<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド

(愛称:なるほど!ニッポン)

国内株式型
基準日:2019年08月19日

基準価額15,017
前日比:+96円 (+0.64%)
純資産総額348百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月19日 15,017 +96 +0.64% 348
2019年08月16日 14,921 +32 +0.21% 346
2019年08月15日 14,889 -131 -0.87% 346
2019年08月14日 15,020 +102 +0.68% 349
2019年08月13日 14,918 -74 -0.49% 346
2019年08月09日 14,992 +114 +0.77% 348
2019年08月08日 14,878 +35 +0.24% 345
2019年08月07日 14,843 +143 +0.97% 344
2019年08月06日 14,700 -29 -0.20% 341
2019年08月05日 14,729 -220 -1.47% 342
2019年08月02日 14,949 -286 -1.88% 347
2019年08月01日 15,235 -2 -0.01% 353
2019年07月31日 15,237 -72 -0.47% 357
2019年07月30日 15,309 +44 +0.29% 359
2019年07月29日 15,265 -20 -0.13% 358
2019年07月26日 15,285 -65 -0.42% 358
2019年07月25日 15,350 +16 +0.10% 361
2019年07月24日 15,334 +57 +0.37% 364
2019年07月23日 15,277 +110 +0.73% 362
2019年07月22日 15,167 -112 -0.73% 360
2019年07月19日 15,279 +264 +1.76% 362
2019年07月18日 15,015 -363 -2.36% 356
2019年07月17日 15,378 +9 +0.06% 365
2019年07月16日 15,369 -156 -1.00% 364
2019年07月12日 15,525 -72 -0.46% 368
2019年07月11日 15,597 +46 +0.30% 371
2019年07月10日 15,551 -34 -0.22% 370
2019年07月09日 15,585 -12 -0.08% 370
2019年07月08日 15,597 -156 -0.99% 371
2019年07月05日 15,753 -23 -0.15% 374
2019年07月04日 15,776 +79 +0.50% 375
2019年07月03日 15,697 -119 -0.75% 373
2019年07月02日 15,816 +123 +0.78% 376
2019年07月01日 15,693 +279 +1.81% 373
2019年06月28日 15,414 -28 -0.18% 366
2019年06月27日 15,442 +174 +1.14% 367
2019年06月26日 15,268 -118 -0.77% 363
2019年06月25日 15,386 -9 -0.06% 365
2019年06月24日 15,395 +17 +0.11% 366
2019年06月21日 15,378 -152 -0.98% 366
2019年06月20日 15,530 +117 +0.76% 369
2019年06月19日 15,413 +223 +1.47% 366
2019年06月18日 15,190 -128 -0.84% 361
2019年06月17日 15,318 -92 -0.60% 366
2019年06月14日 15,410 +43 +0.28% 371
2019年06月13日 15,367 -104 -0.67% 372
2019年06月12日 15,471 -70 -0.45% 374
2019年06月11日 15,541 +30 +0.19% 376
2019年06月10日 15,511 +219 +1.43% 375
2019年06月07日 15,292 +54 +0.35% 370
2019年06月06日 15,238 -44 -0.29% 369
2019年06月05日 15,282 +381 +2.56% 378
2019年06月04日 14,901 -47 -0.31% 368
2019年06月03日 14,948 -135 -0.90% 370
2019年05月31日 15,083 -165 -1.08% 373
2019年05月30日 15,248 -105 -0.68% 377
2019年05月29日 15,353 -126 -0.81% 380
2019年05月28日 15,479 +74 +0.48% 383
2019年05月27日 15,405 +15 +0.10% 385
2019年05月24日 15,390 -63 -0.41% 385
2019年05月23日 15,453 +91 +0.59% 388
2019年05月22日 15,362 -45 -0.29% 386
2019年05月21日 15,407 -68 -0.44% 387
2019年05月20日 15,475 -78 -0.50% 388
ファンドの特長
主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場する‘持ってる’日本企業(持続的な競争優位性を持つ日本企業)の株式に投資を行います。
企業訪問を基本とする徹底したファンダメンタルズ調査・分析により個別銘柄を選別するボトムアップ・アプローチに基づく運用を行います。
企業のファンダメンタルズ調査・分析に当たっては、持続的な競争優位を生み出す源泉として無形価値(ブランド力、技術開発力、顧客基盤など)に着目し、その有効活用による強固なフリー・キャッシュフローの創出能力を重視することで、株主価値を高める優良企業の発掘に努めます。
ポートフォリオの構築に当たっては、予想フリー・キャッシュフロー利回りを重視した株価の割安度や株式の流動性等を勘案し、厳選投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
931
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1044
値上がり(6ヶ月)
937
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:1.62%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.08%
1,000万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.836%
ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 2013年08月23日
償還日 2023年8月10日
決算日 原則 毎年8月10日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 0円
2018.08.10 200円
2017.08.10 200円
2016.08.10 0円
2015.08.10 200円
2014.08.11 100円
2019.08.13 0円
2018.08.10 200円
2017.08.10 200円
2016.08.10 0円
2015.08.10 200円
2014.08.11 100円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.15%
3ヶ月 -6.91%
6ヶ月 +0.63%
1年 -7.97%
2年 +1.07%
3年 +8.67%
5年 +6.84%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.15%
3ヶ月 -6.91%
6ヶ月 +0.63%
1年 -7.89%
2年 +2.19%
3年 +28.38%
5年 +38.75%
10年 ---
設定来(年率) +9.99%
設定来 +59.37%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.47
6ヶ月 0.05
1年 -0.48
2年 0.08
3年 0.74
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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