36% 1,233
2019年07月23日 3,022 +7 +0.23% 1,229
2019年07月22日 3,015 -12 -0.40% 1,227
2019年07月19日 3,027 -5 -0.16% 1,232
2019年07月18日 3,032 +7 +0.23% 1,234
2019年07月17日 3,025 -2 -0.07% 1,232
2019年07月16日 3,027 -5 -0.16% 1,236
2019年07月12日 3,032 +13 +0.43% 1,239
2019年07月11日 3,019 +23 +0.77% 1,234
2019年07月10日 2,996 -4 -0.13% 1,225
2019年07月09日 3,000 +4 +0.13% 1,227
2019年07月08日 2,996 +7 +0.23% 1,225
2019年07月05日 2,989 +58 +1.98% 1,222
2019年07月04日 2,931 -22 -0.75% 1,199
2019年07月03日 2,953 -16 -0.54% 1,209
2019年07月02日 2,969 +38 +1.30% 1,215
2019年07月01日 2,931 +29 +1.00% 1,200
2019年06月28日 2,902 -13 -0.45% 1,188
2019年06月27日 2,915 +11 +0.38% 1,194
2019年06月26日 2,904 -21 -0.72% 1,196
2019年06月25日 2,925 +9 +0.31% 1,205
2019年06月24日 2,916 +22 +0.76% 1,205
2019年06月21日 2,894 0 0.00% 1,196
2019年06月20日 2,894 -4 -0.14% 1,197
2019年06月19日 2,898 +18 +0.62% 1,198
ファンドの特長
・新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等を実質的な主要投資対象とします。
・ファンド・オブ・ファンズの方式で運用を行います。
・毎月決算を行い、収益分配を行います。
・通貨の異なる3つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
34
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1018
値上がり(6ヶ月)
141
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.16%
100万円/口以上500万円/口未満:1.62%
500万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
0.54%
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7392%程度
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2009年09月25日
償還日 2024年6月20日
決算日 原則 毎月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.02.20 20円
2019.01.21 20円
2018.12.20 20円
2018.11.20 20円
2018.10.22 20円
2018.09.20 30円
2018.08.20 30円
2018.07.20 30円
2018.06.20 30円
2018.05.21 30円
2018.04.20 30円
2018.03.20 30円
2018.02.20 30円
2018.01.22 30円
2017.12.20 30円
2017.11.20 55円
2017.10.20 55円
2017.09.20 55円
2017.08.21 55円
2017.07.20 55円
2017.06.20 55円
2017.05.22 55円
2017.04.20 55円
2017.03.21 55円
2017.02.20 55円
2017.01.20 100円
2016.12.20 100円
2016.11.21 100円
2016.10.20 100円
2016.09.20 100円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -11.07%
3ヶ月 -2.10%
6ヶ月 -7.92%
1年 +7.00%
2年 -9.11%
3年 +0.71%
5年 -2.07%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -11.04%
3ヶ月 -1.94%
6ヶ月 -7.69%
1年 +7.33%
2年 -15.77%
3年 +5.30%
5年 -10.99%
10年 ---
設定来(年率) +3.19%
設定来 +31.73%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.08
6ヶ月 -0.40
1年 0.36
2年 -0.49
3年 0.05
5年 -0.10
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+