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フィデリティ・日本成長株・ファンド

国内株式型
基準日:2020年02月21日

基準価額24,136
前日比:-85円 (-0.35%)
純資産総額385,362百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 24,136 -85 -0.35% 385,362
2020年02月20日 24,221 +26 +0.11% 386,912
2020年02月19日 24,195 +200 +0.83% 386,795
2020年02月18日 23,995 -547 -2.23% 383,957
2020年02月17日 24,542 -332 -1.33% 393,279
2020年02月14日 24,874 -204 -0.81% 398,792
2020年02月13日 25,078 -67 -0.27% 402,288
2020年02月12日 25,145 +160 +0.64% 403,655
2020年02月10日 24,985 -213 -0.85% 401,436
2020年02月07日 25,198 -46 -0.18% 405,057
2020年02月06日 25,244 +546 +2.21% 405,866
2020年02月05日 24,698 +280 +1.15% 396,991
2020年02月04日 24,418 +226 +0.93% 392,621
2020年02月03日 24,192 -187 -0.77% 389,612
2020年01月31日 24,379 +180 +0.74% 392,666
2020年01月30日 24,199 -516 -2.09% 389,801
2020年01月29日 24,715 +63 +0.26% 398,110
2020年01月28日 24,652 -204 -0.82% 396,969
2020年01月27日 24,856 -490 -1.93% 399,847
2020年01月24日 25,346 +46 +0.18% 407,675
2020年01月23日 25,300 -180 -0.71% 406,920
2020年01月22日 25,480 +252 +1.00% 409,951
2020年01月21日 25,228 -235 -0.92% 405,616
2020年01月20日 25,463 +170 +0.67% 409,602
2020年01月17日 25,293 +103 +0.41% 407,095
2020年01月16日 25,190 -54 -0.21% 405,492
2020年01月15日 25,244 -119 -0.47% 406,477
2020年01月14日 25,363 +69 +0.27% 408,824
2020年01月10日 25,294 +213 +0.85% 408,030
2020年01月09日 25,081 +507 +2.06% 405,088
2020年01月08日 24,574 -374 -1.50% 396,996
2020年01月07日 24,948 +438 +1.79% 403,526
2020年01月06日 24,510 -302 -1.22% 396,757
2019年12月30日 24,812 -135 -0.54% 401,463
2019年12月27日 24,947 +13 +0.05% 403,618
2019年12月26日 24,934 +160 +0.65% 402,746
2019年12月25日 24,774 -48 -0.19% 400,274
2019年12月24日 24,822 +47 +0.19% 401,323
2019年12月23日 24,775 -37 -0.15% 400,848
2019年12月20日 24,812 +24 +0.10% 401,505
2019年12月19日 24,788 -50 -0.20% 401,324
2019年12月18日 24,838 -185 -0.74% 402,599
2019年12月17日 25,023 +156 +0.63% 406,275
2019年12月16日 24,867 -41 -0.16% 404,536
2019年12月13日 24,908 +355 +1.45% 405,862
2019年12月12日 24,553 +26 +0.11% 400,297
2019年12月11日 24,527 -109 -0.44% 399,995
2019年12月10日 24,636 -29 -0.12% 401,876
2019年12月09日 24,665 +63 +0.26% 402,660
2019年12月06日 24,602 +65 +0.26% 401,782
2019年12月05日 24,537 +62 +0.25% 401,089
2019年12月04日 24,475 -65 -0.26% 400,517
2019年12月03日 24,540 -38 -0.15% 401,802
2019年12月02日 24,578 +199 +0.82% 402,554
2019年11月29日 24,379 -127 -0.52% 399,500
2019年11月28日 24,506 -58 -0.24% 401,672
2019年11月27日 24,564 +124 +0.51% 402,606
2019年11月26日 24,440 +95 +0.39% 400,067
2019年11月25日 24,345 +130 +0.54% 398,804
2019年11月22日 24,215 +80 +0.33% 396,835
ファンドの特徴
わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
個別企業分析により、成長企業(市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
209
月間ページ閲覧
41
値上がり(6ヶ月)
182
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1998年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月30日

2019年12月02日更新
分配金履歴
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 0円
2006.11.30 0円
2005.11.30 0円
2004.11.30 0円
2003.12.01 0円
2002.12.02 0円
2001.11.30 0円
2000.11.30 0円
1999.11.30 0円
1998.11.30 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.75%
3ヶ月 +3.44%
6ヶ月 +12.70%
1年 +18.93%
2年 -2.99%
3年 +7.39%
5年 +6.85%
10年 +8.73%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.75%
3ヶ月 +3.44%
6ヶ月 +12.70%
1年 +18.93%
2年 -5.89%
3年 +23.86%
5年 +39.26%
10年 +130.95%
設定来(年率) +6.58%
設定来 +143.79%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.46
6ヶ月 1.02
1年 1.54
2年 -0.17
3年 0.49
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4