当ファンドは償還済です。
JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2018年07月20日 | 10,803 | -1 | -0.01% | 228 |
2018年07月19日 | 10,804 | 0 | 0.00% | 228 |
2018年07月18日 | 10,804 | -1 | -0.01% | 228 |
2018年07月17日 | 10,805 | -2 | -0.02% | 229 |
2018年07月13日 | 10,807 | -1 | -0.01% | 229 |
2018年07月12日 | 10,808 | -2 | -0.02% | 233 |
2018年07月11日 | 10,810 | -1 | -0.01% | 241 |
2018年07月10日 | 10,811 | -1 | -0.01% | 243 |
2018年07月09日 | 10,812 | -2 | -0.02% | 243 |
2018年07月06日 | 10,814 | 0 | 0.00% | 244 |
2018年07月05日 | 10,814 | -1 | -0.01% | 244 |
2018年07月04日 | 10,815 | 0 | 0.00% | 251 |
2018年07月03日 | 10,815 | -1 | -0.01% | 251 |
2018年07月02日 | 10,816 | -1 | -0.01% | 251 |
2018年06月29日 | 10,817 | -1 | -0.01% | 264 |
2018年06月28日 | 10,818 | 0 | 0.00% | 264 |
2018年06月27日 | 10,818 | -1 | -0.01% | 264 |
2018年06月26日 | 10,819 | -1 | -0.01% | 265 |
2018年06月25日 | 10,820 | -4 | -0.04% | 268 |
2018年06月22日 | 10,824 | +12 | +0.11% | 268 |
2018年06月21日 | 10,812 | +21 | +0.19% | 269 |
2018年06月20日 | 10,791 | -34 | -0.31% | 270 |
2018年06月19日 | 10,825 | -40 | -0.37% | 271 |
2018年06月18日 | 10,865 | -79 | -0.72% | 294 |
2018年06月15日 | 10,944 | +51 | +0.47% | 297 |
2018年06月14日 | 10,893 | -21 | -0.19% | 296 |
2018年06月13日 | 10,914 | +11 | +0.10% | 298 |
2018年06月12日 | 10,903 | +84 | +0.78% | 297 |
2018年06月11日 | 10,819 | -66 | -0.61% | 297 |
2018年06月08日 | 10,885 | +17 | +0.16% | 302 |
2018年06月07日 | 10,868 | +52 | +0.48% | 302 |
2018年06月06日 | 10,816 | -24 | -0.22% | 302 |
2018年06月05日 | 10,840 | -58 | -0.53% | 305 |
2018年06月04日 | 10,898 | +13 | +0.12% | 309 |
2018年06月01日 | 10,885 | +10 | +0.09% | 309 |
2018年05月31日 | 10,875 | -14 | -0.13% | 311 |
2018年05月30日 | 10,889 | -122 | -1.11% | 312 |
2018年05月29日 | 11,011 | -24 | -0.22% | 325 |
2018年05月28日 | 11,035 | +13 | +0.12% | 338 |
2018年05月25日 | 11,022 | 0 | 0.00% | 341 |
2018年05月24日 | 11,022 | -109 | -0.98% | 349 |
2018年05月23日 | 11,131 | -5 | -0.04% | 352 |
2018年05月22日 | 11,136 | 0 | 0.00% | 357 |
2018年05月21日 | 11,136 | +21 | +0.19% | 370 |
2018年05月18日 | 11,115 | +67 | +0.61% | 370 |
2018年05月17日 | 11,048 | -29 | -0.26% | 368 |
2018年05月16日 | 11,077 | -2 | -0.02% | 380 |
2018年05月15日 | 11,079 | +66 | +0.60% | 381 |
2018年05月14日 | 11,013 | +25 | +0.23% | 386 |
2018年05月11日 | 10,988 | -24 | -0.22% | 385 |
2018年05月10日 | 11,012 | +37 | +0.34% | 386 |
2018年05月09日 | 10,975 | -24 | -0.22% | 385 |
2018年05月08日 | 10,999 | -25 | -0.23% | 386 |
2018年05月07日 | 11,024 | -196 | -1.75% | 386 |
2018年05月02日 | 11,220 | +57 | +0.51% | 393 |
2018年05月01日 | 11,163 | -2 | -0.02% | 391 |
2018年04月27日 | 11,165 | -11 | -0.10% | 391 |
2018年04月26日 | 11,176 | +22 | +0.20% | 391 |
2018年04月25日 | 11,154 | -6 | -0.05% | 391 |
2018年04月24日 | 11,160 | +58 | +0.52% | 391 |
2018年04月23日 | 11,102 | +19 | +0.17% | 390 |
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なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.6632% |
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