ニッセイ日本株リサーチオープン

(愛称:より獲り実獲り)

国内株式型
基準日:2021年09月22日

基準価額10,932
前日比:-122円 (-1.10%)
純資産総額1,793百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月22日 10,932 -122 -1.10% 1,793
2021年09月21日 11,054 -191 -1.70% 1,814
2021年09月17日 11,245 +67 +0.60% 1,845
2021年09月16日 11,178 -144 -1.27% 1,835
2021年09月15日 11,322 -134 -1.17% 1,858
2021年09月14日 11,456 +159 +1.41% 1,881
2021年09月13日 11,297 -19 -0.17% 1,856
2021年09月10日 11,316 +192 +1.73% 1,860
2021年09月09日 11,124 -30 -0.27% 1,830
2021年09月08日 11,154 +147 +1.34% 1,836
2021年09月07日 11,007 +63 +0.58% 1,813
2021年09月06日 10,944 +218 +2.03% 1,803
2021年09月03日 10,726 +119 +1.12% 1,767
2021年09月02日 10,607 +41 +0.39% 1,748
2021年09月01日 10,566 +1 +0.01% 1,743
2021年08月31日 10,565 +111 +1.06% 1,743
2021年08月30日 10,454 +162 +1.57% 1,725
2021年08月27日 10,292 -62 -0.60% 1,698
2021年08月26日 10,354 +90 +0.88% 1,709
2021年08月25日 10,264 +38 +0.37% 1,694
2021年08月24日 10,226 +165 +1.64% 1,688
2021年08月23日 10,061 +169 +1.71% 1,660
2021年08月20日 9,892 -29 -0.29% 1,632
2021年08月19日 9,921 -111 -1.11% 1,637
2021年08月18日 10,032 +144 +1.46% 1,655
2021年08月17日 9,888 -195 -1.93% 1,631
2021年08月16日 10,083 -253 -2.45% 1,663
2021年08月13日 10,336 +42 +0.41% 1,705
2021年08月12日 10,294 -20 -0.19% 1,698
2021年08月11日 10,314 -15 -0.15% 1,701
2021年08月10日 10,329 +27 +0.26% 1,704
2021年08月06日 10,302 -37 -0.36% 1,699
2021年08月05日 10,339 -17 -0.16% 1,707
2021年08月04日 10,356 -1 -0.01% 1,710
2021年08月03日 10,357 -25 -0.24% 1,710
2021年08月02日 10,382 +98 +0.95% 1,714
2021年07月30日 10,284 -140 -1.34% 1,698
2021年07月29日 10,424 +58 +0.56% 1,722
2021年07月28日 10,366 -195 -1.85% 1,713
2021年07月27日 10,561 +39 +0.37% 1,746
2021年07月26日 10,522 -379 -3.48% 1,737
2021年07月21日 10,901 +140 +1.30% 1,800
2021年07月20日 10,761 -93 -0.86% 1,777
2021年07月19日 10,854 -165 -1.50% 1,793
2021年07月16日 11,019 -39 -0.35% 1,815
2021年07月15日 11,058 -183 -1.63% 1,822
2021年07月14日 11,241 +14 +0.12% 1,853
2021年07月13日 11,227 +44 +0.39% 1,851
2021年07月12日 11,183 +226 +2.06% 1,845
2021年07月09日 10,957 -74 -0.67% 1,808
2021年07月08日 11,031 -152 -1.36% 1,822
2021年07月07日 11,183 -68 -0.60% 1,847
2021年07月06日 11,251 +74 +0.66% 1,859
2021年07月05日 11,177 -66 -0.59% 1,849
2021年07月02日 11,243 +7 +0.06% 1,862
2021年07月01日 11,236 -40 -0.35% 1,861
2021年06月30日 11,276 +7 +0.06% 1,873
2021年06月29日 11,269 -53 -0.47% 1,870
2021年06月28日 11,322 +119 +1.06% 1,879
2021年06月25日 11,203 +86 +0.77% 1,859
2021年06月24日 11,117 -4 -0.04% 1,844
2021年06月23日 11,121 +31 +0.28% 1,845
ファンドの特徴
主に「ニッセイ日本株リサーチマザーファンド」に投資を行い、実質的に、真の成長力をもたらすビジネスモデル戦略および経営力を有し、「変身」する国内企業の株式を中心に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。
日本株アナリストチームおよびポートフォリオ・マネジャーによるリサーチを重視したアクティブ運用を行います。 企業訪問等による調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、幅広いセクターから、「変身」する企業を厳選し、投資タイミング、組入れ比率等を検討のうえ、ポートフォリオを組成します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
226
分配金利回り
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月間ページ閲覧
311
値上がり(6ヶ月)
276
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2000年07月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月25日、7月25日

2021年07月26日更新
分配金履歴
2021.07.26 500円
2021.01.25 0円
2020.07.27 0円
2020.01.27 0円
2019.07.25 0円
2019.01.25 0円
2021.07.26 500円
2021.01.25 0円
2020.07.27 0円
2020.01.27 0円
2019.07.25 0円
2019.01.25 0円
2018.07.25 0円
2018.01.25 0円
2017.07.25 0円
2017.01.25 0円
2016.07.25 0円
2016.01.25 0円
2015.07.27 0円
2015.01.26 0円
2014.07.25 0円
2014.01.27 0円
2013.07.25 0円
2013.01.25 0円
2012.07.25 0円
2012.01.25 0円
2011.07.25 0円
2011.01.25 0円
2010.07.26 0円
2010.01.25 0円
2009.07.27 0円
2009.01.26 0円
2008.07.25 0円
2008.01.25 0円
2007.07.25 0円
2007.01.25 0円
2006.07.25 0円
2006.01.25 0円
2005.07.25 0円
2005.01.25 0円
2004.07.26 0円
2004.01.26 0円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.73%
3ヶ月 +5.71%
6ヶ月 +13.21%
1年 +33.26%
2年 +19.58%
3年 +5.16%
5年 +12.52%
10年 +12.69%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.73%
3ヶ月 +5.69%
6ヶ月 +13.19%
1年 +33.23%
2年 +42.98%
3年 +16.27%
5年 +80.30%
10年 +230.10%
設定来(年率) +0.50%
設定来 +10.65%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 0.88
1年 2.51
2年 1.02
3年 0.25
5年 0.73
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4