【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2021年9月17日)
当ファンドは、2022年3月10日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付  : 2021年10月19日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2021年10月19日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付    : 2022年3月3日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2021年10月19日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

JPMアセアン成長株オープン

国際株式型
基準日:2022年03月10日

基準価額14,983
前日比:-1円 (-0.00%)
純資産総額7,086百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年03月10日 14,983 -1 0.00% 7,086
2022年03月09日 14,984 -2 -0.01% 7,090
2022年03月08日 14,986 -6 -0.04% 7,100
2022年03月07日 14,992 -3 -0.02% 7,108
2022年03月04日 14,995 0 0.00% 7,131
2022年03月03日 14,995 -1 -0.01% 7,157
2022年03月02日 14,996 -1 -0.01% 7,173
2022年03月01日 14,997 -1 -0.01% 7,191
2022年02月28日 14,998 -2 -0.01% 7,209
2022年02月25日 15,000 -1 -0.01% 7,219
2022年02月24日 15,001 -6 -0.04% 7,247
2022年02月22日 15,007 -1 -0.01% 7,291
2022年02月21日 15,008 -2 -0.01% 7,313
2022年02月18日 15,010 -1 -0.01% 7,337
2022年02月17日 15,011 -1 -0.01% 7,356
2022年02月16日 15,012 -1 -0.01% 7,388
2022年02月15日 15,013 -1 -0.01% 7,406
2022年02月14日 15,014 -3 -0.02% 7,425
2022年02月10日 15,017 -1 -0.01% 7,451
2022年02月09日 15,018 -1 -0.01% 7,456
2022年02月08日 15,019 0 0.00% 7,470
2022年02月07日 15,019 -2 -0.01% 7,474
2022年02月04日 15,021 +62 +0.41% 7,518
2022年02月03日 14,959 -33 -0.22% 7,486
2022年02月02日 14,992 -60 -0.40% 7,503
2022年02月01日 15,052 -38 -0.25% 7,533
2022年01月31日 15,090 -5 -0.03% 7,560
2022年01月28日 15,095 +107 +0.71% 7,568
2022年01月27日 14,988 +105 +0.71% 7,521
2022年01月26日 14,883 -24 -0.16% 7,493
2022年01月25日 14,907 +18 +0.12% 7,546
2022年01月24日 14,889 -24 -0.16% 7,556
2022年01月21日 14,913 -49 -0.33% 7,618
2022年01月20日 14,962 -67 -0.45% 7,683
2022年01月19日 15,029 -118 -0.78% 7,736
2022年01月18日 15,147 +54 +0.36% 7,815
2022年01月17日 15,093 -19 -0.13% 7,798
2022年01月14日 15,112 -99 -0.65% 7,873
2022年01月13日 15,211 +15 +0.10% 7,938
2022年01月12日 15,196 +103 +0.68% 7,952
2022年01月11日 15,093 +67 +0.45% 7,902
2022年01月07日 15,026 -84 -0.56% 7,882
2022年01月06日 15,110 -129 -0.85% 7,957
2022年01月05日 15,239 +116 +0.77% 8,034
2022年01月04日 15,123 +55 +0.37% 7,973
2021年12月30日 15,068 +54 +0.36% 7,953
2021年12月29日 15,014 +38 +0.25% 7,932
2021年12月28日 14,976 +58 +0.39% 7,997
2021年12月27日 14,918 -5 -0.03% 7,966
2021年12月24日 14,923 +196 +1.33% 7,998
2021年12月23日 14,727 -3 -0.02% 7,913
2021年12月22日 14,730 +207 +1.43% 7,918
2021年12月21日 14,523 -171 -1.16% 7,824
2021年12月20日 14,694 -87 -0.59% 7,941
2021年12月17日 14,781 +29 +0.20% 7,999
2021年12月16日 14,752 +36 +0.24% 7,984
2021年12月15日 14,716 -29 -0.20% 7,972
2021年12月14日 14,745 +13 +0.09% 7,999
2021年12月13日 14,732 -113 -0.76% 7,993
ファンドの特徴
・当ファンドの運用はファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて行います。
・ファンドは、アセアン加盟国のうち、シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイおよびベトナムの6ヵ国を投資対象国とします。ただし、投資環境や投資判断によっては、6ヵ国すべてを投資対象国とするとは限りません。また、6ヵ国以外のアセアン加盟国は、今後のアセアン加盟国の証券市場や投資環境等の発展に応じて、随時投資対象国としていきます。
・ベンチマークは、MSCI AC アセアン・インデックス(税引後配当込み、円ベース)とします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.08%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.98%
1億(円/口)以上:0.88%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2007年03月27日
償還日 2022年3月10日
決算日 原則 3月10日、9月10日

2021年09月10日更新
分配金履歴
2021.09.10 0円
2021.03.10 0円
2020.09.10 0円
2020.03.10 0円
2019.09.10 0円
2019.03.11 0円
2021.09.10 0円
2021.03.10 0円
2020.09.10 0円
2020.03.10 0円
2019.09.10 0円
2019.03.11 0円
2018.09.10 0円
2018.03.12 0円
2017.09.11 0円
2017.03.10 0円
2016.09.12 0円
2016.03.10 0円
2015.09.10 0円
2015.03.10 500円
2014.09.10 300円
2014.03.10 300円
2013.09.10 100円
2013.03.11 1,000円
2012.09.10 0円
2012.03.12 0円
2011.09.12 0円
2011.03.10 0円
2010.09.10 0円
2010.03.10 0円
2009.09.10 0円
2009.03.10 0円
2008.09.10 0円
2008.03.10 0円
2007.09.10 700円
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2022年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.61%
3ヶ月 +0.17%
6ヶ月 +4.02%
1年 +9.68%
2年 +10.20%
3年 +3.53%
5年 +5.22%
10年 +7.27%
2022年03月10日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.27%
設定来 +78.83%
2022年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.37
1年 0.90
2年 0.41
3年 0.16
5年 0.28
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+