ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)

(愛称:ラッキー・カントリー)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年06月13日

基準価額3,097
前日比:-37円 (-1.18%)
純資産総額60,468百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月13日 3,097 -37 -1.18% 60,468
2025年06月12日 3,134 -18 -0.57% 61,203
2025年06月11日 3,152 +17 +0.54% 61,690
2025年06月10日 3,135 +4 +0.13% 61,349
2025年06月09日 3,131 +14 +0.45% 61,276
2025年06月06日 3,117 +26 +0.84% 61,032
2025年06月05日 3,091 +8 +0.26% 60,524
2025年06月04日 3,083 +31 +1.02% 60,422
2025年06月03日 3,052 +2 +0.07% 59,846
2025年06月02日 3,050 +1 +0.03% 59,834
2025年05月30日 3,049 -39 -1.26% 59,832
2025年05月29日 3,088 +27 +0.88% 60,605
2025年05月28日 3,061 -1 -0.03% 60,016
2025年05月27日 3,062 -22 -0.71% 60,041
2025年05月26日 3,084 +17 +0.55% 60,473
2025年05月23日 3,067 -4 -0.13% 60,150
2025年05月22日 3,071 -9 -0.29% 60,243
2025年05月21日 3,080 -11 -0.36% 60,427
2025年05月20日 3,091 +11 +0.36% 60,655
2025年05月19日 3,080 +24 +0.79% 60,486
2025年05月16日 3,056 -38 -1.23% 60,033
2025年05月15日 3,094 -56 -1.78% 60,796
2025年05月14日 3,150 +32 +1.03% 61,956
2025年05月13日 3,118 +14 +0.45% 61,328
2025年05月12日 3,104 +29 +0.94% 61,099
2025年05月09日 3,075 +41 +1.35% 60,554
2025年05月08日 3,034 0 0.00% 59,766
2025年05月07日 3,034 -3 -0.10% 59,801
2025年05月02日 3,037 +65 +2.19% 59,886
2025年05月01日 2,972 +36 +1.23% 58,615
2025年04月30日 2,936 +17 +0.58% 57,917
2025年04月28日 2,919 -26 -0.88% 57,492
2025年04月25日 2,945 +27 +0.93% 58,005
2025年04月24日 2,918 +50 +1.74% 57,478
2025年04月23日 2,868 +5 +0.17% 56,553
2025年04月22日 2,863 +3 +0.10% 56,453
2025年04月21日 2,860 -27 -0.94% 56,412
2025年04月18日 2,887 +30 +1.05% 56,928
2025年04月17日 2,857 +11 +0.39% 56,352
2025年04月16日 2,846 -16 -0.56% 56,160
2025年04月15日 2,862 +45 +1.60% 56,483
2025年04月14日 2,817 -3 -0.11% 55,607
2025年04月11日 2,820 +74 +2.69% 55,680
2025年04月10日 2,746 +71 +2.65% 54,189
2025年04月09日 2,675 -33 -1.22% 52,826
2025年04月08日 2,708 -58 -2.10% 53,504
2025年04月07日 2,766 -191 -6.46% 54,684
2025年04月04日 2,957 -31 -1.04% 58,487
2025年04月03日 2,988 -36 -1.19% 59,102
2025年04月02日 3,024 +47 +1.58% 59,838
2025年04月01日 2,977 -62 -2.04% 58,919
2025年03月31日 3,039 -23 -0.75% 60,168
2025年03月28日 3,062 -24 -0.78% 60,553
2025年03月27日 3,086 +31 +1.01% 61,061
2025年03月26日 3,055 -17 -0.55% 60,441
2025年03月25日 3,072 +24 +0.79% 60,796
2025年03月24日 3,048 +23 +0.76% 60,356
2025年03月21日 3,025 -26 -0.85% 59,926
2025年03月19日 3,051 +3 +0.10% 60,470
2025年03月18日 3,048 +54 +1.80% 60,448
2025年03月17日 2,994 +49 +1.66% 59,477
2025年03月14日 2,945 -27 -0.91% 58,546
ファンドの特徴
・オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
・オーストラリア株式等の実質的な運用はフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行います。
・実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.87%
3ヶ月 +2.31%
6ヶ月 -1.32%
1年 +3.24%
2年 +10.92%
3年 +6.47%
5年 +14.94%
10年 +4.55%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.87%
3ヶ月 +2.25%
6ヶ月 -1.40%
1年 +3.18%
2年 +21.50%
3年 +16.87%
5年 +72.34%
10年 +6.37%
設定来(年率) +6.25%
設定来 +80.99%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.20
1年 0.31
2年 0.99
3年 0.51
5年 0.90
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
981
値上がり(6ヶ月)
619
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.826%程度
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.011%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2012年06月18日
償還日 2027年5月28日
決算日 原則 毎月28日

2025年05月28日更新
分配金履歴
2025.05.28 30円
2025.04.28 30円
2025.03.28 30円
2025.02.28 30円
2025.01.28 30円
2024.12.30 30円
2025.05.28 30円
2025.04.28 30円
2025.03.28 30円
2025.02.28 30円
2025.01.28 30円
2024.12.30 30円
2024.11.28 30円
2024.10.28 30円
2024.09.30 30円
2024.08.28 30円
2024.07.29 30円
2024.06.28 30円
2024.05.28 30円
2024.04.30 30円
2024.03.28 30円
2024.02.28 30円
2024.01.29 30円
2023.12.28 30円
2023.11.28 30円
2023.10.30 30円
2023.09.28 30円
2023.08.28 30円
2023.07.28 30円
2023.06.28 30円
2023.05.29 30円
2023.04.28 30円
2023.03.28 30円
2023.02.28 30円
2023.01.30 30円
2022.12.28 30円
2022.11.28 30円
2022.10.28 30円
2022.09.28 30円
2022.08.29 30円
2022.07.28 30円
2022.06.28 30円
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