ニッセイ日本株リサーチオープン
(愛称:より獲り実獲り)
国内株式型日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2021年03月03日 | 9,925 | -58 | -0.58% | 1,710 |
2021年03月02日 | 9,983 | +31 | +0.31% | 1,720 |
2021年03月01日 | 9,952 | +176 | +1.80% | 1,715 |
2021年02月26日 | 9,776 | -234 | -2.34% | 1,685 |
2021年02月25日 | 10,010 | +142 | +1.44% | 1,725 |
2021年02月24日 | 9,868 | -230 | -2.28% | 1,701 |
2021年02月22日 | 10,098 | +49 | +0.49% | 1,742 |
2021年02月19日 | 10,049 | -53 | -0.52% | 1,733 |
2021年02月18日 | 10,102 | -131 | -1.28% | 1,745 |
2021年02月17日 | 10,233 | -21 | -0.20% | 1,771 |
2021年02月16日 | 10,254 | +19 | +0.19% | 1,778 |
2021年02月15日 | 10,235 | +81 | +0.80% | 1,775 |
2021年02月12日 | 10,154 | +102 | +1.01% | 1,763 |
2021年02月10日 | 10,052 | +42 | +0.42% | 1,748 |
2021年02月09日 | 10,010 | +45 | +0.45% | 1,741 |
2021年02月08日 | 9,965 | +23 | +0.23% | 1,737 |
2021年02月05日 | 9,942 | +27 | +0.27% | 1,738 |
2021年02月04日 | 9,915 | +12 | +0.12% | 1,734 |
2021年02月03日 | 9,903 | +52 | +0.53% | 1,733 |
2021年02月02日 | 9,851 | +256 | +2.67% | 1,724 |
2021年02月01日 | 9,595 | +51 | +0.53% | 1,684 |
2021年01月29日 | 9,544 | -162 | -1.67% | 1,676 |
2021年01月28日 | 9,706 | -117 | -1.19% | 1,705 |
2021年01月27日 | 9,823 | +136 | +1.40% | 1,725 |
2021年01月26日 | 9,687 | -151 | -1.53% | 1,702 |
2021年01月25日 | 9,838 | +27 | +0.28% | 1,728 |
2021年01月22日 | 9,811 | -41 | -0.42% | 1,724 |
2021年01月21日 | 9,852 | +73 | +0.75% | 1,731 |
2021年01月20日 | 9,779 | +74 | +0.76% | 1,718 |
2021年01月19日 | 9,705 | +74 | +0.77% | 1,710 |
2021年01月18日 | 9,631 | +31 | +0.32% | 1,698 |
2021年01月15日 | 9,600 | -49 | -0.51% | 1,693 |
2021年01月14日 | 9,649 | -59 | -0.61% | 1,703 |
2021年01月13日 | 9,708 | +39 | +0.40% | 1,719 |
2021年01月12日 | 9,669 | -100 | -1.02% | 1,714 |
2021年01月08日 | 9,769 | +140 | +1.45% | 1,733 |
2021年01月07日 | 9,629 | +105 | +1.10% | 1,712 |
2021年01月06日 | 9,524 | +15 | +0.16% | 1,693 |
2021年01月05日 | 9,509 | -51 | -0.53% | 1,691 |
2021年01月04日 | 9,560 | +28 | +0.29% | 1,700 |
2020年12月30日 | 9,532 | +61 | +0.64% | 1,700 |
2020年12月29日 | 9,471 | +181 | +1.95% | 1,689 |
2020年12月28日 | 9,290 | -103 | -1.10% | 1,657 |
2020年12月25日 | 9,393 | +30 | +0.32% | 1,676 |
2020年12月24日 | 9,363 | +147 | +1.60% | 1,673 |
2020年12月23日 | 9,216 | +197 | +2.18% | 1,647 |
2020年12月22日 | 9,019 | -184 | -2.00% | 1,612 |
2020年12月21日 | 9,203 | -69 | -0.74% | 1,649 |
2020年12月18日 | 9,272 | +23 | +0.25% | 1,661 |
2020年12月17日 | 9,249 | +2 | +0.02% | 1,657 |
2020年12月16日 | 9,247 | +17 | +0.18% | 1,657 |
2020年12月15日 | 9,230 | -70 | -0.75% | 1,658 |
2020年12月14日 | 9,300 | +72 | +0.78% | 1,671 |
2020年12月11日 | 9,228 | +69 | +0.75% | 1,664 |
2020年12月10日 | 9,159 | -44 | -0.48% | 1,651 |
2020年12月09日 | 9,203 | +43 | +0.47% | 1,660 |
2020年12月08日 | 9,160 | +53 | +0.58% | 1,652 |
2020年12月07日 | 9,107 | -142 | -1.54% | 1,643 |
2020年12月04日 | 9,249 | -66 | -0.71% | 1,668 |
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。 3.08% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
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