当ファンドのお申込手数料の変更について(2019年12月12日 19:00)
当ファンドは、2019年12月13日以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
変更後の申込手数料率はファンド概要・ファンド詳細にてご確認ください。
すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド

(愛称:なるほど!ニッポン)

国内株式型
基準日:2019年12月11日

基準価額17,096
前日比:-90円 (-0.52%)
純資産総額380百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月11日 17,096 -90 -0.52% 380
2019年12月10日 17,186 -6 -0.03% 382
2019年12月09日 17,192 +76 +0.44% 382
2019年12月06日 17,116 -6 -0.04% 381
2019年12月05日 17,122 +91 +0.53% 381
2019年12月04日 17,031 +16 +0.09% 380
2019年12月03日 17,015 -100 -0.58% 380
2019年12月02日 17,115 +125 +0.74% 382
2019年11月29日 16,990 -61 -0.36% 379
2019年11月28日 17,051 -46 -0.27% 383
2019年11月27日 17,097 +45 +0.26% 385
2019年11月26日 17,052 +14 +0.08% 385
2019年11月25日 17,038 +138 +0.82% 384
2019年11月22日 16,900 +98 +0.58% 382
2019年11月21日 16,802 +1 +0.01% 380
2019年11月20日 16,801 -22 -0.13% 380
2019年11月19日 16,823 +10 +0.06% 381
2019年11月18日 16,813 +80 +0.48% 381
2019年11月15日 16,733 +181 +1.09% 379
2019年11月14日 16,552 -151 -0.90% 375
2019年11月13日 16,703 -79 -0.47% 378
2019年11月12日 16,782 +45 +0.27% 380
2019年11月11日 16,737 +69 +0.41% 379
2019年11月08日 16,668 +44 +0.26% 378
2019年11月07日 16,624 +41 +0.25% 377
2019年11月06日 16,583 -80 -0.48% 376
2019年11月05日 16,663 +264 +1.61% 377
2019年11月01日 16,399 -64 -0.39% 371
2019年10月31日 16,463 0 0.00% 373
2019年10月30日 16,463 +29 +0.18% 376
2019年10月29日 16,434 +156 +0.96% 379
2019年10月28日 16,278 -54 -0.33% 377
2019年10月25日 16,332 +41 +0.25% 378
2019年10月24日 16,291 +46 +0.28% 377
2019年10月23日 16,245 +133 +0.83% 376
2019年10月21日 16,112 +60 +0.37% 372
2019年10月18日 16,052 -25 -0.16% 370
2019年10月17日 16,077 -84 -0.52% 371
2019年10月16日 16,161 +113 +0.70% 373
2019年10月15日 16,048 +240 +1.52% 370
2019年10月11日 15,808 +102 +0.65% 365
2019年10月10日 15,706 -7 -0.04% 362
2019年10月09日 15,713 -34 -0.22% 363
2019年10月08日 15,747 +125 +0.80% 365
2019年10月07日 15,622 +5 +0.03% 362
2019年10月04日 15,617 +34 +0.22% 362
2019年10月03日 15,583 -284 -1.79% 361
2019年10月02日 15,867 -106 -0.66% 368
2019年10月01日 15,973 +72 +0.45% 370
2019年09月30日 15,901 -102 -0.64% 369
2019年09月27日 16,003 -39 -0.24% 371
2019年09月26日 16,042 +31 +0.19% 372
2019年09月25日 16,011 -35 -0.22% 371
2019年09月24日 16,046 +92 +0.58% 372
2019年09月20日 15,954 -2 -0.01% 370
2019年09月19日 15,956 +105 +0.66% 370
2019年09月18日 15,851 -54 -0.34% 368
2019年09月17日 15,905 +137 +0.87% 369
2019年09月13日 15,768 +186 +1.19% 366
2019年09月12日 15,582 +54 +0.35% 362
ファンドの特徴
主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場する‘持ってる’日本企業(持続的な競争優位性を持つ日本企業)の株式に投資を行います。
企業訪問を基本とする徹底したファンダメンタルズ調査・分析により個別銘柄を選別するボトムアップ・アプローチに基づく運用を行います。
企業のファンダメンタルズ調査・分析に当たっては、持続的な競争優位を生み出す源泉として無形価値(ブランド力、技術開発力、顧客基盤など)に着目し、その有効活用による強固なフリー・キャッシュフローの創出能力を重視することで、株主価値を高める優良企業の発掘に努めます。
ポートフォリオの構築に当たっては、予想フリー・キャッシュフロー利回りを重視した株価の割安度や株式の流動性等を勘案し、厳選投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
434
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
273
値上がり(6ヶ月)
680
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 2013年08月23日
償還日 2023年8月10日
決算日 原則 毎年8月10日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 0円
2018.08.10 200円
2017.08.10 200円
2016.08.10 0円
2015.08.10 200円
2014.08.11 100円
2019.08.13 0円
2018.08.10 200円
2017.08.10 200円
2016.08.10 0円
2015.08.10 200円
2014.08.11 100円
2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.20%
3ヶ月 +12.78%
6ヶ月 +12.64%
1年 +4.93%
2年 +1.95%
3年 +9.42%
5年 +6.91%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.20%
3ヶ月 +12.78%
6ヶ月 +12.64%
1年 +4.93%
2年 +3.89%
3年 +30.71%
5年 +39.02%
10年 ---
設定来(年率) +12.26%
設定来 +76.90%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.57
6ヶ月 1.49
1年 0.32
2年 0.15
3年 0.79
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4