フィデリティ・日本成長株・ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 37,924 | +21 | +0.06% | 529,307 |
2025年01月20日 | 37,903 | +449 | +1.20% | 529,068 |
2025年01月17日 | 37,454 | -78 | -0.21% | 522,869 |
2025年01月16日 | 37,532 | +31 | +0.08% | 523,896 |
2025年01月15日 | 37,501 | +87 | +0.23% | 523,569 |
2025年01月14日 | 37,414 | -510 | -1.34% | 522,404 |
2025年01月10日 | 37,924 | -367 | -0.96% | 529,587 |
2025年01月09日 | 38,291 | -506 | -1.30% | 534,810 |
2025年01月08日 | 38,797 | -318 | -0.81% | 542,073 |
2025年01月07日 | 39,115 | +450 | +1.16% | 546,847 |
2025年01月06日 | 38,665 | -398 | -1.02% | 540,984 |
2024年12月30日 | 39,063 | -274 | -0.70% | 546,828 |
2024年12月27日 | 39,337 | +530 | +1.37% | 551,182 |
2024年12月26日 | 38,807 | +478 | +1.25% | 543,184 |
2024年12月25日 | 38,329 | +33 | +0.09% | 536,524 |
2024年12月24日 | 38,296 | +2 | +0.01% | 536,163 |
2024年12月23日 | 38,294 | +411 | +1.08% | 536,268 |
2024年12月20日 | 37,883 | -131 | -0.34% | 530,616 |
2024年12月19日 | 38,014 | -122 | -0.32% | 532,612 |
2024年12月18日 | 38,136 | -154 | -0.40% | 534,495 |
2024年12月17日 | 38,290 | -140 | -0.36% | 536,865 |
2024年12月16日 | 38,430 | -156 | -0.40% | 539,043 |
2024年12月13日 | 38,586 | -423 | -1.08% | 541,307 |
2024年12月12日 | 39,009 | +377 | +0.98% | 547,674 |
2024年12月11日 | 38,632 | +135 | +0.35% | 542,534 |
2024年12月10日 | 38,497 | +131 | +0.34% | 540,803 |
2024年12月09日 | 38,366 | +177 | +0.46% | 539,169 |
2024年12月06日 | 38,189 | -242 | -0.63% | 536,819 |
2024年12月05日 | 38,431 | +78 | +0.20% | 540,479 |
2024年12月04日 | 38,353 | -157 | -0.41% | 540,074 |
2024年12月03日 | 38,510 | +518 | +1.36% | 542,899 |
2024年12月02日 | 37,992 | +462 | +1.23% | 535,610 |
2024年11月29日 | 37,530 | -9 | -0.02% | 529,212 |
2024年11月28日 | 37,539 | +301 | +0.81% | 529,262 |
2024年11月27日 | 37,238 | -300 | -0.80% | 525,042 |
2024年11月26日 | 37,538 | -336 | -0.89% | 528,678 |
2024年11月25日 | 37,874 | +282 | +0.75% | 533,644 |
2024年11月22日 | 37,592 | +250 | +0.67% | 529,789 |
2024年11月21日 | 37,342 | -218 | -0.58% | 526,388 |
2024年11月20日 | 37,560 | -190 | -0.50% | 529,550 |
2024年11月19日 | 37,750 | +258 | +0.69% | 532,365 |
2024年11月18日 | 37,492 | -255 | -0.68% | 528,920 |
2024年11月15日 | 37,747 | +157 | +0.42% | 532,556 |
2024年11月14日 | 37,590 | -176 | -0.47% | 530,608 |
2024年11月13日 | 37,766 | -555 | -1.45% | 533,318 |
2024年11月12日 | 38,321 | -23 | -0.06% | 541,435 |
2024年11月11日 | 38,344 | +35 | +0.09% | 542,206 |
2024年11月08日 | 38,309 | +14 | +0.04% | 542,201 |
2024年11月07日 | 38,295 | +304 | +0.80% | 542,368 |
2024年11月06日 | 37,991 | +626 | +1.68% | 538,171 |
2024年11月05日 | 37,365 | +332 | +0.90% | 529,539 |
2024年11月01日 | 37,033 | -838 | -2.21% | 524,908 |
2024年10月31日 | 37,871 | -107 | -0.28% | 536,966 |
2024年10月30日 | 37,978 | +300 | +0.80% | 538,766 |
2024年10月29日 | 37,678 | +281 | +0.75% | 534,519 |
2024年10月28日 | 37,397 | +483 | +1.31% | 529,459 |
2024年10月25日 | 36,914 | -242 | -0.65% | 522,693 |
2024年10月24日 | 37,156 | -32 | -0.09% | 526,355 |
2024年10月23日 | 37,188 | -239 | -0.64% | 527,004 |
2024年10月22日 | 37,427 | -498 | -1.31% | 530,667 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.683% |
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