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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額2,650
前日比:-22円 (-0.82%)
純資産総額962百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 2,650 -22 -0.82% 962
2020年02月25日 2,672 -14 -0.52% 970
2020年02月21日 2,686 +31 +1.17% 975
2020年02月20日 2,655 -7 -0.26% 963
2020年02月19日 2,662 -23 -0.86% 967
2020年02月18日 2,685 +11 +0.41% 975
2020年02月17日 2,674 +9 +0.34% 972
2020年02月14日 2,665 +3 +0.11% 969
2020年02月13日 2,662 +2 +0.08% 968
2020年02月12日 2,660 -10 -0.37% 967
2020年02月10日 2,670 -43 -1.58% 971
2020年02月07日 2,713 +6 +0.22% 987
2020年02月06日 2,707 +15 +0.56% 986
2020年02月05日 2,692 +20 +0.75% 982
2020年02月04日 2,672 +6 +0.23% 975
2020年02月03日 2,666 -11 -0.41% 973
2020年01月31日 2,677 -26 -0.96% 977
2020年01月30日 2,703 +6 +0.22% 987
2020年01月29日 2,697 +12 +0.45% 986
2020年01月28日 2,685 -42 -1.54% 982
2020年01月27日 2,727 -12 -0.44% 998
2020年01月24日 2,739 +13 +0.48% 1,002
2020年01月23日 2,726 +1 +0.04% 997
2020年01月22日 2,725 -12 -0.44% 997
2020年01月21日 2,737 -2 -0.07% 1,005
2020年01月20日 2,739 -19 -0.69% 1,007
2020年01月17日 2,758 +4 +0.15% 1,014
2020年01月16日 2,754 -17 -0.61% 1,013
2020年01月15日 2,771 -2 -0.07% 1,021
2020年01月14日 2,773 -24 -0.86% 1,022
2020年01月10日 2,797 +15 +0.54% 1,031
2020年01月09日 2,782 +25 +0.91% 1,026
2020年01月08日 2,757 -8 -0.29% 1,018
2020年01月07日 2,765 +1 +0.04% 1,021
2020年01月06日 2,764 -27 -0.97% 1,021
2019年12月30日 2,791 +24 +0.87% 1,031
2019年12月27日 2,767 0 0.00% 1,022
2019年12月26日 2,767 0 0.00% 1,022
2019年12月25日 2,767 -1 -0.04% 1,022
2019年12月24日 2,768 -1 -0.04% 1,023
2019年12月23日 2,769 -9 -0.32% 1,031
2019年12月20日 2,778 -34 -1.21% 1,035
2019年12月19日 2,812 +16 +0.57% 1,049
2019年12月18日 2,796 +16 +0.58% 1,045
2019年12月17日 2,780 +5 +0.18% 1,040
2019年12月16日 2,775 +49 +1.80% 1,045
2019年12月13日 2,726 +4 +0.15% 1,026
2019年12月12日 2,722 +18 +0.67% 1,025
2019年12月11日 2,704 +18 +0.67% 1,018
2019年12月10日 2,686 +10 +0.37% 1,019
2019年12月09日 2,676 +26 +0.98% 1,015
2019年12月06日 2,650 -8 -0.30% 1,011
2019年12月05日 2,658 +12 +0.45% 1,014
2019年12月04日 2,646 -11 -0.41% 1,013
2019年12月03日 2,657 -6 -0.23% 1,017
2019年12月02日 2,663 +14 +0.53% 1,020
2019年11月29日 2,649 +12 +0.46% 1,014
2019年11月28日 2,637 +13 +0.50% 1,011
2019年11月27日 2,624 -33 -1.24% 1,006
ファンドの特徴
・新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等を実質的な主要投資対象とします。
・ファンド・オブ・ファンズの方式で運用を行います。
・毎月決算を行い、収益分配を行います。
・通貨の異なる3つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1080
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1134
値上がり(6ヶ月)
1078
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.764%程度
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2009年09月25日
償還日 2024年6月20日
決算日 原則 毎月20日

2020年02月20日更新
分配金履歴
2020.02.20 20円
2020.01.20 20円
2019.12.20 20円
2019.11.20 20円
2019.10.21 20円
2019.09.20 20円
2020.02.20 20円
2020.01.20 20円
2019.12.20 20円
2019.11.20 20円
2019.10.21 20円
2019.09.20 20円
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.02.20 20円
2019.01.21 20円
2018.12.20 20円
2018.11.20 20円
2018.10.22 20円
2018.09.20 30円
2018.08.20 30円
2018.07.20 30円
2018.06.20 30円
2018.05.21 30円
2018.04.20 30円
2018.03.20 30円
2018.02.20 30円
2018.01.22 30円
2017.12.20 30円
2017.11.20 55円
2017.10.20 55円
2017.09.20 55円
2017.08.21 55円
2017.07.20 55円
2017.06.20 55円
2017.05.22 55円
2017.04.20 55円
2017.03.21 55円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.38%
3ヶ月 -2.10%
6ヶ月 -7.25%
1年 -1.11%
2年 -8.09%
3年 -3.05%
5年 -1.00%
10年 +4.27%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.37%
3ヶ月 -2.08%
6ヶ月 -7.26%
1年 -1.02%
2年 -15.48%
3年 -7.03%
5年 -8.83%
10年 +34.51%
設定来(年率) +3.17%
設定来 +32.87%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.12
6ヶ月 -0.35
1年 -0.06
2年 -0.41
3年 -0.18
5年 -0.05
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4