ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 8,060 | +41 | +0.51% | 2,935 |
2025年01月17日 | 8,019 | -39 | -0.48% | 2,921 |
2025年01月16日 | 8,058 | -17 | -0.21% | 2,936 |
2025年01月15日 | 8,075 | +34 | +0.42% | 2,942 |
2025年01月14日 | 8,041 | -90 | -1.11% | 2,929 |
2025年01月10日 | 8,131 | -3 | -0.04% | 2,962 |
2025年01月09日 | 8,134 | +12 | +0.15% | 2,963 |
2025年01月08日 | 8,122 | -35 | -0.43% | 2,958 |
2025年01月07日 | 8,157 | +16 | +0.20% | 2,972 |
2025年01月06日 | 8,141 | -13 | -0.16% | 2,966 |
2024年12月30日 | 8,154 | -12 | -0.15% | 2,973 |
2024年12月27日 | 8,166 | +46 | +0.57% | 2,987 |
2024年12月26日 | 8,120 | +3 | +0.04% | 2,970 |
2024年12月25日 | 8,117 | -13 | -0.16% | 2,970 |
2024年12月24日 | 8,130 | +9 | +0.11% | 2,978 |
2024年12月23日 | 8,121 | -43 | -0.53% | 2,975 |
2024年12月20日 | 8,164 | +120 | +1.49% | 2,993 |
2024年12月19日 | 8,044 | +14 | +0.17% | 2,953 |
2024年12月18日 | 8,030 | -22 | -0.27% | 2,948 |
2024年12月17日 | 8,052 | +21 | +0.26% | 2,956 |
2024年12月16日 | 8,031 | +16 | +0.20% | 2,948 |
2024年12月13日 | 8,015 | +2 | +0.02% | 2,945 |
2024年12月12日 | 8,013 | +7 | +0.09% | 2,944 |
2024年12月11日 | 8,006 | +9 | +0.11% | 2,942 |
2024年12月10日 | 7,997 | +71 | +0.90% | 2,939 |
2024年12月09日 | 7,926 | +5 | +0.06% | 2,913 |
2024年12月06日 | 7,921 | -16 | -0.20% | 2,912 |
2024年12月05日 | 7,937 | +52 | +0.66% | 2,920 |
2024年12月04日 | 7,885 | -17 | -0.22% | 2,901 |
2024年12月03日 | 7,902 | -11 | -0.14% | 2,907 |
2024年12月02日 | 7,913 | -3 | -0.04% | 2,911 |
2024年11月29日 | 7,916 | -53 | -0.67% | 2,912 |
2024年11月28日 | 7,969 | -30 | -0.38% | 2,923 |
2024年11月27日 | 7,999 | -86 | -1.06% | 2,934 |
2024年11月26日 | 8,085 | +67 | +0.84% | 2,965 |
2024年11月25日 | 8,018 | -17 | -0.21% | 2,940 |
2024年11月22日 | 8,035 | -41 | -0.51% | 2,950 |
2024年11月21日 | 8,076 | +1 | +0.01% | 2,965 |
2024年11月20日 | 8,075 | +38 | +0.47% | 2,965 |
2024年11月19日 | 8,037 | +10 | +0.12% | 2,963 |
2024年11月18日 | 8,027 | -138 | -1.69% | 2,960 |
2024年11月15日 | 8,165 | +69 | +0.85% | 3,012 |
2024年11月14日 | 8,096 | +33 | +0.41% | 2,988 |
2024年11月13日 | 8,063 | +20 | +0.25% | 2,976 |
2024年11月12日 | 8,043 | +19 | +0.24% | 2,968 |
2024年11月11日 | 8,024 | +21 | +0.26% | 2,963 |
2024年11月08日 | 8,003 | -36 | -0.45% | 2,955 |
2024年11月07日 | 8,039 | +42 | +0.53% | 2,970 |
2024年11月06日 | 7,997 | +36 | +0.45% | 2,959 |
2024年11月05日 | 7,961 | +14 | +0.18% | 2,946 |
2024年11月01日 | 7,947 | -92 | -1.14% | 2,946 |
2024年10月31日 | 8,039 | +23 | +0.29% | 2,981 |
2024年10月30日 | 8,016 | +26 | +0.33% | 2,972 |
2024年10月29日 | 7,990 | -48 | -0.60% | 2,963 |
2024年10月28日 | 8,038 | +54 | +0.68% | 2,981 |
2024年10月25日 | 7,984 | -26 | -0.32% | 2,960 |
2024年10月24日 | 8,010 | +55 | +0.69% | 2,969 |
2024年10月23日 | 7,955 | +25 | +0.32% | 2,953 |
2024年10月22日 | 7,930 | +18 | +0.23% | 2,946 |
2024年10月21日 | 7,912 | -28 | -0.35% | 2,942 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1,000万(円/口)未満:2.20% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
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