フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)

複合商品型
基準日:2017年08月16日

基準価額9,135
前日比:+12円 (+0.13%)
純資産総額9,912百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
マザーファンドへの投資を通じて、世界(日本を含む)の債券・株式・REITへ実質的に分散投資を行い、主として配当等収入を確保することを目的に運用します。
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドへの基本投資割合は概ね70%です。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
隔月分配型のファンドです。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.29%±0.20%程度
※実質的な信託報酬等は、投資対象ファンドの変更等により変動します。詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2006年03月09日
償還日 無期限
決算日 原則 1月10日、3月10日、5月10日、7月10日、9月10日、11月10日

2017年07月10日更新
分配金履歴
2017.07.10 40円
2017.05.10 40円
2017.03.10 40円
2017.01.10 40円
2016.11.10 40円
2016.09.12 55円
2017.07.10 40円
2017.05.10 40円
2017.03.10 40円
2017.01.10 40円
2016.11.10 40円
2016.09.12 55円
2016.07.11 55円
2016.05.10 55円
2016.03.10 55円
2016.01.12 55円
2015.11.10 55円
2015.09.10 55円
2015.07.10 55円
2015.05.11 55円
2015.03.10 55円
2015.01.13 55円
2014.11.10 55円
2014.09.10 55円
2014.07.10 55円
2014.05.12 55円
2014.03.10 55円
2014.01.10 55円
2013.11.11 55円
2013.09.10 55円
2013.07.10 45円
2013.05.10 45円
2013.03.11 45円
2013.01.10 45円
2012.11.12 45円
2012.09.10 45円
2012.07.10 45円
2012.05.10 45円
2012.03.12 45円
2012.01.10 45円
2011.11.10 45円
2011.09.12 45円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.06%
3ヶ月 +3.07%
6ヶ月 +4.16%
1年 +8.30%
2年 -2.06%
3年 +3.36%
5年 +11.40%
10年 +2.95%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.05%
3ヶ月 +3.07%
6ヶ月 +4.15%
1年 +8.17%
2年 -4.36%
3年 +10.09%
5年 +68.39%
10年 +19.15%
設定来(年率) +2.96%
設定来 +33.75%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.05
6ヶ月 1.60
1年 1.27
2年 -0.21
3年 0.34
5年 1.14
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+