フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年06月14日

基準価額13,664
前日比:+79円 (+0.58%)
純資産総額65,679百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年06月14日現在
ファンドの特徴
わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。
ポートフォリオの平均予想配当利回りが市場平均以上となることを目指して運用を行います。
主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当収益を確保することを目指します。
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.34%
3ヶ月 +7.71%
6ヶ月 +21.90%
1年 +38.56%
2年 +27.51%
3年 +20.28%
5年 +14.83%
10年 +9.42%
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.34%
3ヶ月 +7.70%
6ヶ月 +21.27%
1年 +36.67%
2年 +58.65%
3年 +67.52%
5年 +85.90%
10年 +113.54%
設定来(年率) +6.11%
設定来 +114.12%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.91
6ヶ月 2.09
1年 3.62
2年 2.78
3年 2.05
5年 1.08
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
238
月間ページ閲覧
194
値上がり(6ヶ月)
163
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
◆法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等
ファンドの純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎年1月及び7月に到来する計算期末または信託終了のときに、ファンドから支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2005年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 1月10日、4月10日、7月10日、10月10日

2024年04月10日更新
分配金履歴
2024.04.10 80円
2024.01.10 400円
2023.10.10 85円
2023.07.10 350円
2023.04.10 85円
2023.01.10 70円
2024.04.10 80円
2024.01.10 400円
2023.10.10 85円
2023.07.10 350円
2023.04.10 85円
2023.01.10 70円
2022.10.11 70円
2022.07.11 70円
2022.04.11 70円
2022.01.11 85円
2021.10.11 85円
2021.07.12 85円
2021.04.12 85円
2021.01.12 85円
2020.10.12 85円
2020.07.10 85円
2020.04.10 70円
2020.01.10 70円
2019.10.10 70円
2019.07.10 70円
2019.04.10 70円
2019.01.10 70円
2018.10.10 70円
2018.07.10 200円
2018.04.10 65円
2018.01.10 350円
2017.10.10 35円
2017.07.10 100円
2017.04.10 55円
2017.01.10 100円
2016.10.11 60円
2016.07.11 60円
2016.04.11 60円
2016.01.12 50円
2015.10.13 50円
2015.07.10 300円
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