当ファンドのお申込手数料の変更について(2017年5月26日)
当ファンドは、2017年5月26日(金)16時30分頃以降のお申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。

グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)

国際株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額10,421
前日比:-167円 (-1.58%)
純資産総額687百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
・日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する企業(以下、「セキュリティ関連企業」といいます。)の株式を主要投資対象とします。日本を含む世界各国(地域を含みます。)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式に投資を行います。
・株式への投資にあたっては、セキュリティ関連企業の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・年4回決算を行う「3ヵ月決算型」と年1回決算を行う「年1回決算型」からお選びいただけます。なお、「年1回決算型」コースとの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8576%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2015年12月18日
償還日 2025年12月17日
決算日 原則 毎年3月17日、6月17日、9月17日、12月17日

2017年06月19日更新
分配金履歴
2017.06.19 350円
2017.03.17 240円
2016.12.19 30円
2016.09.20 0円
2016.06.17 0円
2016.03.17 0円
2017.06.19 350円
2017.03.17 240円
2016.12.19 30円
2016.09.20 0円
2016.06.17 0円
2016.03.17 0円
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.58%
3ヶ月 +1.43%
6ヶ月 +8.80%
1年 +20.04%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.58%
3ヶ月 +1.48%
6ヶ月 +8.75%
1年 +19.96%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.58%
設定来 +12.29%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.26
6ヶ月 1.52
1年 2.37
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4