フィデリティ・日本成長株・ファンド

国内株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額27,670
前日比:-392円 (-1.40%)
純資産総額427,233百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 27,670 -392 -1.40% 427,233
2022年06月30日 28,062 -344 -1.21% 433,375
2022年06月29日 28,406 -210 -0.73% 438,416
2022年06月28日 28,616 +211 +0.74% 441,226
2022年06月27日 28,405 +387 +1.38% 435,654
2022年06月24日 28,018 +473 +1.72% 429,599
2022年06月23日 27,545 +50 +0.18% 422,310
2022年06月22日 27,495 -129 -0.47% 421,779
2022年06月21日 27,624 +597 +2.21% 423,642
2022年06月20日 27,027 -280 -1.03% 414,488
2022年06月17日 27,307 -446 -1.61% 418,690
2022年06月16日 27,753 +48 +0.17% 425,318
2022年06月15日 27,705 -391 -1.39% 424,565
2022年06月14日 28,096 -268 -0.94% 430,208
2022年06月13日 28,364 -800 -2.74% 434,404
2022年06月10日 29,164 -379 -1.28% 446,535
2022年06月09日 29,543 -2 -0.01% 452,444
2022年06月08日 29,545 +389 +1.33% 452,630
2022年06月07日 29,156 +82 +0.28% 446,695
2022年06月06日 29,074 +42 +0.14% 445,513
2022年06月03日 29,032 +192 +0.67% 444,942
2022年06月02日 28,840 -229 -0.79% 442,119
2022年06月01日 29,069 +294 +1.02% 445,695
2022年05月31日 28,775 -58 -0.20% 441,257
2022年05月30日 28,833 +698 +2.48% 442,159
2022年05月27日 28,135 +218 +0.78% 430,853
2022年05月26日 27,917 -72 -0.26% 426,609
2022年05月25日 27,989 -79 -0.28% 427,794
2022年05月24日 28,068 -438 -1.54% 429,048
2022年05月23日 28,506 +386 +1.37% 435,834
2022年05月20日 28,120 +240 +0.86% 429,752
2022年05月19日 27,880 -450 -1.59% 426,017
2022年05月18日 28,330 +269 +0.96% 432,914
2022年05月17日 28,061 +62 +0.22% 428,779
2022年05月16日 27,999 +65 +0.23% 427,995
2022年05月13日 27,934 +654 +2.40% 426,946
2022年05月12日 27,280 -458 -1.65% 415,802
2022年05月11日 27,738 +10 +0.04% 422,812
2022年05月10日 27,728 -144 -0.52% 422,922
2022年05月09日 27,872 -806 -2.81% 425,776
2022年05月06日 28,678 +12 +0.04% 438,614
2022年05月02日 28,666 -145 -0.50% 438,396
2022年04月28日 28,811 +509 +1.80% 440,441
2022年04月27日 28,302 -269 -0.94% 432,453
2022年04月26日 28,571 +83 +0.29% 435,673
2022年04月25日 28,488 -430 -1.49% 434,553
2022年04月22日 28,918 -359 -1.23% 441,196
2022年04月21日 29,277 +337 +1.16% 446,715
2022年04月20日 28,940 +167 +0.58% 441,664
2022年04月19日 28,773 +230 +0.81% 439,151
2022年04月18日 28,543 -365 -1.26% 435,659
2022年04月15日 28,908 -300 -1.03% 441,152
2022年04月14日 29,208 +200 +0.69% 445,659
2022年04月13日 29,008 +604 +2.13% 442,736
2022年04月12日 28,404 -527 -1.82% 433,552
2022年04月11日 28,931 -364 -1.24% 441,683
2022年04月08日 29,295 +76 +0.26% 447,297
2022年04月07日 29,219 -677 -2.26% 446,246
2022年04月06日 29,896 -481 -1.58% 456,711
2022年04月05日 30,377 -68 -0.22% 464,203
2022年04月04日 30,445 +257 +0.85% 465,409
ファンドの特徴
わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
個別企業分析により、成長企業(市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
956
分配金利回り
238
月間ページ閲覧
1064
値上がり(6ヶ月)
950
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


新生銀行店頭:

1.10%

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1998年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月30日

2021年11月30日更新
分配金履歴
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 0円
2006.11.30 0円
2005.11.30 0円
2004.11.30 0円
2003.12.01 0円
2002.12.02 0円
2001.11.30 0円
2000.11.30 0円
1999.11.30 0円
1998.11.30 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.13%
3ヶ月 -1.32%
6ヶ月 -12.55%
1年 -6.34%
2年 +10.55%
3年 +11.20%
5年 +6.41%
10年 +12.61%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.13%
3ヶ月 -1.32%
6ヶ月 -12.55%
1年 -6.34%
2年 +22.21%
3年 +37.51%
5年 +36.44%
10年 +228.03%
設定来(年率) +7.76%
設定来 +187.75%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.11
6ヶ月 -0.79
1年 -0.43
2年 0.71
3年 0.68
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+