フィデリティ・米国株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年12月11日 | 34,046 | -50 | -0.15% | 110,583 |
2024年12月10日 | 34,096 | -7 | -0.02% | 110,437 |
2024年12月09日 | 34,103 | +103 | +0.30% | 110,007 |
2024年12月06日 | 34,000 | -143 | -0.42% | 109,312 |
2024年12月05日 | 34,143 | +459 | +1.36% | 109,515 |
2024年12月04日 | 33,684 | +120 | +0.36% | 107,938 |
2024年12月03日 | 33,564 | +81 | +0.24% | 107,328 |
2024年12月02日 | 33,483 | +74 | +0.22% | 106,717 |
2024年11月29日 | 33,409 | -227 | -0.67% | 106,485 |
2024年11月28日 | 33,636 | -423 | -1.24% | 106,909 |
2024年11月27日 | 34,059 | -12 | -0.04% | 107,912 |
2024年11月26日 | 34,071 | -15 | -0.04% | 107,295 |
2024年11月25日 | 34,086 | -52 | -0.15% | 107,012 |
2024年11月22日 | 34,138 | +63 | +0.18% | 106,895 |
2024年11月21日 | 34,075 | +80 | +0.24% | 106,416 |
2024年11月20日 | 33,995 | +379 | +1.13% | 105,864 |
2024年11月19日 | 33,616 | +67 | +0.20% | 104,205 |
2024年11月18日 | 33,549 | -1,172 | -3.38% | 103,722 |
2024年11月15日 | 34,721 | 0 | 0.00% | 106,991 |
2024年11月14日 | 34,721 | +147 | +0.43% | 106,494 |
2024年11月13日 | 34,574 | +212 | +0.62% | 104,846 |
2024年11月12日 | 34,362 | +105 | +0.31% | 104,202 |
2024年11月11日 | 34,257 | +118 | +0.35% | 103,506 |
2024年11月08日 | 34,139 | -3 | -0.01% | 103,159 |
2024年11月07日 | 34,142 | +1,259 | +3.83% | 102,825 |
2024年11月06日 | 32,883 | +613 | +1.90% | 98,930 |
2024年11月05日 | 32,270 | +101 | +0.31% | 96,862 |
2024年11月01日 | 32,169 | -1,129 | -3.39% | 96,433 |
2024年10月31日 | 33,298 | -56 | -0.17% | 99,713 |
2024年10月30日 | 33,354 | +291 | +0.88% | 99,844 |
2024年10月29日 | 33,063 | -29 | -0.09% | 98,897 |
2024年10月28日 | 33,092 | +307 | +0.94% | 98,790 |
2024年10月25日 | 32,785 | -92 | -0.28% | 97,916 |
2024年10月24日 | 32,877 | -93 | -0.28% | 98,156 |
2024年10月23日 | 32,970 | +59 | +0.18% | 98,512 |
2024年10月22日 | 32,911 | +292 | +0.90% | 98,267 |
2024年10月21日 | 32,619 | +10 | +0.03% | 97,390 |
2024年10月18日 | 32,609 | +155 | +0.48% | 97,352 |
2024年10月17日 | 32,454 | +242 | +0.75% | 96,904 |
2024年10月16日 | 32,212 | -431 | -1.32% | 96,229 |
2024年10月15日 | 32,643 | +689 | +2.16% | 97,538 |
2024年10月11日 | 31,954 | -198 | -0.62% | 95,470 |
2024年10月10日 | 32,152 | +434 | +1.37% | 96,108 |
2024年10月09日 | 31,718 | +436 | +1.39% | 94,788 |
2024年10月08日 | 31,282 | -426 | -1.34% | 93,449 |
2024年10月07日 | 31,708 | +777 | +2.51% | 94,783 |
2024年10月04日 | 30,931 | -65 | -0.21% | 92,482 |
2024年10月03日 | 30,996 | +690 | +2.28% | 92,708 |
2024年10月02日 | 30,306 | -272 | -0.89% | 90,586 |
2024年10月01日 | 30,578 | +416 | +1.38% | 91,369 |
2024年09月30日 | 30,162 | -747 | -2.42% | 89,945 |
2024年09月27日 | 30,909 | +237 | +0.77% | 92,025 |
2024年09月26日 | 30,672 | +295 | +0.97% | 91,288 |
2024年09月25日 | 30,377 | -10 | -0.03% | 90,383 |
2024年09月24日 | 30,387 | +210 | +0.70% | 90,288 |
2024年09月20日 | 30,177 | +419 | +1.41% | 89,635 |
2024年09月19日 | 29,758 | +325 | +1.10% | 88,363 |
2024年09月18日 | 29,433 | +221 | +0.76% | 87,306 |
2024年09月17日 | 29,212 | +32 | +0.11% | 86,634 |
2024年09月13日 | 29,180 | +84 | +0.29% | 86,562 |
2024年09月12日 | 29,096 | +619 | +2.17% | 86,222 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
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