ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)
(愛称:ラッキー・カントリー)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月17日 | 3,149 | -6 | -0.19% | 64,096 |
2025年01月16日 | 3,155 | -12 | -0.38% | 64,228 |
2025年01月15日 | 3,167 | +29 | +0.92% | 64,512 |
2025年01月14日 | 3,138 | -46 | -1.44% | 63,966 |
2025年01月10日 | 3,184 | -23 | -0.72% | 64,948 |
2025年01月09日 | 3,207 | +8 | +0.25% | 65,469 |
2025年01月08日 | 3,199 | -11 | -0.34% | 65,292 |
2025年01月07日 | 3,210 | +21 | +0.66% | 65,546 |
2025年01月06日 | 3,189 | -1 | -0.03% | 65,135 |
2024年12月30日 | 3,190 | -21 | -0.65% | 65,177 |
2024年12月27日 | 3,211 | +4 | +0.12% | 65,618 |
2024年12月26日 | 3,207 | +7 | +0.22% | 65,522 |
2024年12月25日 | 3,200 | +3 | +0.09% | 65,381 |
2024年12月24日 | 3,197 | +51 | +1.62% | 65,312 |
2024年12月23日 | 3,146 | -27 | -0.85% | 64,325 |
2024年12月20日 | 3,173 | +45 | +1.44% | 64,951 |
2024年12月19日 | 3,128 | -42 | -1.32% | 64,111 |
2024年12月18日 | 3,170 | -11 | -0.35% | 65,019 |
2024年12月17日 | 3,181 | -4 | -0.13% | 65,318 |
2024年12月16日 | 3,185 | +15 | +0.47% | 65,441 |
2024年12月13日 | 3,170 | -29 | -0.91% | 65,196 |
2024年12月12日 | 3,199 | +4 | +0.13% | 65,831 |
2024年12月11日 | 3,195 | -26 | -0.81% | 65,797 |
2024年12月10日 | 3,221 | +39 | +1.23% | 66,378 |
2024年12月09日 | 3,182 | -42 | -1.30% | 65,615 |
2024年12月06日 | 3,224 | +11 | +0.34% | 66,571 |
2024年12月05日 | 3,213 | -25 | -0.77% | 66,441 |
2024年12月04日 | 3,238 | +4 | +0.12% | 67,032 |
2024年12月03日 | 3,234 | -14 | -0.43% | 67,027 |
2024年12月02日 | 3,248 | -27 | -0.82% | 67,341 |
2024年11月29日 | 3,275 | -11 | -0.33% | 67,941 |
2024年11月28日 | 3,286 | -21 | -0.64% | 68,110 |
2024年11月27日 | 3,307 | -25 | -0.75% | 68,567 |
2024年11月26日 | 3,332 | -41 | -1.22% | 69,134 |
2024年11月25日 | 3,373 | +32 | +0.96% | 70,052 |
2024年11月22日 | 3,341 | -14 | -0.42% | 69,449 |
2024年11月21日 | 3,355 | -41 | -1.21% | 69,800 |
2024年11月20日 | 3,396 | +45 | +1.34% | 70,718 |
2024年11月19日 | 3,351 | +32 | +0.96% | 69,814 |
2024年11月18日 | 3,319 | +2 | +0.06% | 69,189 |
2024年11月15日 | 3,317 | +11 | +0.33% | 69,209 |
2024年11月14日 | 3,306 | -24 | -0.72% | 69,067 |
2024年11月13日 | 3,330 | +8 | +0.24% | 69,620 |
2024年11月12日 | 3,322 | -7 | -0.21% | 69,509 |
2024年11月11日 | 3,329 | -21 | -0.63% | 69,707 |
2024年11月08日 | 3,350 | +32 | +0.96% | 70,176 |
2024年11月07日 | 3,318 | +45 | +1.37% | 69,617 |
2024年11月06日 | 3,273 | +7 | +0.21% | 68,673 |
2024年11月05日 | 3,266 | +15 | +0.46% | 68,538 |
2024年11月01日 | 3,251 | -43 | -1.31% | 68,311 |
2024年10月31日 | 3,294 | -23 | -0.69% | 69,239 |
2024年10月30日 | 3,317 | +5 | +0.15% | 69,767 |
2024年10月29日 | 3,312 | -31 | -0.93% | 69,877 |
2024年10月28日 | 3,343 | -21 | -0.62% | 70,444 |
2024年10月25日 | 3,364 | -17 | -0.50% | 70,959 |
2024年10月24日 | 3,381 | +22 | +0.65% | 71,363 |
2024年10月23日 | 3,359 | -24 | -0.71% | 70,894 |
2024年10月22日 | 3,383 | +19 | +0.56% | 71,453 |
2024年10月21日 | 3,364 | -60 | -1.75% | 71,083 |
2024年10月18日 | 3,424 | +54 | +1.60% | 72,415 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.826%程度 |
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