インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド

(愛称:なるほど!ニッポン)

国内株式型
基準日:2022年06月24日

基準価額18,010
前日比:+242円 (+1.36%)
純資産総額288百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月24日 18,010 +242 +1.36% 288
2022年06月23日 17,768 -58 -0.33% 284
2022年06月22日 17,826 -88 -0.49% 285
2022年06月21日 17,914 +336 +1.91% 287
2022年06月20日 17,578 -166 -0.94% 281
2022年06月17日 17,744 -320 -1.77% 284
2022年06月16日 18,064 +2 +0.01% 289
2022年06月15日 18,062 -210 -1.15% 289
2022年06月14日 18,272 -245 -1.32% 292
2022年06月13日 18,517 -421 -2.22% 296
2022年06月10日 18,938 -281 -1.46% 303
2022年06月09日 19,219 -24 -0.12% 307
2022年06月08日 19,243 +148 +0.78% 308
2022年06月07日 19,095 +36 +0.19% 305
2022年06月06日 19,059 +44 +0.23% 305
2022年06月03日 19,015 +89 +0.47% 304
2022年06月02日 18,926 -207 -1.08% 303
2022年06月01日 19,133 +251 +1.33% 308
2022年05月31日 18,882 -156 -0.82% 304
2022年05月30日 19,038 +339 +1.81% 307
2022年05月27日 18,699 +138 +0.74% 301
2022年05月26日 18,561 -28 -0.15% 299
2022年05月25日 18,589 +1 +0.01% 301
2022年05月24日 18,588 -201 -1.07% 301
2022年05月23日 18,789 +206 +1.11% 304
2022年05月20日 18,583 +143 +0.78% 301
2022年05月19日 18,440 -182 -0.98% 299
2022年05月18日 18,622 +122 +0.66% 302
2022年05月17日 18,500 -36 -0.19% 300
2022年05月16日 18,536 +102 +0.55% 303
2022年05月13日 18,434 +351 +1.94% 301
2022年05月12日 18,083 -278 -1.51% 295
2022年05月11日 18,361 +124 +0.68% 300
2022年05月10日 18,237 -81 -0.44% 298
2022年05月09日 18,318 -376 -2.01% 299
2022年05月06日 18,694 +189 +1.02% 305
2022年05月02日 18,505 -23 -0.12% 302
2022年04月28日 18,528 +293 +1.61% 302
2022年04月27日 18,235 -103 -0.56% 297
2022年04月26日 18,338 +71 +0.39% 299
2022年04月25日 18,267 -257 -1.39% 298
2022年04月22日 18,524 -228 -1.22% 302
2022年04月21日 18,752 +96 +0.51% 306
2022年04月20日 18,656 +177 +0.96% 304
2022年04月19日 18,479 +181 +0.99% 301
2022年04月18日 18,298 -218 -1.18% 298
2022年04月15日 18,516 -147 -0.79% 304
2022年04月14日 18,663 +185 +1.00% 306
2022年04月13日 18,478 +259 +1.42% 303
2022年04月12日 18,219 -347 -1.87% 299
2022年04月11日 18,566 -94 -0.50% 304
2022年04月08日 18,660 +46 +0.25% 306
2022年04月07日 18,614 -330 -1.74% 305
2022年04月06日 18,944 -256 -1.33% 311
2022年04月05日 19,200 -8 -0.04% 315
2022年04月04日 19,208 +8 +0.04% 315
2022年04月01日 19,200 +23 +0.12% 316
2022年03月31日 19,177 -232 -1.20% 315
2022年03月30日 19,409 +32 +0.17% 319
2022年03月29日 19,377 +134 +0.70% 318
2022年03月28日 19,243 -44 -0.23% 316
2022年03月25日 19,287 -7 -0.04% 317
ファンドの特徴
主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場する‘持ってる’日本企業(持続的な競争優位性を持つ日本企業)の株式に投資を行います。
企業訪問を基本とする徹底したファンダメンタルズ調査・分析により個別銘柄を選別するボトムアップ・アプローチに基づく運用を行います。
企業のファンダメンタルズ調査・分析に当たっては、持続的な競争優位を生み出す源泉として無形価値(ブランド力、技術開発力、顧客基盤など)に着目し、その有効活用による強固なフリー・キャッシュフローの創出能力を重視することで、株主価値を高める優良企業の発掘に努めます。
ポートフォリオの構築に当たっては、予想フリー・キャッシュフロー利回りを重視した株価の割安度や株式の流動性等を勘案し、厳選投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
675
分配金利回り
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月間ページ閲覧
565
値上がり(6ヶ月)
658
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 2013年08月23日
償還日 2023年8月10日
決算日 原則 毎年8月10日

2021年08月10日更新
分配金履歴
2021.08.10 200円
2020.08.11 0円
2019.08.13 0円
2018.08.10 200円
2017.08.10 200円
2016.08.10 0円
2021.08.10 200円
2020.08.11 0円
2019.08.13 0円
2018.08.10 200円
2017.08.10 200円
2016.08.10 0円
2015.08.10 200円
2014.08.11 100円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.91%
3ヶ月 +3.33%
6ヶ月 +0.04%
1年 -0.46%
2年 +11.03%
3年 +8.15%
5年 +5.59%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.91%
3ヶ月 +3.33%
6ヶ月 +0.04%
1年 -0.45%
2年 +23.29%
3年 +26.51%
5年 +30.66%
10年 ---
設定来(年率) +11.14%
設定来 +97.82%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.28
6ヶ月 0.00
1年 -0.04
2年 0.66
3年 0.47
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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