フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年01月20日 | 3,661 | +26 | +0.72% | 737,995 |
2025年01月17日 | 3,635 | -23 | -0.63% | 732,824 |
2025年01月16日 | 3,658 | -16 | -0.44% | 737,310 |
2025年01月15日 | 3,674 | +22 | +0.60% | 740,601 |
2025年01月14日 | 3,652 | -34 | -0.92% | 736,535 |
2025年01月10日 | 3,686 | -5 | -0.14% | 743,239 |
2025年01月09日 | 3,691 | +3 | +0.08% | 744,588 |
2025年01月08日 | 3,688 | -9 | -0.24% | 744,166 |
2025年01月07日 | 3,697 | +16 | +0.43% | 746,101 |
2025年01月06日 | 3,681 | +9 | +0.25% | 742,993 |
2024年12月30日 | 3,672 | 0 | 0.00% | 741,074 |
2024年12月27日 | 3,672 | +18 | +0.49% | 741,176 |
2024年12月26日 | 3,654 | +2 | +0.05% | 737,448 |
2024年12月25日 | 3,652 | 0 | 0.00% | 737,220 |
2024年12月24日 | 3,652 | +12 | +0.33% | 737,300 |
2024年12月23日 | 3,640 | -41 | -1.11% | 734,108 |
2024年12月20日 | 3,681 | +54 | +1.49% | 742,369 |
2024年12月19日 | 3,627 | +15 | +0.42% | 731,667 |
2024年12月18日 | 3,612 | -18 | -0.50% | 728,335 |
2024年12月17日 | 3,630 | +7 | +0.19% | 732,032 |
2024年12月16日 | 3,623 | +13 | +0.36% | 730,859 |
2024年12月13日 | 3,610 | +11 | +0.31% | 729,137 |
2024年12月12日 | 3,599 | +16 | +0.45% | 727,019 |
2024年12月11日 | 3,583 | +3 | +0.08% | 723,951 |
2024年12月10日 | 3,580 | +38 | +1.07% | 723,349 |
2024年12月09日 | 3,542 | -1 | -0.03% | 715,748 |
2024年12月06日 | 3,543 | -6 | -0.17% | 715,828 |
2024年12月05日 | 3,549 | +18 | +0.51% | 717,337 |
2024年12月04日 | 3,531 | -2 | -0.06% | 713,885 |
2024年12月03日 | 3,533 | -5 | -0.14% | 714,573 |
2024年12月02日 | 3,538 | -6 | -0.17% | 715,679 |
2024年11月29日 | 3,544 | -24 | -0.67% | 716,947 |
2024年11月28日 | 3,568 | -24 | -0.67% | 722,098 |
2024年11月27日 | 3,592 | -33 | -0.91% | 727,072 |
2024年11月26日 | 3,625 | +6 | +0.17% | 733,721 |
2024年11月25日 | 3,619 | -6 | -0.17% | 732,313 |
2024年11月22日 | 3,625 | -28 | -0.77% | 732,793 |
2024年11月21日 | 3,653 | +6 | +0.16% | 738,529 |
2024年11月20日 | 3,647 | +17 | +0.47% | 737,598 |
2024年11月19日 | 3,630 | +7 | +0.19% | 734,503 |
2024年11月18日 | 3,623 | -65 | -1.76% | 733,224 |
2024年11月15日 | 3,688 | +23 | +0.63% | 746,561 |
2024年11月14日 | 3,665 | +19 | +0.52% | 741,927 |
2024年11月13日 | 3,646 | +17 | +0.47% | 738,475 |
2024年11月12日 | 3,629 | +19 | +0.53% | 735,408 |
2024年11月11日 | 3,610 | +11 | +0.31% | 731,601 |
2024年11月08日 | 3,599 | -24 | -0.66% | 729,421 |
2024年11月07日 | 3,623 | +48 | +1.34% | 734,439 |
2024年11月06日 | 3,575 | +11 | +0.31% | 725,113 |
2024年11月05日 | 3,564 | +11 | +0.31% | 722,903 |
2024年11月01日 | 3,553 | -44 | -1.22% | 721,270 |
2024年10月31日 | 3,597 | +9 | +0.25% | 730,107 |
2024年10月30日 | 3,588 | +6 | +0.17% | 728,702 |
2024年10月29日 | 3,582 | -9 | -0.25% | 727,458 |
2024年10月28日 | 3,591 | +31 | +0.87% | 728,902 |
2024年10月25日 | 3,560 | -11 | -0.31% | 722,548 |
2024年10月24日 | 3,571 | +27 | +0.76% | 725,136 |
2024年10月23日 | 3,544 | +10 | +0.28% | 719,612 |
2024年10月22日 | 3,534 | +2 | +0.06% | 716,924 |
2024年10月21日 | 3,532 | -13 | -0.37% | 716,462 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 5,000万(円/口)未満:3.08% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.738% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|