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ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2019年11月18日

基準価額5,552
前日比:+37円 (+0.67%)
純資産総額152,126百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年11月18日 5,552 +37 +0.67% 152,126
2019年11月15日 5,515 +78 +1.43% 151,112
2019年11月14日 5,437 +35 +0.65% 149,592
2019年11月13日 5,402 -50 -0.92% 149,373
2019年11月12日 5,452 -148 -2.64% 150,862
2019年11月11日 5,600 -17 -0.30% 155,676
2019年11月08日 5,617 -136 -2.36% 156,435
2019年11月07日 5,753 +7 +0.12% 160,504
2019年11月06日 5,746 -71 -1.22% 160,454
2019年11月05日 5,817 +7 +0.12% 162,629
2019年11月01日 5,810 +23 +0.40% 162,608
2019年10月31日 5,787 +18 +0.31% 162,073
2019年10月30日 5,769 -24 -0.41% 161,670
2019年10月29日 5,793 +29 +0.50% 162,430
2019年10月28日 5,764 -6 -0.10% 161,677
2019年10月25日 5,770 -3 -0.05% 161,921
2019年10月24日 5,773 -35 -0.60% 162,152
2019年10月23日 5,808 +1 +0.02% 163,375
2019年10月21日 5,807 +52 +0.90% 163,628
2019年10月18日 5,755 -21 -0.36% 162,399
2019年10月17日 5,776 -16 -0.28% 163,253
2019年10月16日 5,792 +59 +1.03% 163,868
2019年10月15日 5,733 -56 -0.97% 162,186
2019年10月11日 5,789 -7 -0.12% 163,791
2019年10月10日 5,796 -56 -0.96% 164,119
2019年10月09日 5,852 +52 +0.90% 165,818
2019年10月08日 5,800 +50 +0.87% 164,541
2019年10月07日 5,750 +11 +0.19% 163,319
2019年10月04日 5,739 +61 +1.07% 163,459
2019年10月03日 5,678 +16 +0.28% 161,863
2019年10月02日 5,662 +20 +0.35% 161,532
2019年10月01日 5,642 -43 -0.76% 161,016
2019年09月30日 5,685 -4 -0.07% 161,518
2019年09月27日 5,689 +53 +0.94% 161,776
2019年09月26日 5,636 +36 +0.64% 160,436
2019年09月25日 5,600 +60 +1.08% 159,516
2019年09月24日 5,540 -15 -0.27% 157,911
2019年09月20日 5,555 +34 +0.62% 158,519
2019年09月19日 5,521 +20 +0.36% 157,669
2019年09月18日 5,501 -7 -0.13% 157,258
2019年09月17日 5,508 -35 -0.63% 157,737
2019年09月13日 5,543 +76 +1.39% 159,086
2019年09月12日 5,467 -67 -1.21% 156,856
2019年09月11日 5,534 -54 -0.97% 158,823
2019年09月10日 5,588 -46 -0.82% 160,546
2019年09月09日 5,634 +49 +0.88% 161,909
2019年09月06日 5,585 +43 +0.78% 160,686
2019年09月05日 5,542 +18 +0.33% 159,795
2019年09月04日 5,524 +54 +0.99% 159,379
2019年09月03日 5,470 -16 -0.29% 157,995
2019年09月02日 5,486 -13 -0.24% 158,536
2019年08月30日 5,499 -1 -0.02% 158,809
2019年08月29日 5,500 +8 +0.15% 158,965
2019年08月28日 5,492 +51 +0.94% 158,865
2019年08月27日 5,441 -21 -0.38% 157,507
2019年08月26日 5,462 -4 -0.07% 158,169
2019年08月23日 5,466 +11 +0.20% 158,396
2019年08月22日 5,455 +6 +0.11% 158,182
2019年08月21日 5,449 -12 -0.22% 158,094
2019年08月20日 5,461 +16 +0.29% 158,592
2019年08月19日 5,445 +11 +0.20% 158,289
ファンドの特徴
国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含む)している不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とします。
運用にあたっては、「不動産としてのJ-REIT 」と「有価証券としてのJ-REIT 」の2つの側面に着目します。
ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT 市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用します。
毎月、分配金をお支払いすることをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
41
分配金利回り
189
月間ページ閲覧
32
値上がり(6ヶ月)
35
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.2%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.65%
1,000万円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2006年06月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2019年11月12日更新
分配金履歴
2019.11.12 40円
2019.10.15 40円
2019.09.12 40円
2019.08.13 40円
2019.07.12 40円
2019.06.12 40円
2019.11.12 40円
2019.10.15 40円
2019.09.12 40円
2019.08.13 40円
2019.07.12 40円
2019.06.12 40円
2019.05.13 40円
2019.04.12 40円
2019.03.12 40円
2019.02.12 40円
2019.01.15 40円
2018.12.12 40円
2018.11.12 40円
2018.10.12 40円
2018.09.12 40円
2018.08.13 40円
2018.07.12 40円
2018.06.12 40円
2018.05.14 40円
2018.04.12 40円
2018.03.12 40円
2018.02.13 40円
2018.01.12 40円
2017.12.12 40円
2017.11.13 40円
2017.10.12 40円
2017.09.12 40円
2017.08.14 40円
2017.07.12 40円
2017.06.12 40円
2017.05.12 40円
2017.04.12 40円
2017.03.13 40円
2017.02.13 40円
2017.01.12 40円
2016.12.12 40円
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2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.50%
3ヶ月 +10.71%
6ヶ月 +18.44%
1年 +29.60%
2年 +19.96%
3年 +10.23%
5年 +7.79%
10年 +12.73%
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.50%
3ヶ月 +10.58%
6ヶ月 +17.95%
1年 +27.90%
2年 +38.71%
3年 +26.39%
5年 +32.46%
10年 +120.87%
設定来(年率) +3.48%
設定来 +46.57%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.48
6ヶ月 4.52
1年 4.44
2年 2.84
3年 1.36
5年 0.91
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3