JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額4,038
前日比:+28円 (+0.70%)
純資産総額2,893百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 4,038 +28 +0.70% 2,893
2019年08月21日 4,010 0 0.00% 2,872
2019年08月20日 4,010 -36 -0.89% 2,873
2019年08月19日 4,046 +20 +0.50% 2,898
2019年08月16日 4,026 +25 +0.62% 2,883
2019年08月15日 4,001 -79 -1.94% 2,863
2019年08月14日 4,080 +55 +1.37% 2,919
2019年08月13日 4,025 -54 -1.32% 2,880
2019年08月09日 4,079 +33 +0.82% 2,919
2019年08月08日 4,046 +6 +0.15% 2,895
2019年08月07日 4,040 +35 +0.87% 2,891
2019年08月06日 4,005 -68 -1.67% 2,866
2019年08月05日 4,073 -46 -1.12% 2,915
2019年08月02日 4,119 -115 -2.72% 2,949
2019年08月01日 4,234 +4 +0.09% 3,031
2019年07月31日 4,230 -19 -0.45% 3,028
2019年07月30日 4,249 +12 +0.28% 3,048
2019年07月29日 4,237 -24 -0.56% 3,041
2019年07月26日 4,261 +11 +0.26% 3,059
2019年07月25日 4,250 +11 +0.26% 3,053
2019年07月24日 4,239 -15 -0.35% 3,046
2019年07月23日 4,254 +10 +0.24% 3,057
2019年07月22日 4,244 +17 +0.40% 3,050
2019年07月19日 4,227 +24 +0.57% 3,040
2019年07月18日 4,203 -18 -0.43% 3,024
2019年07月17日 4,221 -5 -0.12% 3,037
2019年07月16日 4,226 -34 -0.80% 3,039
2019年07月12日 4,260 +27 +0.64% 3,062
2019年07月11日 4,233 -6 -0.14% 3,043
2019年07月10日 4,239 -6 -0.14% 3,047
2019年07月09日 4,245 +15 +0.35% 3,051
2019年07月08日 4,230 -1 -0.02% 3,041
2019年07月05日 4,231 +24 +0.57% 3,041
2019年07月04日 4,207 +25 +0.60% 3,024
2019年07月03日 4,182 -26 -0.62% 3,006
2019年07月02日 4,208 +16 +0.38% 3,026
2019年07月01日 4,192 +22 +0.53% 3,016
2019年06月28日 4,170 +15 +0.36% 3,001
2019年06月27日 4,155 +27 +0.65% 2,991
2019年06月26日 4,128 -9 -0.22% 2,972
2019年06月25日 4,137 -4 -0.10% 2,979
2019年06月24日 4,141 +4 +0.10% 2,984
2019年06月21日 4,137 +22 +0.53% 2,985
2019年06月20日 4,115 +2 +0.05% 2,971
2019年06月19日 4,113 +28 +0.69% 2,970
2019年06月18日 4,085 -5 -0.12% 2,949
2019年06月17日 4,090 -24 -0.58% 2,949
2019年06月14日 4,114 +1 +0.02% 2,966
2019年06月13日 4,113 -13 -0.32% 2,970
2019年06月12日 4,126 +35 +0.86% 2,981
2019年06月11日 4,091 +13 +0.32% 2,956
2019年06月10日 4,078 +26 +0.64% 2,947
2019年06月07日 4,052 +11 +0.27% 2,929
2019年06月06日 4,041 -4 -0.10% 2,921
2019年06月05日 4,045 +26 +0.65% 2,924
2019年06月04日 4,019 +17 +0.42% 2,905
2019年06月03日 4,002 -13 -0.32% 2,894
2019年05月31日 4,015 -26 -0.64% 2,905
2019年05月30日 4,041 +28 +0.70% 2,923
2019年05月29日 4,013 -18 -0.45% 2,905
2019年05月28日 4,031 +3 +0.07% 2,918
2019年05月27日 4,028 +9 +0.22% 2,916
2019年05月24日 4,019 -19 -0.47% 2,909
2019年05月23日 4,038 -12 -0.30% 2,924
ファンドの特長
主に新興国の現地通貨に基づく運用成果が得られる債券を投資対象とします。
主として新興国のソブリン債券に投資します。
為替ヘッジは行いません。
毎月15日の決算時に、配当等収益から分配します。また、年4回(3、6、9、12月)の決算時にボーナス分配を行うこともあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
153
分配金利回り
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月間ページ閲覧
627
値上がり(6ヶ月)
401
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.89%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2007年03月09日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 25円
2019.07.16 25円
2019.06.17 25円
2019.05.15 25円
2019.04.15 25円
2019.03.15 25円
2019.08.15 25円
2019.07.16 25円
2019.06.17 25円
2019.05.15 25円
2019.04.15 25円
2019.03.15 25円
2019.02.15 25円
2019.01.15 25円
2018.12.17 25円
2018.11.15 25円
2018.10.15 25円
2018.09.18 25円
2018.08.15 25円
2018.07.17 25円
2018.06.15 25円
2018.05.15 25円
2018.04.16 25円
2018.03.15 25円
2018.02.15 25円
2018.01.15 25円
2017.12.15 25円
2017.11.15 25円
2017.10.16 25円
2017.09.15 25円
2017.08.15 25円
2017.07.18 25円
2017.06.15 25円
2017.05.15 25円
2017.04.17 25円
2017.03.15 25円
2017.02.15 25円
2017.01.16 25円
2016.12.15 25円
2016.11.15 25円
2016.10.17 25円
2016.09.15 25円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.04%
3ヶ月 +3.85%
6ヶ月 +4.50%
1年 +3.20%
2年 -1.18%
3年 +3.95%
5年 -1.66%
10年 +2.12%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.04%
3ヶ月 +3.79%
6ヶ月 +4.39%
1年 +2.84%
2年 -2.60%
3年 +11.72%
5年 -8.47%
10年 +18.96%
設定来(年率) +0.15%
設定来 +1.85%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.38
6ヶ月 0.54
1年 0.29
2年 -0.11
3年 0.43
5年 -0.15
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+