エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり
(愛称:エマヘッジN)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年12月20日 | 10,320 | -111 | -1.06% | 2,161 |
2024年12月19日 | 10,431 | -15 | -0.14% | 2,184 |
2024年12月18日 | 10,446 | -19 | -0.18% | 2,189 |
2024年12月17日 | 10,465 | -20 | -0.19% | 2,192 |
2024年12月16日 | 10,485 | -51 | -0.48% | 2,196 |
2024年12月13日 | 10,536 | -21 | -0.20% | 2,208 |
2024年12月12日 | 10,557 | -9 | -0.09% | 2,212 |
2024年12月11日 | 10,566 | -12 | -0.11% | 2,214 |
2024年12月10日 | 10,578 | +8 | +0.08% | 2,213 |
2024年12月09日 | 10,570 | +31 | +0.29% | 2,211 |
2024年12月06日 | 10,539 | +32 | +0.30% | 2,204 |
2024年12月05日 | 10,507 | +4 | +0.04% | 2,196 |
2024年12月04日 | 10,503 | +5 | +0.05% | 2,195 |
2024年12月03日 | 10,498 | +4 | +0.04% | 2,194 |
2024年12月02日 | 10,494 | +18 | +0.17% | 2,192 |
2024年11月29日 | 10,476 | -3 | -0.03% | 2,188 |
2024年11月28日 | 10,479 | +28 | +0.27% | 2,188 |
2024年11月27日 | 10,451 | -8 | -0.08% | 2,183 |
2024年11月26日 | 10,459 | +51 | +0.49% | 2,184 |
2024年11月25日 | 10,408 | -2 | -0.02% | 2,175 |
2024年11月22日 | 10,410 | +17 | +0.16% | 2,176 |
2024年11月21日 | 10,393 | +17 | +0.16% | 2,172 |
2024年11月20日 | 10,376 | +35 | +0.34% | 2,171 |
2024年11月19日 | 10,341 | -18 | -0.17% | 2,164 |
2024年11月18日 | 10,359 | -45 | -0.43% | 2,168 |
2024年11月15日 | 10,404 | -9 | -0.09% | 2,177 |
2024年11月14日 | 10,413 | -10 | -0.10% | 2,182 |
2024年11月13日 | 10,423 | -48 | -0.46% | 2,184 |
2024年11月12日 | 10,471 | -3 | -0.03% | 2,193 |
2024年11月11日 | 10,474 | +44 | +0.42% | 2,194 |
2024年11月08日 | 10,430 | +94 | +0.91% | 2,184 |
2024年11月07日 | 10,336 | -23 | -0.22% | 2,165 |
2024年11月06日 | 10,359 | -27 | -0.26% | 2,169 |
2024年11月05日 | 10,386 | -25 | -0.24% | 2,175 |
2024年11月01日 | 10,411 | -32 | -0.31% | 2,180 |
2024年10月31日 | 10,443 | +24 | +0.23% | 2,187 |
2024年10月30日 | 10,419 | +6 | +0.06% | 2,183 |
2024年10月29日 | 10,413 | -14 | -0.13% | 2,182 |
2024年10月28日 | 10,427 | +12 | +0.12% | 2,183 |
2024年10月25日 | 10,415 | +17 | +0.16% | 2,181 |
2024年10月24日 | 10,398 | -30 | -0.29% | 2,177 |
2024年10月23日 | 10,428 | -53 | -0.51% | 2,183 |
2024年10月22日 | 10,481 | -56 | -0.53% | 2,193 |
2024年10月21日 | 10,537 | -2 | -0.02% | 2,207 |
2024年10月18日 | 10,539 | -30 | -0.28% | 2,202 |
2024年10月17日 | 10,569 | +16 | +0.15% | 2,209 |
2024年10月16日 | 10,553 | +42 | +0.40% | 2,205 |
2024年10月15日 | 10,511 | -2 | -0.02% | 2,195 |
2024年10月11日 | 10,513 | -26 | -0.25% | 2,195 |
2024年10月10日 | 10,539 | -4 | -0.04% | 2,199 |
2024年10月09日 | 10,543 | -19 | -0.18% | 2,200 |
2024年10月08日 | 10,562 | -32 | -0.30% | 2,199 |
2024年10月07日 | 10,594 | -43 | -0.40% | 2,206 |
2024年10月04日 | 10,637 | -18 | -0.17% | 2,215 |
2024年10月03日 | 10,655 | -14 | -0.13% | 2,218 |
2024年10月02日 | 10,669 | +28 | +0.26% | 2,216 |
2024年10月01日 | 10,641 | +5 | +0.05% | 2,211 |
2024年09月30日 | 10,636 | +8 | +0.08% | 2,209 |
2024年09月27日 | 10,628 | +5 | +0.05% | 2,208 |
2024年09月26日 | 10,623 | -6 | -0.06% | 2,207 |
2024年09月25日 | 10,629 | -6 | -0.06% | 2,208 |
2024年09月24日 | 10,635 | -42 | -0.39% | 2,211 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.6082% |
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