すべての投資信託がノーロード(購入時の申込手数料が無料 )  詳細はこちら

ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)

(愛称:ラッキー・カントリー)

国際株式型
基準日:2020年07月09日

基準価額3,265
前日比:-37円 (-1.12%)
純資産総額136,525百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月09日 3,265 -37 -1.12% 136,525
2020年07月08日 3,302 -45 -1.34% 138,131
2020年07月07日 3,347 +3 +0.09% 140,015
2020年07月06日 3,344 +23 +0.69% 139,867
2020年07月03日 3,321 +50 +1.53% 138,784
2020年07月02日 3,271 +6 +0.18% 136,661
2020年07月01日 3,265 +71 +2.22% 136,347
2020年06月30日 3,194 -35 -1.08% 133,260
2020年06月29日 3,229 -12 -0.37% 134,164
2020年06月26日 3,241 -97 -2.91% 134,532
2020年06月25日 3,338 -20 -0.60% 138,570
2020年06月24日 3,358 +10 +0.30% 139,313
2020年06月23日 3,348 +42 +1.27% 138,787
2020年06月22日 3,306 -24 -0.72% 136,991
2020年06月19日 3,330 -46 -1.36% 137,989
2020年06月18日 3,376 +20 +0.60% 139,841
2020年06月17日 3,356 +101 +3.10% 138,885
2020年06月16日 3,255 -15 -0.46% 134,595
2020年06月15日 3,270 -55 -1.65% 135,236
2020年06月12日 3,325 -236 -6.63% 137,521
2020年06月11日 3,561 -12 -0.34% 147,248
2020年06月10日 3,573 +71 +2.03% 147,643
2020年06月09日 3,502 -27 -0.77% 144,728
2020年06月08日 3,529 +64 +1.85% 145,825
2020年06月05日 3,465 +58 +1.70% 143,157
2020年06月04日 3,407 +58 +1.73% 140,687
2020年06月03日 3,349 +127 +3.94% 138,261
2020年06月02日 3,222 +55 +1.74% 133,030
2020年06月01日 3,167 -18 -0.57% 130,714
2020年05月29日 3,185 +24 +0.76% 131,417
2020年05月28日 3,161 -12 -0.38% 129,914
2020年05月27日 3,173 +123 +4.03% 130,276
2020年05月26日 3,050 +85 +2.87% 125,013
2020年05月25日 2,965 -37 -1.23% 121,453
2020年05月22日 3,002 -20 -0.66% 122,876
2020年05月21日 3,022 +5 +0.17% 123,616
2020年05月20日 3,017 +87 +2.97% 123,446
2020年05月19日 2,930 +64 +2.23% 119,832
2020年05月18日 2,866 +13 +0.46% 117,194
2020年05月15日 2,853 -34 -1.18% 116,633
2020年05月14日 2,887 -25 -0.86% 118,031
2020年05月13日 2,912 -40 -1.36% 119,055
2020年05月12日 2,952 +14 +0.48% 120,601
2020年05月11日 2,938 +48 +1.66% 120,057
2020年05月08日 2,890 +39 +1.37% 118,044
2020年05月07日 2,851 -142 -4.74% 116,446
2020年05月01日 2,993 +65 +2.22% 122,231
2020年04月30日 2,928 +68 +2.38% 119,596
2020年04月28日 2,860 -15 -0.52% 116,240
2020年04月27日 2,875 +25 +0.88% 116,664
2020年04月24日 2,850 +7 +0.25% 115,597
2020年04月23日 2,843 +12 +0.42% 115,217
2020年04月22日 2,831 -75 -2.58% 114,689
2020年04月21日 2,906 -76 -2.55% 117,675
2020年04月20日 2,982 +35 +1.19% 120,697
2020年04月17日 2,947 +3 +0.10% 119,210
2020年04月16日 2,944 -54 -1.80% 119,057
2020年04月15日 2,998 +33 +1.11% 121,202
2020年04月14日 2,965 +10 +0.34% 119,863
2020年04月13日 2,955 +1 +0.03% 119,449
2020年04月10日 2,954 +123 +4.34% 119,417
ファンドの特徴
・オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
・オーストラリア株式等の実質的な運用はレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行います。
・実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
998
分配金利回り
136
月間ページ閲覧
1023
値上がり(6ヶ月)
1028
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.826%程度
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2012年06月18日
償還日 2027年5月28日
決算日 原則 毎月28日

2020年06月29日更新
分配金履歴
2020.06.29 70円
2020.05.28 70円
2020.04.28 70円
2020.03.30 100円
2020.02.28 100円
2020.01.28 100円
2020.06.29 70円
2020.05.28 70円
2020.04.28 70円
2020.03.30 100円
2020.02.28 100円
2020.01.28 100円
2019.12.30 100円
2019.11.28 100円
2019.10.28 100円
2019.09.30 100円
2019.08.28 100円
2019.07.29 100円
2019.06.28 100円
2019.05.28 100円
2019.03.28 100円
2019.02.28 100円
2019.01.28 100円
2018.12.28 150円
2018.11.28 150円
2018.10.29 150円
2018.09.28 150円
2018.08.28 150円
2018.07.30 150円
2018.06.28 150円
2018.05.28 150円
2018.03.28 150円
2018.02.28 150円
2018.01.29 150円
2017.12.28 150円
2017.11.28 150円
2017.10.30 150円
2017.09.28 150円
2017.08.28 150円
2017.07.28 150円
2017.06.28 150円
2017.05.29 150円
もっと見る閉じる
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.46%
3ヶ月 +25.95%
6ヶ月 -21.81%
1年 -18.80%
2年 -10.16%
3年 -8.18%
5年 -3.10%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.48%
3ヶ月 +25.47%
6ヶ月 -22.09%
1年 -16.85%
2年 -14.14%
3年 -14.29%
5年 -4.71%
10年 ---
設定来(年率) +7.31%
設定来 +58.74%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.89
6ヶ月 -0.44
1年 -0.51
2年 -0.36
3年 -0.34
5年 -0.14
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+