当ファンドは償還済です。
ニッセイ日本株リサーチオープン
(愛称:より獲り実獲り)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年01月25日 | 9,416 | -1 | -0.01% | 1,330 |
2024年01月24日 | 9,417 | 0 | 0.00% | 1,331 |
2024年01月23日 | 9,417 | -1 | -0.01% | 1,331 |
2024年01月22日 | 9,418 | -1 | -0.01% | 1,331 |
2024年01月19日 | 9,419 | 0 | 0.00% | 1,331 |
2024年01月18日 | 9,419 | -1 | -0.01% | 1,331 |
2024年01月17日 | 9,420 | 0 | 0.00% | 1,331 |
2024年01月16日 | 9,420 | -1 | -0.01% | 1,331 |
2024年01月15日 | 9,421 | -1 | -0.01% | 1,331 |
2024年01月12日 | 9,422 | -134 | -1.40% | 1,332 |
2024年01月11日 | 9,556 | +60 | +0.63% | 1,353 |
2024年01月10日 | 9,496 | +57 | +0.60% | 1,346 |
2024年01月09日 | 9,439 | +106 | +1.14% | 1,338 |
2024年01月05日 | 9,333 | -93 | -0.99% | 1,327 |
2024年01月04日 | 9,426 | +34 | +0.36% | 1,340 |
2023年12月29日 | 9,392 | +29 | +0.31% | 1,335 |
2023年12月28日 | 9,363 | +54 | +0.58% | 1,331 |
2023年12月27日 | 9,309 | +112 | +1.22% | 1,324 |
2023年12月26日 | 9,197 | +22 | +0.24% | 1,309 |
2023年12月25日 | 9,175 | +4 | +0.04% | 1,306 |
2023年12月22日 | 9,171 | +22 | +0.24% | 1,306 |
2023年12月21日 | 9,149 | -86 | -0.93% | 1,303 |
2023年12月20日 | 9,235 | +10 | +0.11% | 1,317 |
2023年12月19日 | 9,225 | +126 | +1.38% | 1,317 |
2023年12月18日 | 9,099 | -47 | -0.51% | 1,299 |
2023年12月15日 | 9,146 | +44 | +0.48% | 1,306 |
2023年12月14日 | 9,102 | -37 | -0.40% | 1,300 |
2023年12月13日 | 9,139 | +6 | +0.07% | 1,305 |
2023年12月12日 | 9,133 | -42 | -0.46% | 1,304 |
2023年12月11日 | 9,175 | +103 | +1.14% | 1,310 |
2023年12月08日 | 9,072 | -94 | -1.03% | 1,296 |
2023年12月07日 | 9,166 | -166 | -1.78% | 1,311 |
2023年12月06日 | 9,332 | +159 | +1.73% | 1,337 |
2023年12月05日 | 9,173 | -92 | -0.99% | 1,314 |
2023年12月04日 | 9,265 | -19 | -0.20% | 1,330 |
2023年12月01日 | 9,284 | -89 | -0.95% | 1,333 |
2023年11月30日 | 9,373 | +12 | +0.13% | 1,345 |
2023年11月29日 | 9,361 | +14 | +0.15% | 1,344 |
2023年11月28日 | 9,347 | -41 | -0.44% | 1,342 |
2023年11月27日 | 9,388 | -31 | -0.33% | 1,350 |
2023年11月24日 | 9,419 | +14 | +0.15% | 1,355 |
2023年11月22日 | 9,405 | -17 | -0.18% | 1,354 |
2023年11月21日 | 9,422 | +71 | +0.76% | 1,356 |
2023年11月20日 | 9,351 | -10 | -0.11% | 1,346 |
2023年11月17日 | 9,361 | +66 | +0.71% | 1,348 |
2023年11月16日 | 9,295 | -118 | -1.25% | 1,338 |
2023年11月15日 | 9,413 | +190 | +2.06% | 1,356 |
2023年11月14日 | 9,223 | -23 | -0.25% | 1,331 |
2023年11月13日 | 9,246 | -83 | -0.89% | 1,334 |
2023年11月10日 | 9,329 | -32 | -0.34% | 1,346 |
2023年11月09日 | 9,361 | +132 | +1.43% | 1,351 |
2023年11月08日 | 9,229 | +38 | +0.41% | 1,336 |
2023年11月07日 | 9,191 | -136 | -1.46% | 1,333 |
2023年11月06日 | 9,327 | +242 | +2.66% | 1,357 |
2023年11月02日 | 9,085 | +99 | +1.10% | 1,322 |
2023年11月01日 | 8,986 | +51 | +0.57% | 1,308 |
2023年10月31日 | 8,935 | +131 | +1.49% | 1,302 |
2023年10月30日 | 8,804 | -64 | -0.72% | 1,283 |
2023年10月27日 | 8,868 | +162 | +1.86% | 1,292 |
2023年10月26日 | 8,706 | -150 | -1.69% | 1,269 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
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