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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年10月21日

基準価額2,696
前日比:-22円 (-0.81%)
純資産総額1,054百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年10月21日現在
ファンドの特長
・新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等を実質的な主要投資対象とします。
・ファンド・オブ・ファンズの方式で運用を行います。
・毎月決算を行い、収益分配を行います。
・通貨の異なる3つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
107
分配金利回り
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月間ページ閲覧
881
値上がり(6ヶ月)
253
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.2%
100万円/口以上500万円/口未満:1.65%
500万円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
0.55%
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.764%程度
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2009年09月25日
償還日 2024年6月20日
決算日 原則 毎月20日

2019年10月21日更新
分配金履歴
2019.10.21 20円
2019.09.20 20円
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.10.21 20円
2019.09.20 20円
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.02.20 20円
2019.01.21 20円
2018.12.20 20円
2018.11.20 20円
2018.10.22 20円
2018.09.20 30円
2018.08.20 30円
2018.07.20 30円
2018.06.20 30円
2018.05.21 30円
2018.04.20 30円
2018.03.20 30円
2018.02.20 30円
2018.01.22 30円
2017.12.20 30円
2017.11.20 55円
2017.10.20 55円
2017.09.20 55円
2017.08.21 55円
2017.07.20 55円
2017.06.20 55円
2017.05.22 55円
2017.04.20 55円
2017.03.21 55円
2017.02.20 55円
2017.01.20 100円
2016.12.20 100円
2016.11.21 100円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.91%
3ヶ月 -5.18%
6ヶ月 -1.25%
1年 +3.91%
2年 -9.15%
3年 +1.19%
5年 -0.72%
10年 +3.93%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.92%
3ヶ月 -5.10%
6ヶ月 -1.12%
1年 +4.15%
2年 -16.42%
3年 +6.30%
5年 -5.90%
10年 +31.82%
設定来(年率) +3.22%
設定来 +32.24%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.22
6ヶ月 -0.06
1年 0.21
2年 -0.49
3年 0.07
5年 -0.03
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+