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  当ファンドは償還済です。

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2018年07月20日

基準価額10,803
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額228百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年07月20日 10,803 -1 -0.01% 228
2018年07月19日 10,804 0 0.00% 228
2018年07月18日 10,804 -1 -0.01% 228
2018年07月17日 10,805 -2 -0.02% 229
2018年07月13日 10,807 -1 -0.01% 229
2018年07月12日 10,808 -2 -0.02% 233
2018年07月11日 10,810 -1 -0.01% 241
2018年07月10日 10,811 -1 -0.01% 243
2018年07月09日 10,812 -2 -0.02% 243
2018年07月06日 10,814 0 0.00% 244
2018年07月05日 10,814 -1 -0.01% 244
2018年07月04日 10,815 0 0.00% 251
2018年07月03日 10,815 -1 -0.01% 251
2018年07月02日 10,816 -1 -0.01% 251
2018年06月29日 10,817 -1 -0.01% 264
2018年06月28日 10,818 0 0.00% 264
2018年06月27日 10,818 -1 -0.01% 264
2018年06月26日 10,819 -1 -0.01% 265
2018年06月25日 10,820 -4 -0.04% 268
2018年06月22日 10,824 +12 +0.11% 268
2018年06月21日 10,812 +21 +0.19% 269
2018年06月20日 10,791 -34 -0.31% 270
2018年06月19日 10,825 -40 -0.37% 271
2018年06月18日 10,865 -79 -0.72% 294
2018年06月15日 10,944 +51 +0.47% 297
2018年06月14日 10,893 -21 -0.19% 296
2018年06月13日 10,914 +11 +0.10% 298
2018年06月12日 10,903 +84 +0.78% 297
2018年06月11日 10,819 -66 -0.61% 297
2018年06月08日 10,885 +17 +0.16% 302
2018年06月07日 10,868 +52 +0.48% 302
2018年06月06日 10,816 -24 -0.22% 302
2018年06月05日 10,840 -58 -0.53% 305
2018年06月04日 10,898 +13 +0.12% 309
2018年06月01日 10,885 +10 +0.09% 309
2018年05月31日 10,875 -14 -0.13% 311
2018年05月30日 10,889 -122 -1.11% 312
2018年05月29日 11,011 -24 -0.22% 325
2018年05月28日 11,035 +13 +0.12% 338
2018年05月25日 11,022 0 0.00% 341
2018年05月24日 11,022 -109 -0.98% 349
2018年05月23日 11,131 -5 -0.04% 352
2018年05月22日 11,136 0 0.00% 357
2018年05月21日 11,136 +21 +0.19% 370
2018年05月18日 11,115 +67 +0.61% 370
2018年05月17日 11,048 -29 -0.26% 368
2018年05月16日 11,077 -2 -0.02% 380
2018年05月15日 11,079 +66 +0.60% 381
2018年05月14日 11,013 +25 +0.23% 386
2018年05月11日 10,988 -24 -0.22% 385
2018年05月10日 11,012 +37 +0.34% 386
2018年05月09日 10,975 -24 -0.22% 385
2018年05月08日 10,999 -25 -0.23% 386
2018年05月07日 11,024 -196 -1.75% 386
2018年05月02日 11,220 +57 +0.51% 393
2018年05月01日 11,163 -2 -0.02% 391
2018年04月27日 11,165 -11 -0.10% 391
2018年04月26日 11,176 +22 +0.20% 391
2018年04月25日 11,154 -6 -0.05% 391
2018年04月24日 11,160 +58 +0.52% 391
2018年04月23日 11,102 +19 +0.17% 390
ファンドの特徴
アジア各国の高利回り社債(ハイ・イールド債)等を実質的な主要投資対象として運用を行い、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。
為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6632%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2012年02月21日
償還日 2018年7月20日
決算日 原則 毎月16日

2018年07月17日更新
分配金履歴
2018.07.17 0円
2018.06.18 65円
2018.05.16 65円
2018.04.16 65円
2018.03.16 65円
2018.02.16 65円
2018.07.17 0円
2018.06.18 65円
2018.05.16 65円
2018.04.16 65円
2018.03.16 65円
2018.02.16 65円
2018.01.16 65円
2017.12.18 65円
2017.11.16 65円
2017.10.16 65円
2017.09.19 65円
2017.08.16 65円
2017.07.18 65円
2017.06.16 65円
2017.05.16 65円
2017.04.17 65円
2017.03.16 65円
2017.02.16 65円
2017.01.16 65円
2016.12.16 65円
2016.11.16 65円
2016.10.17 65円
2016.09.16 65円
2016.08.16 65円
2016.07.19 65円
2016.06.16 65円
2016.05.16 65円
2016.04.18 65円
2016.03.16 65円
2016.02.16 65円
2016.01.18 65円
2015.12.16 65円
2015.11.16 65円
2015.10.16 65円
2015.09.16 65円
2015.08.17 65円
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2018年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.06%
3ヶ月 +0.09%
6ヶ月 -7.09%
1年 -3.36%
2年 +5.69%
3年 -0.64%
5年 +6.87%
10年 ---
2018年07月20日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +11.04%
設定来 +70.83%
2018年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -1.12
1年 -0.51
2年 0.74
3年 -0.07
5年 0.73
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3