DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年10月23日

基準価額1,810
前日比:-2円 (-0.11%)
純資産総額5,177百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年10月23日 1,810 -2 -0.11% 5,177
2020年10月22日 1,812 -6 -0.33% 5,189
2020年10月21日 1,818 +15 +0.83% 5,214
2020年10月20日 1,803 -20 -1.10% 5,164
2020年10月19日 1,823 -10 -0.55% 5,235
2020年10月16日 1,833 -5 -0.27% 5,265
2020年10月15日 1,838 -8 -0.43% 5,285
2020年10月14日 1,846 +25 +1.37% 5,323
2020年10月13日 1,821 -5 -0.27% 5,253
2020年10月12日 1,826 -2 -0.11% 5,276
2020年10月09日 1,828 -8 -0.44% 5,293
2020年10月08日 1,836 -8 -0.43% 5,317
2020年10月07日 1,844 +44 +2.44% 5,341
2020年10月06日 1,800 -21 -1.15% 5,212
2020年10月05日 1,821 -14 -0.76% 5,289
2020年10月02日 1,835 +14 +0.77% 5,332
2020年10月01日 1,821 +8 +0.44% 5,293
2020年09月30日 1,813 -43 -2.32% 5,271
2020年09月29日 1,856 -16 -0.85% 5,397
2020年09月28日 1,872 +31 +1.68% 5,444
2020年09月25日 1,841 -42 -2.23% 5,355
2020年09月24日 1,883 -10 -0.53% 5,480
2020年09月23日 1,893 -76 -3.86% 5,498
2020年09月18日 1,969 +5 +0.25% 5,724
2020年09月17日 1,964 -11 -0.56% 5,710
2020年09月16日 1,975 +14 +0.71% 5,752
2020年09月15日 1,961 -8 -0.41% 5,726
2020年09月14日 1,969 -14 -0.71% 5,752
2020年09月11日 1,983 +20 +1.02% 5,792
2020年09月10日 1,963 -24 -1.21% 5,734
2020年09月09日 1,987 -7 -0.35% 5,812
2020年09月08日 1,994 -1 -0.05% 5,832
2020年09月07日 1,995 +26 +1.32% 5,835
2020年09月04日 1,969 +17 +0.87% 5,758
2020年09月03日 1,952 +43 +2.25% 5,711
2020年09月02日 1,909 -38 -1.95% 5,598
2020年09月01日 1,947 +76 +4.06% 5,710
2020年08月31日 1,871 -6 -0.32% 5,502
2020年08月28日 1,877 -29 -1.52% 5,539
2020年08月27日 1,906 +25 +1.33% 5,624
2020年08月26日 1,881 +11 +0.59% 5,552
2020年08月25日 1,870 -15 -0.80% 5,520
2020年08月24日 1,885 +6 +0.32% 5,565
2020年08月21日 1,879 -46 -2.39% 5,548
2020年08月20日 1,925 +31 +1.64% 5,674
2020年08月19日 1,894 -46 -2.37% 5,582
2020年08月18日 1,940 -32 -1.62% 5,720
2020年08月17日 1,972 +7 +0.36% 5,815
2020年08月14日 1,965 -18 -0.91% 5,793
2020年08月13日 1,983 +34 +1.74% 5,847
2020年08月12日 1,949 -11 -0.56% 5,747
2020年08月11日 1,960 -44 -2.20% 5,781
2020年08月07日 2,004 -3 -0.15% 5,913
2020年08月06日 2,007 +4 +0.20% 5,941
2020年08月05日 2,003 -45 -2.20% 5,940
2020年08月04日 2,048 -25 -1.21% 6,078
2020年08月03日 2,073 +45 +2.22% 6,151
2020年07月31日 2,028 -18 -0.88% 6,019
2020年07月30日 2,046 -4 -0.20% 6,072
2020年07月29日 2,050 +33 +1.64% 6,085
2020年07月28日 2,017 -9 -0.44% 5,987
2020年07月27日 2,026 +17 +0.85% 6,016
ファンドの特徴
・主として、ブラジルの国債及びレアル建の国際機関債等に実質的に投資するファンドです。
・マザーファンドの主な投資対象であるDWS ブラジル・ボンド・ファンドは、DWSインベストメントGmbHが運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1071
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1150
値上がり(6ヶ月)
1074
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.809%程度
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2008年10月31日
償還日 2028年7月20日
決算日 原則 毎月20日

2020年10月20日更新
分配金履歴
2020.10.20 10円
2020.09.23 10円
2020.08.20 10円
2020.07.20 10円
2020.06.22 10円
2020.05.20 10円
2020.10.20 10円
2020.09.23 10円
2020.08.20 10円
2020.07.20 10円
2020.06.22 10円
2020.05.20 10円
2020.04.20 10円
2020.03.23 15円
2020.02.20 15円
2020.01.20 15円
2019.12.20 15円
2019.11.20 15円
2019.10.21 15円
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.02.20 15円
2019.01.21 40円
2018.12.20 40円
2018.11.20 40円
2018.10.22 40円
2018.09.20 40円
2018.08.20 40円
2018.07.20 40円
2018.06.20 40円
2018.05.21 40円
2018.04.20 40円
2018.03.20 40円
2018.02.20 40円
2018.01.22 40円
2017.12.20 40円
2017.11.20 40円
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2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.59%
3ヶ月 -5.97%
6ヶ月 -9.64%
1年 -24.25%
2年 -10.17%
3年 -12.59%
5年 +3.34%
10年 -0.99%
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.57%
3ヶ月 -5.87%
6ヶ月 -9.47%
1年 -23.29%
2年 -15.58%
3年 -27.13%
5年 +28.69%
10年 +2.07%
設定来(年率) +2.70%
設定来 +32.23%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.37
6ヶ月 -0.51
1年 -1.08
2年 -0.46
3年 -0.62
5年 0.17
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4