ニッセイ日本株リサーチオープン

(愛称:より獲り実獲り)

国内株式型
基準日:2019年12月10日

基準価額8,787
前日比:-8円 (-0.09%)
純資産総額1,705百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 8,787 -8 -0.09% 1,705
2019年12月09日 8,795 +29 +0.33% 1,709
2019年12月06日 8,766 +23 +0.26% 1,704
2019年12月05日 8,743 -4 -0.05% 1,700
2019年12月04日 8,747 -14 -0.16% 1,701
2019年12月03日 8,761 -36 -0.41% 1,703
2019年12月02日 8,797 +48 +0.55% 1,711
2019年11月29日 8,749 -13 -0.15% 1,703
2019年11月28日 8,762 -24 -0.27% 1,706
2019年11月27日 8,786 +57 +0.65% 1,713
2019年11月26日 8,729 +24 +0.28% 1,702
2019年11月25日 8,705 +44 +0.51% 1,697
2019年11月22日 8,661 +22 +0.25% 1,690
2019年11月21日 8,639 +38 +0.44% 1,686
2019年11月20日 8,601 -48 -0.55% 1,679
2019年11月19日 8,649 +45 +0.52% 1,688
2019年11月18日 8,604 +59 +0.69% 1,685
2019年11月15日 8,545 +47 +0.55% 1,673
2019年11月14日 8,498 -83 -0.97% 1,665
2019年11月13日 8,581 -68 -0.79% 1,683
2019年11月12日 8,649 +63 +0.73% 1,696
2019年11月11日 8,586 +124 +1.47% 1,686
2019年11月08日 8,462 -16 -0.19% 1,663
2019年11月07日 8,478 +2 +0.02% 1,667
2019年11月06日 8,476 +9 +0.11% 1,667
2019年11月05日 8,467 +82 +0.98% 1,667
2019年11月01日 8,385 -23 -0.27% 1,651
2019年10月31日 8,408 +2 +0.02% 1,660
2019年10月30日 8,406 +92 +1.11% 1,661
2019年10月29日 8,314 +37 +0.45% 1,638
2019年10月28日 8,277 -55 -0.66% 1,634
2019年10月25日 8,332 +38 +0.46% 1,644
2019年10月24日 8,294 -4 -0.05% 1,637
2019年10月23日 8,298 +56 +0.68% 1,638
2019年10月21日 8,242 +15 +0.18% 1,627
2019年10月18日 8,227 +19 +0.23% 1,624
2019年10月17日 8,208 -10 -0.12% 1,621
2019年10月16日 8,218 +71 +0.87% 1,623
2019年10月15日 8,147 +124 +1.55% 1,609
2019年10月11日 8,023 +3 +0.04% 1,585
2019年10月10日 8,020 -46 -0.57% 1,584
2019年10月09日 8,066 -23 -0.28% 1,593
2019年10月08日 8,089 +107 +1.34% 1,598
2019年10月07日 7,982 +11 +0.14% 1,577
2019年10月04日 7,971 +49 +0.62% 1,574
2019年10月03日 7,922 -136 -1.69% 1,565
2019年10月02日 8,058 -20 -0.25% 1,593
2019年10月01日 8,078 +72 +0.90% 1,597
2019年09月30日 8,006 -41 -0.51% 1,583
2019年09月27日 8,047 -35 -0.43% 1,592
2019年09月26日 8,082 -6 -0.07% 1,607
2019年09月25日 8,088 -12 -0.15% 1,609
2019年09月24日 8,100 +68 +0.85% 1,612
2019年09月20日 8,032 +44 +0.55% 1,599
2019年09月19日 7,988 +77 +0.97% 1,590
2019年09月18日 7,911 -21 -0.26% 1,575
2019年09月17日 7,932 +36 +0.46% 1,579
2019年09月13日 7,896 +35 +0.45% 1,572
2019年09月12日 7,861 -7 -0.09% 1,565
2019年09月11日 7,868 +91 +1.17% 1,566
ファンドの特徴
主に「ニッセイ日本株リサーチマザーファンド」に投資を行い、実質的に、真の成長力をもたらすビジネスモデル戦略および経営力を有し、「変身」する国内企業の株式を中心に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。
日本株アナリストチームおよびポートフォリオ・マネジャーによるリサーチを重視したアクティブ運用を行います。 企業訪問等による調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、幅広いセクターから、「変身」する企業を厳選し、投資タイミング、組入れ比率等を検討のうえ、ポートフォリオを組成します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1065
分配金利回り
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月間ページ閲覧
407
値上がり(6ヶ月)
1054
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2000年07月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月25日、7月25日

2019年07月25日更新
分配金履歴
2019.07.25 0円
2019.01.25 0円
2018.07.25 0円
2018.01.25 0円
2017.07.25 0円
2017.01.25 0円
2019.07.25 0円
2019.01.25 0円
2018.07.25 0円
2018.01.25 0円
2017.07.25 0円
2017.01.25 0円
2016.07.25 0円
2016.01.25 0円
2015.07.27 0円
2015.01.26 0円
2014.07.25 0円
2014.01.27 0円
2013.07.25 0円
2013.01.25 0円
2012.07.25 0円
2012.01.25 0円
2011.07.25 0円
2011.01.25 0円
2010.07.26 0円
2010.01.25 0円
2009.07.27 0円
2009.01.26 0円
2008.07.25 0円
2008.01.25 0円
2007.07.25 0円
2007.01.25 0円
2006.07.25 0円
2006.01.25 0円
2005.07.25 0円
2005.01.25 0円
2004.07.26 0円
2004.01.26 0円
2003.07.25 0円
2003.01.27 0円
2002.07.25 0円
2002.01.25 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.06%
3ヶ月 +13.05%
6ヶ月 +10.55%
1年 -1.28%
2年 -1.05%
3年 +9.23%
5年 +7.50%
10年 +9.48%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.06%
3ヶ月 +13.05%
6ヶ月 +10.55%
1年 -1.28%
2年 -2.08%
3年 +30.31%
5年 +43.54%
10年 +147.43%
設定来(年率) -0.65%
設定来 -12.51%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 5.84
6ヶ月 0.93
1年 -0.06
2年 -0.06
3年 0.59
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4