ニッセイ日本株リサーチオープン

(愛称:より獲り実獲り)

国内株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額7,671
前日比:-25円 (-0.32%)
純資産総額1,531百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 7,671 -25 -0.32% 1,531
2019年08月20日 7,696 +114 +1.50% 1,536
2019年08月19日 7,582 +28 +0.37% 1,513
2019年08月16日 7,554 +6 +0.08% 1,508
2019年08月15日 7,548 -87 -1.14% 1,506
2019年08月14日 7,635 +48 +0.63% 1,524
2019年08月13日 7,587 -100 -1.30% 1,514
2019年08月09日 7,687 -10 -0.13% 1,537
2019年08月08日 7,697 +19 +0.25% 1,539
2019年08月07日 7,678 +6 +0.08% 1,536
2019年08月06日 7,672 -26 -0.34% 1,534
2019年08月05日 7,698 -140 -1.79% 1,539
2019年08月02日 7,838 -159 -1.99% 1,567
2019年08月01日 7,997 -39 -0.49% 1,599
2019年07月31日 8,036 -58 -0.72% 1,607
2019年07月30日 8,094 +74 +0.92% 1,618
2019年07月29日 8,020 +41 +0.51% 1,604
2019年07月26日 7,979 -3 -0.04% 1,596
2019年07月25日 7,982 +54 +0.68% 1,597
2019年07月24日 7,928 +33 +0.42% 1,591
2019年07月23日 7,895 +62 +0.79% 1,584
2019年07月22日 7,833 -35 -0.44% 1,572
2019年07月19日 7,868 +187 +2.43% 1,579
2019年07月18日 7,681 -175 -2.23% 1,542
2019年07月17日 7,856 -13 -0.17% 1,577
2019年07月16日 7,869 -22 -0.28% 1,580
2019年07月12日 7,891 -51 -0.64% 1,584
2019年07月11日 7,942 +29 +0.37% 1,594
2019年07月10日 7,913 -3 -0.04% 1,588
2019年07月09日 7,916 -42 -0.53% 1,590
2019年07月08日 7,958 -68 -0.85% 1,600
2019年07月05日 8,026 -12 -0.15% 1,614
2019年07月04日 8,038 +59 +0.74% 1,619
2019年07月03日 7,979 -40 -0.50% 1,607
2019年07月02日 8,019 +61 +0.77% 1,615
2019年07月01日 7,958 +193 +2.49% 1,603
2019年06月28日 7,765 +11 +0.14% 1,564
2019年06月27日 7,754 +100 +1.31% 1,562
2019年06月26日 7,654 -113 -1.45% 1,539
2019年06月25日 7,767 -21 -0.27% 1,562
2019年06月24日 7,788 +5 +0.06% 1,566
2019年06月21日 7,783 -99 -1.26% 1,579
2019年06月20日 7,882 +66 +0.84% 1,585
2019年06月19日 7,816 +103 +1.34% 1,572
2019年06月18日 7,713 -144 -1.83% 1,551
2019年06月17日 7,857 -69 -0.87% 1,580
2019年06月14日 7,926 +32 +0.41% 1,594
2019年06月13日 7,894 -71 -0.89% 1,588
2019年06月12日 7,965 -36 -0.45% 1,612
2019年06月11日 8,001 +37 +0.46% 1,619
2019年06月10日 7,964 +84 +1.07% 1,611
2019年06月07日 7,880 +49 +0.63% 1,594
2019年06月06日 7,831 -47 -0.60% 1,584
2019年06月05日 7,878 +179 +2.32% 1,594
2019年06月04日 7,699 -60 -0.77% 1,558
2019年06月03日 7,759 -155 -1.96% 1,570
2019年05月31日 7,914 -15 -0.19% 1,610
2019年05月30日 7,929 -62 -0.78% 1,613
2019年05月29日 7,991 -102 -1.26% 1,626
2019年05月28日 8,093 +92 +1.15% 1,647
2019年05月27日 8,001 +14 +0.18% 1,628
2019年05月24日 7,987 +1 +0.01% 1,625
2019年05月23日 7,986 -58 -0.72% 1,626
2019年05月22日 8,044 +1 +0.01% 1,637
ファンドの特長
主に「ニッセイ日本株リサーチマザーファンド」に投資を行い、実質的に、真の成長力をもたらすビジネスモデル戦略および経営力を有し、「変身」する国内企業の株式を中心に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。
日本株アナリストチームおよびポートフォリオ・マネジャーによるリサーチを重視したアクティブ運用を行います。 企業訪問等による調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、幅広いセクターから、「変身」する企業を厳選し、投資タイミング、組入れ比率等を検討のうえ、ポートフォリオを組成します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1131
分配金利回り
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月間ページ閲覧
808
値上がり(6ヶ月)
1131
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2000年07月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月25日、7月25日

2019年07月25日更新
分配金履歴
2019.07.25 0円
2019.01.25 0円
2018.07.25 0円
2018.01.25 0円
2017.07.25 0円
2017.01.25 0円
2019.07.25 0円
2019.01.25 0円
2018.07.25 0円
2018.01.25 0円
2017.07.25 0円
2017.01.25 0円
2016.07.25 0円
2016.01.25 0円
2015.07.27 0円
2015.01.26 0円
2014.07.25 0円
2014.01.27 0円
2013.07.25 0円
2013.01.25 0円
2012.07.25 0円
2012.01.25 0円
2011.07.25 0円
2011.01.25 0円
2010.07.26 0円
2010.01.25 0円
2009.07.27 0円
2009.01.26 0円
2008.07.25 0円
2008.01.25 0円
2007.07.25 0円
2007.01.25 0円
2006.07.25 0円
2006.01.25 0円
2005.07.25 0円
2005.01.25 0円
2004.07.26 0円
2004.01.26 0円
2003.07.25 0円
2003.01.27 0円
2002.07.25 0円
2002.01.25 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.49%
3ヶ月 -4.44%
6ヶ月 +3.07%
1年 -17.58%
2年 +2.82%
3年 +7.42%
5年 +7.08%
10年 +7.35%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.49%
3ヶ月 -4.44%
6ヶ月 +3.07%
1年 -17.58%
2年 +5.72%
3年 +23.96%
5年 +40.76%
10年 +103.29%
設定来(年率) -1.03%
設定来 -19.64%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.33
6ヶ月 0.25
1年 -0.78
2年 0.16
3年 0.47
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+