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キャンペーン期間:2021年10月31日(日)まで

i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)

国際株式型
基準日:2021年10月25日

基準価額11,893
前日比:-13円 (-0.11%)
純資産総額133百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月25日現在
ファンドの特徴
・金融商品取引所等に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
592
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1141
値上がり(6ヶ月)
530
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.363%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2018年01月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月20日

2021年10月20日更新
分配金履歴
2021.10.20 0円
2020.10.20 0円
2019.10.21 0円
2018.10.22 0円
2021.10.20 0円
2020.10.20 0円
2019.10.21 0円
2018.10.22 0円
2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.66%
3ヶ月 -7.29%
6ヶ月 -2.92%
1年 +25.82%
2年 +15.81%
3年 +7.48%
5年 ---
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.66%
3ヶ月 -7.29%
6ヶ月 -2.92%
1年 +25.82%
2年 +34.12%
3年 +24.17%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.50%
設定来 +13.04%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.73
6ヶ月 -0.29
1年 1.94
2年 0.75
3年 0.35
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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