ニッセイ日本株リサーチオープン

(愛称:より獲り実獲り)

国内株式型
基準日:2021年03月03日

基準価額9,925
前日比:-58円 (-0.58%)
純資産総額1,710百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年03月03日 9,925 -58 -0.58% 1,710
2021年03月02日 9,983 +31 +0.31% 1,720
2021年03月01日 9,952 +176 +1.80% 1,715
2021年02月26日 9,776 -234 -2.34% 1,685
2021年02月25日 10,010 +142 +1.44% 1,725
2021年02月24日 9,868 -230 -2.28% 1,701
2021年02月22日 10,098 +49 +0.49% 1,742
2021年02月19日 10,049 -53 -0.52% 1,733
2021年02月18日 10,102 -131 -1.28% 1,745
2021年02月17日 10,233 -21 -0.20% 1,771
2021年02月16日 10,254 +19 +0.19% 1,778
2021年02月15日 10,235 +81 +0.80% 1,775
2021年02月12日 10,154 +102 +1.01% 1,763
2021年02月10日 10,052 +42 +0.42% 1,748
2021年02月09日 10,010 +45 +0.45% 1,741
2021年02月08日 9,965 +23 +0.23% 1,737
2021年02月05日 9,942 +27 +0.27% 1,738
2021年02月04日 9,915 +12 +0.12% 1,734
2021年02月03日 9,903 +52 +0.53% 1,733
2021年02月02日 9,851 +256 +2.67% 1,724
2021年02月01日 9,595 +51 +0.53% 1,684
2021年01月29日 9,544 -162 -1.67% 1,676
2021年01月28日 9,706 -117 -1.19% 1,705
2021年01月27日 9,823 +136 +1.40% 1,725
2021年01月26日 9,687 -151 -1.53% 1,702
2021年01月25日 9,838 +27 +0.28% 1,728
2021年01月22日 9,811 -41 -0.42% 1,724
2021年01月21日 9,852 +73 +0.75% 1,731
2021年01月20日 9,779 +74 +0.76% 1,718
2021年01月19日 9,705 +74 +0.77% 1,710
2021年01月18日 9,631 +31 +0.32% 1,698
2021年01月15日 9,600 -49 -0.51% 1,693
2021年01月14日 9,649 -59 -0.61% 1,703
2021年01月13日 9,708 +39 +0.40% 1,719
2021年01月12日 9,669 -100 -1.02% 1,714
2021年01月08日 9,769 +140 +1.45% 1,733
2021年01月07日 9,629 +105 +1.10% 1,712
2021年01月06日 9,524 +15 +0.16% 1,693
2021年01月05日 9,509 -51 -0.53% 1,691
2021年01月04日 9,560 +28 +0.29% 1,700
2020年12月30日 9,532 +61 +0.64% 1,700
2020年12月29日 9,471 +181 +1.95% 1,689
2020年12月28日 9,290 -103 -1.10% 1,657
2020年12月25日 9,393 +30 +0.32% 1,676
2020年12月24日 9,363 +147 +1.60% 1,673
2020年12月23日 9,216 +197 +2.18% 1,647
2020年12月22日 9,019 -184 -2.00% 1,612
2020年12月21日 9,203 -69 -0.74% 1,649
2020年12月18日 9,272 +23 +0.25% 1,661
2020年12月17日 9,249 +2 +0.02% 1,657
2020年12月16日 9,247 +17 +0.18% 1,657
2020年12月15日 9,230 -70 -0.75% 1,658
2020年12月14日 9,300 +72 +0.78% 1,671
2020年12月11日 9,228 +69 +0.75% 1,664
2020年12月10日 9,159 -44 -0.48% 1,651
2020年12月09日 9,203 +43 +0.47% 1,660
2020年12月08日 9,160 +53 +0.58% 1,652
2020年12月07日 9,107 -142 -1.54% 1,643
2020年12月04日 9,249 -66 -0.71% 1,668
ファンドの特徴
主に「ニッセイ日本株リサーチマザーファンド」に投資を行い、実質的に、真の成長力をもたらすビジネスモデル戦略および経営力を有し、「変身」する国内企業の株式を中心に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。
日本株アナリストチームおよびポートフォリオ・マネジャーによるリサーチを重視したアクティブ運用を行います。 企業訪問等による調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、幅広いセクターから、「変身」する企業を厳選し、投資タイミング、組入れ比率等を検討のうえ、ポートフォリオを組成します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
446
分配金利回り
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月間ページ閲覧
259
値上がり(6ヶ月)
257
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2000年07月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月25日、7月25日

2021年01月25日更新
分配金履歴
2021.01.25 0円
2020.07.27 0円
2020.01.27 0円
2019.07.25 0円
2019.01.25 0円
2018.07.25 0円
2021.01.25 0円
2020.07.27 0円
2020.01.27 0円
2019.07.25 0円
2019.01.25 0円
2018.07.25 0円
2018.01.25 0円
2017.07.25 0円
2017.01.25 0円
2016.07.25 0円
2016.01.25 0円
2015.07.27 0円
2015.01.26 0円
2014.07.25 0円
2014.01.27 0円
2013.07.25 0円
2013.01.25 0円
2012.07.25 0円
2012.01.25 0円
2011.07.25 0円
2011.01.25 0円
2010.07.26 0円
2010.01.25 0円
2009.07.27 0円
2009.01.26 0円
2008.07.25 0円
2008.01.25 0円
2007.07.25 0円
2007.01.25 0円
2006.07.25 0円
2006.01.25 0円
2005.07.25 0円
2005.01.25 0円
2004.07.26 0円
2004.01.26 0円
2003.07.25 0円
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2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.43%
3ヶ月 +5.48%
6ヶ月 +17.71%
1年 +39.44%
2年 +9.32%
3年 +1.06%
5年 +10.71%
10年 +9.33%
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月 +2.43%
3ヶ月 +5.48%
6ヶ月 +17.71%
1年 +39.44%
2年 +19.51%
3年 +3.22%
5年 +66.34%
10年 +144.03%
設定来(年率) -0.11%
設定来 -2.24%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.03
6ヶ月 1.87
1年 0.72
2年 0.56
3年 -0.01
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4