ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)
(愛称:ラッキー・カントリー)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月13日 | 3,097 | -37 | -1.18% | 60,468 |
2025年06月12日 | 3,134 | -18 | -0.57% | 61,203 |
2025年06月11日 | 3,152 | +17 | +0.54% | 61,690 |
2025年06月10日 | 3,135 | +4 | +0.13% | 61,349 |
2025年06月09日 | 3,131 | +14 | +0.45% | 61,276 |
2025年06月06日 | 3,117 | +26 | +0.84% | 61,032 |
2025年06月05日 | 3,091 | +8 | +0.26% | 60,524 |
2025年06月04日 | 3,083 | +31 | +1.02% | 60,422 |
2025年06月03日 | 3,052 | +2 | +0.07% | 59,846 |
2025年06月02日 | 3,050 | +1 | +0.03% | 59,834 |
2025年05月30日 | 3,049 | -39 | -1.26% | 59,832 |
2025年05月29日 | 3,088 | +27 | +0.88% | 60,605 |
2025年05月28日 | 3,061 | -1 | -0.03% | 60,016 |
2025年05月27日 | 3,062 | -22 | -0.71% | 60,041 |
2025年05月26日 | 3,084 | +17 | +0.55% | 60,473 |
2025年05月23日 | 3,067 | -4 | -0.13% | 60,150 |
2025年05月22日 | 3,071 | -9 | -0.29% | 60,243 |
2025年05月21日 | 3,080 | -11 | -0.36% | 60,427 |
2025年05月20日 | 3,091 | +11 | +0.36% | 60,655 |
2025年05月19日 | 3,080 | +24 | +0.79% | 60,486 |
2025年05月16日 | 3,056 | -38 | -1.23% | 60,033 |
2025年05月15日 | 3,094 | -56 | -1.78% | 60,796 |
2025年05月14日 | 3,150 | +32 | +1.03% | 61,956 |
2025年05月13日 | 3,118 | +14 | +0.45% | 61,328 |
2025年05月12日 | 3,104 | +29 | +0.94% | 61,099 |
2025年05月09日 | 3,075 | +41 | +1.35% | 60,554 |
2025年05月08日 | 3,034 | 0 | 0.00% | 59,766 |
2025年05月07日 | 3,034 | -3 | -0.10% | 59,801 |
2025年05月02日 | 3,037 | +65 | +2.19% | 59,886 |
2025年05月01日 | 2,972 | +36 | +1.23% | 58,615 |
2025年04月30日 | 2,936 | +17 | +0.58% | 57,917 |
2025年04月28日 | 2,919 | -26 | -0.88% | 57,492 |
2025年04月25日 | 2,945 | +27 | +0.93% | 58,005 |
2025年04月24日 | 2,918 | +50 | +1.74% | 57,478 |
2025年04月23日 | 2,868 | +5 | +0.17% | 56,553 |
2025年04月22日 | 2,863 | +3 | +0.10% | 56,453 |
2025年04月21日 | 2,860 | -27 | -0.94% | 56,412 |
2025年04月18日 | 2,887 | +30 | +1.05% | 56,928 |
2025年04月17日 | 2,857 | +11 | +0.39% | 56,352 |
2025年04月16日 | 2,846 | -16 | -0.56% | 56,160 |
2025年04月15日 | 2,862 | +45 | +1.60% | 56,483 |
2025年04月14日 | 2,817 | -3 | -0.11% | 55,607 |
2025年04月11日 | 2,820 | +74 | +2.69% | 55,680 |
2025年04月10日 | 2,746 | +71 | +2.65% | 54,189 |
2025年04月09日 | 2,675 | -33 | -1.22% | 52,826 |
2025年04月08日 | 2,708 | -58 | -2.10% | 53,504 |
2025年04月07日 | 2,766 | -191 | -6.46% | 54,684 |
2025年04月04日 | 2,957 | -31 | -1.04% | 58,487 |
2025年04月03日 | 2,988 | -36 | -1.19% | 59,102 |
2025年04月02日 | 3,024 | +47 | +1.58% | 59,838 |
2025年04月01日 | 2,977 | -62 | -2.04% | 58,919 |
2025年03月31日 | 3,039 | -23 | -0.75% | 60,168 |
2025年03月28日 | 3,062 | -24 | -0.78% | 60,553 |
2025年03月27日 | 3,086 | +31 | +1.01% | 61,061 |
2025年03月26日 | 3,055 | -17 | -0.55% | 60,441 |
2025年03月25日 | 3,072 | +24 | +0.79% | 60,796 |
2025年03月24日 | 3,048 | +23 | +0.76% | 60,356 |
2025年03月21日 | 3,025 | -26 | -0.85% | 59,926 |
2025年03月19日 | 3,051 | +3 | +0.10% | 60,470 |
2025年03月18日 | 3,048 | +54 | +1.80% | 60,448 |
2025年03月17日 | 2,994 | +49 | +1.66% | 59,477 |
2025年03月14日 | 2,945 | -27 | -0.91% | 58,546 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.826%程度 |
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