フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)

国内株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額10,187
前日比:-79円 (-0.77%)
純資産総額44,155百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。
ポートフォリオの平均予想配当利回りが市場平均以上となることを目指して運用を行います。
主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当収益を確保することを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
304
分配金利回り
257
月間ページ閲覧
544
値上がり(6ヶ月)
356
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1664%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2005年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 1月10日、4月10日、7月10日、10月10日

2017年07月10日更新
分配金履歴
2017.07.10 100円
2017.04.10 55円
2017.01.10 100円
2016.10.11 60円
2016.07.11 60円
2016.04.11 60円
2017.07.10 100円
2017.04.10 55円
2017.01.10 100円
2016.10.11 60円
2016.07.11 60円
2016.04.11 60円
2016.01.12 50円
2015.10.13 50円
2015.07.10 300円
2015.04.10 50円
2015.01.13 50円
2014.10.10 50円
2014.07.10 50円
2014.04.10 50円
2014.01.10 50円
2013.10.10 50円
2013.07.10 50円
2013.04.10 50円
2013.01.10 50円
2012.10.10 50円
2012.07.10 50円
2012.04.10 50円
2012.01.10 50円
2011.10.11 50円
2011.07.11 50円
2011.04.11 50円
2011.01.11 50円
2010.10.12 50円
2010.07.12 50円
2010.04.12 55円
2010.01.12 55円
2009.10.13 55円
2009.07.10 45円
2009.04.10 45円
2009.01.13 45円
2008.10.10 45円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.16%
3ヶ月 +4.48%
6ヶ月 +4.57%
1年 +20.09%
2年 -2.02%
3年 +8.85%
5年 +16.98%
10年 +3.26%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.16%
3ヶ月 +4.48%
6ヶ月 +4.54%
1年 +19.90%
2年 -4.46%
3年 +28.09%
5年 +113.77%
10年 +25.69%
設定来(年率) +4.19%
設定来 +49.61%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.74
6ヶ月 0.88
1年 2.59
2年 -0.11
3年 0.51
5年 1.02
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4