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  当ファンドは償還済です。

米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2020年01月06日

基準価額3,942
前日比:-1円 (-0.03%)
純資産総額1,089百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月06日 3,942 -1 -0.03% 1,089
2019年12月30日 3,943 0 0.00% 1,090
2019年12月27日 3,943 0 0.00% 1,092
2019年12月26日 3,943 -1 -0.03% 1,092
2019年12月25日 3,944 0 0.00% 1,094
2019年12月24日 3,944 0 0.00% 1,100
2019年12月23日 3,944 0 0.00% 1,102
2019年12月20日 3,944 0 0.00% 1,108
2019年12月19日 3,944 0 0.00% 1,137
2019年12月18日 3,944 0 0.00% 1,139
2019年12月17日 3,944 0 0.00% 1,146
2019年12月16日 3,944 -1 -0.03% 1,151
2019年12月13日 3,945 +2 +0.05% 1,154
2019年12月12日 3,943 +3 +0.08% 1,157
2019年12月11日 3,940 -17 -0.43% 1,160
2019年12月10日 3,957 +27 +0.69% 1,169
2019年12月09日 3,930 +45 +1.16% 1,163
2019年12月06日 3,885 -15 -0.38% 1,154
2019年12月05日 3,900 +34 +0.88% 1,159
2019年12月04日 3,866 -100 -2.52% 1,144
2019年12月03日 3,966 -24 -0.60% 1,176
2019年12月02日 3,990 +18 +0.45% 1,191
2019年11月29日 3,972 0 0.00% 1,185
2019年11月28日 3,972 +13 +0.33% 1,192
2019年11月27日 3,959 -40 -1.00% 1,192
2019年11月26日 3,999 +7 +0.18% 1,206
2019年11月25日 3,992 +32 +0.81% 1,204
2019年11月22日 3,960 -3 -0.08% 1,257
2019年11月21日 3,963 +1 +0.03% 1,257
2019年11月20日 3,962 -32 -0.80% 1,259
2019年11月19日 3,994 -16 -0.40% 1,272
2019年11月18日 4,010 +39 +0.98% 1,277
2019年11月15日 3,971 -5 -0.13% 1,266
2019年11月14日 3,976 -33 -0.82% 1,270
2019年11月13日 4,009 -10 -0.25% 1,285
2019年11月12日 4,019 -1 -0.02% 1,288
2019年11月11日 4,020 -32 -0.79% 1,291
2019年11月08日 4,052 +3 +0.07% 1,304
2019年11月07日 4,049 -17 -0.42% 1,303
2019年11月06日 4,066 +11 +0.27% 1,310
2019年11月05日 4,055 +24 +0.60% 1,301
2019年11月01日 4,031 -22 -0.54% 1,295
2019年10月31日 4,053 -16 -0.39% 1,302
2019年10月30日 4,069 -9 -0.22% 1,309
2019年10月29日 4,078 +38 +0.94% 1,312
2019年10月28日 4,040 +25 +0.62% 1,303
2019年10月25日 4,015 +12 +0.30% 1,296
2019年10月24日 4,003 +17 +0.43% 1,292
2019年10月23日 3,986 +84 +2.15% 1,288
2019年10月21日 3,902 +10 +0.26% 1,262
2019年10月18日 3,892 +34 +0.88% 1,260
2019年10月17日 3,858 -21 -0.54% 1,250
2019年10月16日 3,879 +5 +0.13% 1,260
2019年10月15日 3,874 +79 +2.08% 1,258
2019年10月11日 3,795 +41 +1.09% 1,237
2019年10月10日 3,754 +37 +1.00% 1,224
2019年10月09日 3,717 -68 -1.80% 1,213
2019年10月08日 3,785 -14 -0.37% 1,236
2019年10月07日 3,799 +72 +1.93% 1,240
ファンドの特徴
米国の株式を実質的な投資対象とし、主に株価収益率(PER)からみた割安度に着目し、利益の成長が期待できる銘柄に厳選投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指します。
「高金利通貨戦略」では、相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行います。
「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指します。
株式カバードコール戦略は、米国の株価指数(原則としてS&P500指数とします。)のコールオプションの売りを行うことでオプションプレミアムの確保を目指す戦略です。通貨カバードコール戦略は、円に対する取引対象通貨のコールオプションの売りを行うことでオプションプレミアムの確保を目指す戦略です。
各カバードコール戦略は、原則としてファンドの純資産総額の50%程度とします。また、原則として、権利行使が満期日のみに限定されているオプションを利用することを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9825%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2015年02月04日
償還日 2020年1月6日
決算日 原則 毎月4日

2019年12月04日更新
分配金履歴
2019.12.04 70円
2019.11.05 70円
2019.10.04 70円
2019.09.04 70円
2019.08.05 70円
2019.07.04 70円
2019.12.04 70円
2019.11.05 70円
2019.10.04 70円
2019.09.04 70円
2019.08.05 70円
2019.07.04 70円
2019.06.04 70円
2019.05.07 70円
2019.04.04 70円
2019.03.04 70円
2019.02.04 70円
2019.01.04 70円
2018.12.04 70円
2018.11.05 70円
2018.10.04 100円
2018.09.04 100円
2018.08.06 100円
2018.07.04 100円
2018.06.04 100円
2018.05.07 100円
2018.04.04 100円
2018.03.05 100円
2018.02.05 100円
2018.01.04 100円
2017.12.04 100円
2017.11.06 100円
2017.10.04 100円
2017.09.04 100円
2017.08.04 100円
2017.07.04 100円
2017.06.05 100円
2017.05.08 100円
2017.04.04 100円
2017.03.06 100円
2017.02.06 100円
2017.01.04 100円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.07%
3ヶ月 +6.87%
6ヶ月 +0.39%
1年 +13.83%
2年 -5.93%
3年 +1.34%
5年 ---
10年 ---
2020年01月06日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.47%
設定来 +7.22%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.02
1年 0.57
2年 -0.26
3年 0.07
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+