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JPMアセアン成長株オープン

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額13,201
前日比:-31円 (-0.23%)
純資産総額10,004百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 13,201 -31 -0.23% 10,004
2019年10月18日 13,232 +32 +0.24% 10,040
2019年10月17日 13,200 +70 +0.53% 10,023
2019年10月16日 13,130 +8 +0.06% 9,988
2019年10月15日 13,122 +217 +1.68% 9,982
2019年10月11日 12,905 +132 +1.03% 9,815
2019年10月10日 12,773 -14 -0.11% 9,716
2019年10月09日 12,787 +28 +0.22% 9,725
2019年10月08日 12,759 +77 +0.61% 9,702
2019年10月07日 12,682 -6 -0.05% 9,645
2019年10月04日 12,688 -40 -0.31% 9,650
2019年10月03日 12,728 -241 -1.86% 9,681
2019年10月02日 12,969 -135 -1.03% 9,862
2019年10月01日 13,104 +51 +0.39% 9,969
2019年09月30日 13,053 +15 +0.12% 9,925
2019年09月27日 13,038 +112 +0.87% 9,907
2019年09月26日 12,926 -10 -0.08% 9,821
2019年09月25日 12,936 -104 -0.80% 9,729
2019年09月24日 13,040 -123 -0.93% 9,796
2019年09月20日 13,163 -56 -0.42% 9,895
2019年09月19日 13,219 -23 -0.17% 9,937
2019年09月18日 13,242 -11 -0.08% 9,956
2019年09月17日 13,253 -86 -0.64% 9,963
2019年09月13日 13,339 +7 +0.05% 10,032
2019年09月12日 13,332 +165 +1.25% 10,030
2019年09月11日 13,167 +24 +0.18% 9,909
2019年09月10日 13,143 +102 +0.78% 9,924
2019年09月09日 13,041 +30 +0.23% 9,848
2019年09月06日 13,011 +173 +1.35% 9,825
2019年09月05日 12,838 +149 +1.17% 9,695
2019年09月04日 12,689 -111 -0.87% 9,584
2019年09月03日 12,800 -54 -0.42% 9,665
2019年09月02日 12,854 +92 +0.72% 9,708
2019年08月30日 12,762 +114 +0.90% 9,668
2019年08月29日 12,648 +69 +0.55% 9,583
2019年08月28日 12,579 -68 -0.54% 9,528
2019年08月27日 12,647 -15 -0.12% 9,588
2019年08月26日 12,662 -166 -1.29% 9,592
2019年08月23日 12,828 +11 +0.09% 9,713
2019年08月22日 12,817 +7 +0.05% 9,705
2019年08月21日 12,810 -40 -0.31% 9,698
2019年08月20日 12,850 +84 +0.66% 9,728
2019年08月19日 12,766 +78 +0.61% 9,671
2019年08月16日 12,688 -86 -0.67% 9,618
2019年08月15日 12,774 -13 -0.10% 9,694
2019年08月14日 12,787 -6 -0.05% 9,699
2019年08月13日 12,793 -165 -1.27% 9,704
2019年08月09日 12,958 +3 +0.02% 9,827
2019年08月08日 12,955 +62 +0.48% 9,821
2019年08月07日 12,893 +45 +0.35% 9,774
2019年08月06日 12,848 -383 -2.89% 9,737
2019年08月05日 13,231 -205 -1.53% 10,025
2019年08月02日 13,436 -327 -2.38% 10,175
2019年08月01日 13,763 -50 -0.36% 10,421
2019年07月31日 13,813 +20 +0.15% 10,460
2019年07月30日 13,793 +15 +0.11% 10,450
2019年07月29日 13,778 -140 -1.01% 10,444
2019年07月26日 13,918 +101 +0.73% 10,557
2019年07月25日 13,817 -30 -0.22% 10,491
2019年07月24日 13,847 -3 -0.02% 10,522
2019年07月23日 13,850 -38 -0.27% 10,517
2019年07月22日 13,888 +138 +1.00% 10,549
ファンドの特長
・当ファンドの運用はファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて行います。
・ファンドは、アセアン加盟国のうち、シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイおよびベトナムの6ヵ国を投資対象国とします。ただし、投資環境や投資判断によっては、6ヵ国すべてを投資対象国とするとは限りません。また、6ヵ国以外のアセアン加盟国は、今後のアセアン加盟国の証券市場や投資環境等の発展に応じて、随時投資対象国としていきます。
・ベンチマークは、MSCI AC アセアン・インデックス(税引後配当込み、円ベース)とします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
732
分配金利回り
201
月間ページ閲覧
899
値上がり(6ヶ月)
691
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2007年03月27日
償還日 2022年3月10日
決算日 原則 3月10日、9月10日

2019年09月10日更新
分配金履歴
2019.09.10 0円
2019.03.11 0円
2018.09.10 0円
2018.03.12 0円
2017.09.11 0円
2017.03.10 0円
2019.09.10 0円
2019.03.11 0円
2018.09.10 0円
2018.03.12 0円
2017.09.11 0円
2017.03.10 0円
2016.09.12 0円
2016.03.10 0円
2015.09.10 0円
2015.03.10 500円
2014.09.10 300円
2014.03.10 300円
2013.09.10 100円
2013.03.11 1,000円
2012.09.10 0円
2012.03.12 0円
2011.09.12 0円
2011.03.10 0円
2010.09.10 0円
2010.03.10 0円
2009.09.10 0円
2009.03.10 0円
2008.09.10 0円
2008.03.10 0円
2007.09.10 700円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.28%
3ヶ月 -4.75%
6ヶ月 -1.60%
1年 -3.23%
2年 +0.05%
3年 +7.38%
5年 +1.42%
10年 +9.00%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.28%
3ヶ月 -4.75%
6ヶ月 -1.60%
1年 -3.23%
2年 +0.09%
3年 +23.83%
5年 +7.23%
10年 +131.84%
設定来(年率) +4.75%
設定来 +59.53%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.31
6ヶ月 -0.09
1年 -0.18
2年 0.01
3年 0.59
5年 0.10
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+