<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

国際債券型
基準日:2019年08月20日

基準価額9,091
前日比:-31円 (-0.34%)
純資産総額1,177百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月20日 9,091 -31 -0.34% 1,177
2019年08月19日 9,122 +20 +0.22% 1,181
2019年08月16日 9,102 +40 +0.44% 1,178
2019年08月15日 9,062 -123 -1.34% 1,169
2019年08月14日 9,185 +82 +0.90% 1,185
2019年08月13日 9,103 -51 -0.56% 1,174
2019年08月09日 9,154 -54 -0.59% 1,181
2019年08月08日 9,208 +39 +0.43% 1,188
2019年08月07日 9,169 +21 +0.23% 1,183
2019年08月06日 9,148 +49 +0.54% 1,180
2019年08月05日 9,099 -1 -0.01% 1,174
2019年08月02日 9,100 -119 -1.29% 1,174
2019年08月01日 9,219 -6 -0.07% 1,189
2019年07月31日 9,225 -28 -0.30% 1,191
2019年07月30日 9,253 +38 +0.41% 1,196
2019年07月29日 9,215 -45 -0.49% 1,191
2019年07月26日 9,260 +40 +0.43% 1,197
2019年07月25日 9,220 +21 +0.23% 1,191
2019年07月24日 9,199 -18 -0.20% 1,189
2019年07月23日 9,217 +1 +0.01% 1,191
2019年07月22日 9,216 +4 +0.04% 1,191
2019年07月19日 9,212 +19 +0.21% 1,191
2019年07月18日 9,193 -1 -0.01% 1,189
2019年07月17日 9,194 -7 -0.08% 1,189
2019年07月16日 9,201 -34 -0.37% 1,190
2019年07月12日 9,235 0 0.00% 1,195
2019年07月11日 9,235 -43 -0.46% 1,195
2019年07月10日 9,278 -15 -0.16% 1,200
2019年07月09日 9,293 +20 +0.22% 1,202
2019年07月08日 9,273 -33 -0.35% 1,200
2019年07月05日 9,306 +12 +0.13% 1,205
2019年07月04日 9,294 +49 +0.53% 1,204
2019年07月03日 9,245 -40 -0.43% 1,200
2019年07月02日 9,285 -14 -0.15% 1,205
2019年07月01日 9,299 +40 +0.43% 1,207
2019年06月28日 9,259 +3 +0.03% 1,202
2019年06月27日 9,256 +31 +0.34% 1,204
2019年06月26日 9,225 -20 -0.22% 1,200
2019年06月25日 9,245 +21 +0.23% 1,203
2019年06月24日 9,224 +46 +0.50% 1,201
2019年06月21日 9,178 +29 +0.32% 1,195
2019年06月20日 9,149 -26 -0.28% 1,192
2019年06月19日 9,175 +43 +0.47% 1,195
2019年06月18日 9,132 -17 -0.19% 1,190
2019年06月17日 9,149 -16 -0.17% 1,192
2019年06月14日 9,165 -3 -0.03% 1,194
2019年06月13日 9,168 -48 -0.52% 1,195
2019年06月12日 9,216 +26 +0.28% 1,201
2019年06月11日 9,190 -27 -0.29% 1,198
2019年06月10日 9,217 +71 +0.78% 1,201
2019年06月07日 9,146 +64 +0.70% 1,192
2019年06月06日 9,082 +12 +0.13% 1,184
2019年06月05日 9,070 +36 +0.40% 1,182
2019年06月04日 9,034 +27 +0.30% 1,178
2019年06月03日 9,007 -27 -0.30% 1,174
2019年05月31日 9,034 -30 -0.33% 1,178
2019年05月30日 9,064 +26 +0.29% 1,182
2019年05月29日 9,038 -46 -0.51% 1,179
2019年05月28日 9,084 -1 -0.01% 1,184
2019年05月27日 9,085 +16 +0.18% 1,185
2019年05月24日 9,069 -10 -0.11% 1,183
2019年05月23日 9,079 -23 -0.25% 1,185
2019年05月22日 9,102 +20 +0.22% 1,188
2019年05月21日 9,082 -17 -0.19% 1,185
ファンドの特長
欧州諸国の現地通貨建公社債を主要投資対象とします。
ポートフォリオの平均格付は、原則としてA格相当以上に維持することを目指します。
ファミリーファンド方式で運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
756
分配金利回り
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月間ページ閲覧
973
値上がり(6ヶ月)
759
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2002年08月29日
償還日 無期限
決算日 原則 年4回(2月15日,5月15日,8月15日,11月15日)

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 110円
2019.05.15 110円
2019.02.15 110円
2018.11.15 110円
2018.08.15 110円
2018.05.15 110円
2019.08.15 110円
2019.05.15 110円
2019.02.15 110円
2018.11.15 110円
2018.08.15 110円
2018.05.15 110円
2018.02.15 110円
2017.11.15 110円
2017.08.15 110円
2017.05.15 110円
2017.02.15 110円
2016.11.15 110円
2016.08.15 110円
2016.05.16 110円
2016.02.15 110円
2015.11.16 110円
2015.08.17 110円
2015.05.15 110円
2015.02.16 110円
2014.11.17 110円
2014.08.15 110円
2014.05.15 110円
2014.02.17 110円
2013.11.15 110円
2013.08.15 110円
2013.05.15 110円
2013.02.15 110円
2012.11.15 110円
2012.08.15 110円
2012.05.15 110円
2012.02.15 110円
2011.11.15 110円
2011.08.15 110円
2011.05.16 110円
2011.02.15 110円
2010.11.15 110円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.37%
3ヶ月 +0.61%
6ヶ月 +1.36%
1年 -1.72%
2年 -0.97%
3年 +2.08%
5年 -0.59%
10年 +2.57%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.37%
3ヶ月 +0.59%
6ヶ月 +1.32%
1年 -1.77%
2年 -1.82%
3年 +6.20%
5年 -2.67%
10年 +22.79%
設定来(年率) +3.88%
設定来 +65.65%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.12
6ヶ月 0.32
1年 -0.33
2年 -0.15
3年 0.33
5年 -0.07
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3