ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)

国際債券型
基準日:2021年12月08日

基準価額12,709
前日比:+32円 (+0.25%)
純資産総額156百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年12月08日現在
ファンドの特徴
・主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざします。
・外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ります。
・「為替ヘッジあり・年2回決算型」「年2回決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
260
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.035%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年11月28日
償還日 2029年5月21日
決算日 原則 毎年5月20日、11月20日

2021年11月22日更新
分配金履歴
2021.11.22 0円
2021.05.20 0円
2020.11.20 0円
2020.05.20 0円
2019.11.20 0円
2019.05.20 0円
2021.11.22 0円
2021.05.20 0円
2020.11.20 0円
2020.05.20 0円
2019.11.20 0円
2019.05.20 0円
2018.11.20 0円
2018.05.21 0円
2017.11.20 0円
2017.05.22 0円
2016.11.21 0円
2016.05.20 0円
2015.11.20 0円
2015.05.20 0円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.40%
3ヶ月 +1.74%
6ヶ月 +3.80%
1年 +27.58%
2年 +9.20%
3年 +8.73%
5年 +4.24%
10年 ---
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.40%
3ヶ月 +1.74%
6ヶ月 +3.80%
1年 +27.58%
2年 +19.25%
3年 +28.55%
5年 +23.05%
10年 ---
設定来(年率) +3.75%
設定来 +26.30%
2021年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.21
6ヶ月 0.62
1年 2.78
2年 0.27
3年 0.30
5年 0.18
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+