フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

国際債券型
基準日:2019年09月13日

基準価額3,197
前日比:+4円 (+0.13%)
純資産総額616,453百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 3,197 +4 +0.13% 616,453
2019年09月12日 3,193 +11 +0.35% 615,795
2019年09月11日 3,182 +7 +0.22% 613,878
2019年09月10日 3,175 +18 +0.57% 612,524
2019年09月09日 3,157 -1 -0.03% 609,362
2019年09月06日 3,158 +26 +0.83% 609,724
2019年09月05日 3,132 +19 +0.61% 604,996
2019年09月04日 3,113 -17 -0.54% 601,627
2019年09月03日 3,130 +6 +0.19% 604,984
2019年09月02日 3,124 -8 -0.26% 603,845
2019年08月30日 3,132 +20 +0.64% 605,300
2019年08月29日 3,112 +13 +0.42% 601,881
2019年08月28日 3,099 +1 +0.03% 599,240
2019年08月27日 3,098 +25 +0.81% 599,175
2019年08月26日 3,073 -50 -1.60% 594,245
2019年08月23日 3,123 +7 +0.22% 604,091
2019年08月22日 3,116 -13 -0.42% 601,634
2019年08月21日 3,129 -4 -0.13% 604,111
2019年08月20日 3,133 +19 +0.61% 604,943
2019年08月19日 3,114 +15 +0.48% 601,452
2019年08月16日 3,099 +4 +0.13% 598,558
2019年08月15日 3,095 -27 -0.86% 597,861
2019年08月14日 3,122 +35 +1.13% 603,108
2019年08月13日 3,087 -22 -0.71% 596,281
2019年08月09日 3,109 +13 +0.42% 600,485
2019年08月08日 3,096 -9 -0.29% 597,850
2019年08月07日 3,105 +13 +0.42% 599,485
2019年08月06日 3,092 -41 -1.31% 596,876
2019年08月05日 3,133 -32 -1.01% 604,910
2019年08月02日 3,165 -70 -2.16% 612,092
2019年08月01日 3,235 +21 +0.65% 625,893
2019年07月31日 3,214 -8 -0.25% 621,768
2019年07月30日 3,222 +12 +0.37% 623,424
2019年07月29日 3,210 -6 -0.19% 621,065
2019年07月26日 3,216 +18 +0.56% 622,294
2019年07月25日 3,198 +5 +0.16% 619,178
2019年07月24日 3,193 +10 +0.31% 618,155
2019年07月23日 3,183 +4 +0.13% 616,211
2019年07月22日 3,179 -15 -0.47% 614,279
2019年07月19日 3,194 -16 -0.50% 617,313
2019年07月18日 3,210 -20 -0.62% 620,402
2019年07月17日 3,230 +9 +0.28% 624,364
2019年07月16日 3,221 -12 -0.37% 622,670
2019年07月12日 3,233 +8 +0.25% 624,975
2019年07月11日 3,225 -18 -0.56% 623,427
2019年07月10日 3,243 0 0.00% 626,909
2019年07月09日 3,243 +7 +0.22% 626,992
2019年07月08日 3,236 +18 +0.56% 625,800
2019年07月05日 3,218 +3 +0.09% 622,314
2019年07月04日 3,215 +6 +0.19% 621,715
2019年07月03日 3,209 -25 -0.77% 620,610
2019年07月02日 3,234 +13 +0.40% 625,524
2019年07月01日 3,221 +18 +0.56% 623,224
2019年06月28日 3,203 +5 +0.16% 619,687
2019年06月27日 3,198 +11 +0.35% 618,552
2019年06月26日 3,187 -4 -0.13% 616,248
2019年06月25日 3,191 -4 -0.13% 616,846
2019年06月24日 3,195 -25 -0.78% 616,546
2019年06月21日 3,220 +5 +0.16% 621,229
2019年06月20日 3,215 -16 -0.50% 620,075
2019年06月19日 3,231 +9 +0.28% 623,230
2019年06月18日 3,222 -4 -0.12% 621,460
2019年06月17日 3,226 +6 +0.19% 622,223
2019年06月14日 3,220 0 0.00% 620,982
ファンドの特長
米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。
「ファミリーファンド方式」による運用を行います。
原則として外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
毎月1回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
74
月間売れ筋
255
分配金利回り
78
月間ページ閲覧
533
値上がり(6ヶ月)
469
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7064%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1998年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月22日

2019年08月22日更新
分配金履歴
2019.08.22 30円
2019.07.22 30円
2019.06.24 30円
2019.05.22 30円
2019.04.22 30円
2019.03.22 30円
2019.08.22 30円
2019.07.22 30円
2019.06.24 30円
2019.05.22 30円
2019.04.22 30円
2019.03.22 30円
2019.02.22 30円
2019.01.22 30円
2018.12.25 30円
2018.11.22 30円
2018.10.22 30円
2018.09.25 30円
2018.08.22 30円
2018.07.23 30円
2018.06.22 30円
2018.05.22 30円
2018.04.23 30円
2018.03.22 30円
2018.02.22 30円
2018.01.22 30円
2017.12.22 30円
2017.11.22 30円
2017.10.23 50円
2017.09.22 50円
2017.08.22 50円
2017.07.24 50円
2017.06.22 50円
2017.05.22 50円
2017.04.24 50円
2017.03.22 50円
2017.02.22 50円
2017.01.23 50円
2016.12.22 50円
2016.11.22 50円
2016.10.24 70円
2016.09.23 70円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.61%
3ヶ月 -0.06%
6ヶ月 -0.48%
1年 +0.33%
2年 +2.21%
3年 +6.48%
5年 +4.59%
10年 +8.53%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.62%
3ヶ月 -0.06%
6ヶ月 -0.42%
1年 +0.29%
2年 +4.18%
3年 +18.86%
5年 +18.94%
10年 +65.31%
設定来(年率) +2.74%
設定来 +58.62%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.00
6ヶ月 -0.06
1年 0.04
2年 0.27
3年 0.75
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+