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ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)

(愛称:ラッキー・カントリー)

国際株式型
基準日:2019年11月20日

基準価額4,855
前日比:+57円 (+1.19%)
純資産総額180,419百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年11月20日 4,855 +57 +1.19% 180,419
2019年11月19日 4,798 -41 -0.85% 178,096
2019年11月18日 4,839 +56 +1.17% 179,363
2019年11月15日 4,783 +10 +0.21% 176,979
2019年11月14日 4,773 -71 -1.47% 176,751
2019年11月13日 4,844 -42 -0.86% 179,227
2019年11月12日 4,886 +42 +0.87% 180,787
2019年11月11日 4,844 -39 -0.80% 178,914
2019年11月08日 4,883 +81 +1.69% 180,171
2019年11月07日 4,802 -47 -0.97% 176,932
2019年11月06日 4,849 +17 +0.35% 178,681
2019年11月05日 4,832 +18 +0.37% 178,044
2019年11月01日 4,814 -75 -1.53% 177,108
2019年10月31日 4,889 -3 -0.06% 179,609
2019年10月30日 4,892 +15 +0.31% 179,421
2019年10月29日 4,877 +27 +0.56% 178,724
2019年10月28日 4,850 -76 -1.54% 177,283
2019年10月25日 4,926 +5 +0.10% 179,894
2019年10月24日 4,921 +11 +0.22% 179,552
2019年10月23日 4,910 +28 +0.57% 178,864
2019年10月21日 4,882 -16 -0.33% 177,692
2019年10月18日 4,898 +13 +0.27% 178,147
2019年10月17日 4,885 +101 +2.11% 177,581
2019年10月16日 4,784 -13 -0.27% 173,622
2019年10月15日 4,797 +57 +1.20% 173,950
2019年10月11日 4,740 +64 +1.37% 171,662
2019年10月10日 4,676 -38 -0.81% 169,134
2019年10月09日 4,714 +10 +0.21% 170,172
2019年10月08日 4,704 +40 +0.86% 169,808
2019年10月07日 4,664 +2 +0.04% 168,376
2019年10月04日 4,662 -73 -1.54% 168,155
2019年10月03日 4,735 -86 -1.78% 170,686
2019年10月02日 4,821 -20 -0.41% 173,617
2019年10月01日 4,841 -9 -0.19% 173,779
2019年09月30日 4,850 -54 -1.10% 173,656
2019年09月27日 4,904 -21 -0.43% 175,611
2019年09月26日 4,925 -18 -0.36% 175,557
2019年09月25日 4,943 -14 -0.28% 175,765
2019年09月24日 4,957 +13 +0.26% 176,059
2019年09月20日 4,944 -4 -0.08% 175,491
2019年09月19日 4,948 -39 -0.78% 175,494
2019年09月18日 4,987 +11 +0.22% 176,940
2019年09月17日 4,976 -22 -0.44% 176,371
2019年09月13日 4,998 +21 +0.42% 177,022
2019年09月12日 4,977 +55 +1.12% 175,960
2019年09月11日 4,922 -8 -0.16% 174,038
2019年09月10日 4,930 +55 +1.13% 174,434
2019年09月09日 4,875 +30 +0.62% 172,316
2019年09月06日 4,845 +79 +1.66% 171,186
2019年09月05日 4,766 +35 +0.74% 168,361
2019年09月04日 4,731 +8 +0.17% 167,129
2019年09月03日 4,723 -21 -0.44% 166,811
2019年09月02日 4,744 +36 +0.76% 167,435
2019年08月30日 4,708 +23 +0.49% 165,929
2019年08月29日 4,685 +17 +0.36% 164,892
2019年08月28日 4,668 -88 -1.85% 163,789
2019年08月27日 4,756 +1 +0.02% 166,725
2019年08月26日 4,755 -74 -1.53% 166,528
2019年08月23日 4,829 +18 +0.37% 168,995
2019年08月22日 4,811 -24 -0.50% 168,322
2019年08月21日 4,835 +55 +1.15% 168,970
ファンドの特徴
・オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
・オーストラリア株式等の実質的な運用はレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行います。
・実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
82
分配金利回り
156
月間ページ閲覧
655
値上がり(6ヶ月)
412
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.3%
1,000万円/口以上:2.2%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.826%程度
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2012年06月18日
償還日 2027年5月28日
決算日 原則 毎月28日

2019年10月28日更新
分配金履歴
2019.10.28 100円
2019.09.30 100円
2019.08.28 100円
2019.07.29 100円
2019.06.28 100円
2019.05.28 100円
2019.10.28 100円
2019.09.30 100円
2019.08.28 100円
2019.07.29 100円
2019.06.28 100円
2019.05.28 100円
2019.03.28 100円
2019.02.28 100円
2019.01.28 100円
2018.12.28 150円
2018.11.28 150円
2018.10.29 150円
2018.09.28 150円
2018.08.28 150円
2018.07.30 150円
2018.06.28 150円
2018.05.28 150円
2018.03.28 150円
2018.02.28 150円
2018.01.29 150円
2017.12.28 150円
2017.11.28 150円
2017.10.30 150円
2017.09.28 150円
2017.08.28 150円
2017.07.28 150円
2017.06.28 150円
2017.05.29 150円
2017.04.28 150円
2017.03.28 150円
2017.02.28 150円
2017.01.30 150円
2016.12.28 150円
2016.11.28 150円
2016.10.28 150円
2016.09.28 150円
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2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.88%
3ヶ月 +0.27%
6ヶ月 +1.56%
1年 +8.94%
2年 -1.49%
3年 +5.39%
5年 +1.57%
10年 ---
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.87%
3ヶ月 +0.02%
6ヶ月 +1.12%
1年 +7.63%
2年 -4.07%
3年 +15.87%
5年 +4.05%
10年 ---
設定来(年率) +9.30%
設定来 +68.59%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.02
6ヶ月 0.11
1年 0.55
2年 -0.10
3年 0.40
5年 0.10
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+