フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)

(愛称:3つのチカラ)

複合商品型
基準日:2019年09月13日

基準価額9,249
前日比:+42円 (+0.46%)
純資産総額7,896百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 9,249 +42 +0.46% 7,896
2019年09月12日 9,207 +31 +0.34% 7,866
2019年09月11日 9,176 -23 -0.25% 7,840
2019年09月10日 9,199 -5 -0.05% 7,856
2019年09月09日 9,204 0 0.00% 7,860
2019年09月06日 9,204 +20 +0.22% 7,865
2019年09月05日 9,184 +77 +0.85% 7,848
2019年09月04日 9,107 -2 -0.02% 7,784
2019年09月03日 9,109 +8 +0.09% 7,786
2019年09月02日 9,101 -39 -0.43% 7,782
2019年08月30日 9,140 +33 +0.36% 7,817
2019年08月29日 9,107 +36 +0.40% 7,790
2019年08月28日 9,071 +13 +0.14% 7,760
2019年08月27日 9,058 +57 +0.63% 7,749
2019年08月26日 9,001 -130 -1.42% 7,700
2019年08月23日 9,131 0 0.00% 7,812
2019年08月22日 9,131 +30 +0.33% 7,815
2019年08月21日 9,101 -18 -0.20% 7,793
2019年08月20日 9,119 +24 +0.26% 7,809
2019年08月19日 9,095 +44 +0.49% 7,788
2019年08月16日 9,051 +35 +0.39% 7,751
2019年08月15日 9,016 -47 -0.52% 7,722
2019年08月14日 9,063 +72 +0.80% 7,766
2019年08月13日 8,991 -51 -0.56% 7,704
2019年08月09日 9,042 -3 -0.03% 7,751
2019年08月08日 9,045 +46 +0.51% 7,754
2019年08月07日 8,999 +29 +0.32% 7,715
2019年08月06日 8,970 -45 -0.50% 7,692
2019年08月05日 9,015 -53 -0.58% 7,730
2019年08月02日 9,068 -153 -1.66% 7,777
2019年08月01日 9,221 +15 +0.16% 7,911
2019年07月31日 9,206 -37 -0.40% 7,899
2019年07月30日 9,243 +44 +0.48% 7,932
2019年07月29日 9,199 -27 -0.29% 7,898
2019年07月26日 9,226 +32 +0.35% 7,922
2019年07月25日 9,194 +10 +0.11% 7,895
2019年07月24日 9,184 +12 +0.13% 7,893
2019年07月23日 9,172 0 0.00% 7,885
2019年07月22日 9,172 +11 +0.12% 7,885
2019年07月19日 9,161 -10 -0.11% 7,878
2019年07月18日 9,171 -21 -0.23% 7,893
2019年07月17日 9,192 +7 +0.08% 7,923
2019年07月16日 9,185 -46 -0.50% 7,939
2019年07月12日 9,231 -2 -0.02% 7,979
2019年07月11日 9,233 -43 -0.46% 7,985
2019年07月10日 9,276 -28 -0.30% 8,019
2019年07月09日 9,304 +23 +0.25% 8,054
2019年07月08日 9,281 -9 -0.10% 8,036
2019年07月05日 9,290 +8 +0.09% 8,044
2019年07月04日 9,282 +61 +0.66% 8,038
2019年07月03日 9,221 -29 -0.31% 7,989
2019年07月02日 9,250 +17 +0.18% 8,016
2019年07月01日 9,233 +57 +0.62% 8,002
2019年06月28日 9,176 +14 +0.15% 7,961
2019年06月27日 9,162 -6 -0.07% 7,949
2019年06月26日 9,168 -14 -0.15% 7,956
2019年06月25日 9,182 +4 +0.04% 7,972
2019年06月24日 9,178 -3 -0.03% 7,971
2019年06月21日 9,181 +42 +0.46% 7,983
2019年06月20日 9,139 -40 -0.44% 7,947
2019年06月19日 9,179 +35 +0.38% 7,993
2019年06月18日 9,144 +2 +0.02% 7,972
2019年06月17日 9,142 0 0.00% 7,970
2019年06月14日 9,142 -4 -0.04% 7,973
ファンドの特長
マザーファンドへの投資を通じて、世界(日本を含む)の債券・株式・REITへ実質的に分散投資を行い、主として配当等収入を確保することを目的に運用します。
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドへの基本投資割合は概ね70%です。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
隔月分配型のファンドです。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
154
分配金利回り
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月間ページ閲覧
316
値上がり(6ヶ月)
323
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.29%±0.20%程度
※実質的な信託報酬等は、投資対象ファンドの変更等により変動します。詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2006年03月09日
償還日 無期限
決算日 原則 1月10日、3月10日、5月10日、7月10日、9月10日、11月10日

2019年09月10日更新
分配金履歴
2019.09.10 30円
2019.07.10 30円
2019.05.10 30円
2019.03.11 30円
2019.01.10 40円
2018.11.12 40円
2019.09.10 30円
2019.07.10 30円
2019.05.10 30円
2019.03.11 30円
2019.01.10 40円
2018.11.12 40円
2018.09.10 40円
2018.07.10 40円
2018.05.10 40円
2018.03.12 40円
2018.01.10 40円
2017.11.10 40円
2017.09.11 40円
2017.07.10 40円
2017.05.10 40円
2017.03.10 40円
2017.01.10 40円
2016.11.10 40円
2016.09.12 55円
2016.07.11 55円
2016.05.10 55円
2016.03.10 55円
2016.01.12 55円
2015.11.10 55円
2015.09.10 55円
2015.07.10 55円
2015.05.11 55円
2015.03.10 55円
2015.01.13 55円
2014.11.10 55円
2014.09.10 55円
2014.07.10 55円
2014.05.12 55円
2014.03.10 55円
2014.01.10 55円
2013.11.11 55円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.72%
3ヶ月 +1.82%
6ヶ月 +2.07%
1年 +3.00%
2年 +2.33%
3年 +4.74%
5年 +2.81%
10年 +6.57%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.72%
3ヶ月 +1.82%
6ヶ月 +2.06%
1年 +2.93%
2年 +4.55%
3年 +14.42%
5年 +13.85%
10年 +73.37%
設定来(年率) +2.85%
設定来 +38.41%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.51
6ヶ月 0.48
1年 0.46
2年 0.37
3年 0.74
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3