ご注意

  当ファンドは償還済です。

投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

ニッセイ日本株リサーチオープン

(愛称:より獲り実獲り)

国内株式型
ノーロード
基準日:2024年01月25日

基準価額9,416
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額1,330百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年01月25日 9,416 -1 -0.01% 1,330
2024年01月24日 9,417 0 0.00% 1,331
2024年01月23日 9,417 -1 -0.01% 1,331
2024年01月22日 9,418 -1 -0.01% 1,331
2024年01月19日 9,419 0 0.00% 1,331
2024年01月18日 9,419 -1 -0.01% 1,331
2024年01月17日 9,420 0 0.00% 1,331
2024年01月16日 9,420 -1 -0.01% 1,331
2024年01月15日 9,421 -1 -0.01% 1,331
2024年01月12日 9,422 -134 -1.40% 1,332
2024年01月11日 9,556 +60 +0.63% 1,353
2024年01月10日 9,496 +57 +0.60% 1,346
2024年01月09日 9,439 +106 +1.14% 1,338
2024年01月05日 9,333 -93 -0.99% 1,327
2024年01月04日 9,426 +34 +0.36% 1,340
2023年12月29日 9,392 +29 +0.31% 1,335
2023年12月28日 9,363 +54 +0.58% 1,331
2023年12月27日 9,309 +112 +1.22% 1,324
2023年12月26日 9,197 +22 +0.24% 1,309
2023年12月25日 9,175 +4 +0.04% 1,306
2023年12月22日 9,171 +22 +0.24% 1,306
2023年12月21日 9,149 -86 -0.93% 1,303
2023年12月20日 9,235 +10 +0.11% 1,317
2023年12月19日 9,225 +126 +1.38% 1,317
2023年12月18日 9,099 -47 -0.51% 1,299
2023年12月15日 9,146 +44 +0.48% 1,306
2023年12月14日 9,102 -37 -0.40% 1,300
2023年12月13日 9,139 +6 +0.07% 1,305
2023年12月12日 9,133 -42 -0.46% 1,304
2023年12月11日 9,175 +103 +1.14% 1,310
2023年12月08日 9,072 -94 -1.03% 1,296
2023年12月07日 9,166 -166 -1.78% 1,311
2023年12月06日 9,332 +159 +1.73% 1,337
2023年12月05日 9,173 -92 -0.99% 1,314
2023年12月04日 9,265 -19 -0.20% 1,330
2023年12月01日 9,284 -89 -0.95% 1,333
2023年11月30日 9,373 +12 +0.13% 1,345
2023年11月29日 9,361 +14 +0.15% 1,344
2023年11月28日 9,347 -41 -0.44% 1,342
2023年11月27日 9,388 -31 -0.33% 1,350
2023年11月24日 9,419 +14 +0.15% 1,355
2023年11月22日 9,405 -17 -0.18% 1,354
2023年11月21日 9,422 +71 +0.76% 1,356
2023年11月20日 9,351 -10 -0.11% 1,346
2023年11月17日 9,361 +66 +0.71% 1,348
2023年11月16日 9,295 -118 -1.25% 1,338
2023年11月15日 9,413 +190 +2.06% 1,356
2023年11月14日 9,223 -23 -0.25% 1,331
2023年11月13日 9,246 -83 -0.89% 1,334
2023年11月10日 9,329 -32 -0.34% 1,346
2023年11月09日 9,361 +132 +1.43% 1,351
2023年11月08日 9,229 +38 +0.41% 1,336
2023年11月07日 9,191 -136 -1.46% 1,333
2023年11月06日 9,327 +242 +2.66% 1,357
2023年11月02日 9,085 +99 +1.10% 1,322
2023年11月01日 8,986 +51 +0.57% 1,308
2023年10月31日 8,935 +131 +1.49% 1,302
2023年10月30日 8,804 -64 -0.72% 1,283
2023年10月27日 8,868 +162 +1.86% 1,292
2023年10月26日 8,706 -150 -1.69% 1,269
ファンドの特徴
主に「ニッセイ日本株リサーチマザーファンド」に投資を行い、実質的に、真の成長力をもたらすビジネスモデル戦略および経営力を有し、「変身」する国内企業の株式を中心に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。
日本株アナリストチームおよびポートフォリオ・マネジャーによるリサーチを重視したアクティブ運用を行います。 企業訪問等による調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、幅広いセクターから、「変身」する企業を厳選し、投資タイミング、組入れ比率等を検討のうえ、ポートフォリオを組成します。
備考
パフォーマンス
2023年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.20%
3ヶ月 -0.95%
6ヶ月 -2.72%
1年 +8.75%
2年 -3.67%
3年 +1.06%
5年 +5.30%
10年 +5.50%
2024年01月25日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.04%
設定来 -0.84%
2023年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.25
1年 0.86
2年 -0.25
3年 0.08
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.011%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2000年07月28日
償還日 2024年1月25日
決算日 原則 1月25日、7月25日

2023年07月25日更新
分配金履歴
2023.07.25 0円
2023.01.25 0円
2022.07.25 0円
2022.01.25 0円
2021.07.26 500円
2021.01.25 0円
2023.07.25 0円
2023.01.25 0円
2022.07.25 0円
2022.01.25 0円
2021.07.26 500円
2021.01.25 0円
2020.07.27 0円
2020.01.27 0円
2019.07.25 0円
2019.01.25 0円
2018.07.25 0円
2018.01.25 0円
2017.07.25 0円
2017.01.25 0円
2016.07.25 0円
2016.01.25 0円
2015.07.27 0円
2015.01.26 0円
2014.07.25 0円
2014.01.27 0円
2013.07.25 0円
2013.01.25 0円
2012.07.25 0円
2012.01.25 0円
2011.07.25 0円
2011.01.25 0円
2010.07.26 0円
2010.01.25 0円
2009.07.27 0円
2009.01.26 0円
2008.07.25 0円
2008.01.25 0円
2007.07.25 0円
2007.01.25 0円
2006.07.25 0円
2006.01.25 0円
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