ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)

不動産投信型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年06月16日

基準価額2,663
前日比:-1円 (-0.04%)
純資産総額63,187百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月16日 2,663 -1 -0.04% 63,187
2025年06月13日 2,664 +18 +0.68% 63,658
2025年06月12日 2,646 -33 -1.23% 62,938
2025年06月11日 2,679 +24 +0.90% 63,682
2025年06月10日 2,655 +9 +0.34% 63,148
2025年06月09日 2,646 -18 -0.68% 63,197
2025年06月06日 2,664 +10 +0.38% 63,640
2025年06月05日 2,654 +7 +0.26% 63,414
2025年06月04日 2,647 -4 -0.15% 63,246
2025年06月03日 2,651 0 0.00% 63,310
2025年06月02日 2,651 +12 +0.45% 63,273
2025年05月30日 2,639 -8 -0.30% 62,992
2025年05月29日 2,647 -2 -0.08% 63,178
2025年05月28日 2,649 +18 +0.68% 63,236
2025年05月27日 2,631 +13 +0.50% 62,877
2025年05月26日 2,618 +12 +0.46% 62,660
2025年05月23日 2,606 +7 +0.27% 62,339
2025年05月22日 2,599 +2 +0.08% 62,161
2025年05月21日 2,597 -4 -0.15% 62,127
2025年05月20日 2,601 -13 -0.50% 62,225
2025年05月19日 2,614 -13 -0.49% 62,534
2025年05月16日 2,627 0 0.00% 62,832
2025年05月15日 2,627 0 0.00% 62,791
2025年05月14日 2,627 +10 +0.38% 62,768
2025年05月13日 2,617 -35 -1.32% 62,537
2025年05月12日 2,652 -16 -0.60% 63,105
2025年05月09日 2,668 +16 +0.60% 63,485
2025年05月08日 2,652 -19 -0.71% 63,130
2025年05月07日 2,671 -21 -0.78% 63,537
2025年05月02日 2,692 +20 +0.75% 64,071
2025年05月01日 2,672 +38 +1.44% 63,604
2025年04月30日 2,634 +12 +0.46% 62,702
2025年04月28日 2,622 +9 +0.34% 62,400
2025年04月25日 2,613 -2 -0.08% 62,157
2025年04月24日 2,615 -22 -0.83% 62,159
2025年04月23日 2,637 -6 -0.23% 62,695
2025年04月22日 2,643 +10 +0.38% 62,820
2025年04月21日 2,633 +1 +0.04% 62,573
2025年04月18日 2,632 +5 +0.19% 62,559
2025年04月17日 2,627 +2 +0.08% 62,461
2025年04月16日 2,625 +13 +0.50% 62,423
2025年04月15日 2,612 -14 -0.53% 62,107
2025年04月14日 2,626 -34 -1.28% 62,153
2025年04月11日 2,660 +9 +0.34% 62,961
2025年04月10日 2,651 +51 +1.96% 62,747
2025年04月09日 2,600 -6 -0.23% 61,551
2025年04月08日 2,606 +55 +2.16% 61,699
2025年04月07日 2,551 -82 -3.11% 60,419
2025年04月04日 2,633 +7 +0.27% 62,365
2025年04月03日 2,626 -5 -0.19% 62,206
2025年04月02日 2,631 -20 -0.75% 62,359
2025年04月01日 2,651 +12 +0.45% 62,848
2025年03月31日 2,639 -46 -1.71% 62,586
2025年03月28日 2,685 -10 -0.37% 63,678
2025年03月27日 2,695 +16 +0.60% 63,919
2025年03月26日 2,679 +17 +0.64% 63,572
2025年03月25日 2,662 -1 -0.04% 63,166
2025年03月24日 2,663 +7 +0.26% 63,219
2025年03月21日 2,656 +9 +0.34% 63,044
2025年03月19日 2,647 -1 -0.04% 62,873
2025年03月18日 2,648 +24 +0.91% 63,086
2025年03月17日 2,624 +9 +0.34% 62,541
ファンドの特徴
・国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含む)している不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とします。
・運用にあたっては、「不動産としてのJ-REIT 」と「有価証券としてのJ-REIT 」の2つの側面に着目します。
・ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT 市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用します。
・毎月、分配金をお支払いすることをめざします。
・「年1回決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.70%
3ヶ月 +1.50%
6ヶ月 +5.58%
1年 +2.31%
2年 -0.85%
3年 -1.19%
5年 +3.48%
10年 +2.09%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.71%
3ヶ月 +1.40%
6ヶ月 +5.19%
1年 +1.70%
2年 -2.28%
3年 -3.96%
5年 +17.54%
10年 +14.33%
設定来(年率) +2.21%
設定来 +41.89%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.95
1年 0.36
2年 -0.12
3年 -0.15
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
409
月間ページ閲覧
274
値上がり(6ヶ月)
761
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.011%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2006年06月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2025年06月12日更新
分配金履歴
2025.06.12 40円
2025.05.12 40円
2025.04.14 40円
2025.03.12 40円
2025.02.12 40円
2025.01.14 40円
2025.06.12 40円
2025.05.12 40円
2025.04.14 40円
2025.03.12 40円
2025.02.12 40円
2025.01.14 40円
2024.12.12 40円
2024.11.12 40円
2024.10.15 40円
2024.09.12 40円
2024.08.13 40円
2024.07.12 40円
2024.06.12 40円
2024.05.13 40円
2024.04.12 40円
2024.03.12 40円
2024.02.13 40円
2024.01.12 40円
2023.12.12 40円
2023.11.13 40円
2023.10.12 40円
2023.09.12 40円
2023.08.14 40円
2023.07.12 40円
2023.06.12 40円
2023.05.12 40円
2023.04.12 40円
2023.03.13 40円
2023.02.13 40円
2023.01.12 40円
2022.12.12 40円
2022.11.14 40円
2022.10.12 40円
2022.09.12 40円
2022.08.12 40円
2022.07.12 40円
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