当ファンドは償還済です。
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2020年01月06日 | 3,942 | -1 | -0.03% | 1,089 |
2019年12月30日 | 3,943 | 0 | 0.00% | 1,090 |
2019年12月27日 | 3,943 | 0 | 0.00% | 1,092 |
2019年12月26日 | 3,943 | -1 | -0.03% | 1,092 |
2019年12月25日 | 3,944 | 0 | 0.00% | 1,094 |
2019年12月24日 | 3,944 | 0 | 0.00% | 1,100 |
2019年12月23日 | 3,944 | 0 | 0.00% | 1,102 |
2019年12月20日 | 3,944 | 0 | 0.00% | 1,108 |
2019年12月19日 | 3,944 | 0 | 0.00% | 1,137 |
2019年12月18日 | 3,944 | 0 | 0.00% | 1,139 |
2019年12月17日 | 3,944 | 0 | 0.00% | 1,146 |
2019年12月16日 | 3,944 | -1 | -0.03% | 1,151 |
2019年12月13日 | 3,945 | +2 | +0.05% | 1,154 |
2019年12月12日 | 3,943 | +3 | +0.08% | 1,157 |
2019年12月11日 | 3,940 | -17 | -0.43% | 1,160 |
2019年12月10日 | 3,957 | +27 | +0.69% | 1,169 |
2019年12月09日 | 3,930 | +45 | +1.16% | 1,163 |
2019年12月06日 | 3,885 | -15 | -0.38% | 1,154 |
2019年12月05日 | 3,900 | +34 | +0.88% | 1,159 |
2019年12月04日 | 3,866 | -100 | -2.52% | 1,144 |
2019年12月03日 | 3,966 | -24 | -0.60% | 1,176 |
2019年12月02日 | 3,990 | +18 | +0.45% | 1,191 |
2019年11月29日 | 3,972 | 0 | 0.00% | 1,185 |
2019年11月28日 | 3,972 | +13 | +0.33% | 1,192 |
2019年11月27日 | 3,959 | -40 | -1.00% | 1,192 |
2019年11月26日 | 3,999 | +7 | +0.18% | 1,206 |
2019年11月25日 | 3,992 | +32 | +0.81% | 1,204 |
2019年11月22日 | 3,960 | -3 | -0.08% | 1,257 |
2019年11月21日 | 3,963 | +1 | +0.03% | 1,257 |
2019年11月20日 | 3,962 | -32 | -0.80% | 1,259 |
2019年11月19日 | 3,994 | -16 | -0.40% | 1,272 |
2019年11月18日 | 4,010 | +39 | +0.98% | 1,277 |
2019年11月15日 | 3,971 | -5 | -0.13% | 1,266 |
2019年11月14日 | 3,976 | -33 | -0.82% | 1,270 |
2019年11月13日 | 4,009 | -10 | -0.25% | 1,285 |
2019年11月12日 | 4,019 | -1 | -0.02% | 1,288 |
2019年11月11日 | 4,020 | -32 | -0.79% | 1,291 |
2019年11月08日 | 4,052 | +3 | +0.07% | 1,304 |
2019年11月07日 | 4,049 | -17 | -0.42% | 1,303 |
2019年11月06日 | 4,066 | +11 | +0.27% | 1,310 |
2019年11月05日 | 4,055 | +24 | +0.60% | 1,301 |
2019年11月01日 | 4,031 | -22 | -0.54% | 1,295 |
2019年10月31日 | 4,053 | -16 | -0.39% | 1,302 |
2019年10月30日 | 4,069 | -9 | -0.22% | 1,309 |
2019年10月29日 | 4,078 | +38 | +0.94% | 1,312 |
2019年10月28日 | 4,040 | +25 | +0.62% | 1,303 |
2019年10月25日 | 4,015 | +12 | +0.30% | 1,296 |
2019年10月24日 | 4,003 | +17 | +0.43% | 1,292 |
2019年10月23日 | 3,986 | +84 | +2.15% | 1,288 |
2019年10月21日 | 3,902 | +10 | +0.26% | 1,262 |
2019年10月18日 | 3,892 | +34 | +0.88% | 1,260 |
2019年10月17日 | 3,858 | -21 | -0.54% | 1,250 |
2019年10月16日 | 3,879 | +5 | +0.13% | 1,260 |
2019年10月15日 | 3,874 | +79 | +2.08% | 1,258 |
2019年10月11日 | 3,795 | +41 | +1.09% | 1,237 |
2019年10月10日 | 3,754 | +37 | +1.00% | 1,224 |
2019年10月09日 | 3,717 | -68 | -1.80% | 1,213 |
2019年10月08日 | 3,785 | -14 | -0.37% | 1,236 |
2019年10月07日 | 3,799 | +72 | +1.93% | 1,240 |
なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.9825%程度 |
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