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フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)

(愛称:3つのチカラ)

複合商品型
基準日:2020年01月22日

基準価額9,592
前日比:-12円 (-0.12%)
純資産総額7,847百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 9,592 -12 -0.12% 7,847
2020年01月21日 9,604 +4 +0.04% 7,857
2020年01月20日 9,600 -16 -0.17% 7,856
2020年01月17日 9,616 +52 +0.54% 7,869
2020年01月16日 9,564 +37 +0.39% 7,836
2020年01月15日 9,527 -8 -0.08% 7,806
2020年01月14日 9,535 +89 +0.94% 7,820
2020年01月10日 9,446 -7 -0.07% 7,744
2020年01月09日 9,453 +96 +1.03% 7,752
2020年01月08日 9,357 -75 -0.80% 7,677
2020年01月07日 9,432 +31 +0.33% 7,740
2020年01月06日 9,401 -112 -1.18% 7,726
2019年12月30日 9,513 +40 +0.42% 7,841
2019年12月27日 9,473 +26 +0.28% 7,808
2019年12月26日 9,447 +23 +0.24% 7,787
2019年12月25日 9,424 -10 -0.11% 7,801
2019年12月24日 9,434 +3 +0.03% 7,810
2019年12月23日 9,431 +1 +0.01% 7,810
2019年12月20日 9,430 -17 -0.18% 7,814
2019年12月19日 9,447 +5 +0.05% 7,832
2019年12月18日 9,442 -22 -0.23% 7,833
2019年12月17日 9,464 +36 +0.38% 7,855
2019年12月16日 9,428 -10 -0.11% 7,830
2019年12月13日 9,438 +88 +0.94% 7,839
2019年12月12日 9,350 -9 -0.10% 7,773
2019年12月11日 9,359 +7 +0.07% 7,780
2019年12月10日 9,352 +21 +0.23% 7,777
2019年12月09日 9,331 -19 -0.20% 7,761
2019年12月06日 9,350 -6 -0.06% 7,783
2019年12月05日 9,356 +39 +0.42% 7,790
2019年12月04日 9,317 -24 -0.26% 7,762
2019年12月03日 9,341 -79 -0.84% 7,786
2019年12月02日 9,420 +4 +0.04% 7,860
2019年11月29日 9,416 +12 +0.13% 7,856
2019年11月28日 9,404 +31 +0.33% 7,852
2019年11月27日 9,373 +38 +0.41% 7,826
2019年11月26日 9,335 +40 +0.43% 7,796
2019年11月25日 9,295 +6 +0.06% 7,764
2019年11月22日 9,289 -17 -0.18% 7,760
2019年11月21日 9,306 -18 -0.19% 7,777
2019年11月20日 9,324 +4 +0.04% 7,799
2019年11月19日 9,320 0 0.00% 7,802
2019年11月18日 9,320 +44 +0.47% 7,813
2019年11月15日 9,276 +6 +0.06% 7,778
2019年11月14日 9,270 +6 +0.06% 7,774
2019年11月13日 9,264 -34 -0.37% 7,770
2019年11月12日 9,298 -2 -0.02% 7,799
2019年11月11日 9,300 -67 -0.72% 7,796
2019年11月08日 9,367 -11 -0.12% 7,855
2019年11月07日 9,378 -2 -0.02% 7,864
2019年11月06日 9,380 -32 -0.34% 7,866
2019年11月05日 9,412 +46 +0.49% 7,897
2019年11月01日 9,366 -54 -0.57% 7,862
2019年10月31日 9,420 +29 +0.31% 7,913
2019年10月30日 9,391 -2 -0.02% 7,892
2019年10月29日 9,393 +6 +0.06% 7,901
2019年10月28日 9,387 -23 -0.24% 7,894
2019年10月25日 9,410 +9 +0.10% 7,920
2019年10月24日 9,401 +38 +0.41% 7,921
2019年10月23日 9,363 -13 -0.14% 7,892
ファンドの特徴
マザーファンドへの投資を通じて、世界(日本を含む)の債券・株式・REITへ実質的に分散投資を行い、主として配当等収入を確保することを目的に運用します。
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドへの基本投資割合は概ね70%です。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
隔月分配型のファンドです。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
359
分配金利回り
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月間ページ閲覧
768
値上がり(6ヶ月)
761
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.31%±0.20%程度
※実質的な信託報酬等は、投資対象ファンドの変更等により変動します。詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2006年03月09日
償還日 無期限
決算日 原則 1月10日、3月10日、5月10日、7月10日、9月10日、11月10日

2020年01月10日更新
分配金履歴
2020.01.10 30円
2019.11.11 30円
2019.09.10 30円
2019.07.10 30円
2019.05.10 30円
2019.03.11 30円
2020.01.10 30円
2019.11.11 30円
2019.09.10 30円
2019.07.10 30円
2019.05.10 30円
2019.03.11 30円
2019.01.10 40円
2018.11.12 40円
2018.09.10 40円
2018.07.10 40円
2018.05.10 40円
2018.03.12 40円
2018.01.10 40円
2017.11.10 40円
2017.09.11 40円
2017.07.10 40円
2017.05.10 40円
2017.03.10 40円
2017.01.10 40円
2016.11.10 40円
2016.09.12 55円
2016.07.11 55円
2016.05.10 55円
2016.03.10 55円
2016.01.12 55円
2015.11.10 55円
2015.09.10 55円
2015.07.10 55円
2015.05.11 55円
2015.03.10 55円
2015.01.13 55円
2014.11.10 55円
2014.09.10 55円
2014.07.10 55円
2014.05.12 55円
2014.03.10 55円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.03%
3ヶ月 +3.22%
6ヶ月 +4.68%
1年 +12.20%
2年 +2.60%
3年 +4.13%
5年 +1.20%
10年 +6.53%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.03%
3ヶ月 +3.21%
6ヶ月 +4.65%
1年 +12.06%
2年 +4.92%
3年 +12.27%
5年 +4.70%
10年 +72.20%
設定来(年率) +3.09%
設定来 +42.74%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.44
6ヶ月 1.62
1年 2.85
2年 0.41
3年 0.74
5年 0.16
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3