フィデリティ・日本成長株・ファンド
国内株式型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 27,670 | -392 | -1.40% | 427,233 |
2022年06月30日 | 28,062 | -344 | -1.21% | 433,375 |
2022年06月29日 | 28,406 | -210 | -0.73% | 438,416 |
2022年06月28日 | 28,616 | +211 | +0.74% | 441,226 |
2022年06月27日 | 28,405 | +387 | +1.38% | 435,654 |
2022年06月24日 | 28,018 | +473 | +1.72% | 429,599 |
2022年06月23日 | 27,545 | +50 | +0.18% | 422,310 |
2022年06月22日 | 27,495 | -129 | -0.47% | 421,779 |
2022年06月21日 | 27,624 | +597 | +2.21% | 423,642 |
2022年06月20日 | 27,027 | -280 | -1.03% | 414,488 |
2022年06月17日 | 27,307 | -446 | -1.61% | 418,690 |
2022年06月16日 | 27,753 | +48 | +0.17% | 425,318 |
2022年06月15日 | 27,705 | -391 | -1.39% | 424,565 |
2022年06月14日 | 28,096 | -268 | -0.94% | 430,208 |
2022年06月13日 | 28,364 | -800 | -2.74% | 434,404 |
2022年06月10日 | 29,164 | -379 | -1.28% | 446,535 |
2022年06月09日 | 29,543 | -2 | -0.01% | 452,444 |
2022年06月08日 | 29,545 | +389 | +1.33% | 452,630 |
2022年06月07日 | 29,156 | +82 | +0.28% | 446,695 |
2022年06月06日 | 29,074 | +42 | +0.14% | 445,513 |
2022年06月03日 | 29,032 | +192 | +0.67% | 444,942 |
2022年06月02日 | 28,840 | -229 | -0.79% | 442,119 |
2022年06月01日 | 29,069 | +294 | +1.02% | 445,695 |
2022年05月31日 | 28,775 | -58 | -0.20% | 441,257 |
2022年05月30日 | 28,833 | +698 | +2.48% | 442,159 |
2022年05月27日 | 28,135 | +218 | +0.78% | 430,853 |
2022年05月26日 | 27,917 | -72 | -0.26% | 426,609 |
2022年05月25日 | 27,989 | -79 | -0.28% | 427,794 |
2022年05月24日 | 28,068 | -438 | -1.54% | 429,048 |
2022年05月23日 | 28,506 | +386 | +1.37% | 435,834 |
2022年05月20日 | 28,120 | +240 | +0.86% | 429,752 |
2022年05月19日 | 27,880 | -450 | -1.59% | 426,017 |
2022年05月18日 | 28,330 | +269 | +0.96% | 432,914 |
2022年05月17日 | 28,061 | +62 | +0.22% | 428,779 |
2022年05月16日 | 27,999 | +65 | +0.23% | 427,995 |
2022年05月13日 | 27,934 | +654 | +2.40% | 426,946 |
2022年05月12日 | 27,280 | -458 | -1.65% | 415,802 |
2022年05月11日 | 27,738 | +10 | +0.04% | 422,812 |
2022年05月10日 | 27,728 | -144 | -0.52% | 422,922 |
2022年05月09日 | 27,872 | -806 | -2.81% | 425,776 |
2022年05月06日 | 28,678 | +12 | +0.04% | 438,614 |
2022年05月02日 | 28,666 | -145 | -0.50% | 438,396 |
2022年04月28日 | 28,811 | +509 | +1.80% | 440,441 |
2022年04月27日 | 28,302 | -269 | -0.94% | 432,453 |
2022年04月26日 | 28,571 | +83 | +0.29% | 435,673 |
2022年04月25日 | 28,488 | -430 | -1.49% | 434,553 |
2022年04月22日 | 28,918 | -359 | -1.23% | 441,196 |
2022年04月21日 | 29,277 | +337 | +1.16% | 446,715 |
2022年04月20日 | 28,940 | +167 | +0.58% | 441,664 |
2022年04月19日 | 28,773 | +230 | +0.81% | 439,151 |
2022年04月18日 | 28,543 | -365 | -1.26% | 435,659 |
2022年04月15日 | 28,908 | -300 | -1.03% | 441,152 |
2022年04月14日 | 29,208 | +200 | +0.69% | 445,659 |
2022年04月13日 | 29,008 | +604 | +2.13% | 442,736 |
2022年04月12日 | 28,404 | -527 | -1.82% | 433,552 |
2022年04月11日 | 28,931 | -364 | -1.24% | 441,683 |
2022年04月08日 | 29,295 | +76 | +0.26% | 447,297 |
2022年04月07日 | 29,219 | -677 | -2.26% | 446,246 |
2022年04月06日 | 29,896 | -481 | -1.58% | 456,711 |
2022年04月05日 | 30,377 | -68 | -0.22% | 464,203 |
2022年04月04日 | 30,445 | +257 | +0.85% | 465,409 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% 新生銀行店頭: 1.10% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.683% |
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