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JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2019年10月21日

基準価額4,156
前日比:+23円 (+0.56%)
純資産総額2,942百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 4,156 +23 +0.56% 2,942
2019年10月18日 4,133 +7 +0.17% 2,926
2019年10月17日 4,126 +11 +0.27% 2,925
2019年10月16日 4,115 -9 -0.22% 2,918
2019年10月15日 4,124 +1 +0.02% 2,920
2019年10月11日 4,123 +47 +1.15% 2,920
2019年10月10日 4,076 +16 +0.39% 2,887
2019年10月09日 4,060 -12 -0.29% 2,878
2019年10月08日 4,072 -2 -0.05% 2,888
2019年10月07日 4,074 +16 +0.39% 2,889
2019年10月04日 4,058 +29 +0.72% 2,879
2019年10月03日 4,029 -9 -0.22% 2,860
2019年10月02日 4,038 -37 -0.91% 2,866
2019年10月01日 4,075 +15 +0.37% 2,892
2019年09月30日 4,060 0 0.00% 2,882
2019年09月27日 4,060 -3 -0.07% 2,882
2019年09月26日 4,063 +16 +0.40% 2,884
2019年09月25日 4,047 -25 -0.61% 2,876
2019年09月24日 4,072 -17 -0.42% 2,899
2019年09月20日 4,089 -17 -0.41% 2,912
2019年09月19日 4,106 +3 +0.07% 2,924
2019年09月18日 4,103 -2 -0.05% 2,924
2019年09月17日 4,105 -43 -1.04% 2,923
2019年09月13日 4,148 +43 +1.05% 2,957
2019年09月12日 4,105 +11 +0.27% 2,926
2019年09月11日 4,094 +10 +0.24% 2,920
2019年09月10日 4,084 +12 +0.29% 2,914
2019年09月09日 4,072 +14 +0.34% 2,906
2019年09月06日 4,058 +19 +0.47% 2,898
2019年09月05日 4,039 +61 +1.53% 2,885
2019年09月04日 3,978 +12 +0.30% 2,845
2019年09月03日 3,966 -3 -0.08% 2,836
2019年09月02日 3,969 -4 -0.10% 2,839
2019年08月30日 3,973 +14 +0.35% 2,843
2019年08月29日 3,959 +3 +0.08% 2,833
2019年08月28日 3,956 -13 -0.33% 2,831
2019年08月27日 3,969 +26 +0.66% 2,841
2019年08月26日 3,943 -80 -1.99% 2,823
2019年08月23日 4,023 -15 -0.37% 2,882
2019年08月22日 4,038 +28 +0.70% 2,893
2019年08月21日 4,010 0 0.00% 2,872
2019年08月20日 4,010 -36 -0.89% 2,873
2019年08月19日 4,046 +20 +0.50% 2,898
2019年08月16日 4,026 +25 +0.62% 2,883
2019年08月15日 4,001 -79 -1.94% 2,863
2019年08月14日 4,080 +55 +1.37% 2,919
2019年08月13日 4,025 -54 -1.32% 2,880
2019年08月09日 4,079 +33 +0.82% 2,919
2019年08月08日 4,046 +6 +0.15% 2,895
2019年08月07日 4,040 +35 +0.87% 2,891
2019年08月06日 4,005 -68 -1.67% 2,866
2019年08月05日 4,073 -46 -1.12% 2,915
2019年08月02日 4,119 -115 -2.72% 2,949
2019年08月01日 4,234 +4 +0.09% 3,031
2019年07月31日 4,230 -19 -0.45% 3,028
2019年07月30日 4,249 +12 +0.28% 3,048
2019年07月29日 4,237 -24 -0.56% 3,041
2019年07月26日 4,261 +11 +0.26% 3,059
2019年07月25日 4,250 +11 +0.26% 3,053
2019年07月24日 4,239 -15 -0.35% 3,046
2019年07月23日 4,254 +10 +0.24% 3,057
2019年07月22日 4,244 +17 +0.40% 3,050
ファンドの特長
主に新興国の現地通貨に基づく運用成果が得られる債券を投資対象とします。
主として新興国のソブリン債券に投資します。
為替ヘッジは行いません。
毎月15日の決算時に、配当等収益から分配します。また、年4回(3、6、9、12月)の決算時にボーナス分配を行うこともあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
114
分配金利回り
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月間ページ閲覧
535
値上がり(6ヶ月)
298
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.925%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2007年03月09日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 25円
2019.09.17 25円
2019.08.15 25円
2019.07.16 25円
2019.06.17 25円
2019.05.15 25円
2019.10.15 25円
2019.09.17 25円
2019.08.15 25円
2019.07.16 25円
2019.06.17 25円
2019.05.15 25円
2019.04.15 25円
2019.03.15 25円
2019.02.15 25円
2019.01.15 25円
2018.12.17 25円
2018.11.15 25円
2018.10.15 25円
2018.09.18 25円
2018.08.15 25円
2018.07.17 25円
2018.06.15 25円
2018.05.15 25円
2018.04.16 25円
2018.03.15 25円
2018.02.15 25円
2018.01.15 25円
2017.12.15 25円
2017.11.15 25円
2017.10.16 25円
2017.09.15 25円
2017.08.15 25円
2017.07.18 25円
2017.06.15 25円
2017.05.15 25円
2017.04.17 25円
2017.03.15 25円
2017.02.15 25円
2017.01.16 25円
2016.12.15 25円
2016.11.15 25円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.81%
3ヶ月 -0.85%
6ヶ月 +1.45%
1年 +3.17%
2年 -3.83%
3年 +3.49%
5年 -2.31%
10年 +1.98%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.82%
3ヶ月 -0.84%
6ヶ月 +1.45%
1年 +3.07%
2年 -7.48%
3年 +10.91%
5年 -10.88%
10年 +19.18%
設定来(年率) +0.05%
設定来 +0.65%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.06
6ヶ月 0.13
1年 0.34
2年 -0.35
3年 0.35
5年 -0.20
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+