フィデリティ・日本成長株・ファンド

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月21日

基準価額37,924
前日比:+21円 (+0.06%)
純資産総額529,307百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 37,924 +21 +0.06% 529,307
2025年01月20日 37,903 +449 +1.20% 529,068
2025年01月17日 37,454 -78 -0.21% 522,869
2025年01月16日 37,532 +31 +0.08% 523,896
2025年01月15日 37,501 +87 +0.23% 523,569
2025年01月14日 37,414 -510 -1.34% 522,404
2025年01月10日 37,924 -367 -0.96% 529,587
2025年01月09日 38,291 -506 -1.30% 534,810
2025年01月08日 38,797 -318 -0.81% 542,073
2025年01月07日 39,115 +450 +1.16% 546,847
2025年01月06日 38,665 -398 -1.02% 540,984
2024年12月30日 39,063 -274 -0.70% 546,828
2024年12月27日 39,337 +530 +1.37% 551,182
2024年12月26日 38,807 +478 +1.25% 543,184
2024年12月25日 38,329 +33 +0.09% 536,524
2024年12月24日 38,296 +2 +0.01% 536,163
2024年12月23日 38,294 +411 +1.08% 536,268
2024年12月20日 37,883 -131 -0.34% 530,616
2024年12月19日 38,014 -122 -0.32% 532,612
2024年12月18日 38,136 -154 -0.40% 534,495
2024年12月17日 38,290 -140 -0.36% 536,865
2024年12月16日 38,430 -156 -0.40% 539,043
2024年12月13日 38,586 -423 -1.08% 541,307
2024年12月12日 39,009 +377 +0.98% 547,674
2024年12月11日 38,632 +135 +0.35% 542,534
2024年12月10日 38,497 +131 +0.34% 540,803
2024年12月09日 38,366 +177 +0.46% 539,169
2024年12月06日 38,189 -242 -0.63% 536,819
2024年12月05日 38,431 +78 +0.20% 540,479
2024年12月04日 38,353 -157 -0.41% 540,074
2024年12月03日 38,510 +518 +1.36% 542,899
2024年12月02日 37,992 +462 +1.23% 535,610
2024年11月29日 37,530 -9 -0.02% 529,212
2024年11月28日 37,539 +301 +0.81% 529,262
2024年11月27日 37,238 -300 -0.80% 525,042
2024年11月26日 37,538 -336 -0.89% 528,678
2024年11月25日 37,874 +282 +0.75% 533,644
2024年11月22日 37,592 +250 +0.67% 529,789
2024年11月21日 37,342 -218 -0.58% 526,388
2024年11月20日 37,560 -190 -0.50% 529,550
2024年11月19日 37,750 +258 +0.69% 532,365
2024年11月18日 37,492 -255 -0.68% 528,920
2024年11月15日 37,747 +157 +0.42% 532,556
2024年11月14日 37,590 -176 -0.47% 530,608
2024年11月13日 37,766 -555 -1.45% 533,318
2024年11月12日 38,321 -23 -0.06% 541,435
2024年11月11日 38,344 +35 +0.09% 542,206
2024年11月08日 38,309 +14 +0.04% 542,201
2024年11月07日 38,295 +304 +0.80% 542,368
2024年11月06日 37,991 +626 +1.68% 538,171
2024年11月05日 37,365 +332 +0.90% 529,539
2024年11月01日 37,033 -838 -2.21% 524,908
2024年10月31日 37,871 -107 -0.28% 536,966
2024年10月30日 37,978 +300 +0.80% 538,766
2024年10月29日 37,678 +281 +0.75% 534,519
2024年10月28日 37,397 +483 +1.31% 529,459
2024年10月25日 36,914 -242 -0.65% 522,693
2024年10月24日 37,156 -32 -0.09% 526,355
2024年10月23日 37,188 -239 -0.64% 527,004
2024年10月22日 37,427 -498 -1.31% 530,667
ファンドの特徴
わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
個別企業分析により、成長企業(市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.08%
3ヶ月 +3.45%
6ヶ月 -2.48%
1年 +13.21%
2年 +16.99%
3年 +5.35%
5年 +9.50%
10年 +8.36%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.08%
3ヶ月 +3.45%
6ヶ月 -2.48%
1年 +13.21%
2年 +36.88%
3年 +16.93%
5年 +57.44%
10年 +123.15%
設定来(年率) +10.86%
設定来 +290.63%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.44
6ヶ月 -0.32
1年 1.37
2年 1.73
3年 0.40
5年 0.64
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
235
月間ページ閲覧
1463
値上がり(6ヶ月)
950
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年0.10%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1998年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月30日

2024年12月02日更新
分配金履歴
2024.12.02 0円
2023.11.30 0円
2022.11.30 0円
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2024.12.02 0円
2023.11.30 0円
2022.11.30 0円
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 0円
2006.11.30 0円
2005.11.30 0円
2004.11.30 0円
2003.12.01 0円
2002.12.02 0円
2001.11.30 0円
2000.11.30 0円
1999.11.30 0円
1998.11.30 0円
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