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フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額3,661
前日比:+26円 (+0.72%)
純資産総額737,995百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 3,661 +26 +0.72% 737,995
2025年01月17日 3,635 -23 -0.63% 732,824
2025年01月16日 3,658 -16 -0.44% 737,310
2025年01月15日 3,674 +22 +0.60% 740,601
2025年01月14日 3,652 -34 -0.92% 736,535
2025年01月10日 3,686 -5 -0.14% 743,239
2025年01月09日 3,691 +3 +0.08% 744,588
2025年01月08日 3,688 -9 -0.24% 744,166
2025年01月07日 3,697 +16 +0.43% 746,101
2025年01月06日 3,681 +9 +0.25% 742,993
2024年12月30日 3,672 0 0.00% 741,074
2024年12月27日 3,672 +18 +0.49% 741,176
2024年12月26日 3,654 +2 +0.05% 737,448
2024年12月25日 3,652 0 0.00% 737,220
2024年12月24日 3,652 +12 +0.33% 737,300
2024年12月23日 3,640 -41 -1.11% 734,108
2024年12月20日 3,681 +54 +1.49% 742,369
2024年12月19日 3,627 +15 +0.42% 731,667
2024年12月18日 3,612 -18 -0.50% 728,335
2024年12月17日 3,630 +7 +0.19% 732,032
2024年12月16日 3,623 +13 +0.36% 730,859
2024年12月13日 3,610 +11 +0.31% 729,137
2024年12月12日 3,599 +16 +0.45% 727,019
2024年12月11日 3,583 +3 +0.08% 723,951
2024年12月10日 3,580 +38 +1.07% 723,349
2024年12月09日 3,542 -1 -0.03% 715,748
2024年12月06日 3,543 -6 -0.17% 715,828
2024年12月05日 3,549 +18 +0.51% 717,337
2024年12月04日 3,531 -2 -0.06% 713,885
2024年12月03日 3,533 -5 -0.14% 714,573
2024年12月02日 3,538 -6 -0.17% 715,679
2024年11月29日 3,544 -24 -0.67% 716,947
2024年11月28日 3,568 -24 -0.67% 722,098
2024年11月27日 3,592 -33 -0.91% 727,072
2024年11月26日 3,625 +6 +0.17% 733,721
2024年11月25日 3,619 -6 -0.17% 732,313
2024年11月22日 3,625 -28 -0.77% 732,793
2024年11月21日 3,653 +6 +0.16% 738,529
2024年11月20日 3,647 +17 +0.47% 737,598
2024年11月19日 3,630 +7 +0.19% 734,503
2024年11月18日 3,623 -65 -1.76% 733,224
2024年11月15日 3,688 +23 +0.63% 746,561
2024年11月14日 3,665 +19 +0.52% 741,927
2024年11月13日 3,646 +17 +0.47% 738,475
2024年11月12日 3,629 +19 +0.53% 735,408
2024年11月11日 3,610 +11 +0.31% 731,601
2024年11月08日 3,599 -24 -0.66% 729,421
2024年11月07日 3,623 +48 +1.34% 734,439
2024年11月06日 3,575 +11 +0.31% 725,113
2024年11月05日 3,564 +11 +0.31% 722,903
2024年11月01日 3,553 -44 -1.22% 721,270
2024年10月31日 3,597 +9 +0.25% 730,107
2024年10月30日 3,588 +6 +0.17% 728,702
2024年10月29日 3,582 -9 -0.25% 727,458
2024年10月28日 3,591 +31 +0.87% 728,902
2024年10月25日 3,560 -11 -0.31% 722,548
2024年10月24日 3,571 +27 +0.76% 725,136
2024年10月23日 3,544 +10 +0.28% 719,612
2024年10月22日 3,534 +2 +0.06% 716,924
2024年10月21日 3,532 -13 -0.37% 716,462
ファンドの特徴
米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。
「ファミリーファンド方式」による運用を行います。
原則として外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
毎月1回決算を行います。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.18%
3ヶ月 +10.85%
6ヶ月 +2.78%
1年 +19.45%
2年 +18.55%
3年 +13.74%
5年 +11.57%
10年 +7.28%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.18%
3ヶ月 +10.81%
6ヶ月 +2.60%
1年 +18.91%
2年 +37.71%
3年 +41.31%
5年 +54.61%
10年 +39.52%
設定来(年率) +2.91%
設定来 +77.82%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.89
6ヶ月 0.18
1年 1.75
2年 1.95
3年 1.33
5年 1.03
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
85
月間売れ筋
---
分配金利回り
334
月間ページ閲覧
526
値上がり(6ヶ月)
643
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.08%
5,000万(円/口)以上:1.10%
1億(円/口)以上:0.88%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.738%
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年0.10%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1998年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月22日

2024年12月23日更新
分配金履歴
2024.12.23 20円
2024.11.22 20円
2024.10.22 20円
2024.09.24 20円
2024.08.22 20円
2024.07.22 20円
2024.12.23 20円
2024.11.22 20円
2024.10.22 20円
2024.09.24 20円
2024.08.22 20円
2024.07.22 20円
2024.06.24 20円
2024.05.22 20円
2024.04.22 20円
2024.03.22 20円
2024.02.22 20円
2024.01.22 20円
2023.12.22 20円
2023.11.22 20円
2023.10.23 20円
2023.09.22 20円
2023.08.22 20円
2023.07.24 20円
2023.06.22 20円
2023.05.22 20円
2023.04.24 20円
2023.03.22 20円
2023.02.22 20円
2023.01.23 20円
2022.12.22 20円
2022.11.22 20円
2022.10.24 20円
2022.09.22 20円
2022.08.22 20円
2022.07.22 20円
2022.06.22 20円
2022.05.23 20円
2022.04.22 20円
2022.03.22 20円
2022.02.22 20円
2022.01.24 20円
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