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ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2020年08月12日

基準価額4,191
前日比:-49円 (-1.16%)
純資産総額111,941百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月12日 4,191 -49 -1.16% 111,941
2020年08月11日 4,240 +6 +0.14% 113,257
2020年08月07日 4,234 -12 -0.28% 113,095
2020年08月06日 4,246 -42 -0.98% 113,484
2020年08月05日 4,288 +14 +0.33% 114,617
2020年08月04日 4,274 +54 +1.28% 114,279
2020年08月03日 4,220 -9 -0.21% 112,864
2020年07月31日 4,229 +6 +0.14% 113,112
2020年07月30日 4,223 -24 -0.57% 112,947
2020年07月29日 4,247 +20 +0.47% 113,620
2020年07月28日 4,227 -1 -0.02% 113,122
2020年07月27日 4,228 +27 +0.64% 113,173
2020年07月22日 4,201 +35 +0.84% 112,421
2020年07月21日 4,166 +5 +0.12% 111,397
2020年07月20日 4,161 -3 -0.07% 111,308
2020年07月17日 4,164 +9 +0.22% 111,375
2020年07月16日 4,155 -45 -1.07% 111,090
2020年07月15日 4,200 +13 +0.31% 112,318
2020年07月14日 4,187 -7 -0.17% 111,994
2020年07月13日 4,194 -24 -0.57% 111,966
2020年07月10日 4,218 -44 -1.03% 112,588
2020年07月09日 4,262 +2 +0.05% 113,781
2020年07月08日 4,260 -8 -0.19% 113,774
2020年07月07日 4,268 +25 +0.59% 113,984
2020年07月06日 4,243 -1 -0.02% 113,308
2020年07月03日 4,244 -4 -0.09% 113,293
2020年07月02日 4,248 +71 +1.70% 113,419
2020年07月01日 4,177 +8 +0.19% 111,519
2020年06月30日 4,169 +10 +0.24% 111,235
2020年06月29日 4,159 -104 -2.44% 110,924
2020年06月26日 4,263 +75 +1.79% 113,640
2020年06月25日 4,188 -58 -1.37% 111,628
2020年06月24日 4,246 +34 +0.81% 113,148
2020年06月23日 4,212 +15 +0.36% 112,213
2020年06月22日 4,197 -2 -0.05% 111,757
2020年06月19日 4,199 -81 -1.89% 111,771
2020年06月18日 4,280 +3 +0.07% 113,903
2020年06月17日 4,277 +38 +0.90% 113,782
2020年06月16日 4,239 +171 +4.20% 112,694
2020年06月15日 4,068 -180 -4.24% 108,122
2020年06月12日 4,248 -6 -0.14% 112,635
2020年06月11日 4,254 -111 -2.54% 112,770
2020年06月10日 4,365 0 0.00% 115,651
2020年06月09日 4,365 +15 +0.34% 115,664
2020年06月08日 4,350 +56 +1.30% 115,228
2020年06月05日 4,294 +30 +0.70% 113,715
2020年06月04日 4,264 -95 -2.18% 112,945
2020年06月03日 4,359 +73 +1.70% 115,425
2020年06月02日 4,286 +68 +1.61% 113,502
2020年06月01日 4,218 -69 -1.61% 111,704
2020年05月29日 4,287 +67 +1.59% 113,551
2020年05月28日 4,220 -1 -0.02% 111,744
2020年05月27日 4,221 +24 +0.57% 111,790
2020年05月26日 4,197 +46 +1.11% 111,157
2020年05月25日 4,151 +55 +1.34% 109,910
2020年05月22日 4,096 +17 +0.42% 108,430
2020年05月21日 4,079 +7 +0.17% 107,991
2020年05月20日 4,072 +49 +1.22% 107,788
2020年05月19日 4,023 +62 +1.57% 106,477
2020年05月18日 3,961 +27 +0.69% 104,839
2020年05月15日 3,934 -78 -1.94% 104,107
2020年05月14日 4,012 -35 -0.86% 106,143
2020年05月13日 4,047 -89 -2.15% 107,045
ファンドの特徴
国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含む)している不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とします。
運用にあたっては、「不動産としてのJ-REIT 」と「有価証券としてのJ-REIT 」の2つの側面に着目します。
ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT 市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用します。
毎月、分配金をお支払いすることをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
929
分配金利回り
314
月間ページ閲覧
1022
値上がり(6ヶ月)
942
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2006年06月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2020年08月12日更新
分配金履歴
2020.08.12 40円
2020.07.13 40円
2020.06.12 40円
2020.05.12 40円
2020.04.13 40円
2020.03.12 40円
2020.08.12 40円
2020.07.13 40円
2020.06.12 40円
2020.05.12 40円
2020.04.13 40円
2020.03.12 40円
2020.02.12 40円
2020.01.14 40円
2019.12.12 40円
2019.11.12 40円
2019.10.15 40円
2019.09.12 40円
2019.08.13 40円
2019.07.12 40円
2019.06.12 40円
2019.05.13 40円
2019.04.12 40円
2019.03.12 40円
2019.02.12 40円
2019.01.15 40円
2018.12.12 40円
2018.11.12 40円
2018.10.12 40円
2018.09.12 40円
2018.08.13 40円
2018.07.12 40円
2018.06.12 40円
2018.05.14 40円
2018.04.12 40円
2018.03.12 40円
2018.02.13 40円
2018.01.12 40円
2017.12.12 40円
2017.11.13 40円
2017.10.12 40円
2017.09.12 40円
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2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.41%
3ヶ月 +7.60%
6ヶ月 -21.37%
1年 -12.68%
2年 +0.90%
3年 +3.08%
5年 +1.81%
10年 +9.90%
2020年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.40%
3ヶ月 +7.54%
6ヶ月 -21.31%
1年 -11.85%
2年 +2.94%
3年 +9.80%
5年 +8.43%
10年 +104.74%
設定来(年率) +2.45%
設定来 +34.59%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.61
6ヶ月 -0.72
1年 -0.53
2年 0.05
3年 0.21
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5