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ニッセイ日本株リサーチオープン
【重要】信託終了(繰上償還)(決定)のお知らせ(2023年11月30日)
当ファンドは正式に、2024年1月25日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2024年1月19日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
繰上償還決定のお知らせ
ニッセイ日本株リサーチオープン
(愛称:より獲り実獲り)
国内株式型
基準日:2023年12月08日
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基準価額
:
9,072
円
前日比:
-94
円 (
-1.03%
)
純資産総額
:
1,296
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月08日現在
ファンドの特徴
主に「ニッセイ日本株リサーチマザーファンド」に投資を行い、実質的に、真の成長力をもたらすビジネスモデル戦略および経営力を有し、「変身」する国内企業の株式を中心に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。
日本株アナリストチームおよびポートフォリオ・マネジャーによるリサーチを重視したアクティブ運用を行います。 企業訪問等による調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、幅広いセクターから、「変身」する企業を厳選し、投資タイミング、組入れ比率等を検討のうえ、ポートフォリオを組成します。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.08%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
ニッセイアセットマネジメント
設定日
2000年07月28日
償還日
2024年1月25日
決算日
原則 1月25日、7月25日
申込受付不可日
2023年07月25日更新
分配金履歴
2023.07.25
0円
2023.01.25
0円
2022.07.25
0円
2022.01.25
0円
2021.07.26
500円
2021.01.25
0円
2023.07.25
0円
2023.01.25
0円
2022.07.25
0円
2022.01.25
0円
2021.07.26
500円
2021.01.25
0円
2020.07.27
0円
2020.01.27
0円
2019.07.25
0円
2019.01.25
0円
2018.07.25
0円
2018.01.25
0円
2017.07.25
0円
2017.01.25
0円
2016.07.25
0円
2016.01.25
0円
2015.07.27
0円
2015.01.26
0円
2014.07.25
0円
2014.01.27
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2013.07.25
0円
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2012.07.25
0円
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0円
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0円
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2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+4.90%
3ヶ月
-2.33%
6ヶ月
+3.24%
1年
+3.47%
2年
-9.37%
3年
+6.53%
5年
+11.41%
10年
+77.35%
設定来(年率)
-0.05%
設定来
-1.27%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.15
6ヶ月
0.24
1年
0.31
2年
-0.33
3年
0.14
5年
0.12
レーティング
基準(3年)
★★
短期(1年)
☆
リスクメジャー
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