JPM中小型株・アクティブ・オープン

国内株式型
基準日:2020年06月05日

基準価額15,780
前日比:-105円 (-0.66%)
純資産総額4,318百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年06月05日 15,780 -105 -0.66% 4,318
2020年06月04日 15,885 +43 +0.27% 4,350
2020年06月03日 15,842 -60 -0.38% 4,398
2020年06月02日 15,902 +174 +1.11% 4,435
2020年06月01日 15,728 +234 +1.51% 4,395
2020年05月29日 15,494 +121 +0.79% 4,331
2020年05月28日 15,373 +89 +0.58% 4,294
2020年05月27日 15,284 -68 -0.44% 4,275
2020年05月26日 15,352 +116 +0.76% 4,295
2020年05月25日 15,236 +274 +1.83% 4,262
2020年05月22日 14,962 -72 -0.48% 4,186
2020年05月21日 15,034 +27 +0.18% 4,216
2020年05月20日 15,007 +264 +1.79% 4,208
2020年05月19日 14,743 +204 +1.40% 4,143
2020年05月18日 14,539 +181 +1.26% 4,085
2020年05月15日 14,358 +223 +1.58% 4,024
2020年05月14日 14,135 -214 -1.49% 3,962
2020年05月13日 14,349 +19 +0.13% 4,016
2020年05月12日 14,330 +75 +0.53% 4,012
2020年05月11日 14,255 +186 +1.32% 3,991
2020年05月08日 14,069 +208 +1.50% 3,939
2020年05月07日 13,861 +202 +1.48% 3,879
2020年05月01日 13,659 -216 -1.56% 3,824
2020年04月30日 13,875 +79 +0.57% 3,891
2020年04月28日 13,796 +181 +1.33% 3,865
2020年04月27日 13,615 +201 +1.50% 3,815
2020年04月24日 13,414 -3 -0.02% 3,763
2020年04月23日 13,417 +180 +1.36% 3,764
2020年04月22日 13,237 -70 -0.53% 3,714
2020年04月21日 13,307 -203 -1.50% 3,734
2020年04月20日 13,510 +21 +0.16% 3,791
2020年04月17日 13,489 +119 +0.89% 3,786
2020年04月16日 13,370 +117 +0.88% 3,752
2020年04月15日 13,253 +13 +0.10% 3,720
2020年04月14日 13,240 +324 +2.51% 3,716
2020年04月13日 12,916 -171 -1.31% 3,629
2020年04月10日 13,087 +118 +0.91% 3,679
2020年04月09日 12,969 +92 +0.71% 3,655
2020年04月08日 12,877 +217 +1.71% 3,630
2020年04月07日 12,660 +349 +2.83% 3,569
2020年04月06日 12,311 +447 +3.77% 3,471
2020年04月03日 11,864 -167 -1.39% 3,347
2020年04月02日 12,031 -190 -1.55% 3,400
2020年04月01日 12,221 -440 -3.48% 3,454
2020年03月31日 12,661 -55 -0.43% 3,580
2020年03月30日 12,716 -59 -0.46% 3,593
2020年03月27日 12,775 +424 +3.43% 3,616
2020年03月26日 12,351 -86 -0.69% 3,490
2020年03月25日 12,437 +578 +4.87% 3,510
2020年03月24日 11,859 +394 +3.44% 3,347
2020年03月23日 11,465 -19 -0.17% 3,241
2020年03月19日 11,484 +61 +0.53% 3,257
2020年03月18日 11,423 +131 +1.16% 3,242
2020年03月17日 11,292 +557 +5.19% 3,208
2020年03月16日 10,735 -207 -1.89% 3,045
2020年03月13日 10,942 -617 -5.34% 3,108
2020年03月12日 11,559 -565 -4.66% 3,290
2020年03月11日 12,124 -372 -2.98% 3,449
2020年03月10日 12,496 +277 +2.27% 3,555
2020年03月09日 12,219 -747 -5.76% 3,476
2020年03月06日 12,966 -375 -2.81% 3,689
ファンドの特徴
主要投資対象である日本の株式(日本の中小型株式)の中から、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に投資します。
銘柄の選定は、運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行います。
ファンドのベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
230
分配金利回り
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月間ページ閲覧
203
値上がり(6ヶ月)
105
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2000年05月12日
償還日 無期限
決算日 原則 9月10日

2019年09月10日更新
分配金履歴
2019.09.10 0円
2018.09.10 0円
2017.09.11 0円
2016.09.12 0円
2015.09.10 0円
2014.09.10 0円
2019.09.10 0円
2018.09.10 0円
2017.09.11 0円
2016.09.12 0円
2015.09.10 0円
2014.09.10 0円
2013.09.10 0円
2012.09.10 0円
2011.09.12 0円
2010.09.10 0円
2009.09.10 0円
2008.09.10 0円
2007.09.10 0円
2006.09.11 0円
2005.09.12 0円
2004.09.10 0円
2003.09.10 0円
2002.09.10 0円
2001.09.10 0円
2000.09.11 0円
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2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +11.67%
3ヶ月 +18.97%
6ヶ月 -0.34%
1年 +13.68%
2年 -0.68%
3年 +6.54%
5年 +5.50%
10年 +11.98%
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +11.67%
3ヶ月 +18.97%
6ヶ月 -0.34%
1年 +13.68%
2年 -1.36%
3年 +20.91%
5年 +30.68%
10年 +210.00%
設定来(年率) +2.74%
設定来 +54.94%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.86
6ヶ月 -0.01
1年 0.61
2年 -0.03
3年 0.33
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4