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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド

国内株式型
基準日:2017年06月22日

基準価額15,343
前日比:-34円 (-0.22%)
純資産総額629百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月22日現在
ファンドの特長
主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場する‘持ってる’日本企業(持続的な競争優位性を持つ日本企業)の株式に投資を行います。
企業訪問を基本とする徹底したファンダメンタルズ調査・分析により個別銘柄を選別するボトムアップ・アプローチに基づく運用を行います。
企業のファンダメンタルズ調査・分析に当たっては、持続的な競争優位を生み出す源泉として無形価値(ブランド力、技術開発力、顧客基盤など)に着目し、その有効活用による強固なフリー・キャッシュフローの創出能力を重視することで、株主価値を高める優良企業の発掘に努めます。
ポートフォリオの構築に当たっては、予想フリー・キャッシュフロー利回りを重視した株価の割安度や株式の流動性等を勘案し、厳選投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
499
分配金利回り
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月間ページ閲覧
218
値上がり(6ヶ月)
192
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:1.62%
500万円以上1000万円未満:1.08%
1000万円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.836%
ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 2013年08月23日
償還日 2023年8月10日
決算日 原則 毎年8月10日

2016年08月10日更新
分配金履歴
2016.08.10 0円
2015.08.10 200円
2014.08.11 100円
2016.08.10 0円
2015.08.10 200円
2014.08.11 100円
2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.79%
3ヶ月 +4.61%
6ヶ月 +12.07%
1年 +19.21%
2年 +1.87%
3年 +12.31%
5年 ---
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.79%
3ヶ月 +4.61%
6ヶ月 +12.07%
1年 +19.21%
2年 +3.74%
3年 +41.28%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +13.80%
設定来 +52.10%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.79
6ヶ月 2.50
1年 1.77
2年 0.11
3年 0.77
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4