JPMアセアン成長株オープン

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額12,817
前日比:+7円 (+0.05%)
純資産総額9,705百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 12,817 +7 +0.05% 9,705
2019年08月21日 12,810 -40 -0.31% 9,698
2019年08月20日 12,850 +84 +0.66% 9,728
2019年08月19日 12,766 +78 +0.61% 9,671
2019年08月16日 12,688 -86 -0.67% 9,618
2019年08月15日 12,774 -13 -0.10% 9,694
2019年08月14日 12,787 -6 -0.05% 9,699
2019年08月13日 12,793 -165 -1.27% 9,704
2019年08月09日 12,958 +3 +0.02% 9,827
2019年08月08日 12,955 +62 +0.48% 9,821
2019年08月07日 12,893 +45 +0.35% 9,774
2019年08月06日 12,848 -383 -2.89% 9,737
2019年08月05日 13,231 -205 -1.53% 10,025
2019年08月02日 13,436 -327 -2.38% 10,175
2019年08月01日 13,763 -50 -0.36% 10,421
2019年07月31日 13,813 +20 +0.15% 10,460
2019年07月30日 13,793 +15 +0.11% 10,450
2019年07月29日 13,778 -140 -1.01% 10,444
2019年07月26日 13,918 +101 +0.73% 10,557
2019年07月25日 13,817 -30 -0.22% 10,491
2019年07月24日 13,847 -3 -0.02% 10,522
2019年07月23日 13,850 -38 -0.27% 10,517
2019年07月22日 13,888 +138 +1.00% 10,549
2019年07月19日 13,750 -35 -0.25% 10,445
2019年07月18日 13,785 -115 -0.83% 10,480
2019年07月17日 13,900 -1 -0.01% 10,567
2019年07月16日 13,901 -50 -0.36% 10,568
2019年07月12日 13,951 +119 +0.86% 10,627
2019年07月11日 13,832 +37 +0.27% 10,532
2019年07月10日 13,795 +12 +0.09% 10,520
2019年07月09日 13,783 -55 -0.40% 10,511
2019年07月08日 13,838 +25 +0.18% 10,559
2019年07月05日 13,813 +16 +0.12% 10,541
2019年07月04日 13,797 -12 -0.09% 10,539
2019年07月03日 13,809 -122 -0.88% 10,551
2019年07月02日 13,931 +143 +1.04% 10,648
2019年07月01日 13,788 +84 +0.61% 10,578
2019年06月28日 13,704 +128 +0.94% 10,520
2019年06月27日 13,576 +31 +0.23% 10,440
2019年06月26日 13,545 -39 -0.29% 10,411
2019年06月25日 13,584 -22 -0.16% 10,442
2019年06月24日 13,606 +20 +0.15% 10,460
2019年06月21日 13,586 +77 +0.57% 10,444
2019年06月20日 13,509 +139 +1.04% 10,387
2019年06月19日 13,370 +127 +0.96% 10,280
2019年06月18日 13,243 -74 -0.56% 10,189
2019年06月17日 13,317 -9 -0.07% 10,248
2019年06月14日 13,326 -17 -0.13% 10,255
2019年06月13日 13,343 -10 -0.07% 10,268
2019年06月12日 13,353 +113 +0.85% 10,283
2019年06月11日 13,240 +132 +1.01% 10,197
2019年06月10日 13,108 +28 +0.21% 10,099
2019年06月07日 13,080 +38 +0.29% 10,079
2019年06月06日 13,042 +19 +0.15% 10,050
2019年06月05日 13,023 +79 +0.61% 10,035
2019年06月04日 12,944 +52 +0.40% 9,973
2019年06月03日 12,892 -20 -0.15% 9,928
2019年05月31日 12,912 -58 -0.45% 9,949
2019年05月30日 12,970 +40 +0.31% 9,995
2019年05月29日 12,930 -72 -0.55% 9,968
2019年05月28日 13,002 +75 +0.58% 10,019
2019年05月27日 12,927 +54 +0.42% 9,955
2019年05月24日 12,873 -38 -0.29% 9,914
2019年05月23日 12,911 -51 -0.39% 9,939
ファンドの特長
・当ファンドの運用はファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて行います。
・ファンドは、アセアン加盟国のうち、シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイおよびベトナムの6ヵ国を投資対象国とします。ただし、投資環境や投資判断によっては、6ヵ国すべてを投資対象国とするとは限りません。また、6ヵ国以外のアセアン加盟国は、今後のアセアン加盟国の証券市場や投資環境等の発展に応じて、随時投資対象国としていきます。
・ベンチマークは、MSCI AC アセアン・インデックス(税引後配当込み、円ベース)とします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
190
月間ページ閲覧
521
値上がり(6ヶ月)
346
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.728%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2007年03月27日
償還日 2022年3月10日
決算日 原則 3月10日、9月10日

2019年03月11日更新
分配金履歴
2019.03.11 0円
2018.09.10 0円
2018.03.12 0円
2017.09.11 0円
2017.03.10 0円
2016.09.12 0円
2019.03.11 0円
2018.09.10 0円
2018.03.12 0円
2017.09.11 0円
2017.03.10 0円
2016.09.12 0円
2016.03.10 0円
2015.09.10 0円
2015.03.10 500円
2014.09.10 300円
2014.03.10 300円
2013.09.10 100円
2013.03.11 1,000円
2012.09.10 0円
2012.03.12 0円
2011.09.12 0円
2011.03.10 0円
2010.09.10 0円
2010.03.10 0円
2009.09.10 0円
2009.03.10 0円
2008.09.10 0円
2008.03.10 0円
2007.09.10 700円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.80%
3ヶ月 +0.74%
6ヶ月 +5.27%
1年 +3.97%
2年 +4.41%
3年 +8.42%
5年 +3.41%
10年 +9.68%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.80%
3ヶ月 +0.74%
6ヶ月 +5.27%
1年 +3.97%
2年 +9.02%
3年 +27.46%
5年 +17.63%
10年 +144.88%
設定来(年率) +5.43%
設定来 +67.13%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.05
6ヶ月 0.40
1年 0.26
2年 0.33
3年 0.72
5年 0.24
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+