ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)
複合商品型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2021年03月03日 | 4,574 | +2 | +0.04% | 121,132 |
2021年03月02日 | 4,572 | -10 | -0.22% | 121,030 |
2021年03月01日 | 4,582 | -7 | -0.15% | 121,354 |
2021年02月26日 | 4,589 | -129 | -2.73% | 121,550 |
2021年02月25日 | 4,718 | +25 | +0.53% | 125,053 |
2021年02月24日 | 4,693 | +73 | +1.58% | 124,426 |
2021年02月22日 | 4,620 | +22 | +0.48% | 122,544 |
2021年02月19日 | 4,598 | +43 | +0.94% | 122,019 |
2021年02月18日 | 4,555 | -66 | -1.43% | 120,889 |
2021年02月17日 | 4,621 | -110 | -2.33% | 122,660 |
2021年02月16日 | 4,731 | +125 | +2.71% | 125,572 |
2021年02月15日 | 4,606 | +37 | +0.81% | 122,288 |
2021年02月12日 | 4,569 | +25 | +0.55% | 121,138 |
2021年02月10日 | 4,544 | +41 | +0.91% | 120,532 |
2021年02月09日 | 4,503 | -3 | -0.07% | 119,481 |
2021年02月08日 | 4,506 | +70 | +1.58% | 119,634 |
2021年02月05日 | 4,436 | +18 | +0.41% | 117,741 |
2021年02月04日 | 4,418 | +14 | +0.32% | 117,303 |
2021年02月03日 | 4,404 | +42 | +0.96% | 116,974 |
2021年02月02日 | 4,362 | -39 | -0.89% | 115,996 |
2021年02月01日 | 4,401 | -23 | -0.52% | 117,122 |
2021年01月29日 | 4,424 | +46 | +1.05% | 117,703 |
2021年01月28日 | 4,378 | +23 | +0.53% | 116,506 |
2021年01月27日 | 4,355 | +68 | +1.59% | 115,954 |
2021年01月26日 | 4,287 | -20 | -0.46% | 114,144 |
2021年01月25日 | 4,307 | -14 | -0.32% | 114,703 |
2021年01月22日 | 4,321 | +33 | +0.77% | 115,155 |
2021年01月21日 | 4,288 | -1 | -0.02% | 114,384 |
2021年01月20日 | 4,289 | +12 | +0.28% | 114,462 |
2021年01月19日 | 4,277 | +40 | +0.94% | 114,134 |
2021年01月18日 | 4,237 | +45 | +1.07% | 113,088 |
2021年01月15日 | 4,192 | -26 | -0.62% | 111,895 |
2021年01月14日 | 4,218 | +2 | +0.05% | 112,621 |
2021年01月13日 | 4,216 | -41 | -0.96% | 112,579 |
2021年01月12日 | 4,257 | -47 | -1.09% | 113,468 |
2021年01月08日 | 4,304 | +13 | +0.30% | 114,763 |
2021年01月07日 | 4,291 | +68 | +1.61% | 114,439 |
2021年01月06日 | 4,223 | -58 | -1.35% | 112,676 |
2021年01月05日 | 4,281 | +49 | +1.16% | 114,287 |
2021年01月04日 | 4,232 | -72 | -1.67% | 112,987 |
2020年12月30日 | 4,304 | +33 | +0.77% | 114,904 |
2020年12月29日 | 4,271 | +40 | +0.95% | 114,033 |
2020年12月28日 | 4,231 | +74 | +1.78% | 112,986 |
2020年12月25日 | 4,157 | -16 | -0.38% | 110,991 |
2020年12月24日 | 4,173 | +22 | +0.53% | 111,494 |
2020年12月23日 | 4,151 | +24 | +0.58% | 110,940 |
2020年12月22日 | 4,127 | +18 | +0.44% | 110,260 |
2020年12月21日 | 4,109 | -18 | -0.44% | 109,776 |
2020年12月18日 | 4,127 | -34 | -0.82% | 110,291 |
2020年12月17日 | 4,161 | +3 | +0.07% | 111,271 |
2020年12月16日 | 4,158 | +42 | +1.02% | 111,205 |
2020年12月15日 | 4,116 | -5 | -0.12% | 110,095 |
2020年12月14日 | 4,121 | -22 | -0.53% | 110,023 |
2020年12月11日 | 4,143 | +40 | +0.97% | 110,650 |
2020年12月10日 | 4,103 | -16 | -0.39% | 109,577 |
2020年12月09日 | 4,119 | -10 | -0.24% | 110,031 |
2020年12月08日 | 4,129 | +47 | +1.15% | 110,313 |
2020年12月07日 | 4,082 | -38 | -0.92% | 109,049 |
2020年12月04日 | 4,120 | +28 | +0.68% | 110,081 |
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。 2.20% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.1% |
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