フィデリティ・日本成長株・ファンド

国内株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額22,135
前日比:+121円 (+0.55%)
純資産総額364,450百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 22,135 +121 +0.55% 364,450
2019年09月12日 22,014 +205 +0.94% 362,699
2019年09月11日 21,809 +229 +1.06% 359,554
2019年09月10日 21,580 0 0.00% 355,914
2019年09月09日 21,580 +206 +0.96% 356,135
2019年09月06日 21,374 +67 +0.31% 353,044
2019年09月05日 21,307 +473 +2.27% 352,131
2019年09月04日 20,834 -89 -0.43% 344,453
2019年09月03日 20,923 +79 +0.38% 346,150
2019年09月02日 20,844 -81 -0.39% 344,968
2019年08月30日 20,925 +378 +1.84% 346,320
2019年08月29日 20,547 -35 -0.17% 340,076
2019年08月28日 20,582 -119 -0.57% 340,293
2019年08月27日 20,701 +229 +1.12% 342,064
2019年08月26日 20,472 -423 -2.02% 337,823
2019年08月23日 20,895 +85 +0.41% 344,821
2019年08月22日 20,810 -30 -0.14% 343,527
2019年08月21日 20,840 -51 -0.24% 344,051
2019年08月20日 20,891 +274 +1.33% 344,967
2019年08月19日 20,617 +60 +0.29% 340,538
2019年08月16日 20,557 -7 -0.03% 339,587
2019年08月15日 20,564 -203 -0.98% 339,661
2019年08月14日 20,767 +220 +1.07% 343,063
2019年08月13日 20,547 -205 -0.99% 339,384
2019年08月09日 20,752 +47 +0.23% 342,682
2019年08月08日 20,705 -56 -0.27% 341,845
2019年08月07日 20,761 +35 +0.17% 342,643
2019年08月06日 20,726 -89 -0.43% 342,173
2019年08月05日 20,815 -392 -1.85% 343,797
2019年08月02日 21,207 -458 -2.11% 350,236
2019年08月01日 21,665 +33 +0.15% 357,830
2019年07月31日 21,632 -86 -0.40% 357,345
2019年07月30日 21,718 +103 +0.48% 359,059
2019年07月29日 21,615 -126 -0.58% 356,949
2019年07月26日 21,741 -163 -0.74% 358,345
2019年07月25日 21,904 +165 +0.76% 361,169
2019年07月24日 21,739 +167 +0.77% 358,630
2019年07月23日 21,572 +200 +0.94% 355,928
2019年07月22日 21,372 -75 -0.35% 352,772
2019年07月19日 21,447 +412 +1.96% 354,162
2019年07月18日 21,035 -465 -2.16% 347,190
2019年07月17日 21,500 +13 +0.06% 355,014
2019年07月16日 21,487 -48 -0.22% 354,871
2019年07月12日 21,535 -134 -0.62% 355,870
2019年07月11日 21,669 +91 +0.42% 358,198
2019年07月10日 21,578 -70 -0.32% 356,895
2019年07月09日 21,648 -174 -0.80% 358,116
2019年07月08日 21,822 -245 -1.11% 361,028
2019年07月05日 22,067 +63 +0.29% 365,163
2019年07月04日 22,004 +93 +0.42% 364,253
2019年07月03日 21,911 -266 -1.20% 362,785
2019年07月02日 22,177 +133 +0.60% 367,459
2019年07月01日 22,044 +592 +2.76% 365,068
2019年06月28日 21,452 +19 +0.09% 354,976
2019年06月27日 21,433 +370 +1.76% 354,549
2019年06月26日 21,063 -156 -0.74% 347,710
2019年06月25日 21,219 -61 -0.29% 350,286
2019年06月24日 21,280 +5 +0.02% 351,507
2019年06月21日 21,275 -213 -0.99% 351,414
2019年06月20日 21,488 +142 +0.67% 355,023
2019年06月19日 21,346 +427 +2.04% 352,788
2019年06月18日 20,919 -203 -0.96% 345,769
2019年06月17日 21,122 -210 -0.98% 349,178
2019年06月14日 21,332 +93 +0.44% 352,651
ファンドの特長
わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
個別企業分析により、成長企業(市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
986
分配金利回り
282
月間ページ閲覧
652
値上がり(6ヶ月)
996
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6524%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1998年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月30日

2018年11月30日更新
分配金履歴
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 0円
2006.11.30 0円
2005.11.30 0円
2004.11.30 0円
2003.12.01 0円
2002.12.02 0円
2001.11.30 0円
2000.11.30 0円
1999.11.30 0円
1998.11.30 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.27%
3ヶ月 -0.00%
6ヶ月 -2.01%
1年 -12.75%
2年 -2.48%
3年 +6.43%
5年 +5.71%
10年 +6.55%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.27%
3ヶ月 -0.00%
6ヶ月 -2.01%
1年 -12.75%
2年 -4.91%
3年 +20.56%
5年 +31.98%
10年 +88.55%
設定来(年率) +5.10%
設定来 +109.25%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.01
6ヶ月 -0.17
1年 -0.57
2年 -0.14
3年 0.44
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+