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インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド
インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド
(愛称:なるほど!ニッポン)
国内株式型
基準日:2021年03月05日
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基準価額
:
19,140
円
前日比:
+215
円 (
+1.14%
)
純資産総額
:
365
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年03月05日現在
ファンドの特徴
主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場する‘持ってる’日本企業(持続的な競争優位性を持つ日本企業)の株式に投資を行います。
企業訪問を基本とする徹底したファンダメンタルズ調査・分析により個別銘柄を選別するボトムアップ・アプローチに基づく運用を行います。
企業のファンダメンタルズ調査・分析に当たっては、持続的な競争優位を生み出す源泉として無形価値(ブランド力、技術開発力、顧客基盤など)に着目し、その有効活用による強固なフリー・キャッシュフローの創出能力を重視することで、株主価値を高める優良企業の発掘に努めます。
ポートフォリオの構築に当たっては、予想フリー・キャッシュフロー利回りを重視した株価の割安度や株式の流動性等を勘案し、厳選投資を行います。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
インベスコ・アセット・マネジメント
設定日
2013年08月23日
償還日
2023年8月10日
決算日
原則 毎年8月10日
申込受付不可日
2020年08月11日更新
分配金履歴
2020.08.11
0円
2019.08.13
0円
2018.08.10
200円
2017.08.10
200円
2016.08.10
0円
2015.08.10
200円
2020.08.11
0円
2019.08.13
0円
2018.08.10
200円
2017.08.10
200円
2016.08.10
0円
2015.08.10
200円
2014.08.11
100円
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2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+1.62%
3ヶ月
+3.56%
6ヶ月
+15.56%
1年
+27.08%
2年
+9.63%
3年
+4.39%
5年
+10.71%
10年
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2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月
+1.62%
3ヶ月
+3.56%
6ヶ月
+15.56%
1年
+27.08%
2年
+20.19%
3年
+13.58%
5年
+65.56%
10年
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設定来(年率)
+12.45%
設定来
+93.66%
2021年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
1.89
6ヶ月
0.83
1年
1.28
2年
0.49
3年
0.24
5年
0.69
レーティング
基準(3年)
---
短期(1年)
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リスクメジャー
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