<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2019年09月19日

基準価額5,521
前日比:+20円 (+0.36%)
純資産総額157,669百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月19日 5,521 +20 +0.36% 157,669
2019年09月18日 5,501 -7 -0.13% 157,258
2019年09月17日 5,508 -35 -0.63% 157,737
2019年09月13日 5,543 +76 +1.39% 159,086
2019年09月12日 5,467 -67 -1.21% 156,856
2019年09月11日 5,534 -54 -0.97% 158,823
2019年09月10日 5,588 -46 -0.82% 160,546
2019年09月09日 5,634 +49 +0.88% 161,909
2019年09月06日 5,585 +43 +0.78% 160,686
2019年09月05日 5,542 +18 +0.33% 159,795
2019年09月04日 5,524 +54 +0.99% 159,379
2019年09月03日 5,470 -16 -0.29% 157,995
2019年09月02日 5,486 -13 -0.24% 158,536
2019年08月30日 5,499 -1 -0.02% 158,809
2019年08月29日 5,500 +8 +0.15% 158,965
2019年08月28日 5,492 +51 +0.94% 158,865
2019年08月27日 5,441 -21 -0.38% 157,507
2019年08月26日 5,462 -4 -0.07% 158,169
2019年08月23日 5,466 +11 +0.20% 158,396
2019年08月22日 5,455 +6 +0.11% 158,182
2019年08月21日 5,449 -12 -0.22% 158,094
2019年08月20日 5,461 +16 +0.29% 158,592
2019年08月19日 5,445 +11 +0.20% 158,289
2019年08月16日 5,434 +59 +1.10% 158,064
2019年08月15日 5,375 +39 +0.73% 156,438
2019年08月14日 5,336 +3 +0.06% 155,357
2019年08月13日 5,333 -23 -0.43% 155,080
2019年08月09日 5,356 +8 +0.15% 155,868
2019年08月08日 5,348 +11 +0.21% 155,673
2019年08月07日 5,337 -17 -0.32% 155,505
2019年08月06日 5,354 +25 +0.47% 156,247
2019年08月05日 5,329 -12 -0.22% 155,648
2019年08月02日 5,341 +15 +0.28% 156,152
2019年08月01日 5,326 -16 -0.30% 155,651
2019年07月31日 5,342 +23 +0.43% 156,252
2019年07月30日 5,319 +17 +0.32% 155,746
2019年07月29日 5,302 -23 -0.43% 155,271
2019年07月26日 5,325 +39 +0.74% 156,123
2019年07月25日 5,286 -7 -0.13% 155,091
2019年07月24日 5,293 +4 +0.08% 155,372
2019年07月23日 5,289 -12 -0.23% 155,418
2019年07月22日 5,301 -21 -0.39% 156,031
2019年07月19日 5,322 +11 +0.21% 156,805
2019年07月18日 5,311 -25 -0.47% 156,687
2019年07月17日 5,336 +10 +0.19% 157,536
2019年07月16日 5,326 +43 +0.81% 157,406
2019年07月12日 5,283 -63 -1.18% 156,174
2019年07月11日 5,346 +27 +0.51% 158,186
2019年07月10日 5,319 +18 +0.34% 157,604
2019年07月09日 5,301 +50 +0.95% 157,158
2019年07月08日 5,251 -41 -0.77% 155,756
2019年07月05日 5,292 +19 +0.36% 157,129
2019年07月04日 5,273 +24 +0.46% 156,773
2019年07月03日 5,249 +14 +0.27% 156,229
2019年07月02日 5,235 +28 +0.54% 155,889
2019年07月01日 5,207 +36 +0.70% 155,205
2019年06月28日 5,171 +6 +0.12% 154,145
2019年06月27日 5,165 -33 -0.63% 154,000
2019年06月26日 5,198 -3 -0.06% 155,065
2019年06月25日 5,201 +44 +0.85% 155,181
2019年06月24日 5,157 -23 -0.44% 153,913
2019年06月21日 5,180 -28 -0.54% 154,719
2019年06月20日 5,208 +34 +0.66% 155,713
ファンドの特長
国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含む)している不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とします。
運用にあたっては、「不動産としてのJ-REIT 」と「有価証券としてのJ-REIT 」の2つの側面に着目します。
ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT 市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用します。
毎月、分配金をお支払いすることをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
24
分配金利回り
219
月間ページ閲覧
34
値上がり(6ヶ月)
41
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.16%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.62%
1,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.08%
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2006年06月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2019年09月12日更新
分配金履歴
2019.09.12 40円
2019.08.13 40円
2019.07.12 40円
2019.06.12 40円
2019.05.13 40円
2019.04.12 40円
2019.09.12 40円
2019.08.13 40円
2019.07.12 40円
2019.06.12 40円
2019.05.13 40円
2019.04.12 40円
2019.03.12 40円
2019.02.12 40円
2019.01.15 40円
2018.12.12 40円
2018.11.12 40円
2018.10.12 40円
2018.09.12 40円
2018.08.13 40円
2018.07.12 40円
2018.06.12 40円
2018.05.14 40円
2018.04.12 40円
2018.03.12 40円
2018.02.13 40円
2018.01.12 40円
2017.12.12 40円
2017.11.13 40円
2017.10.12 40円
2017.09.12 40円
2017.08.14 40円
2017.07.12 40円
2017.06.12 40円
2017.05.12 40円
2017.04.12 40円
2017.03.13 40円
2017.02.13 40円
2017.01.12 40円
2016.12.12 40円
2016.11.14 40円
2016.10.12 40円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.71%
3ヶ月 +9.36%
6ヶ月 +13.70%
1年 +21.77%
2年 +14.59%
3年 +7.21%
5年 +7.17%
10年 +11.26%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.69%
3ヶ月 +9.23%
6ヶ月 +13.28%
1年 +20.42%
2年 +27.27%
3年 +17.55%
5年 +30.73%
10年 +98.33%
設定来(年率) +3.25%
設定来 +42.89%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.21
6ヶ月 2.32
1年 3.06
2年 2.03
3年 0.98
5年 0.85
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3