インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド

国内株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額14,794
前日比:-156円 (-1.04%)
純資産総額600百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場する‘持ってる’日本企業(持続的な競争優位性を持つ日本企業)の株式に投資を行います。
企業訪問を基本とする徹底したファンダメンタルズ調査・分析により個別銘柄を選別するボトムアップ・アプローチに基づく運用を行います。
企業のファンダメンタルズ調査・分析に当たっては、持続的な競争優位を生み出す源泉として無形価値(ブランド力、技術開発力、顧客基盤など)に着目し、その有効活用による強固なフリー・キャッシュフローの創出能力を重視することで、株主価値を高める優良企業の発掘に努めます。
ポートフォリオの構築に当たっては、予想フリー・キャッシュフロー利回りを重視した株価の割安度や株式の流動性等を勘案し、厳選投資を行います。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:1.62%
500万円以上1000万円未満:1.08%
1000万円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.836%
ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 2013年08月23日
償還日 2023年8月10日
決算日 原則 毎年8月10日

2017年08月10日更新
分配金履歴
2017.08.10 200円
2016.08.10 0円
2015.08.10 200円
2014.08.11 100円
2017.08.10 200円
2016.08.10 0円
2015.08.10 200円
2014.08.11 100円
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.03%
3ヶ月 +6.52%
6ヶ月 +9.50%
1年 +25.63%
2年 +4.03%
3年 +10.87%
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.03%
3ヶ月 +6.52%
6ヶ月 +9.50%
1年 +25.63%
2年 +8.15%
3年 +35.83%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +14.21%
設定来 +56.02%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.21
6ヶ月 1.92
1年 4.14
2年 0.24
3年 0.69
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4