【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2019年7月10日)
当ファンドは、2020年1月6日をもって満期償還となる予定です。
これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2019年7月10日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2019年8月19日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2019年12月23日をもって停止いたします。
なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2019年8月19日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額3,874
前日比:+79円 (+2.08%)
純資産総額1,258百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 3,874 +79 +2.08% 1,258
2019年10月11日 3,795 +41 +1.09% 1,237
2019年10月10日 3,754 +37 +1.00% 1,224
2019年10月09日 3,717 -68 -1.80% 1,213
2019年10月08日 3,785 -14 -0.37% 1,236
2019年10月07日 3,799 +72 +1.93% 1,240
2019年10月04日 3,727 -36 -0.96% 1,217
2019年10月03日 3,763 -64 -1.67% 1,229
2019年10月02日 3,827 -67 -1.72% 1,250
2019年10月01日 3,894 +1 +0.03% 1,273
2019年09月30日 3,893 -4 -0.10% 1,273
2019年09月27日 3,897 +15 +0.39% 1,275
2019年09月26日 3,882 +25 +0.65% 1,276
2019年09月25日 3,857 -25 -0.64% 1,268
2019年09月24日 3,882 -51 -1.30% 1,277
2019年09月20日 3,933 -35 -0.88% 1,293
2019年09月19日 3,968 +7 +0.18% 1,305
2019年09月18日 3,961 -25 -0.63% 1,303
2019年09月17日 3,986 +10 +0.25% 1,313
2019年09月13日 3,976 +10 +0.25% 1,311
2019年09月12日 3,966 +62 +1.59% 1,308
2019年09月11日 3,904 +7 +0.18% 1,288
2019年09月10日 3,897 +44 +1.14% 1,286
2019年09月09日 3,853 +14 +0.36% 1,271
2019年09月06日 3,839 +87 +2.32% 1,267
2019年09月05日 3,752 +61 +1.65% 1,240
2019年09月04日 3,691 -118 -3.10% 1,217
2019年09月03日 3,809 0 0.00% 1,256
2019年09月02日 3,809 +33 +0.87% 1,256
2019年08月30日 3,776 +48 +1.29% 1,246
2019年08月29日 3,728 +35 +0.95% 1,230
2019年08月28日 3,693 -59 -1.57% 1,218
2019年08月27日 3,752 -27 -0.71% 1,237
2019年08月26日 3,779 -118 -3.03% 1,246
2019年08月23日 3,897 -14 -0.36% 1,286
2019年08月22日 3,911 +44 +1.14% 1,290
2019年08月21日 3,867 -38 -0.97% 1,276
2019年08月20日 3,905 +8 +0.21% 1,288
2019年08月19日 3,897 +73 +1.91% 1,285
2019年08月16日 3,824 -2 -0.05% 1,261
2019年08月15日 3,826 -141 -3.55% 1,261
2019年08月14日 3,967 +88 +2.27% 1,308
2019年08月13日 3,879 -196 -4.81% 1,280
2019年08月09日 4,075 +145 +3.69% 1,344
2019年08月08日 3,930 -45 -1.13% 1,297
2019年08月07日 3,975 +28 +0.71% 1,312
2019年08月06日 3,947 -193 -4.66% 1,303
2019年08月05日 4,140 -205 -4.72% 1,363
2019年08月02日 4,345 -132 -2.95% 1,430
2019年08月01日 4,477 -13 -0.29% 1,473
2019年07月31日 4,490 -7 -0.16% 1,480
2019年07月30日 4,497 -4 -0.09% 1,483
2019年07月29日 4,501 +24 +0.54% 1,485
2019年07月26日 4,477 -25 -0.56% 1,477
2019年07月25日 4,502 +26 +0.58% 1,485
2019年07月24日 4,476 +6 +0.13% 1,474
2019年07月23日 4,470 +18 +0.40% 1,472
2019年07月22日 4,452 -1 -0.02% 1,466
2019年07月19日 4,453 +36 +0.82% 1,467
2019年07月18日 4,417 -38 -0.85% 1,456
2019年07月17日 4,455 -11 -0.25% 1,470
2019年07月16日 4,466 +27 +0.61% 1,475
ファンドの特長
米国の株式を実質的な投資対象とし、主に株価収益率(PER)からみた割安度に着目し、利益の成長が期待できる銘柄に厳選投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指します。
「高金利通貨戦略」では、相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行います。
「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指します。
株式カバードコール戦略は、米国の株価指数(原則としてS&P500指数とします。)のコールオプションの売りを行うことでオプションプレミアムの確保を目指す戦略です。通貨カバードコール戦略は、円に対する取引対象通貨のコールオプションの売りを行うことでオプションプレミアムの確保を目指す戦略です。
各カバードコール戦略は、原則としてファンドの純資産総額の50%程度とします。また、原則として、権利行使が満期日のみに限定されているオプションを利用することを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
807
分配金利回り
216
月間ページ閲覧
952
値上がり(6ヶ月)
835
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9825%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2015年02月04日
償還日 2020年1月6日
決算日 原則 毎月4日

2019年10月04日更新
分配金履歴
2019.10.04 70円
2019.09.04 70円
2019.08.05 70円
2019.07.04 70円
2019.06.04 70円
2019.05.07 70円
2019.10.04 70円
2019.09.04 70円
2019.08.05 70円
2019.07.04 70円
2019.06.04 70円
2019.05.07 70円
2019.04.04 70円
2019.03.04 70円
2019.02.04 70円
2019.01.04 70円
2018.12.04 70円
2018.11.05 70円
2018.10.04 100円
2018.09.04 100円
2018.08.06 100円
2018.07.04 100円
2018.06.04 100円
2018.05.07 100円
2018.04.04 100円
2018.03.05 100円
2018.02.05 100円
2018.01.04 100円
2017.12.04 100円
2017.11.06 100円
2017.10.04 100円
2017.09.04 100円
2017.08.04 100円
2017.07.04 100円
2017.06.05 100円
2017.05.08 100円
2017.04.04 100円
2017.03.06 100円
2017.02.06 100円
2017.01.04 100円
2016.12.05 100円
2016.11.04 100円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.05%
3ヶ月 -6.06%
6ヶ月 -2.32%
1年 -7.22%
2年 -6.78%
3年 +5.74%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.95%
3ヶ月 -5.96%
6ヶ月 -2.00%
1年 -6.41%
2年 -10.52%
3年 +21.55%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.99%
設定来 +4.63%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 -0.08
1年 -0.27
2年 -0.30
3年 0.29
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+