グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年06月14日

基準価額12,158
前日比:-47円 (-0.39%)
純資産総額56,865百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年06月14日現在
ファンドの特徴
・日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する企業(以下、「セキュリティ関連企業」といいます。)の株式を主要投資対象とします。日本を含む世界各国(地域を含みます。)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式に投資を行います。
・株式への投資にあたっては、セキュリティ関連企業の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・年4回決算を行う「3ヵ月決算型」と年1回決算を行う「年1回決算型」からお選びいただけます。なお、「年1回決算型」コースとの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.20%
3ヶ月 -1.04%
6ヶ月 +13.16%
1年 +27.84%
2年 +19.12%
3年 +14.88%
5年 +17.68%
10年 ---
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.20%
3ヶ月 -1.12%
6ヶ月 +12.57%
1年 +25.36%
2年 +37.24%
3年 +39.43%
5年 +88.65%
10年 ---
設定来(年率) +15.27%
設定来 +129.21%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.25
6ヶ月 1.44
1年 1.59
2年 1.09
3年 0.80
5年 0.97
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
420
月間ページ閲覧
761
値上がり(6ヶ月)
496
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.892%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2015年12月18日
償還日 2045年12月18日
決算日 原則 毎年3月17日、6月17日、9月17日、12月17日

2024年03月18日更新
分配金履歴
2024.03.18 800円
2023.12.18 580円
2023.09.19 590円
2023.06.19 500円
2023.03.17 100円
2022.12.19 120円
2024.03.18 800円
2023.12.18 580円
2023.09.19 590円
2023.06.19 500円
2023.03.17 100円
2022.12.19 120円
2022.09.20 330円
2022.06.17 0円
2022.03.17 150円
2021.12.17 620円
2021.09.17 880円
2021.06.17 750円
2021.03.17 660円
2020.12.17 490円
2020.09.17 360円
2020.06.17 370円
2020.03.17 0円
2019.12.17 430円
2019.09.17 210円
2019.06.17 230円
2019.03.18 210円
2018.12.17 30円
2018.09.18 670円
2018.06.18 520円
2018.03.19 300円
2017.12.18 410円
2017.09.19 260円
2017.06.19 350円
2017.03.17 240円
2016.12.19 30円
2016.09.20 0円
2016.06.17 0円
2016.03.17 0円
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