当ファンドのお申込手数料の変更について(2017年4月25日)
当ファンドは、2017年4月25日(火)17時頃以降のお申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
<課税口座もNISA口座も対象>【投資信託申込手数料(販売手数料)を全額キャッシュバック】 詳細はこちら
キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)

複合商品型
基準日:2017年06月26日

基準価額9,084
前日比:+13円 (+0.14%)
純資産総額10,060百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月26日現在
ファンドの特長
マザーファンドへの投資を通じて、世界(日本を含む)の債券・株式・REITへ実質的に分散投資を行い、主として配当等収入を確保することを目的に運用します。
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドへの基本投資割合は概ね70%です。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
隔月分配型のファンドです。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
286
分配金利回り
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月間ページ閲覧
649
値上がり(6ヶ月)
717
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.29%±0.20%程度
※実質的な信託報酬等は、投資対象ファンドの変更等により変動します。詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2006年03月09日
償還日 無期限
決算日 原則 1月10日、3月10日、5月10日、7月10日、9月10日、11月10日

2017年05月10日更新
分配金履歴
2017.05.10 40円
2017.03.10 40円
2017.01.10 40円
2016.11.10 40円
2016.09.12 55円
2016.07.11 55円
2017.05.10 40円
2017.03.10 40円
2017.01.10 40円
2016.11.10 40円
2016.09.12 55円
2016.07.11 55円
2016.05.10 55円
2016.03.10 55円
2016.01.12 55円
2015.11.10 55円
2015.09.10 55円
2015.07.10 55円
2015.05.11 55円
2015.03.10 55円
2015.01.13 55円
2014.11.10 55円
2014.09.10 55円
2014.07.10 55円
2014.05.12 55円
2014.03.10 55円
2014.01.10 55円
2013.11.11 55円
2013.09.10 55円
2013.07.10 45円
2013.05.10 45円
2013.03.11 45円
2013.01.10 45円
2012.11.12 45円
2012.09.10 45円
2012.07.10 45円
2012.05.10 45円
2012.03.12 45円
2012.01.10 45円
2011.11.10 45円
2011.09.12 45円
2011.07.11 45円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.06%
3ヶ月 +1.68%
6ヶ月 +4.30%
1年 +2.65%
2年 -3.54%
3年 +3.33%
5年 +11.61%
10年 +2.41%
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.06%
3ヶ月 +1.68%
6ヶ月 +4.30%
1年 +2.49%
2年 -7.10%
3年 +10.13%
5年 +70.01%
10年 +13.54%
設定来(年率) +2.84%
設定来 +31.96%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.90
6ヶ月 0.74
1年 0.27
2年 -0.36
3年 0.34
5年 1.16
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+