NZAM・ベータ NYダウ30

国際株式型
基準日:2021年11月29日

基準価額18,137
前日比:-655円 (-3.49%)
純資産総額625百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月29日 18,137 -655 -3.49% 625
2021年11月26日 18,792 -65 -0.34% 647
2021年11月25日 18,857 +14 +0.07% 647
2021年11月24日 18,843 +293 +1.58% 647
2021年11月22日 18,550 -181 -0.97% 637
2021年11月19日 18,731 +2 +0.01% 643
2021年11月18日 18,729 -215 -1.13% 642
2021年11月17日 18,944 +136 +0.72% 650
2021年11月16日 18,808 +33 +0.18% 644
2021年11月15日 18,775 +52 +0.28% 642
2021年11月12日 18,723 -34 -0.18% 641
2021年11月11日 18,757 +62 +0.33% 642
2021年11月10日 18,695 -122 -0.65% 639
2021年11月09日 18,817 -5 -0.03% 643
2021年11月08日 18,822 +78 +0.42% 643
2021年11月05日 18,744 -77 -0.41% 640
2021年11月04日 18,821 +131 +0.70% 643
2021年11月02日 18,690 +51 +0.27% 638
2021年11月01日 18,639 +114 +0.62% 636
2021年10月29日 18,525 +90 +0.49% 632
2021年10月28日 18,435 -177 -0.95% 629
2021年10月27日 18,612 +55 +0.30% 635
2021年10月26日 18,557 +50 +0.27% 632
2021年10月25日 18,507 -8 -0.04% 630
2021年10月22日 18,515 -41 -0.22% 630
2021年10月21日 18,556 +14 +0.08% 631
2021年10月20日 18,542 +179 +0.97% 634
2021年10月19日 18,363 -30 -0.16% 628
2021年10月18日 18,393 +258 +1.42% 629
2021年10月15日 18,135 +353 +1.99% 621
2021年10月14日 17,782 -16 -0.09% 609
2021年10月13日 17,798 -62 -0.35% 616
2021年10月12日 17,860 +56 +0.31% 618
2021年10月11日 17,804 +86 +0.49% 616
2021年10月08日 17,718 +226 +1.29% 613
2021年10月07日 17,492 +14 +0.08% 605
2021年10月06日 17,478 +272 +1.58% 604
2021年10月05日 17,206 -173 -1.00% 594
2021年10月04日 17,379 +174 +1.01% 599
2021年10月01日 17,205 -353 -2.01% 593
2021年09月30日 17,558 +88 +0.50% 605
2021年09月29日 17,470 -192 -1.09% 602
2021年09月28日 17,662 +82 +0.47% 610
2021年09月27日 17,580 +69 +0.39% 607
2021年09月24日 17,511 +606 +3.58% 604
2021年09月22日 16,905 -78 -0.46% 586
2021年09月21日 16,983 -425 -2.44% 588
2021年09月17日 17,408 +32 +0.18% 603
2021年09月16日 17,376 +78 +0.45% 601
2021年09月15日 17,298 -204 -1.17% 598
2021年09月14日 17,502 +140 +0.81% 606
2021年09月13日 17,362 -103 -0.59% 601
2021年09月10日 17,465 -144 -0.82% 604
2021年09月09日 17,609 -41 -0.23% 609
2021年09月08日 17,650 -55 -0.31% 609
2021年09月07日 17,705 -8 -0.05% 611
2021年09月06日 17,713 -55 -0.31% 611
2021年09月03日 17,768 +56 +0.32% 613
2021年09月02日 17,712 -50 -0.28% 613
2021年09月01日 17,762 +37 +0.21% 614
2021年08月31日 17,725 -1 -0.01% 613
2021年08月30日 17,726 +80 +0.45% 613
ファンドの特徴
・米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、当社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
587
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
281
値上がり(6ヶ月)
246
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.231%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 農林中金全共連アセットマネジメント
設定日 2020年03月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月21日

2021年02月22日更新
分配金履歴
2021.02.22 0円
2021.02.22 0円
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.51%
3ヶ月 +6.01%
6ヶ月 +10.02%
1年 +46.81%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +5.51%
3ヶ月 +6.01%
6ヶ月 +10.02%
1年 +46.81%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +52.12%
設定来 +85.25%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.65
6ヶ月 1.43
1年 3.68
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4