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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

国際債券型
基準日:2020年01月22日

基準価額3,187
前日比:-44円 (-1.36%)
純資産総額603,857百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 3,187 -44 -1.36% 603,857
2020年01月21日 3,231 +2 +0.06% 612,154
2020年01月20日 3,229 -2 -0.06% 612,054
2020年01月17日 3,231 +12 +0.37% 612,830
2020年01月16日 3,219 -1 -0.03% 610,803
2020年01月15日 3,220 -4 -0.12% 611,319
2020年01月14日 3,224 +21 +0.66% 612,342
2020年01月10日 3,203 +9 +0.28% 608,620
2020年01月09日 3,194 +39 +1.24% 607,040
2020年01月08日 3,155 -18 -0.57% 599,818
2020年01月07日 3,173 +14 +0.44% 603,441
2020年01月06日 3,159 -31 -0.97% 600,805
2019年12月30日 3,190 -2 -0.06% 606,895
2019年12月27日 3,192 +4 +0.13% 607,668
2019年12月26日 3,188 +7 +0.22% 606,852
2019年12月25日 3,181 -3 -0.09% 606,094
2019年12月24日 3,184 +2 +0.06% 606,844
2019年12月23日 3,182 -29 -0.90% 605,563
2019年12月20日 3,211 -7 -0.22% 610,747
2019年12月19日 3,218 +13 +0.41% 612,481
2019年12月18日 3,205 +7 +0.22% 610,379
2019年12月17日 3,198 +11 +0.35% 609,843
2019年12月16日 3,187 +3 +0.09% 608,001
2019年12月13日 3,184 +40 +1.27% 607,639
2019年12月12日 3,144 -3 -0.10% 600,340
2019年12月11日 3,147 +6 +0.19% 601,010
2019年12月10日 3,141 +3 +0.10% 600,423
2019年12月09日 3,138 +3 +0.10% 599,749
2019年12月06日 3,135 0 0.00% 599,513
2019年12月05日 3,135 +18 +0.58% 599,518
2019年12月04日 3,117 -20 -0.64% 596,562
2019年12月03日 3,137 -18 -0.57% 600,754
2019年12月02日 3,155 +3 +0.10% 604,526
2019年11月29日 3,152 +5 +0.16% 603,933
2019年11月28日 3,147 +11 +0.35% 602,964
2019年11月27日 3,136 +5 +0.16% 601,103
2019年11月26日 3,131 +15 +0.48% 600,455
2019年11月25日 3,116 +2 +0.06% 597,675
2019年11月22日 3,114 -24 -0.76% 596,234
2019年11月21日 3,138 -10 -0.32% 600,819
2019年11月20日 3,148 -6 -0.19% 602,765
2019年11月19日 3,154 -9 -0.28% 603,914
2019年11月18日 3,163 +6 +0.19% 605,707
2019年11月15日 3,157 -5 -0.16% 604,550
2019年11月14日 3,162 -6 -0.19% 605,859
2019年11月13日 3,168 -8 -0.25% 606,705
2019年11月12日 3,176 0 0.00% 608,498
2019年11月11日 3,176 -6 -0.19% 608,683
2019年11月08日 3,182 +13 +0.41% 610,408
2019年11月07日 3,169 -8 -0.25% 608,236
2019年11月06日 3,177 +8 +0.25% 609,992
2019年11月05日 3,169 +42 +1.34% 608,894
2019年11月01日 3,127 -34 -1.08% 601,093
2019年10月31日 3,161 -6 -0.19% 607,682
2019年10月30日 3,167 -4 -0.13% 609,082
2019年10月29日 3,171 +5 +0.16% 609,897
2019年10月28日 3,166 +6 +0.19% 608,989
2019年10月25日 3,160 +3 +0.10% 608,119
2019年10月24日 3,157 +9 +0.29% 608,011
2019年10月23日 3,148 -31 -0.98% 605,573
ファンドの特徴
米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。
「ファミリーファンド方式」による運用を行います。
原則として外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
毎月1回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
70
分配金利回り
75
月間ページ閲覧
702
値上がり(6ヶ月)
735
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.738%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1998年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月22日

2020年01月22日更新
分配金履歴
2020.01.22 30円
2019.12.23 30円
2019.11.22 30円
2019.10.23 30円
2019.09.24 30円
2019.08.22 30円
2020.01.22 30円
2019.12.23 30円
2019.11.22 30円
2019.10.23 30円
2019.09.24 30円
2019.08.22 30円
2019.07.22 30円
2019.06.24 30円
2019.05.22 30円
2019.04.22 30円
2019.03.22 30円
2019.02.22 30円
2019.01.22 30円
2018.12.25 30円
2018.11.22 30円
2018.10.22 30円
2018.09.25 30円
2018.08.22 30円
2018.07.23 30円
2018.06.22 30円
2018.05.22 30円
2018.04.23 30円
2018.03.22 30円
2018.02.22 30円
2018.01.22 30円
2017.12.22 30円
2017.11.22 30円
2017.10.23 50円
2017.09.22 50円
2017.08.22 50円
2017.07.24 50円
2017.06.22 50円
2017.05.22 50円
2017.04.24 50円
2017.03.22 50円
2017.02.22 50円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.16%
3ヶ月 +3.99%
6ヶ月 +5.42%
1年 +12.99%
2年 +2.96%
3年 +3.47%
5年 +3.15%
10年 +8.12%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.16%
3ヶ月 +3.93%
6ヶ月 +5.21%
1年 +12.48%
2年 +4.71%
3年 +8.21%
5年 +8.56%
10年 +56.09%
設定来(年率) +2.78%
設定来 +60.40%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.87
6ヶ月 1.30
1年 1.96
2年 0.37
3年 0.49
5年 0.32
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+