【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2021年9月17日)
当ファンドは、2022年3月10日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付  : 2021年10月19日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2021年10月19日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付    : 2022年3月3日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2021年10月19日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

JPMアセアン成長株オープン

国際株式型
基準日:2021年11月29日

基準価額15,068
前日比:-434円 (-2.80%)
純資産総額8,248百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月29日 15,068 -434 -2.80% 8,248
2021年11月26日 15,502 -99 -0.63% 8,496
2021年11月25日 15,601 +34 +0.22% 8,559
2021年11月24日 15,567 +59 +0.38% 8,543
2021年11月22日 15,508 -86 -0.55% 8,514
2021年11月19日 15,594 +1 +0.01% 8,585
2021年11月18日 15,593 -84 -0.54% 8,587
2021年11月17日 15,677 +44 +0.28% 8,645
2021年11月16日 15,633 +36 +0.23% 8,623
2021年11月15日 15,597 +32 +0.21% 8,640
2021年11月12日 15,565 -22 -0.14% 8,629
2021年11月11日 15,587 +55 +0.35% 8,644
2021年11月10日 15,532 -42 -0.27% 8,613
2021年11月09日 15,574 +52 +0.34% 8,641
2021年11月08日 15,522 +127 +0.82% 8,610
2021年11月05日 15,395 -48 -0.31% 8,540
2021年11月04日 15,443 +52 +0.34% 8,564
2021年11月02日 15,391 -61 -0.39% 8,535
2021年11月01日 15,452 +3 +0.02% 8,574
2021年10月29日 15,449 -37 -0.24% 8,576
2021年10月28日 15,486 -67 -0.43% 8,600
2021年10月27日 15,553 +14 +0.09% 8,640
2021年10月26日 15,539 -69 -0.44% 8,633
2021年10月25日 15,608 -4 -0.03% 8,677
2021年10月22日 15,612 -125 -0.79% 8,682
2021年10月21日 15,737 -34 -0.22% 8,756
2021年10月20日 15,771 +134 +0.86% 8,793
2021年10月19日 15,637 +8 +0.05% 8,732
2021年10月18日 15,629 +86 +0.55% 8,727
2021年10月15日 15,543 +143 +0.93% 8,728
2021年10月14日 15,400 +235 +1.55% 8,670
2021年10月13日 15,165 +103 +0.68% 8,544
2021年10月12日 15,062 +160 +1.07% 8,492
2021年10月11日 14,902 +212 +1.44% 8,448
2021年10月08日 14,690 +20 +0.14% 8,353
2021年10月07日 14,670 +121 +0.83% 8,353
2021年10月06日 14,549 +105 +0.73% 8,289
2021年10月05日 14,444 +123 +0.86% 8,233
2021年10月04日 14,321 -121 -0.84% 8,162
2021年10月01日 14,442 +40 +0.28% 8,231
2021年09月30日 14,402 +49 +0.34% 8,229
2021年09月29日 14,353 -49 -0.34% 8,204
2021年09月28日 14,402 -22 -0.15% 8,249
2021年09月27日 14,424 -28 -0.19% 8,273
2021年09月24日 14,452 +388 +2.76% 8,293
2021年09月22日 14,064 -39 -0.28% 8,101
2021年09月21日 14,103 -246 -1.71% 8,140
2021年09月17日 14,349 +59 +0.41% 8,289
2021年09月16日 14,290 -21 -0.15% 8,258
2021年09月15日 14,311 -73 -0.51% 8,283
2021年09月14日 14,384 -13 -0.09% 8,337
2021年09月13日 14,397 +130 +0.91% 8,346
2021年09月10日 14,267 -141 -0.98% 8,273
2021年09月09日 14,408 -133 -0.91% 8,365
2021年09月08日 14,541 +42 +0.29% 8,453
2021年09月07日 14,499 -21 -0.14% 8,431
2021年09月06日 14,520 +97 +0.67% 8,445
2021年09月03日 14,423 +23 +0.16% 8,406
2021年09月02日 14,400 -71 -0.49% 8,415
2021年09月01日 14,471 +53 +0.37% 8,457
2021年08月31日 14,418 +268 +1.89% 8,436
2021年08月30日 14,150 -51 -0.36% 8,287
ファンドの特徴
・当ファンドの運用はファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて行います。
・ファンドは、アセアン加盟国のうち、シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイおよびベトナムの6ヵ国を投資対象国とします。ただし、投資環境や投資判断によっては、6ヵ国すべてを投資対象国とするとは限りません。また、6ヵ国以外のアセアン加盟国は、今後のアセアン加盟国の証券市場や投資環境等の発展に応じて、随時投資対象国としていきます。
・ベンチマークは、MSCI AC アセアン・インデックス(税引後配当込み、円ベース)とします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
587
分配金利回り
224
月間ページ閲覧
328
値上がり(6ヶ月)
313
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.08%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.98%
1億(円/口)以上:0.88%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2007年03月27日
償還日 2022年3月10日
決算日 原則 3月10日、9月10日

2021年09月10日更新
分配金履歴
2021.09.10 0円
2021.03.10 0円
2020.09.10 0円
2020.03.10 0円
2019.09.10 0円
2019.03.11 0円
2021.09.10 0円
2021.03.10 0円
2020.09.10 0円
2020.03.10 0円
2019.09.10 0円
2019.03.11 0円
2018.09.10 0円
2018.03.12 0円
2017.09.11 0円
2017.03.10 0円
2016.09.12 0円
2016.03.10 0円
2015.09.10 0円
2015.03.10 500円
2014.09.10 300円
2014.03.10 300円
2013.09.10 100円
2013.03.11 1,000円
2012.09.10 0円
2012.03.12 0円
2011.09.12 0円
2011.03.10 0円
2010.09.10 0円
2010.03.10 0円
2009.09.10 0円
2009.03.10 0円
2008.09.10 0円
2008.03.10 0円
2007.09.10 700円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.27%
3ヶ月 +13.58%
6ヶ月 +9.01%
1年 +42.98%
2年 +7.03%
3年 +7.58%
5年 +7.76%
10年 +8.71%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +7.27%
3ヶ月 +13.58%
6ヶ月 +9.01%
1年 +42.98%
2年 +14.55%
3年 +24.51%
5年 +45.33%
10年 +120.83%
設定来(年率) +5.72%
設定来 +83.49%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.22
6ヶ月 0.69
1年 2.35
2年 0.27
3年 0.33
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+