JPMアセアン成長株オープン

国際株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額10,366
前日比:+97円 (+0.94%)
純資産総額7,285百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 10,366 +97 +0.94% 7,285
2020年05月26日 10,269 +51 +0.50% 7,216
2020年05月25日 10,218 -166 -1.60% 7,180
2020年05月22日 10,384 +37 +0.36% 7,293
2020年05月21日 10,347 +45 +0.44% 7,266
2020年05月20日 10,302 +335 +3.36% 7,235
2020年05月19日 9,967 +88 +0.89% 7,000
2020年05月18日 9,879 -198 -1.96% 6,935
2020年05月15日 10,077 -38 -0.38% 7,074
2020年05月14日 10,115 -24 -0.24% 7,100
2020年05月13日 10,139 -69 -0.68% 7,116
2020年05月12日 10,208 +179 +1.78% 7,161
2020年05月11日 10,029 +81 +0.81% 7,037
2020年05月08日 9,948 +10 +0.10% 6,980
2020年05月07日 9,938 -379 -3.67% 6,973
2020年05月01日 10,317 +395 +3.98% 7,236
2020年04月30日 9,922 +113 +1.15% 6,959
2020年04月28日 9,809 +86 +0.88% 6,876
2020年04月27日 9,723 -124 -1.26% 6,815
2020年04月24日 9,847 +8 +0.08% 6,909
2020年04月23日 9,839 +63 +0.64% 6,904
2020年04月22日 9,776 -227 -2.27% 6,859
2020年04月21日 10,003 +34 +0.34% 7,017
2020年04月20日 9,969 +248 +2.55% 6,993
2020年04月17日 9,721 -192 -1.94% 6,819
2020年04月16日 9,913 -88 -0.88% 6,948
2020年04月15日 10,001 +169 +1.72% 7,010
2020年04月14日 9,832 -4 -0.04% 6,885
2020年04月13日 9,836 +28 +0.29% 6,888
2020年04月10日 9,808 +68 +0.70% 6,872
2020年04月09日 9,740 -98 -1.00% 6,822
2020年04月08日 9,838 +298 +3.12% 6,891
2020年04月07日 9,540 +291 +3.15% 6,681
2020年04月06日 9,249 -8 -0.09% 6,478
2020年04月03日 9,257 +159 +1.75% 6,484
2020年04月02日 9,098 -230 -2.47% 6,371
2020年04月01日 9,328 +128 +1.39% 6,529
2020年03月31日 9,200 -177 -1.89% 6,445
2020年03月30日 9,377 +41 +0.44% 6,570
2020年03月27日 9,336 +253 +2.79% 6,540
2020年03月26日 9,083 +373 +4.28% 6,356
2020年03月25日 8,710 +244 +2.88% 6,095
2020年03月24日 8,466 -692 -7.56% 5,926
2020年03月23日 9,158 -41 -0.45% 6,424
2020年03月19日 9,199 -29 -0.31% 6,452
2020年03月18日 9,228 -272 -2.86% 6,473
2020年03月17日 9,500 -665 -6.54% 6,670
2020年03月16日 10,165 +82 +0.81% 7,151
2020年03月13日 10,083 -657 -6.12% 7,099
2020年03月12日 10,740 -159 -1.46% 7,569
2020年03月11日 10,899 +306 +2.89% 7,689
2020年03月10日 10,593 -676 -6.00% 7,481
2020年03月09日 11,269 -693 -5.79% 7,963
2020年03月06日 11,962 -144 -1.19% 8,452
2020年03月05日 12,106 +163 +1.36% 8,550
2020年03月04日 11,943 +141 +1.19% 8,437
2020年03月03日 11,802 -23 -0.19% 8,338
2020年03月02日 11,825 -525 -4.25% 8,387
2020年02月28日 12,350 -127 -1.02% 8,764
ファンドの特徴
・当ファンドの運用はファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて行います。
・ファンドは、アセアン加盟国のうち、シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイおよびベトナムの6ヵ国を投資対象国とします。ただし、投資環境や投資判断によっては、6ヵ国すべてを投資対象国とするとは限りません。また、6ヵ国以外のアセアン加盟国は、今後のアセアン加盟国の証券市場や投資環境等の発展に応じて、随時投資対象国としていきます。
・ベンチマークは、MSCI AC アセアン・インデックス(税引後配当込み、円ベース)とします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1059
分配金利回り
227
月間ページ閲覧
1019
値上がり(6ヶ月)
1055
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.08%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.98%
1億(円/口)以上:0.88%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2007年03月27日
償還日 2022年3月10日
決算日 原則 3月10日、9月10日

2020年03月10日更新
分配金履歴
2020.03.10 0円
2019.09.10 0円
2019.03.11 0円
2018.09.10 0円
2018.03.12 0円
2017.09.11 0円
2020.03.10 0円
2019.09.10 0円
2019.03.11 0円
2018.09.10 0円
2018.03.12 0円
2017.09.11 0円
2017.03.10 0円
2016.09.12 0円
2016.03.10 0円
2015.09.10 0円
2015.03.10 500円
2014.09.10 300円
2014.03.10 300円
2013.09.10 100円
2013.03.11 1,000円
2012.09.10 0円
2012.03.12 0円
2011.09.12 0円
2011.03.10 0円
2010.09.10 0円
2010.03.10 0円
2009.09.10 0円
2009.03.10 0円
2008.09.10 0円
2008.03.10 0円
2007.09.10 700円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.85%
3ヶ月 -25.02%
6ヶ月 -26.43%
1年 -27.64%
2年 -16.33%
3年 -6.39%
5年 -5.24%
10年 +3.58%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.85%
3ヶ月 -25.02%
6ヶ月 -26.43%
1年 -27.64%
2年 -30.00%
3年 -17.98%
5年 -23.59%
10年 +45.61%
設定来(年率) +2.15%
設定来 +28.22%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.53
6ヶ月 -0.72
1年 -0.94
2年 -0.68
3年 -0.31
5年 -0.28
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4