購入申込受付および新規積立申込受付の一時停止について(2019年12月11日)
当ファンドは、12月12日15時~19時頃(予定)までの間、購入時申込手数料ノーロード化(無料)に伴うシステム対応のため、購入のお申込みおよび新規積立のお申込み受付を一時停止いたします。   すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

国際債券型
基準日:2019年12月10日

基準価額9,062
前日比:+22円 (+0.24%)
純資産総額1,147百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 9,062 +22 +0.24% 1,147
2019年12月09日 9,040 -50 -0.55% 1,145
2019年12月06日 9,090 -8 -0.09% 1,151
2019年12月05日 9,098 +22 +0.24% 1,152
2019年12月04日 9,076 -2 -0.02% 1,149
2019年12月03日 9,078 -48 -0.53% 1,149
2019年12月02日 9,126 +18 +0.20% 1,156
2019年11月29日 9,108 +10 +0.11% 1,153
2019年11月28日 9,098 +14 +0.15% 1,152
2019年11月27日 9,084 +27 +0.30% 1,154
2019年11月26日 9,057 +12 +0.13% 1,150
2019年11月25日 9,045 -5 -0.06% 1,153
2019年11月22日 9,050 +1 +0.01% 1,153
2019年11月21日 9,049 -15 -0.17% 1,153
2019年11月20日 9,064 +6 +0.07% 1,159
2019年11月19日 9,058 -9 -0.10% 1,158
2019年11月18日 9,067 +37 +0.41% 1,159
2019年11月15日 9,030 -93 -1.02% 1,151
2019年11月14日 9,123 +11 +0.12% 1,162
2019年11月13日 9,112 -40 -0.44% 1,162
2019年11月12日 9,152 +6 +0.07% 1,167
2019年11月11日 9,146 -51 -0.55% 1,166
2019年11月08日 9,197 -23 -0.25% 1,173
2019年11月07日 9,220 -7 -0.08% 1,176
2019年11月06日 9,227 -36 -0.39% 1,177
2019年11月05日 9,263 -2 -0.02% 1,181
2019年11月01日 9,265 -38 -0.41% 1,182
2019年10月31日 9,303 +48 +0.52% 1,186
2019年10月30日 9,255 +8 +0.09% 1,180
2019年10月29日 9,247 -4 -0.04% 1,179
2019年10月28日 9,251 -33 -0.36% 1,182
2019年10月25日 9,284 -8 -0.09% 1,186
2019年10月24日 9,292 +43 +0.46% 1,188
2019年10月23日 9,249 -43 -0.46% 1,183
2019年10月21日 9,292 +2 +0.02% 1,188
2019年10月18日 9,290 +39 +0.42% 1,188
2019年10月17日 9,251 +33 +0.36% 1,185
2019年10月16日 9,218 +25 +0.27% 1,181
2019年10月15日 9,193 +36 +0.39% 1,179
2019年10月11日 9,157 +64 +0.70% 1,174
2019年10月10日 9,093 +13 +0.14% 1,166
2019年10月09日 9,080 -26 -0.29% 1,165
2019年10月08日 9,106 +21 +0.23% 1,168
2019年10月07日 9,085 +1 +0.01% 1,166
2019年10月04日 9,084 +25 +0.28% 1,166
2019年10月03日 9,059 -51 -0.56% 1,163
2019年10月02日 9,110 -14 -0.15% 1,169
2019年10月01日 9,124 -14 -0.15% 1,171
2019年09月30日 9,138 +17 +0.19% 1,173
2019年09月27日 9,121 -23 -0.25% 1,171
2019年09月26日 9,144 -9 -0.10% 1,173
2019年09月25日 9,153 -14 -0.15% 1,176
2019年09月24日 9,167 -23 -0.25% 1,179
2019年09月20日 9,190 -5 -0.05% 1,182
2019年09月19日 9,195 +12 +0.13% 1,184
2019年09月18日 9,183 +40 +0.44% 1,182
2019年09月17日 9,143 -61 -0.66% 1,177
2019年09月13日 9,204 +62 +0.68% 1,187
2019年09月12日 9,142 +12 +0.13% 1,179
2019年09月11日 9,130 -12 -0.13% 1,178
ファンドの特徴
欧州諸国の現地通貨建公社債を主要投資対象とします。
ポートフォリオの平均格付は、原則としてA格相当以上に維持することを目指します。
ファミリーファンド方式で運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
330
分配金利回り
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月間ページ閲覧
878
値上がり(6ヶ月)
976
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2002年08月29日
償還日 無期限
決算日 原則 年4回(2月15日,5月15日,8月15日,11月15日)

2019年11月15日更新
分配金履歴
2019.11.15 110円
2019.08.15 110円
2019.05.15 110円
2019.02.15 110円
2018.11.15 110円
2018.08.15 110円
2019.11.15 110円
2019.08.15 110円
2019.05.15 110円
2019.02.15 110円
2018.11.15 110円
2018.08.15 110円
2018.05.15 110円
2018.02.15 110円
2017.11.15 110円
2017.08.15 110円
2017.05.15 110円
2017.02.15 110円
2016.11.15 110円
2016.08.15 110円
2016.05.16 110円
2016.02.15 110円
2015.11.16 110円
2015.08.17 110円
2015.05.15 110円
2015.02.16 110円
2014.11.17 110円
2014.08.15 110円
2014.05.15 110円
2014.02.17 110円
2013.11.15 110円
2013.08.15 110円
2013.05.15 110円
2013.02.15 110円
2012.11.15 110円
2012.08.15 110円
2012.05.15 110円
2012.02.15 110円
2011.11.15 110円
2011.08.15 110円
2011.05.16 110円
2011.02.15 110円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.90%
3ヶ月 +1.11%
6ヶ月 +3.29%
1年 +0.82%
2年 -1.96%
3年 +2.44%
5年 -2.30%
10年 +2.76%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.91%
3ヶ月 +1.10%
6ヶ月 +3.25%
1年 +0.73%
2年 -3.95%
3年 +7.38%
5年 -11.04%
10年 +25.07%
設定来(年率) +3.86%
設定来 +66.68%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.30
6ヶ月 0.80
1年 0.22
2年 -0.31
3年 0.41
5年 -0.30
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3