たわらノーロード NYダウ

国際株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額19,724
前日比:-260円 (-1.30%)
純資産総額8,425百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年07月01日現在
ファンドの特徴
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の株式に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
279
分配金利回り
266
月間ページ閲覧
189
値上がり(6ヶ月)
171
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2475%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2017年03月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2021年10月12日更新
分配金履歴
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.58%
3ヶ月 +8.62%
6ヶ月 +7.32%
1年 +13.84%
2年 +26.67%
3年 +17.47%
5年 +14.59%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.58%
3ヶ月 +8.62%
6ヶ月 +7.32%
1年 +13.84%
2年 +60.45%
3年 +62.11%
5年 +97.58%
10年 ---
設定来(年率) +19.30%
設定来 +100.35%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.52
6ヶ月 0.45
1年 1.08
2年 1.74
3年 0.98
5年 0.87
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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