JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2020年05月27日

基準価額3,637
前日比:+26円 (+0.72%)
純資産総額2,452百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 3,637 +26 +0.72% 2,452
2020年05月26日 3,611 +17 +0.47% 2,435
2020年05月25日 3,594 -12 -0.33% 2,424
2020年05月22日 3,606 +37 +1.04% 2,433
2020年05月21日 3,569 +31 +0.88% 2,409
2020年05月20日 3,538 +26 +0.74% 2,390
2020年05月19日 3,512 +48 +1.39% 2,374
2020年05月18日 3,464 -8 -0.23% 2,342
2020年05月15日 3,472 +5 +0.14% 2,343
2020年05月14日 3,467 -15 -0.43% 2,339
2020年05月13日 3,482 -7 -0.20% 2,350
2020年05月12日 3,489 -2 -0.06% 2,355
2020年05月11日 3,491 +47 +1.36% 2,356
2020年05月08日 3,444 +31 +0.91% 2,324
2020年05月07日 3,413 -65 -1.87% 2,303
2020年05月01日 3,478 +10 +0.29% 2,347
2020年04月30日 3,468 +76 +2.24% 2,341
2020年04月28日 3,392 -7 -0.21% 2,292
2020年04月27日 3,399 -20 -0.58% 2,296
2020年04月24日 3,419 -13 -0.38% 2,310
2020年04月23日 3,432 -14 -0.41% 2,318
2020年04月22日 3,446 -22 -0.63% 2,328
2020年04月21日 3,468 -8 -0.23% 2,343
2020年04月20日 3,476 +10 +0.29% 2,349
2020年04月17日 3,466 +26 +0.76% 2,341
2020年04月16日 3,440 -22 -0.64% 2,324
2020年04月15日 3,462 -6 -0.17% 2,334
2020年04月14日 3,468 -23 -0.66% 2,339
2020年04月13日 3,491 -3 -0.09% 2,355
2020年04月10日 3,494 +22 +0.63% 2,357
2020年04月09日 3,472 +45 +1.31% 2,342
2020年04月08日 3,427 +34 +1.00% 2,312
2020年04月07日 3,393 +49 +1.47% 2,292
2020年04月06日 3,344 -21 -0.62% 2,259
2020年04月03日 3,365 +10 +0.30% 2,273
2020年04月02日 3,355 -49 -1.44% 2,267
2020年04月01日 3,404 -17 -0.50% 2,299
2020年03月31日 3,421 +6 +0.18% 2,332
2020年03月30日 3,415 -70 -2.01% 2,328
2020年03月27日 3,485 +22 +0.64% 2,376
2020年03月26日 3,463 +70 +2.06% 2,361
2020年03月25日 3,393 +51 +1.53% 2,313
2020年03月24日 3,342 -50 -1.47% 2,281
2020年03月23日 3,392 +18 +0.53% 2,315
2020年03月19日 3,374 -95 -2.74% 2,304
2020年03月18日 3,469 -1 -0.03% 2,369
2020年03月17日 3,470 -104 -2.91% 2,371
2020年03月16日 3,574 +37 +1.05% 2,439
2020年03月13日 3,537 -121 -3.31% 2,413
2020年03月12日 3,658 -101 -2.69% 2,497
2020年03月11日 3,759 +57 +1.54% 2,566
2020年03月10日 3,702 -16 -0.43% 2,527
2020年03月09日 3,718 -216 -5.49% 2,539
2020年03月06日 3,934 -81 -2.02% 2,688
2020年03月05日 4,015 +25 +0.63% 2,743
2020年03月04日 3,990 -15 -0.37% 2,726
2020年03月03日 4,005 +75 +1.91% 2,737
2020年03月02日 3,930 -114 -2.82% 2,687
2020年02月28日 4,044 -79 -1.92% 2,765
ファンドの特徴
主に新興国の現地通貨に基づく運用成果が得られる債券を投資対象とします。
主として新興国のソブリン債券に投資します。
為替ヘッジは行いません。
毎月15日の決算時に、配当等収益から分配します。また、年4回(3、6、9、12月)の決算時にボーナス分配を行うこともあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
649
分配金利回り
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月間ページ閲覧
827
値上がり(6ヶ月)
695
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.08%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.98%
1億(円/口)以上:0.88%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.925%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2007年03月09日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年05月15日更新
分配金履歴
2020.05.15 25円
2020.04.15 25円
2020.03.16 25円
2020.02.17 25円
2020.01.15 25円
2019.12.16 25円
2020.05.15 25円
2020.04.15 25円
2020.03.16 25円
2020.02.17 25円
2020.01.15 25円
2019.12.16 25円
2019.11.15 25円
2019.10.15 25円
2019.09.17 25円
2019.08.15 25円
2019.07.16 25円
2019.06.17 25円
2019.05.15 25円
2019.04.15 25円
2019.03.15 25円
2019.02.15 25円
2019.01.15 25円
2018.12.17 25円
2018.11.15 25円
2018.10.15 25円
2018.09.18 25円
2018.08.15 25円
2018.07.17 25円
2018.06.15 25円
2018.05.15 25円
2018.04.16 25円
2018.03.15 25円
2018.02.15 25円
2018.01.15 25円
2017.12.15 25円
2017.11.15 25円
2017.10.16 25円
2017.09.15 25円
2017.08.15 25円
2017.07.18 25円
2017.06.15 25円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.11%
3ヶ月 -15.06%
6ヶ月 -14.27%
1年 -9.92%
2年 -7.59%
3年 -4.31%
5年 -4.50%
10年 -0.40%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.10%
3ヶ月 -14.95%
6ヶ月 -13.90%
1年 -9.16%
2年 -13.39%
3年 -10.23%
5年 -18.09%
10年 -0.32%
設定来(年率) -0.27%
設定来 -3.52%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.61
6ヶ月 -0.69
1年 -0.55
2年 -0.49
3年 -0.33
5年 -0.35
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+