フィデリティ・日本成長株・ファンド

国内株式型
基準日:2021年12月03日

基準価額33,194
前日比:+597円 (+1.83%)
純資産総額502,656百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 33,194 +597 +1.83% 502,656
2021年12月02日 32,597 -272 -0.83% 493,714
2021年12月01日 32,869 -34 -0.10% 497,576
2021年11月30日 32,903 -296 -0.89% 497,963
2021年11月29日 33,199 -569 -1.69% 502,460
2021年11月26日 33,768 -639 -1.86% 509,968
2021年11月25日 34,407 -29 -0.08% 519,537
2021年11月24日 34,436 -648 -1.85% 519,806
2021年11月22日 35,084 -46 -0.13% 529,660
2021年11月19日 35,130 +234 +0.67% 530,396
2021年11月18日 34,896 -79 -0.23% 526,973
2021年11月17日 34,975 -121 -0.34% 528,236
2021年11月16日 35,096 +43 +0.12% 530,279
2021年11月15日 35,053 +155 +0.44% 529,648
2021年11月12日 34,898 +466 +1.35% 527,548
2021年11月11日 34,432 +103 +0.30% 520,481
2021年11月10日 34,329 -185 -0.54% 518,821
2021年11月09日 34,514 -197 -0.57% 521,590
2021年11月08日 34,711 -117 -0.34% 524,491
2021年11月05日 34,828 -40 -0.11% 526,317
2021年11月04日 34,868 +547 +1.59% 527,249
2021年11月02日 34,321 -255 -0.74% 519,236
2021年11月01日 34,576 +780 +2.31% 523,480
2021年10月29日 33,796 +16 +0.05% 511,546
2021年10月28日 33,780 -127 -0.37% 511,047
2021年10月27日 33,907 +2 +0.01% 512,777
2021年10月26日 33,905 +457 +1.37% 511,838
2021年10月25日 33,448 +12 +0.04% 504,892
2021年10月22日 33,436 +40 +0.12% 504,638
2021年10月21日 33,396 -558 -1.64% 503,947
2021年10月20日 33,954 -62 -0.18% 512,494
2021年10月19日 34,016 +274 +0.81% 513,446
2021年10月18日 33,742 -207 -0.61% 509,328
2021年10月15日 33,949 +745 +2.24% 512,345
2021年10月14日 33,204 +402 +1.23% 500,919
2021年10月13日 32,802 -89 -0.27% 494,664
2021年10月12日 32,891 -300 -0.90% 495,616
2021年10月11日 33,191 +676 +2.08% 499,683
2021年10月08日 32,515 +434 +1.35% 488,953
2021年10月07日 32,081 +48 +0.15% 482,222
2021年10月06日 32,033 -215 -0.67% 481,480
2021年10月05日 32,248 -602 -1.83% 484,695
2021年10月04日 32,850 -332 -1.00% 493,709
2021年10月01日 33,182 -709 -2.09% 498,471
2021年09月30日 33,891 +51 +0.15% 509,018
2021年09月29日 33,840 -662 -1.92% 507,435
2021年09月28日 34,502 -384 -1.10% 516,569
2021年09月27日 34,886 -287 -0.82% 521,510
2021年09月24日 35,173 +774 +2.25% 526,006
2021年09月22日 34,399 -362 -1.04% 514,561
2021年09月21日 34,761 -657 -1.85% 520,131
2021年09月17日 35,418 +283 +0.81% 529,756
2021年09月16日 35,135 -210 -0.59% 525,519
2021年09月15日 35,345 -297 -0.83% 529,437
2021年09月14日 35,642 +522 +1.49% 533,760
2021年09月13日 35,120 +81 +0.23% 525,644
2021年09月10日 35,039 +564 +1.64% 524,521
2021年09月09日 34,475 -327 -0.94% 516,331
2021年09月08日 34,802 +264 +0.76% 521,293
2021年09月07日 34,538 +393 +1.15% 517,862
2021年09月06日 34,145 +408 +1.21% 512,011
ファンドの特徴
わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
個別企業分析により、成長企業(市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
50
週間売れ筋
79
月間売れ筋
545
分配金利回り
247
月間ページ閲覧
220
値上がり(6ヶ月)
523
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1998年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月30日

2021年11月30日更新
分配金履歴
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 0円
2006.11.30 0円
2005.11.30 0円
2004.11.30 0円
2003.12.01 0円
2002.12.02 0円
2001.11.30 0円
2000.11.30 0円
1999.11.30 0円
1998.11.30 0円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.64%
3ヶ月 +0.42%
6ヶ月 +7.10%
1年 +12.82%
2年 +16.17%
3年 +14.34%
5年 +11.72%
10年 +13.98%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.64%
3ヶ月 +0.42%
6ヶ月 +7.10%
1年 +12.82%
2年 +34.96%
3年 +49.48%
5年 +74.01%
10年 +269.99%
設定来(年率) +9.67%
設定来 +229.03%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.04
6ヶ月 1.25
1年 2.27
2年 1.20
3年 0.94
5年 0.82
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4