【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
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お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

フィデリティ・日本成長株・ファンド

国内株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額26,112
前日比:-62円 (-0.24%)
純資産総額408,892百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
個別企業分析により、成長企業(市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
215
月間ページ閲覧
140
値上がり(6ヶ月)
126
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1998年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月30日

2019年12月02日更新
分配金履歴
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 0円
2006.11.30 0円
2005.11.30 0円
2004.11.30 0円
2003.12.01 0円
2002.12.02 0円
2001.11.30 0円
2000.11.30 0円
1999.11.30 0円
1998.11.30 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.02%
3ヶ月 +8.36%
6ヶ月 +17.06%
1年 +21.93%
2年 +3.14%
3年 +5.06%
5年 +6.37%
10年 +10.40%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +7.02%
3ヶ月 +8.36%
6ヶ月 +17.06%
1年 +21.93%
2年 +6.38%
3年 +15.95%
5年 +36.18%
10年 +169.05%
設定来(年率) +6.91%
設定来 +155.14%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.75
6ヶ月 0.89
1年 1.10
2年 0.15
3年 0.28
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4