ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2021年03月03日

基準価額4,574
前日比:+2円 (+0.04%)
純資産総額121,132百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年03月03日 4,574 +2 +0.04% 121,132
2021年03月02日 4,572 -10 -0.22% 121,030
2021年03月01日 4,582 -7 -0.15% 121,354
2021年02月26日 4,589 -129 -2.73% 121,550
2021年02月25日 4,718 +25 +0.53% 125,053
2021年02月24日 4,693 +73 +1.58% 124,426
2021年02月22日 4,620 +22 +0.48% 122,544
2021年02月19日 4,598 +43 +0.94% 122,019
2021年02月18日 4,555 -66 -1.43% 120,889
2021年02月17日 4,621 -110 -2.33% 122,660
2021年02月16日 4,731 +125 +2.71% 125,572
2021年02月15日 4,606 +37 +0.81% 122,288
2021年02月12日 4,569 +25 +0.55% 121,138
2021年02月10日 4,544 +41 +0.91% 120,532
2021年02月09日 4,503 -3 -0.07% 119,481
2021年02月08日 4,506 +70 +1.58% 119,634
2021年02月05日 4,436 +18 +0.41% 117,741
2021年02月04日 4,418 +14 +0.32% 117,303
2021年02月03日 4,404 +42 +0.96% 116,974
2021年02月02日 4,362 -39 -0.89% 115,996
2021年02月01日 4,401 -23 -0.52% 117,122
2021年01月29日 4,424 +46 +1.05% 117,703
2021年01月28日 4,378 +23 +0.53% 116,506
2021年01月27日 4,355 +68 +1.59% 115,954
2021年01月26日 4,287 -20 -0.46% 114,144
2021年01月25日 4,307 -14 -0.32% 114,703
2021年01月22日 4,321 +33 +0.77% 115,155
2021年01月21日 4,288 -1 -0.02% 114,384
2021年01月20日 4,289 +12 +0.28% 114,462
2021年01月19日 4,277 +40 +0.94% 114,134
2021年01月18日 4,237 +45 +1.07% 113,088
2021年01月15日 4,192 -26 -0.62% 111,895
2021年01月14日 4,218 +2 +0.05% 112,621
2021年01月13日 4,216 -41 -0.96% 112,579
2021年01月12日 4,257 -47 -1.09% 113,468
2021年01月08日 4,304 +13 +0.30% 114,763
2021年01月07日 4,291 +68 +1.61% 114,439
2021年01月06日 4,223 -58 -1.35% 112,676
2021年01月05日 4,281 +49 +1.16% 114,287
2021年01月04日 4,232 -72 -1.67% 112,987
2020年12月30日 4,304 +33 +0.77% 114,904
2020年12月29日 4,271 +40 +0.95% 114,033
2020年12月28日 4,231 +74 +1.78% 112,986
2020年12月25日 4,157 -16 -0.38% 110,991
2020年12月24日 4,173 +22 +0.53% 111,494
2020年12月23日 4,151 +24 +0.58% 110,940
2020年12月22日 4,127 +18 +0.44% 110,260
2020年12月21日 4,109 -18 -0.44% 109,776
2020年12月18日 4,127 -34 -0.82% 110,291
2020年12月17日 4,161 +3 +0.07% 111,271
2020年12月16日 4,158 +42 +1.02% 111,205
2020年12月15日 4,116 -5 -0.12% 110,095
2020年12月14日 4,121 -22 -0.53% 110,023
2020年12月11日 4,143 +40 +0.97% 110,650
2020年12月10日 4,103 -16 -0.39% 109,577
2020年12月09日 4,119 -10 -0.24% 110,031
2020年12月08日 4,129 +47 +1.15% 110,313
2020年12月07日 4,082 -38 -0.92% 109,049
2020年12月04日 4,120 +28 +0.68% 110,081
ファンドの特徴
国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含む)している不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とします。
運用にあたっては、「不動産としてのJ-REIT 」と「有価証券としてのJ-REIT 」の2つの側面に着目します。
ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT 市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用します。
毎月、分配金をお支払いすることをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
1017
分配金利回り
286
月間ページ閲覧
687
値上がり(6ヶ月)
1036
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2006年06月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2021年02月12日更新
分配金履歴
2021.02.12 40円
2021.01.12 40円
2020.12.14 40円
2020.11.12 40円
2020.10.12 40円
2020.09.14 40円
2021.02.12 40円
2021.01.12 40円
2020.12.14 40円
2020.11.12 40円
2020.10.12 40円
2020.09.14 40円
2020.08.12 40円
2020.07.13 40円
2020.06.12 40円
2020.05.12 40円
2020.04.13 40円
2020.03.12 40円
2020.02.12 40円
2020.01.14 40円
2019.12.12 40円
2019.11.12 40円
2019.10.15 40円
2019.09.12 40円
2019.08.13 40円
2019.07.12 40円
2019.06.12 40円
2019.05.13 40円
2019.04.12 40円
2019.03.12 40円
2019.02.12 40円
2019.01.15 40円
2018.12.12 40円
2018.11.12 40円
2018.10.12 40円
2018.09.12 40円
2018.08.13 40円
2018.07.12 40円
2018.06.12 40円
2018.05.14 40円
2018.04.12 40円
2018.03.12 40円
もっと見る閉じる
2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.64%
3ヶ月 +15.38%
6ヶ月 +11.32%
1年 -0.53%
2年 +5.33%
3年 +7.42%
5年 +3.31%
10年 +9.26%
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月 +4.63%
3ヶ月 +15.16%
6ヶ月 +10.73%
1年 -1.88%
2年 +9.53%
3年 +20.68%
5年 +11.47%
10年 +83.10%
設定来(年率) +2.76%
設定来 +40.59%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.76
6ヶ月 0.82
1年 -0.52
2年 0.18
3年 0.33
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4