フィデリティ・日本成長株・ファンド

国内株式型
基準日:2021年06月18日

基準価額31,597
前日比:-54円 (-0.17%)
純資産総額475,182百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年06月18日 31,597 -54 -0.17% 475,182
2021年06月17日 31,651 -179 -0.56% 476,017
2021年06月16日 31,830 +117 +0.37% 478,993
2021年06月15日 31,713 +376 +1.20% 477,549
2021年06月14日 31,337 +167 +0.54% 471,845
2021年06月11日 31,170 +46 +0.15% 469,315
2021年06月10日 31,124 -43 -0.14% 468,754
2021年06月09日 31,167 -80 -0.26% 469,219
2021年06月08日 31,247 +28 +0.09% 470,534
2021年06月07日 31,219 +110 +0.35% 470,277
2021年06月04日 31,109 -79 -0.25% 468,829
2021年06月03日 31,188 +192 +0.62% 470,264
2021年06月02日 30,996 +183 +0.59% 467,962
2021年06月01日 30,813 +91 +0.30% 465,491
2021年05月31日 30,722 -307 -0.99% 464,229
2021年05月28日 31,029 +502 +1.64% 468,712
2021年05月27日 30,527 -113 -0.37% 460,567
2021年05月26日 30,640 +136 +0.45% 461,460
2021年05月25日 30,504 +185 +0.61% 458,948
2021年05月24日 30,319 +150 +0.50% 456,382
2021年05月21日 30,169 +240 +0.80% 454,120
2021年05月20日 29,929 +130 +0.44% 450,618
2021年05月19日 29,799 -264 -0.88% 448,486
2021年05月18日 30,063 +456 +1.54% 452,409
2021年05月17日 29,607 -189 -0.63% 445,557
2021年05月14日 29,796 +546 +1.87% 448,480
2021年05月13日 29,250 -484 -1.63% 440,410
2021年05月12日 29,734 -456 -1.51% 447,710
2021年05月11日 30,190 -898 -2.89% 455,014
2021年05月10日 31,088 +239 +0.77% 469,062
2021年05月07日 30,849 +119 +0.39% 465,889
2021年05月06日 30,730 +358 +1.18% 464,673
2021年04月30日 30,372 -232 -0.76% 459,460
2021年04月28日 30,604 +96 +0.31% 462,755
2021年04月27日 30,508 -280 -0.91% 461,078
2021年04月26日 30,788 +87 +0.28% 464,659
2021年04月23日 30,701 -246 -0.79% 463,151
2021年04月22日 30,947 +676 +2.23% 467,077
2021年04月21日 30,271 -742 -2.39% 456,923
2021年04月20日 31,013 -469 -1.49% 468,213
2021年04月19日 31,482 +25 +0.08% 475,495
2021年04月16日 31,457 +56 +0.18% 475,166
2021年04月15日 31,401 -62 -0.20% 474,321
2021年04月14日 31,463 -70 -0.22% 475,233
2021年04月13日 31,533 +81 +0.26% 476,201
2021年04月12日 31,452 -199 -0.63% 475,077
2021年04月09日 31,651 +121 +0.38% 478,343
2021年04月08日 31,530 +50 +0.16% 476,492
2021年04月07日 31,480 +196 +0.63% 475,817
2021年04月06日 31,284 -500 -1.57% 473,024
2021年04月05日 31,784 -7 -0.02% 480,908
2021年04月02日 31,791 +365 +1.16% 481,404
2021年04月01日 31,426 +293 +0.94% 475,802
2021年03月31日 31,133 -257 -0.82% 471,316
2021年03月30日 31,390 +11 +0.04% 475,264
2021年03月29日 31,379 +246 +0.79% 474,624
2021年03月26日 31,133 +381 +1.24% 470,276
2021年03月25日 30,752 +481 +1.59% 464,563
2021年03月24日 30,271 -499 -1.62% 457,109
2021年03月23日 30,770 -226 -0.73% 464,516
2021年03月22日 30,996 -537 -1.70% 468,037
2021年03月19日 31,533 -82 -0.26% 476,312
ファンドの特徴
わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
個別企業分析により、成長企業(市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
584
分配金利回り
302
月間ページ閲覧
924
値上がり(6ヶ月)
525
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1998年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月30日

2020年11月30日更新
分配金履歴
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 0円
2006.11.30 0円
2005.11.30 0円
2004.11.30 0円
2003.12.01 0円
2002.12.02 0円
2001.11.30 0円
2000.11.30 0円
1999.11.30 0円
1998.11.30 0円
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2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.15%
3ヶ月 +2.96%
6ヶ月 +5.34%
1年 +30.48%
2年 +21.17%
3年 +7.74%
5年 +10.80%
10年 +11.36%
2021年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.15%
3ヶ月 +2.96%
6ヶ月 +5.34%
1年 +30.48%
2年 +46.81%
3年 +25.06%
5年 +67.00%
10年 +193.29%
設定来(年率) +8.94%
設定来 +207.22%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.31
6ヶ月 0.73
1年 2.28
2年 1.25
3年 0.41
5年 0.67
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4