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シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Bコース(為替ヘッジあり)

(愛称:グランツール1年)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額10,385
前日比:+45円 (+0.44%)
純資産総額179百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 10,385 +45 +0.44% 179
2025年01月17日 10,340 +20 +0.19% 178
2025年01月16日 10,320 +68 +0.66% 178
2025年01月15日 10,252 +20 +0.20% 177
2025年01月14日 10,232 -104 -1.01% 176
2025年01月10日 10,336 -2 -0.02% 178
2025年01月09日 10,338 -51 -0.49% 178
2025年01月08日 10,389 +7 +0.07% 179
2025年01月07日 10,382 +43 +0.42% 179
2025年01月06日 10,339 -6 -0.06% 179
2024年12月30日 10,345 +32 +0.31% 179
2024年12月27日 10,313 -3 -0.03% 179
2024年12月26日 10,316 -1 -0.01% 179
2024年12月25日 10,317 -2 -0.02% 179
2024年12月24日 10,319 +31 +0.30% 179
2024年12月23日 10,288 -72 -0.69% 178
2024年12月20日 10,360 -96 -0.92% 181
2024年12月19日 10,456 -4 -0.04% 182
2024年12月18日 10,460 -33 -0.31% 182
2024年12月17日 10,493 -26 -0.25% 183
2024年12月16日 10,519 -30 -0.28% 183
2024年12月13日 10,549 -16 -0.15% 189
2024年12月12日 10,565 +2 +0.02% 190
2024年12月11日 10,563 -19 -0.18% 189
2024年12月10日 10,582 +1 +0.01% 190
2024年12月09日 10,581 +9 +0.09% 190
2024年12月06日 10,572 +11 +0.10% 190
2024年12月05日 10,561 -14 -0.13% 191
2024年12月04日 10,575 +19 +0.18% 192
2024年12月03日 10,556 +25 +0.24% 192
2024年12月02日 10,531 0 0.00% 191
2024年11月29日 10,531 +12 +0.11% 191
2024年11月28日 10,519 +2 +0.02% 191
2024年11月27日 10,517 -5 -0.05% 191
2024年11月26日 10,522 +47 +0.45% 191
2024年11月25日 10,475 +17 +0.16% 190
2024年11月22日 10,458 +13 +0.12% 190
2024年11月21日 10,445 +23 +0.22% 190
2024年11月20日 10,422 -2 -0.02% 189
2024年11月19日 10,424 -19 -0.18% 189
2024年11月18日 10,443 -18 -0.17% 190
2024年11月15日 10,461 -14 -0.13% 190
2024年11月14日 10,475 -32 -0.30% 190
2024年11月13日 10,507 -27 -0.26% 191
2024年11月12日 10,534 +20 +0.19% 191
2024年11月11日 10,514 +9 +0.09% 191
2024年11月08日 10,505 +33 +0.32% 191
2024年11月07日 10,472 +35 +0.34% 190
2024年11月06日 10,437 -7 -0.07% 190
2024年11月05日 10,444 +13 +0.12% 190
2024年11月01日 10,431 -61 -0.58% 190
2024年10月31日 10,492 +5 +0.05% 192
2024年10月30日 10,487 -15 -0.14% 192
2024年10月29日 10,502 -17 -0.16% 192
2024年10月28日 10,519 -5 -0.05% 192
2024年10月25日 10,524 +8 +0.08% 193
2024年10月24日 10,516 -20 -0.19% 192
2024年10月23日 10,536 -55 -0.52% 193
2024年10月22日 10,591 -13 -0.12% 194
2024年10月21日 10,604 -6 -0.06% 194
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、世界の債券や高配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」に投資します。
・市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指します。
・外貨建て資産については、原則として、為替ヘッジを行います。
・Aコース(為替ヘッジなし)との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.77%
3ヶ月 -3.39%
6ヶ月 -0.63%
1年 +0.16%
2年 +2.99%
3年 -3.17%
5年 -0.95%
10年 -0.39%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.77%
3ヶ月 -3.39%
6ヶ月 -0.63%
1年 +0.16%
2年 +6.06%
3年 -9.21%
5年 -4.64%
10年 -3.85%
設定来(年率) +0.30%
設定来 +3.45%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.97
6ヶ月 -0.18
1年 0.01
2年 0.46
3年 -0.42
5年 -0.09
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1177
値上がり(6ヶ月)
1471
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.43%
◆諸費用(法定書類の作成・監査費用等):純資産総額に対して年率0.11%(税込)以内
※このほかに投資対象ファンドにおける諸費用がかかります。(年率0.07%程度(実績値))

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 シュローダー・インベストメント
設定日 2013年08月13日
償還日 2033年6月3日
決算日 原則 毎年6月3日

2024年06月03日更新
分配金履歴
2024.06.03 0円
2023.06.05 0円
2022.06.03 0円
2021.06.03 0円
2020.06.03 0円
2019.06.03 0円
2024.06.03 0円
2023.06.05 0円
2022.06.03 0円
2021.06.03 0円
2020.06.03 0円
2019.06.03 0円
2018.06.04 0円
2017.06.05 0円
2016.06.03 0円
2015.06.03 0円
2014.06.03 0円
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